ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г.Москва                                                                                                  А40-136022/22-113-1008

21 сентября 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 21 сентября 2022 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи А.Г.Алексеева

при ведении протокола судебного заседания секретарём Никушкиным Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ООО «ФК ЛУЧ» к ООО «СТС»

третье лицо МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт»,

о взыскании 16 964 135,31 рублей,

при участии:

от истца – Римша С.О. по доверенности от 6 августа 2021 г.;

от ответчика – не явился, извещён;

от третьего лица – не явился, извещён;

У С Т А Н О В И Л :

Иск заявлен о взыскании с ответчика в пользу истца задолженности по договору от 9 ноября 2020 г. № 81-2020/Р (далее – Договор), заключённого между истцом (фактор) и ответчиком (клиент), а также начисленной неустойки.

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска.

Ответчик, извещённый о месте и времени судебного заседания надлежащим образом согласно статье 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Арбитражный процессуальный кодекс), в судебное заседание не прибыл, отзыв на иск не представил, иск не оспорил.

Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, в порядке статей 122, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, согласно пункту 2.1 Договора его предметом являются общие условия факторингового обслуживания, при которых фактор обязуется осуществлять финансирование клиента на срок, указанный в генеральном договоре, а клиент обязуется уступать фактору денежные требования (существующие и/или будущие), вытекающие из поставки клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг дебиторам на условиях отсрочки платежа, в течение срока действия генерального договора, в обеспечение возврата фактору сумм финансирования.

Фактор обязуется передать КЛИЕНТУ денежные средства в счет этих денежных требований в сроки и в порядке, определяемые Договором, и оказывать клиенту иные финансовые услуги, связанные с денежными требованиями, являющимися предметом уступки, в сроки и в порядке, определяемыми Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

Исходя из пункта 10.1 Договора он вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок. Генеральный договор подписывается сторонами с помощью ЭП в информационной системе.

Финансирование, согласно разделу 1 Договора «Термины и определения» – платежи фактора клиенту, предоставляемые фактором на срок, указанный в Договоре, возврат которых фактору обеспечивается уступкой последнему клиентом денежных требований, вытекающих из предоставления клиентом дебитору товаров, выполнения им работ или оказания услуг.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора уступленные клиентом денежные требования фиксируются в реестре.

Реестр - согласно разделу 1 Договора факторинга «Термины и определения» - список, содержащий характеристики (идентификацию) денежного требования, уступленного фактору клиентом, являющийся неотъемлемой частью Договора (по форме приложения № 1.1 к Договору факторинга).

Согласно пункту 1 статьи 824 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне -финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки: передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса); осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам); осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями; осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.

Исходя из статьи 826 Гражданского кодекса предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил, так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем.

Как гласит пункт 1 статьи 828 Гражданского кодекса, уступка финансовому агенту денежного требования является действительной, даже если между клиентом и его должником существует соглашение о ее запрете или ограничении.

В связи с заключением Договора истцом и ответчиком были подписаны:

- Реестр № 01/81 -2020/Р от 10 ноября 2020 г., согласно которому клиентом были уступлены фактору денежные требования к муниципальному бюджетному учреждению культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» (дебитор/заказчик) по муниципальному контракту от 28 октября 2020 г. № 66: капитальный ремонт здания СП МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт» «Чистопольский сельский Дом Культуры», расположенного по адресу: с. Чистополье, ул. Братьев Хомко, 37, Ленинский район Республики Крым;

Сумма денежного требования - 27 522 607 рублей.

Размер первого платежа - 5 000 000 рублей.

Дата ожидаемой оплаты дебитором выполненных работ была указана в реестре -20 июля 2021 г.

Дата регресса в соответствии с Реестром – 19 августа 2021 г.

-Реестр № 02/81-2020/Р от 10 ноября 2020 г., согласно которому клиентом были уступлены фактору денежные требования к МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт» (дебитор/заказчик) по муниципальному контракту от 28 октября 2020г. № 65: капитальный ремонт здания СП МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт» «Виноградненский сельский Дом Культуры», расположенного по адресу: с. Виноградное, ул. Мичурина, 42, Ленинский район Республики Крым;

Сумма денежного требования - 30 705 915 рублей.

Размер первого платежа - 6 141 183 рубля.

Дата ожидаемой оплаты Дебитором выполненных работ была указана в Реестре -20 июля 2021 г.

Дата регресса в соответствии с Реестром – 19 августа 2021 г.

-Реестр № 03/81-2020/Р от 10 ноября 2020 г., согласно которому клиентом были уступлены фактору денежные требования к МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт» (дебитор/заказчик) по муниципальному контракту от 28 октября 2020 г. № 67: капитальный ремонт СП МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт» «Щелкинский дворец культуры «Арабат», расположенного по адресу: г. Щелкино, Ленинский район Республики Крым;

Сумма денежного требования - 41 229 296,6 рублей.

Размер первого платежа - 8 245 859 рублей.

Дата ожидаемой оплаты Дебитором выполненных работ была указана в Реестре -20 июля 2021 г.

Дата регресса в соответствии с Реестром – 19 августа 2021 г.

Во исполнение Договора истец перечислил ответчику финансирование по уступленным денежным требованиям в общем размере 19 387 042 рубля, в том числе:

по реестру № 01/81-2020/Р в сумме 5 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 10 ноября 2020 г. № 2266;

по реестру № 02/81-2020/Р в сумме 6 141 183 рубля, что подтверждается платежным поручением 10 ноября 2020 г. № 2267;

по реестру № 03/81-2020/Р в сумме 8 245 859 рублей, что подтверждается платежным поручением 10 ноября 2020 г. № 2268.

В силу статьи 830 Гражданского кодекса должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.

Фактор направил 10 ноября 2020г. дебитору уведомления об уступке денежного требования и о необходимости осуществления платежей по уступленным денежным требованиям с указанием платежных реквизитов исполнителя/ответчика.

Исходя из пункта 1 статьи 307 Гражданского кодекса в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со статьей 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно статье 389.1 Гражданского кодекса если иное не предусмотрено договором, цедент обязан передать цессионарию все полученное от должника в счет уступленного требования. Из указанной статьи следует, что все полученное от должника независимо от времени получения уведомления об уступке права требования цедент обязан передать цессионарию.

После получения уведомления об уступке денежных требований дебитором/заказчиком осуществлялась оплата ответчику за выполненные работы в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в уведомлении, при этом последним произведено частичное погашение задолженности по предоставленным суммам финансирования:

по Реестру № 01/81-2020/Р

4.03.2021 г. в размере 509 622,4 руб. (остаток задолженности 4 490 377,6 руб.);

30.03.2021 г. в размере 426 624,28 руб. (остаток задолженности 4 063 753,32 руб.);

30.04.2021 г. в размере 137 016,36 руб. (остаток задолженности 3 926 736,96 руб.);

9.06.2021 г. в размере 174 782,99 руб. (остаток задолженности 3 751 953,97 руб.).

по Реестру № 02/81-2020/Р

30.12.2020 г. в размере 780 025,35 руб. (остаток задолженности 5 361 157,65 руб.);

4.03.2021 г. в размере 509 622,4 руб. (остаток задолженности 4 851 535,25 руб.);

7.04.2021 г. в размере 624 076,79 руб. (остаток задолженности 4 227 458,46 руб.);

7.05.2021 г. в размере 491 626,33 руб. (остаток задолженности 3 735 832,13 руб.).

по Реестру № 03/81-2020/Р

31.12.2020 г. в размере 464 135,76 руб. (остаток задолженности 7 781 723,24 руб.);

3.03.2021 г. в размере 2 585 061,69 руб. (остаток задолженности 5 196 661,55 руб.);

22.03.2021 г. в размере 554 554,13 руб. (остаток задолженности 4 642 107,42 руб.);

16.04.2021 г. в размере 316 583,97 руб. (остаток задолженности 4 325 523,45 руб.);

20.04.2021 г. в размере 342 036,29 руб. (остаток задолженности 3 983 487,16 руб.);

25.06.2021 г. в размере 435 179,39 руб. (остаток задолженности 3 548 307,77 руб.).

Однако, в дальнейшем муниципальные контракты, по которым ответчиком были уступлены истцу денежные требования, были расторгнуты односторонним отказом заказчика от исполнения в связи с неисполнением обязательств с существенным нарушением промежуточных сроков исполнения контракта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 827 Гражданского кодекса, если договором факторинга не предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за недействительность денежного требования, являющегося предметом уступки.

Абзацем 2 пункта 7.2 Договора предусмотрено, что клиент несет ответственность за то, чтобы впоследствии денежные требования, уступленные фактору, не изменялись и не прекращались вследствие того, что поставленный дебитору клиентом товар, оказанная услуга или выполненная работа оказались несоответствующими контракту, в результате чего дебитор мог бы потребовать расторжения контракта с клиентом или возмещения убытков из-за невыполнения условий контракта. В этом случае клиент обязан возместить фактору все понесенные им расходы в течение 2-х рабочих дней.

Таким образом, учитывая отказ заказчика/дебитора в одностороннем порядке от исполнения муниципальных контрактов и условия Договора, ответчик должен был компенсировать сумму финансирования по реестрам:

№ 01/81-2020/Р не позднее 25 июня 2021 г.,

№ 02/81-2020/Р не позднее 9 ноября 2021 г.

№ 03/81 -2020/Р не позднее 29 июня 2021 г.

Однако данной обязанности ответчик не исполнил.

Ответчик пытался оспорить решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципальных контрактов № 66 и № 67 в Арбитражном суде Республики Крым, однако в удовлетворении его исковых требований отказано в полном объеме согласно решениям по делу А83-14623/21 и делу А83-14638/21 от 21 декабря 2021 г. соответственно.

Соглашением о вознаграждении фактора от 9 ноября 2020 г. (приложение № 2.1 к Договору) установлено, что за оказание факторинговых услуг клиент уплачивает фактору вознаграждение, которое состоит из комиссий:

Комиссия 1 уплачивается клиентом до выплаты финансирования. Комиссия выплачивается в размере 2-х месячной комиссии, в зависимости от периода финансирования.

по реестру № 01/81-2020/Р комиссия 1 уплачена ответчиком в соответствии с платежным поручением от 10 ноября 2020 г. № 6 в сумме 139 200 рублей.

по реестру № 02/81-2020/Р комиссия 1 уплачена ответчиком в соответствии с платежным поручением 10 ноября 2020 г. № 7 в сумме 170 970,53 рублей.

по реестру № 03/81-2020/Р комиссия 1 уплачена ответчиком в соответствии с платежным поручением 10 ноября 2020 г. № 9 в сумме 229 564,72 рублей.

Комиссия 2 за предоставление денежных средств клиенту фактором в рамках Факторингового обслуживания рассчитывается как разница между общей стоимостью финансирования за весь период и комиссией 1. Комиссия 2 удерживается из оплаты дебитором.

Комиссия 3 за предоставление денежных средств клиенту фактором в рамках факторингового обслуживания в периоде ожидания платежа составляет 0,03% в день от суммы задолженности. Комиссия 3 начисляется с начала периода ожидания платежа до даты полного погашения транша включительно. Комиссия 3 удерживается в дату полного погашения транша.

Приведенные комиссии указаны без учета налога на добавленную стоимость.

Стоимость финансирования (в % годовых) в зависимости от периода финансирования для расчета комиссии 1 и комиссии 2 составляет 14% годовых.

Таким образом, общий размер задолженности по оплате вознаграждения (комиссии), подлежащего оплате ответчиком фактору по состоянию на 23 июня 2022 г., составляет 3 298 663,07 рубля, в том числе:

задолженность по оплате Комиссии 2 за предоставление денежных средств клиенту фактором составляет 1 955 791,16 рубль;

задолженность по оплате Комиссии 3 за предоставление денежных средств клиенту фактором с начала периода ожидания платежа составляет 1 342 871,91 рубль.

Таким образом, по состоянию на 23 июня 2022 г. общая задолженность ответчика по Договору составляет 16 964 135,31 рублей, в том числе:

11 036 093,87 рубля – сумма задолженности по финансированию по Договору;

3 298 663,07 рубля – сумма задолженности по Комиссии 2 и Комиссии 3 согласно соглашению о вознаграждении фактора.

В силу пункта 7.9 Договора в случае просрочки исполнения клиентом любых обязательств по оплате сумм, предусмотренных положениями Договора, клиент обязан уплатить неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. Клиент признает размер пени, указанный в настоящем пункте, соразмерным последствиям нарушения обязательства.

Истцом рассчитана неустойка по состоянию на 31 марта 2022г.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса).

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела не усматривается несогласия ответчика с заявленными требованиями в части существа правоотношений. Доводов в обоснование своей правовой позиции о непризнании исковых требований ответчиком не представлено.

Согласно части 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В соответствии со статьями 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В разъяснение указанной нормы права Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 6 марта 2012 г. № 12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Таким образом, ответчик, которому суд разъяснил риск наступления неблагоприятных последствий в случае непредставления отзыва и доказательств в подтверждение своих возражений по каждому доводу заявителя, не оспорил и опроверг факты, указанные истцом в обоснование своих требований.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса судебные расходы относятся на сторон пропорционально удовлетворённых требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 11, 12, 307, 309, 310, 330, 331, 333 Гражданского кодекса, статьями 4, 9, 65, 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса, суд

Р Е Ш И Л :

1.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй транс сервис» (ОГРН 1159102129240) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания ЛУЧ» (ОГРН 1187746017931):

задолженность в размере 11 036 093 (одиннадцать миллионов тридцать шесть тысяч девяносто три) рубля 87 копеек;

задолженность в размере 3 298 663 (три миллиона двести девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 7 копеек;

неустойку в размере 2 629 378 (два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 37 копеек;

расходы по уплате государственной пошлины в размере 107 821 (сто семь тысяч восемьсот двадцать один) рубль.

2.Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                                   А.Г.Алексеев