АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-5788/2023

г. Тюмень

04 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 04 марта 2024 года. 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Кузнецовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, помощником судьи Григорьевой О.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО «Корида» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к ФИО2 

об истребовании документов 

при участии:

от истца: Корбут Е.Ф., директор, ФИО3 по доверенности от 30.08.2023;

от ответчика: ФИО4 по доверенности № 72АА2584285 от 28.06.2023, 

 

установил:

в арбитражный суд Тюменской области поступило исковое заявление ООО «Корида» (далее – истец, Общество) к ФИО2 (далее – ответчик) об истребовании документов за весь период деятельности Общества: 1. Первичные документы: - договоры с поставщиками - договоры с покупателями - договоры подряда (субподряда) - договоры возмездного оказания услуг (оказанных и полученных услуг, в т.ч. хранения, перевозки, страхования) - договоры аренды (сдачи и получения имущества в аренду) - договоры о выдаче займов - договоры о получении займов 6 - кредитные договоры и договоры на банковское обслуживание - дополнительные соглашения к договорам/ соглашения о расторжении договоров - акты о выполнении работ/ об оказании услуг / о передаче, о получении имущества к заключенным договорам - товарные накладные на отпуск/ приобретение товаров - акты зачетов - приходные кассовые ордера - расходные кассовые ордера - авансовые отчеты - платежные поручения 2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета/ налогового учета, в т.ч. приказ(ы) об утверждении учетной политики 3. Регистры бухгалтерского учета: - общая оборотно-сальдовая ведомость по организации - оборотно-сальдовые ведомости по счетам бух. учета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам - анализы по всем счетам бухгалтерского учета; - карточка всех счетов бухгалтерского учета; - журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов - кассовые книги - книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств 4. Акты инвентаризации: - основных средств - расчетов с поставщиками и покупателями, прочими кредиторами и дебиторами 5. Годовая бухгалтерская отчетность: - бухгалтерские балансы - отчеты о финансовых результатах - отчеты об изменениях капитала - отчеты о движении денежных средств - пояснения к бухгалтерской отчетности 6. Документы налогового учета и отчетности: - декларации по земельному налогу (до 2019 г.) - декларации по транспортному налогу (до 2019 г.) - декларации по НДС - декларации по налогу на прибыль - декларации по налогу на имущество - расчеты сумм НДФЛ - расчеты по страховым взносам - журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур - полученные и выставленные счета-фактуры - книги покупок - книги продаж 7. Кадровые документы, первичные документы по учету труда и его оплаты: - трудовые договоры - приказы о приеме и увольнении работников - приказы о предоставлении отпусков - расчетные и платежные ведомости по заработной плате - расчетные листы по сотрудникам - расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование;

присуждении судебной неустойки в размере 1000,00 руб. за каждый день неисполнения решения суда.

В отзыве на исковое заявление ответчик требования не признал. 

В ходе рассмотрения дела 07.02.2024 и 16.02.2024 от истца поступили заявления об уточнении исковых требований. В последней редакции заявления об уточнении исковых требований истец просит обязать ответчика в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать истцу следующие документы:

1. Первичные документы: 1.1. Следующие договоры о получении займов: № Договор 1. Договор денежного займа № 149/12 от 04 мая 2012г. с ФИО5 2. Договор денежного займа № 14/13 от 18 июня 2013г. с ФИО5, 3. Договор денежного займа № 13/13 от 10 июня 2013г. с ФИО5, 4. Договор денежного займа № 12/13 от 03 июня 2013г. с ФИО5, 5. Договор денежного займа № 210/13 от 25 февраля 2013г. с ФИО5, 6. Договор денежного займа № 200/13 от 21 января 2013г. с ФИО5, 7. Договор денежного займа № 201/13 от 23 января 2013г. с ФИО5, 8. Договор денежного займа № 211/13 от 05 марта 2013г. с ФИО5, 9. Договор денежного займа № 228/13 от 03 июля 2013г. с ФИО5, 10. Договор денежного займа № 179/12 от 22 октября 2012г. с ФИО5, 11. Договор денежного займа № 180/12 от 23 октября 2012г. с ФИО5, 12. Договор денежного займа № 183/12 от 01 ноября 2012г. с ФИО5, 13. Договор денежного займа № 186/12 от 09 ноября 2012г. с ФИО5,14. Договор денежного займа № 189/12 от 22 ноября 2012г. с ФИО5, 15. Договор денежного займа № 163/12 от 28 июня 2012г. с ФИО5, 16. Договор денежного займа № 165/12 от 11 июля 2012г. с ФИО5, 17. Договор денежного займа № 162/12 от 22 июня 2012г. с ФИО5, 18. Договор денежного займа № 157/12 от 23 мая 2012г. с ФИО5, 19. Договор денежного займа № 150/12 от 05 мая 2012г. с ФИО5, 20. Договор денежного займа № 148/12 от 28 апреля 2012г. с ФИО5, 21. Договор денежного займа № 142/12 от 20 марта 2012г. с ФИО5, 22. Договор денежного займа № 143/12 от 23 марта 2012г. с ФИО5, 23. Договор денежного займа № 252/13 от 24 декабря 2013г. с ФИО6, 24. Договор денежного займа № 251/13 от 24 декабря 2013г. с ФИО7, 25. Договор денежного займа № 254/13 от 27 декабря 2013г. с ФИО7, 26. Договор денежного займа № 246/13 от 18 декабря 2013г. с ФИО7, 27. Договор денежного займа № 245/13 от 11 декабря 2013г. с ФИО7, 28. Договор денежного займа № 255/14 от 17 января 2014г. с ФИО7, 29. Договор денежного займа № 257/14 от 03 февраля 2014г. с ФИО7, 30. Договор денежного займа № 256/1/14 от 31 января 2014г. с ФИО7, 31. Договор денежного займа № 263/14 от 11 апреля 2014г. с ФИО7 

1.2.Следующие приходные и расходные кассовые ордера, а также ведомости к ним в соответствии с перечнем из базы 1С: Бухгалтерия ООО «Корида» за период: - январь 2019 - июль 2022

 

Дата документа

Доку мент

Сумма

Подпись в документе

1.

09.01.2019

ПКО

6 700,00

 

2.

10.01.2019

ПКО

7 118,00

 

3.

11.01.2019

ПКО

480,00

 

4.

16.01.2019

ПКО

600,00

 

5.

22.01.2019

ПКО

660,00

 

6.

22.01.2019

РКО

18 469,00

 

7.

23.01.2019

ПКО

708 000,00

 

8.

23.01.2019

РКО

708 000,00

 

9.

24.01.2019

ПКО

290,00

 

10.

25.01.2019

ПКО

900,00

 

11.

25.01.2019

РКО

900,00

 

12.

28.01.2019

ПКО

12 006,00

 

13.

30.01.2019

РКО

436,50

 

14.

07.02.2019

ПКО

680,00

 

15.

08.02.2019

ПКО

714,00

 

16.

12.02.2019

ПКО

1 600,00

 

17.

14.02.2019

ПКО

8 580,00

 

18.

19.02.2019

ПКО

1 025,00

 

19.

19.02.2019

РКО

5 000,00

 

20.

19.03.2019

ПКО

3 183,00

 

21.

20.03.2019

ПКО

1 233,00

 

22.

22.03.2019

ПКО

1 260,00

 

23.

25.03.2019

ПКО

12 955,00

 

24.

25.03.2019

РКО

35 043,00

 

25.

25.03.2019

РКО

760,00

 

26.

27.03.2019

РКО

1 638,60

 

27.

02.04.2019

ПКО

209,00

 

28.

04.04.2019

ПКО

1 340,75

 

29.

10.04.2019

ПКО

2 450,00

 

30.

11.04.2019

ПКО

52,00

 

31.

12.04.2019

ПКО

420,33

 

32.

15.04.2019

ПКО

204,60

 

33.

17.04.2019

ПКО

1 209,50

 

34.

18.04.2019

ПКО

1 610 000,00

 

35.

18.04.2019

ПКО

1 544,00

 

36.

18.04.2019

РКО

1 610 000,00

 

37.

19.04.2019

ПКО

1 992,40

 

38.

22.04.2019

ПКО

798,60

 

39.

23.04.2019

ПКО

1 000,00

 

40.

24.04.2019

ПКО

977,50

 

41.

26.04.2019

ПКО

160,00

 

42.

26.04.2019

ПКО

10 230,00

 

43.

07.05.2019

РКО

7 000,77

 

44.

08.05.2019

ПКО

402,00

 

45.

14.05.2019

ПКО

2 975,00

 

46.

15.05.2019

ПКО

910,00

 

47.

16.05.2019

ПКО

563,18

 

48.

21.05.2019

ПКО

1 025,00

 

49.

23.05.2019

ПКО

148,00

 

50.

24.05.2019

ПКО

1 256,25

 

51.

27.05.2019

ПКО

660,00

 

52.

30.05.2019

ПКО

400,00

 

53.

06.06.2019

ПКО

2 226,00

 

54.

07.06.2019

РКО

5 000,00

 

55.

07.06.2019

РКО

5 000,00

 

56.

17.06.2019

ПКО

7 631,00

 

57.

26.06.2019

ПКО

2 100,00

 

58.

26.06.2019

РКО

25 000,00

 

59.

26.06.2019

РКО

709,00

 

60.

28.06.2019

РКО

50 000,00

 

61.

28.06.2019

РКО

10 000,00

 

62.

28.06.2019

РКО

50 000,00

 

63.

28.06.2019

РКО

100 000,00

 

64.

28.06.2019

РКО

65 000,00

 

65.

28.06.2019

РКО

20 000,00

 

66.

28.06.2019

РКО

31 350,00

 

67.

28.06.2019

РКО

60 000,00

 

68.

28.06.2019

РКО

55 000,00

 

69.

28.06.2019

ПКО

441 350,00

 

70.

05.07.2019

ПКО

6400

 

71.

05.07.2019

РКО

6400

ФИО11

72.

08.07.2019

РКО

1000

ФИО8

73.

19.07.2019

РКО

512

ФИО9

74.

22.07.2019

РКО

4200,30

ФИО9

75.

31.07.2019

РКО

5000

ФИО11

76.

31.07.2019

РКО

5000

ФИО10

77.

31.07.2019

РКО

11601

ФИО9

78.

31.07.2019

РКО

2000

ФИО10

79.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО11

80.

28.08.2019

РКО

10000

ФИО12

81.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО13.

82.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО14

83.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО15

84.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО12

85.

28.08.2019

РКО

5000

Корбут А.Е.

86.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО16

87.

28.08.2019

РКО

10000

ФИО17

88.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО18

89.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО19

90.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО8

91.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО20

92.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО10

93.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО9

94.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО9

95.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО2

96.

28.08.2019

РКО

5000

Корбут ЕФ.

97.

28.08.2019

РКО

5000

ФИО6

98.

28.08.2019

РКО

2178

ФИО9

99.

02.10.2019

РКО

2350000

Сдано в банк

100.

28.10.2019

РКО

10300

 

101.

29.10.2019

РКО

400

ФИО15

102.

10.12.2019

ПКО

1450000

 

103.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО19

104.

10.12.2019

РКО

10000

ФИО19

105.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО21

106.

10.12.2019

РКО

10000

ФИО11

107.

10.12.2019

РКО

10000

ФИО16

108.

10.12.2019

РКО

10000

ФИО12

109.

10.12.2019

РКО

10000

ФИО8.

110.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО13

111.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО10

112.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО12

113.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО8

114.

10.12.2019

РКО

7500

ФИО14

115.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО14

116.

10.12.2019

РКО

10000

ФИО15

117.

10.12.2019

РКО

10000

ФИО9

118.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО15

119.

10.12.2019

РКО

15000

ФИО9

120.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО8

121.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО12

122.

10.12.2019

РКО

5000

Корбут А.Е.

123.

10.12.2019

РКО

5000

Корбут А.Е.

124.

10.12.2019

РКО

15000

Корбут А.Е.

125.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО11

126.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО9

127.

10.12.2019

РКО

3000

ФИО8

128.

10.12.2019

РКО

5000

ФИО18

129.

10.12.2019

РКО

10000

ФИО18

130.

10.12.2019

РКО

4000

ФИО16

131.

10.12.2019

РКО

3325,73

ФИО2

132.

10.12.2019

РКО

2009,55

ФИО22 (б/подписи)

133.

10.12.2019

РКО

13438,65

ФИО5 (б/подписи)

134.

10.12.2019

РКО

6184

ФИО21

135.

10.12.2019

РКО

13 589,43

ФИО17

136.

10.12.2019

РКО

981,54

ФИО8

137.

10.12.2019

РКО

340

ФИО15

138.

10.12.2019

РКО

1262391,07

 

139.

03.02.2020

РКО

10000

ФИО21

140.

04.03.2020

РКО

26000

Ведомость

141.

06.03.2020

РКО

2000

ФИО13

142.

06.03.2020

РКО

2000

ФИО10

143.

27.05.2020

РКО

10000

ФИО10

144.

27.05.2020

РКО

983

ФИО8

145.

27.05.2020

РКО

70

ФИО8

146.

28.05.2020

РКО

5000

ФИО12

147.

28.05.2020

РКО

18900

ФИО9

148.

30.06.2020

ПКО

60000

 

149.

30.06.2020

ПКО

640000

 

150.

30.06.2020

РКО

566807,27

 

151.

30.06.2020

РКО

133448,54

 

152.

30.07.2020

РКО

10000

Корбут А.Е.

153.

30.07.2020

РКО

5000

ФИО15

154.

30.07.2020

РКО

10000

Корбут А.Е.

155.

25.08.2020

РКО

15000

 

156.

02.11.2020

РКО

15000

ФИО14

157.

02.11.2020

РКО

19219,45

ФИО9

158.

08.12.2020

РКО

17990

ФИО9

159.

16.12.2020

РКО

70000

ФИО12

160.

12.02.2021

РКО

1500

Скрыпченко

161.

17.02.2021

РКО

8800

ФИО14

162.

09.03.2021

РКО

200000

Сдано в банк

163.

26.03.2021

РКО

18000

 

164.

06.04.2021

РКО

1000

ФИО8

165.

20.04.2021

РКО

3000

ФИО9

166.

28.04.2021

РКО

10000

ФИО9

167.

12.05.2021

РКО

5967,82

ФИО12

168.

14.05.2021

РКО

659

ФИО8

169.

21.05.2021

РКО

775

ФИО8

170.

27.05.2021

РКО

30000

ФИО12

171.

10.06.2021

РКО

1000

ФИО8

172.

28.06.2021

РКО

1000

ФИО8

173.

29.06.2021

РКО

1000

ФИО9

174.

29.06.2021

РКО

21164,28

 

175.

20.07.2021

ПКО

1650

 

176.

20.07.2021

РКО

12855

ФИО9

177.

29.07.2021

РКО

11373

ФИО9

178.

25.08.2021

РКО

35000

 

179.

01.09.2021

РКО

990

ФИО9

180.

06.09.2021

РКО

4822,17

Шеленговский

181.

29.09.2021

РКО

15255,69

ФИО9

182.

08.11.2021

РКО

38000

 

183.

10.11.2021

РКО

1000

ФИО8

184.

17.11.2021

РКО

350

ФИО15

185.

26.11.2021

РКО

5000

ФИО12

186.

26.11.2021

РКО

1000

ФИО8

187.

28.11.2021

РКО

10000

ФИО23

188.

03.12.2021

РКО

2000

ФИО20

189.

08.12.2021

РКО

200

ФИО8 (б/подписи)

190.

16.12.2021

РКО

8000

ФИО15

191.

20.12.2021

РКО

6870,90

ФИО15

192.

29.12.2021

РКО

9000

ФИО15

193.

29.12.2021

РКО

8716,03

ФИО15

194.

20.01.2022

РКО

10000

ФИО23

195.

27.01.2022

РКО

8450

ФИО23

196.

21.02.2022

РКО

1000

ФИО8

197.

02.03.2022

РКО

10000

ФИО23

198.

10.03.2022

РКО

13000

ФИО23

199.

25.03.2022

РКО

986

ФИО8

200.

26.03.2022

РКО

7000

ФИО15

201.

26.03.2022

РКО

24910

Корбут А.Е.

202.

04.05.2022

РКО

1000

ФИО8

203.

17.05.2022

РКО

177

ФИО8

204.

20.05.2022

РКО

9000

ФИО12

205.

01.06.2022

РКО

2000

ФИО12

206.

30.06.2022

РКО

55207,17

 

207.

27.07.2022

РКО

251,50

ФИО8

1.3. Следующие авансовые отчеты в соответствии с перечнем из базы 1С: Бухгалтерия ООО «Корида» за - январь 2019 - март 2022

 

Дата

Номер

Сумма

Подотчетное лицо

1.

09.01.19

1

15 873,16

Корбут Е.Ф.

2.

11.01.19

6

4 250,68

Корбут Е.Ф.

3.

11.01.19

42

6 996,00

Корбут Е.Ф.

4.

14.01.19

2

13 877,40

Корбут Е.Ф.

5.

16.01.19

3

668 367,55

Корбут Е.Ф.

6.

17.01.19

5

108 343,95

Корбут Е.Ф.

7.

17.01.19

7

22 460,80

Корбут Е.Ф.

8.

17.01.19

39

4 236,00

ФИО9

9.

18.01.19

4

142 120,34

Корбут Е.Ф.

10.

18.01.19

43

5 715,00

Корбут Е.Ф.

11.

21.01.19

9

3 798,02

Корбут Е.Ф.

12.

24.01.19

8

24 508,86

Корбут Е.Ф.

13.

24.01.19

17

1 982,17

Корбут Е.Ф.

14.

25.01.19

10

129 154,76

Корбут Е.Ф.

15.

25.01.19

12

44 249,47

Корбут Е.Ф.

16.

25.01.19

13

3 370,00

ФИО8

17.

25.01.19

40

2 947,00

ФИО9

18.

25.01.19

44

5 194,20

Корбут Е.Ф.

19.

29.01.19

15

300,00

ФИО8

20.

30.01.19

11

147 588,00

Корбут Е.Ф.

21.

30.01.19

16

136,50

ФИО8

22.

30.01.19

18

87 589,51

Корбут Е.Ф.

23.

31.01.19

41

3 569,65

ФИО9

24.

31.01.19

45

7 585,00

Корбут Е.Ф.

25.

01.02.19

14

8 015,36

Корбут Е.Ф.

26.

01.02.19

46

2 759,00

Корбут Е.Ф.

27.

07.02.19

20

647 440,59

Корбут Е.Ф.

28.

08.02.19

19

11 514,00

Корбут Е.Ф.

29.

08.02.19

47

4 375,00

Корбут Е.Ф.

30.

08.02.19

51

3 444,40

ФИО9

31.

11.02.19

21

833 500,00

Корбут Е.Ф.

32.

14.02.19

23

1 000,00

Корбут Е.Ф.

33.

15.02.19

26

5 632,70

Корбут Е.Ф.

34.

15.02.19

48

10 259,70

Корбут Е.Ф.

35.

15.02.19

52

4 957,36

ФИО9

36.

18.02.19

22

65 263,66

Корбут Е.Ф.

37.

19.02.19

24

25 743,68

Корбут Е.Ф.

38.

19.02.19

25

400,00

Корбут Е.Ф.

39.

21.02.19

27

23 971,00

Корбут Е.Ф.

40.

21.02.19

53

2 704,80

ФИО9

41.

22.02.19

28

4 965,20

Корбут Е.Ф.

42.

22.02.19

49

9 991,40

Корбут Е.Ф.

43.

26.02.19

29

760,00

ФИО15

44.

26.02.19

54

6 078,00

ФИО9

45.

27.02.19

30

76 519,71

Корбут Е.Ф.

46.

27.02.19

31

93,50

ФИО8

47.

27.02.19

32

637,39

Корбут Е.Ф.

48.

28.02.19

33

8 077,00

Корбут Е.Ф.

49.

28.02.19

35

101,00

Корбут Е.Ф.

50.

28.02.19

50

5 387,29

Корбут Е.Ф.

51.

04.03.19

70

3 581,76

ФИО9

52.

06.03.19

58

2 729,20

Корбут Е.Ф.

53.

07.03.19

71

13 581,00

Корбут Е.Ф.

54.

11.03.19

79

504,00

ФИО9

55.

12.03.19

34

121 301,69

Корбут Е.Ф.

56.

12.03.19

73

3 138,80

ФИО9

57.

14.03.19

36

104 822,33

Корбут Е.Ф.

58.

15.03.19

37

10 610,24

Корбут Е.Ф.

59.

15.03.19

59

6 568,32

Корбут Е.Ф.

60.

15.03.19

74

8 100,80

Корбут Е.Ф.

61.

20.03.19

38

58 613,26

Корбут Е.Ф.

62.

20.03.19

75

2 704,80

ФИО9

63.

21.03.19

60

8 976,11

Корбут Е.Ф.

64.

22.03.19

61

1 488,33

Корбут Е.Ф.

65.

25.03.19

76

7 501,31

Корбут Е.Ф.

66.

26.03.19

56

55,20

ФИО8

67.

27.03.19

55

1 638,60

ФИО15

68.

27.03.19

77

918,40

ФИО9

69.

28.03.19

78

5 413,60

Корбут Е.Ф.

70.

29.03.19

62

18 488,02

Корбут Е.Ф.

71.

29.03.19

57

72 151,65

Корбут Е.Ф.

72.

04.04.19

65

99 000,00

Корбут Е.Ф.

73.

04.04.19

94

4 075,60

ФИО9

74.

05.04.19

63

2 347,00

Корбут Е.Ф.

75.

05.04.19

80

71 330,77

Корбут Е.Ф.

76.

05.04.19

95

13 747,30

Корбут Е.Ф.

77.

09.04.19

64

29 082,63

Корбут Е.Ф.

78.

12.04.19

81

29 364,69

Корбут Е.Ф.

79.

12.04.19

96

868,00

ФИО9

80.

12.04.19

97

7 289,90

Корбут Е.Ф.

81.

17.04.19

66

10 250,90

Корбут Е.Ф.

82.

17.04.19

67

35 294,65

ФИО12

83.

17.04.19

82

4 163,73

Корбут Е.Ф.

84.

18.04.19

98

868,00

ФИО9

85.

19.04.19

99

6 433,08

Корбут Е.Ф.

86.

22.04.19

68

708,00

Корбут Е.Ф.

87.

23.04.19

69

4 959,50

Корбут Е.Ф.

88.

25.04.19

72

1 035,00

Корбут Е.Ф.

89.

25.04.19

83

14 336,86

Корбут Е.Ф.

90.

25.04.19

84

1 050,00

Корбут Е.Ф.

91.

30.04.19

86

4 410,76

Корбут Е.Ф.

92.

30.04.19

100

3 659,40

ФИО9

93.

30.04.19

101

15 578,50

Корбут Е.Ф.

94.

07.05.19

89

340,00

Корбут Е.Ф.

95.

07.05.19

110

4 317,00

Корбут Е.Ф.

96.

08.05.19

85

2 821,05

Корбут Е.Ф.

97.

17.05.19

111

8 136,20

Корбут Е.Ф.

98.

20.05.19

87

20 865,30

Корбут Е.Ф.

99.

20.05.19

112

2 000,00

ФИО9

100

21.05.19

88

45 705,36

Корбут Е.Ф.

101

23.05.19

113

1 000,00

ФИО9

102

24.05.19

91

2 341,50

Корбут Е.Ф.

103

24.05.19

114

8 231,20

Корбут Е.Ф.

104

28.05.19

115

2 486,00

ФИО9

105

30.05.19

90

3 325,73

ФИО2

106

30.05.19

116

7 877,40

Корбут Е.Ф.

107

31.05.19

92

41 826,20

Корбут Е.Ф.

108

03.06.19

93

670,00

Корбут Е.Ф.

109

04.06.19

126

407,74

Корбут Е.Ф.

110

06.06.19

117

2 966,20

ФИО9

111

06.06.19

130

3 758,86

Корбут Е.Ф.

112

07.06.19

102

16 260,57

Корбут Е.Ф.

113

07.06.19

118

3 593,90

Корбут Е.Ф.

114

07.06.19

127

5 532,50

Корбут Е.Ф.

115

13.06.19

103

800,00

ФИО8

116

13.06.19

131

4 184,06

Корбут Е.Ф.

117

14.06.19

119

2 000,00

ФИО9

118

14.06.19

120

927,00

Корбут Е.Ф.

119

14.06.19

128

4 186,00

Корбут Е.Ф.

120

17.06.19

104

6 135,14

Корбут Е.Ф.

121

18.06.19

105

74,76

Корбут Е.Ф.

122

19.06.19

121

1 000,00

ФИО9

123

19.06.19

132

18 633,42

Корбут Е.Ф.

124

20.06.19

106

7 724,14

Корбут Е.Ф.

125

21.06.19

107

709,00

ФИО15

126

21.06.19

133

7 890,80

Корбут Е.Ф.

127

24.06.19

122

5 721,20

Корбут Е.Ф.

128

25.06.19

134

3 719,47

Корбут Е.Ф.

129

27.06.19

108

583,00

Корбут Е.Ф.

130

28.06.19

123

9 584,50

Корбут Е.Ф.

131

28.06.19

124

1 000,00

ФИО9

132

28.06.19

137

6 598,65

Корбут Е.Ф.

133

30.06.19

125

182,00

Корбут Е.Ф.

134

01.07.19

109

3 685,00

Корбут Е.Ф.

135

04.07.19

141

6 523,76

Корбут Е.Ф.

136

05.07.19

158

5 795,05

Корбут Е.Ф.

137

09.07.19

145

992,00

ФИО8

138

12.07.19

129

1 601,00

ФИО9

139

12.07.19

135

9 465,19

Корбут Е.Ф.

140

12.07.19

142

5 173,28

Корбут Е.Ф.

141

14.07.19

159

4 324,20

Корбут Е.Ф.

142

18.07.19

160

4 228,90

Корбут Е.Ф.

143

19.07.19

136

512,00

ФИО9

144

19.07.19

144

8 187,64

Корбут Е.Ф.

145

22.07.19

138

4 200,30

ФИО9

146

25.07.19

147

5 583,52

Корбут Е.Ф.

147

26.07.19

161

6 947,00

Корбут Е.Ф.

148

29.07.19

149

1 725,20

Корбут Е.Ф.

149

30.07.19

173

1 150,00

ФИО9

150

31.07.19

162

3 264,50

Корбут Е.Ф.

151

01.08.19

139

51 626,62

Корбут Е.Ф.

152

02.08.19

163

5 700,00

Корбут Е.Ф.

153

08.08.19

151

10 843,36

Корбут Е.Ф.

154

12.08.19

140

1 191,00

ФИО9

155

12.08.19

164

7 942,00

Корбут Е.Ф.

156

12.08.19

174

3 210,00

ФИО9

157

19.08.19

165

11 848,20

Корбут Е.Ф.

158

21.08.19

143

2 448,24

Корбут Е.Ф.

159

21.08.19

146

987,00

ФИО9

160

22.08.19

148

23 476,53

Корбут Е.Ф.

161

26.08.19

166

20 383,00

Корбут Е.Ф.

162

29.08.19

167

8 523,80

Корбут Е.Ф.

163

03.09.19

150

493,00

ФИО9

164

06.09.19

152

427,00

ФИО9

165

06.09.19

168

25 911,20

Корбут Е.Ф.

166

09.09.19

153

3 420,00

ФИО9

167

13.09.19

169

21 288,92

Корбут Е.Ф.

168

13.09.19

175

4 621,90

Корбут Е.Ф.

169

17.09.19

155

2 720,00

Корбут Е.Ф.

170

18.09.19

176

1 150,00

ФИО9

171

20.09.19

177

999,00

ФИО8

172

20.09.19

178

49 023,27

Корбут Е.Ф.

173

20.09.19

179

2 421,60

Корбут Е.Ф.

174

23.09.19

154

290,00

ФИО9

175

23.09.19

170

23 504,00

Корбут Е.Ф.

176

26.09.19

180

4 301,81

Корбут Е.Ф.

177

30.09.19

171

10 518,50

Корбут Е.Ф.

178

30.09.19

156

800,00

ФИО9

179

01.10.19

157

2 448,24

Корбут Е.Ф.

180

02.10.19

185

1 604,00

Корбут Е.Ф.

181

09.10.19

172

545,00

ФИО9

182

11.10.19

186

3 743,12

Корбут Е.Ф.

183

15.10.19

181

3 060,00

Корбут Е.Ф.

184

28.10.19

184

4 400,83

ФИО9

185

29.10.19

182

450,00

ФИО15

186

31.10.19

188

20 656,64

Корбут А.Е.

187

01.11.19

183

290,00

ФИО15

188

15.11.19

187

6 773,46

Корбут Е.Ф.

189

28.11.19

189

981,54

ФИО8

190

30.12.19

190

3 713,16

Корбут Е.Ф.

191

29.01.20

1

170,00

ФИО9

192

31.01.20

2

1 713,77

Корбут Е.Ф.

193

21.02.20

3

1 713,77

Корбут Е.Ф.

194

02.03.20

4

16 589,09

Корбут Е.Ф.

195

03.03.20

5

997,50

ФИО8

196

20.03.20

6

9 384,92

Корбут Е.Ф.

197

24.04.20

7

3 753,97

Корбут Е.Ф.

198

30.04.20

8

1 010,00

Корбут Е.Ф.

199

30.04.20

12

325,54

ФИО8

200

18.05.20

15

1 261,00

Корбут Е.Ф.

201

22.05.20

16

5 832,40

Корбут Е.Ф.

202

25.05.20

14

150,00

Корбут Е.Ф.

203

26.05.20

9

3 264,32

Корбут Е.Ф.

204

26.05.20

10

983,00

ФИО8

205

27.05.20

11

70,00

ФИО8

206

27.05.20

17

39 030,50

Корбут Е.Ф.

207

01.06.20

21

10,00

Корбут Е.Ф.

208

01.06.20

18

8 659,00

Корбут Е.Ф.

209

04.06.20

13

709,00

ФИО15

210

15.06.20

22

3 779,98

Корбут Е.Ф.

211

19.06.20

23

5 884,84

Корбут Е.Ф.

212

22.06.20

19

15 889,00

Корбут Е.Ф.

213

22.06.20

24

4 178,00

Корбут Е.Ф.

214

26.06.20

25

2 306,00

Корбут Е.Ф.

215

03.07.20

20

4 080,40

Корбут Е.Ф.

216

03.07.20

33

986,00

ФИО8

217

06.07.20

27

4 605,61

Корбут Е.Ф.

218

13.07.20

28

2 578,00

Корбут Е.Ф.

219

16.07.20

34

58,00

ФИО8

220

17.07.20

29

960,00

Корбут Е.Ф.

221

21.07.20

26

2 162,61

Корбут Е.Ф.

222

27.07.20

31

2 407,00

Корбут Е.Ф.

223

29.07.20

32

3 891,00

Корбут Е.Ф.

224

30.07.20

30

1 000,00

ФИО8

225

31.07.20

36

2 017,42

Корбут Е.Ф.

226

04.08.20

37

365,00

Корбут Е.Ф.

227

13.08.20

44

1 604,80

Корбут Е.Ф.

228

17.08.20

39

2 132,00

Корбут Е.Ф.

229

19.08.20

38

2 998,00

Корбут Е.Ф.

230

20.08.20

45

2 224,00

Корбут Е.Ф.

231

21.08.20

41

4 809,00

Корбут Е.Ф.

232

24.08.20

40

1 408,00

Корбут Е.Ф.

233

31.08.20

42

2 819,80

Корбут Е.Ф.

234

31.08.20

35

3 051,40

Корбут Е.Ф.

235

04.09.20

46

1 328,00

Корбут Е.Ф.

236

10.09.20

43

4 500,00

Корбут Е.Ф.

237

10.09.20

53

875,80

Корбут Е.Ф.

238

11.09.20

47

1 105,00

Корбут Е.Ф.

239

18.09.20

48

14 738,00

Корбут А.Е.

240

18.09.20

50

1 092,00

Корбут Е.Ф.

241

24.09.20

51

4 788,00

Корбут Е.Ф.

242

28.09.20

49

2 884,20

Корбут Е.Ф.

243

30.09.20

52

987,60

Корбут Е.Ф.

244

01.10.20

54

1 000,00

ФИО9

245

02.10.20

57

1 540,00

Корбут Е.Ф.

246

09.10.20

55

1 022,00

ФИО8

247

16.10.20

56

1 588,40

Корбут Е.Ф.

248

21.10.20

62

400,00

Корбут Е.Ф.

249

29.10.20

59

2 519,00

Корбут Е.Ф.

250

04.11.20

60

3 972,00

Корбут Е.Ф.

251

13.11.20

61

4 080,00

Корбут Е.Ф.

252

18.11.20

58

2 633,40

Корбут Е.Ф.

253

19.11.20

67

2 037,00

Корбут Е.Ф.

254

20.11.20

63

2 270,45

Корбут Е.Ф.

255

25.11.20

64

9 618,72

Корбут Е.Ф.

256

27.11.20

65

1 132,00

Корбут Е.Ф.

257

04.12.20

68

4 269,00

Корбут Е.Ф.

258

09.12.20

66

1 000,00

ФИО8

259

09.12.20

69

6 480,00

Корбут Е.Ф.

260

14.12.20

70

7 690,00

Корбут Е.Ф.

261

28.12.20

71

3 176,80

Корбут Е.Ф.

262

18.01.21

2

749,00

Корбут Е.Ф.

263

19.01.21

1

7 189,60

Корбут Е.Ф.

264

12.02.21

4

1 000,00

ФИО8

265

20.02.21

3

23 700,60

Корбут Е.Ф.

266

18.03.21

5

17 263,40

Корбут Е.Ф.

267

08.04.21

6

1 000,00

ФИО8

268

09.04.21

9

700,00

Корбут Е.Ф.

269

14.04.21

8

1 040,01

Корбут Е.Ф.

270

15.04.21

10

3 640,00

Корбут Е.Ф.

271

16.04.21

7

10 199,20

Корбут Е.Ф.

272

20.04.21

11

3 000,00

ФИО9

273

21.04.21

12

218,00

Корбут Е.Ф.

274

07.05.21

15

18 556,00

Корбут Е.Ф.

275

14.05.21

14

659,00

ФИО8

276

17.05.21

13

6 270,00

Корбут Е.Ф.

277

25.05.21

16

4 802,00

Корбут Е.Ф.

278

16.06.21

17

1 000,00

ФИО8

279

17.06.21

18

11 567,73

Корбут Е.Ф.

280

01.07.21

20

990,00

ФИО8

281

02.07.21

19

4 935,00

Корбут Е.Ф.

282

19.08.21

24

9 633,00

Корбут Е.Ф.

283

30.08.21

21

1 344,00

Корбут Е.Ф.

284

01.09.21

26

990,00

ФИО9

285

02.09.21

22

845,00

Корбут Е.Ф.

286

07.09.21

23

1 298,00

Корбут Е.Ф.

287

08.09.21

33

334,00

Корбут Е.Ф.

288

17.09.21

34

815,00

Корбут Е.Ф.

289

22.09.21

35

566,80

Корбут Е.Ф.

290

23.09.21

25

8 443,60

Корбут Е.Ф.

291

30.09.21

36

908,00

Корбут Е.Ф.

292

04.10.21

37

348,00

Корбут Е.Ф.

293

13.10.21

38

1 164,00

Корбут Е.Ф.

294

19.10.21

46

671,00

Корбут Е.Ф.

295

26.10.21

27

4 020,00

Корбут А.Е.

296

26.10.21

28

1 441,00

Корбут А.Е.

297

26.10.21

29

10 500,00

Корбут А.Е.

298

26.10.21

30

4 000,00

Корбут А.Е.

299

26.10.21

31

2 000,00

ФИО20

300

26.10.21

32

4 000,00

Корбут Е.Ф.

301

08.11.21

41

2 580,00

Корбут А.Е.

302

11.11.21

42

2 034,00

Корбут Е.Ф.

303

12.11.21

47

3 609,00

Корбут Е.Ф.

304

15.11.21

43

8 284,00

Корбут Е.Ф.

305

17.11.21

39

350,00

ФИО15

306

17.11.21

40

1 000,00

ФИО8

307

19.11.21

48

3 788,01

Корбут Е.Ф.

308

26.11.21

49

4 622,49

Корбут Е.Ф.

309

30.11.21

44

255,00

Корбут Е.Ф.

310

30.11.21

45

1 050,00

Корбут Е.Ф.

311

30.11.21

50

3 134,10

Корбут Е.Ф.

312

03.12.21

51

5 396,00

Корбут Е.Ф.

313

07.12.21

52

1 130,40

Корбут Е.Ф.

314

07.12.21

55

9 000,00

Корбут А.Е.

315

07.12.21

56

9 000,00

ФИО15

316

15.12.21

53

1 638,00

Корбут Е.Ф.

317

16.12.21

54

57 360,00

Корбут Е.Ф.

318

13.01.22

2

18 821,20

Корбут Е.Ф.

319

19.01.22

1

114,74

Корбут Е.Ф.

320

01.03.22

3

1 020,00

ФИО8

321

25.03.22

4

986,00

ФИО8

1.4.      Платежные поручения по счету 561 в Альфа-банк за периоды:

январь - февраль 2019

январь - март 2020

июль - сентябрь 2020

1.5.      Платежные поручения и банковские выписки по счету 795 в Сбербанк за периоды:

-           январь - февраль 2020

1.6.      Платежные поручения и банковские выписки по счету 41917 в Сбербанк за периоды:

-           январь 2019 г. - июль 2022

2.         Годовая бухгалтерская отчетность:

2.1.      Бухгалтерские балансы за период:

-           2014 - июль 2021

2.2.      Отчеты о финансовых результатах (о прибылях и убытках) за период:

-           2014 - июль 2021

 

3.         Документы налогового учета и отчетности:

Декларации по земельному налогу за 2019 год.

Декларации по транспортному налогу за 2019 год.

Декларации по НДС за период:

-           январь 2019 - июль 2022 (поквартально).

3.4.      Декларации по налогу на прибыль за период:

-           январь 2019 - июль 2022 (квартальные, полугодовые, за 9 месяцев, годовые).

3.5.      Декларации по налогу на имущество за период:

-           январь 2019 - июль 2022 (квартальные, полугодовые, за 9 месяцев, годовые).

3.6.      Расчеты сумм НДФЛ за период:

-           январь 2019 - июль 2022 (квартальные, полугодовые, за 9 месяцев, годовые).

4. Кадровые документы, первичные документы по учету труда и его оплаты:

4.1.      Расчетные и платежные ведомости по заработной плате за период:

-           январь 2018 - июль 2022

4.2.      Реестры к платежным поручениям на перечисление заработной платы по следующим операциям в соответствии с перечнем из базы 1С: Бухгалтерия ООО «Корида» за период:

-           январь 2018 - июль 2022

 

Дата

Дата, номер реестра/Банк

Сумма

 

операции

 

операции

1.

1 5.01.18

По реестру №15 от 15.01.2018г./ ЗСКБ

186 969,53

2.

02.02.18

По реестру №22 /Сбербанк

67 260,00

3.

09.02.18

По реестру №15 от 09.02.2018г. /ЗСКБ

61 113,00

4.

1 5.02.18

По реестру №23 /Сбербанк

596 795,99

5.

06.03.18

Реестр № 23 /Сбербанк

210 611,01

6.

27.04.18

По реестру №24 от 27.04.2018г./ Сбербанк

93 570,00

7.

30.05.18

По реестру №478 от 29.05.2018г./ ЗСКБ

670 500,00

8.

1 4.06.18

По реестру/ЗСКБ

165 000,00

9.

1 5.06.18

По реестру 24/Сбербанк

36 500,00

10.

02.07.18

По реестру №24/Сбербанк

57 206,35

11.

1 7.07.18

По реестру 24/Сбербанк

61 200,00

12.

1 7.07.18

По реестру 24/Сбербанк

71 437,00

13.

02.08.18

По реестру №24/Сбербанк

31 550,00

14.

02.08.18

По реестру №24/Сбербанк

68 000,00

15.

1 0.08.18

По реестру 24/Сбербанк

30 960,00

16.

22.08.18

По реестру №24/Сбербанк

70 200,00

17.

07.09.18

По реестру №24/Сбербанк

46 425,00

18.

24.09.18

По реестру №24/Сбербанк

30 000,00

19.

27.09.18

По реестру №24/Сбербанк

32 571,36

20.

02.10.18

По реестру №24/Сбербанк

15 708,50

21.

1 2.10.18

По реестру 24/Сбербанк

3 800,00

22.

1 2.10.18

По реестру 24/Сбербанк

26 044,24

23.

1 2.10.18

По реестру 24/Сбербанк

29 280,00

24.

1 9.10.18

По реестру 24/Сбербанк

80 000,00

25.

26.10.18

По реестру 24/Сбербанк

62 149,36

26.

09.11.18

По реестру 24/Сбербанк

3 510,10

27.

1 3.11.18

По реестру 477 от 13.11.2018г./ ЗСКБ

688 500,00

28.

28.11.18

По реестру 24/Сбербанк

136 200,00

29.

28.11.18

По реестру 24/Сбербанк

3 800,00

30.

1 2.12.18

По реестру 24/Сбербанк

33 060,00

31.

1 2.12.18

По реестру 478 от 14.06.2018г./ ЗСКБ

61 100,00

32.

25.12.18

По реестру №479 от 25.12.2018г./ ЗСКБ

537 690,00

33.

09.01.19

По реестру/Сбербанк

36 000,00

34.

1 5.01.19

По реестру 480 от 15.01.2019г./ ЗСКБ

452 218,00

35.

07.02.19

По реестру 24/Сбербанк

490 680,00

36.

05.03.19

По реестру 25/Сбербанк

491 740,00

37.

29.03.19

По реестру №25/Сбербанк

83 009,00

38.

1 9.04.19

По реестру № DNTJ от 19.04.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК"

596 960,00

39.

23.05.19

По реестру №25/Сбербанк

32 009,50

40.

04.06.19

По реестру №79S от 04.06.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК"

877 770,00

41.

05.07.19

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

11 000,00

42.

05.07.19

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

540 200,00

43.

3 1.07.19

По реестру №25/Сбербанк

159 392,70

44.

09.08.19

По реестру №401М от 09.08.2019/АО "АЛЬФАБАНК"

94 000,00

45.

23.08.19

По реестру от 23.08.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК"

24 500,00

46.

1 1.09.19

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

134 000,00

47.

1 6.09.19

по р/с Зарплата ФИО12./ АО "АЛЬФАБАНК"

7 000,00

48.

1 9.09.19

по р/с /АО "АЛЬФАБАНК"

621 000,00

49.

03.10.19

По реестру HJTO от 03.10.2019г. /АО "АЛЬФАБАНК"

268 350,00

50.

1 6.10.19

По реестру КХОВ /АО "АЛЬФАБАНК"

305 870,00

51.

25.10.19

По реестру №4КА от 25.10.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК"

15 000,00

52.

22.11.19

По реестру от 22.11.2019г./АО "АЛЬФАБАНК"

20 000,00

53.

29.11.19

По реестру. от 29.11.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК"

9 000,00

54.

04.12.19

согласно реестра от 04.12.2019г./ АО "АЛЬФАБАНК"

6 820,00

55.

26.12.19

Согласно реестр/АО "АЛЬФАБАНК"

215 850,00

56.

1 4.01.20

По реестру №72020166701401206X0 от

14.01.2020г./

АО "АЛЬФАБАНК"

210 000,00

57.

3 1.01.20

По р/с /АО "АЛЬФАБАНК"

40 000,00

58.

05.02.20

по р/с /АО "АЛЬФАБАНК"

950 380,00

59.

1 2.03.20

По реестру №М8С6 от 12.03.2020г./АО "АЛЬФАБАНК"

100 000,00

60.

27.03.20

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

45 500,00

61.

22.05.20

По реестру от 22.05.20/АО "АЛЬФАБАНК"

210 000,00

62.

23.06.20

Согласно

реестра№7202016670230620С.ЛХ от 23.06.20/

АО "АЛЬФАБАНК"

1 198 393,15

63.

20.07.20

по реестру№7202016670170720КОЛН от 17.07.20/

АО "АЛЬФАБАНК"

167 350,00

64.

1 8.08.20

По реестру №>7202016670180820ГЖ6 от 18.08.2020г./АО "АЛЬФАБАНК"

142 220,00

65.

1 6.09.20

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

26 000,00

66.

1 7.09.20

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

146 450,36

67.

25.09.20

По р/с /АО "АЛЬФАБАНК"

15 755,59

68.

30.09.20

По реестру №72020166703009208MW3 ль 30.09.2020г./АО "АЛЬФАБАНК"

125 000,00

69.

02.10.20

По р/с /АО "АЛЬФАБАНК"

19 000,00

70.

1 6.10.20

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

78 155,60

71.

27.10.20

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

10 000,00

72.

29.10.20

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

125 000,00

73.

25.11.20

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

70 510,00

74.

27.11.20

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

10 000,00

75.

0 1.12.20

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

102 000,00

76.

1 5.12.20

По реестру №7202016670151220 от 15.12.2020г./ АО "АЛЬФАБАНК"

92 000,00

77.

29.12.20

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

166 000,00

78.

0 1.02.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

148 000,00

79.

1 9.02.21

по реестру №7202016670190/АО "АЛЬФАБАНК"

169 870,00

80.

0 1.03.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

157 000,00

81.

1 5.03.21

По реестру №7202016670150321RQBE от

111 139,19

 

15.03.2021г./

АО "АЛЬФАБАНК"

 

82.

1 8.03.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

20 000,00

83.

3 1.03.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

115 000,00

84.

1 5.04.21

По реестру 72020166701504213044 от 15.04.21г./ АО "АЛЬФАБАНК"

82 350,00

85.

29.04.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

133 000,00

86.

1 4.05.21

по р/с /АО "АЛЬФАБАНК"

109 560,00

87.

3 1.05.21

согласно реестра №7202016670310521/ АО "АЛЬФАБАНК"

150 000,00

88.

1 5.06.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

111 610,00

89.

30.06.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

119 500,00

90.

1 6.07.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

170 018,30

91.

30.07.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

130 000,00

92.

1 6.08.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

68 030,00

93.

3 1.08.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

108 000,00

94.

1 5.09.21

По реестру №7202016670150921T41V/ АО "АЛЬФАБАНК"

63 620,00

95.

30.09.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

95 000,00

96.

07.10.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

30 000,00

97.

1 5.10.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

75 560,00

98.

28.10.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

107 000,00

99.

1 5.11.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

90 270,00

100.

3 0.11.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

112 000,00

101.

20.12.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

111 670,00

102.

29.12.21

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

179 500,00

103.

1 7.01.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

46 990,68

104.

3 1.01.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

136 656,00

105.

1 5.02.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

83 230,00

106.

28.02.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

138 000,00

107.

1 6.03.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

67 930,00

108.

3 1.03.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

124 000,00

109.

1 5.04.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

93 280,00

110.

29.04.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

47 000,00

111.

1 1.05.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

60 000,00

112.

1 8.05.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

124 420,00

113.

0 1.06.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

132 000,00

114.

24.06.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

52 420,00

115.

27.06.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

44 220,00

116.

06.07.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

92 000,00

117.

1 4.07.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

45 000,00

118.

20.07.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

62 390,00

119.

22.07.22

По реестру/АО "АЛЬФАБАНК"

29 700,00

4.3. Расчеты по страховым взносам за период: - январь 2010 - декабрь 2016,

а также присудить в пользу истца судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда, подлежащую взысканию с ответчика по истечении трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Рассмотрев заявление истца об уточнении исковых требований, суд принял его к рассмотрению.

Истец в судебном заседании требования поддержал, ответчик иск не признал.

В судебном заседании 14.02.2024 объявлялся перерыв до 16.02.2024. После окончания перерыва судебное заседание продолжено.

Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, всесторонне исследовав и оценив в совокупности доказательства по делу, суд считает, что рассматриваемые требования  не подлежат  удовлетворению по указанным ниже основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «КОРИДА» создано 07.12.1998, дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 14.07.2003. 

Участниками общества являются ФИО6 и Корбут Е.Ф. с долями каждого участника в размере по 50% уставного капитала общества. 

С 17.01.2003 директором ООО «Корида» является Корбут Е.Ф.

Как указывает истец, в период с 16.12.1991 г. по 04.08.2022 г. ФИО2 работала в ООО «Корида» в должности главного бухгалтера. 

Трудовой договор с ответчиком был расторгнут 04.08.2022 г. по инициативе работодателя на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя). 

Причиной расторжения трудового договора стало выявление фактов необоснованного перечисления ответчиком денежных средств со счета ООО «Корида» на свою банковскую карту. При этом, в базе «1С:Бухгалтерия» перечисление соответствующих сумм отражалось ответчиком в качестве операций по перечислению денежных средств в Службу судебных приставов (с целью погашения задолженности по исполнительным производствам, возбужденным в отношении ООО «Корида»). Исходя из этого, как указывает истец, можно сделать вывод об имевшей место попытке сокрытия фактов перечислений на банковскую карту ответчика. 

Аналогичные перечисления совершались на банковские карты членов семьи ФИО2, также являвшихся на тот момент работниками ООО «Корида».  По данным фактам директором ООО «Корида» от ФИО2 были затребованы объяснения, которые она не представила. 

09.08.2022 г. в кабинете бухгалтерии, где находилось рабочее место главного бухгалтера, было выявлено отсутствие бухгалтерской документации, а также хранившейся там кадровой документации, необходимой для ведения бухгалтерского учета в части заработной платы, и представления отчетности по работникам организации (приказы о приеме и увольнении работников, о предоставлении отпусков). 

В тот же день (09.08.2022 г.) от ФИО2 было получено письмо, в котором ею был подтвержден факт изъятия документации ООО «Корида». В письме ФИО2 объяснила свои действия намерением обеспечить сохранность документации в связи с якобы имевшим место выявлением фактов присвоения директором ООО «Корида» денежных средств от сдачи в аренду имущества общества, а также его нежеланием «разрешить конфликт о разделе имущества общества».

Как отмечает истец, статус супруги одного из учредителей (ФИО6) не предоставляет ответчику права вывозить и удерживать документацию общества. Какими-либо корпоративными правами в отношении ООО «Корида» ФИО2 не обладает. ФИО2 в настоящее время не имеет отношения к ООО «Корида», однако при этом удерживает незаконно вывезенную ею документацию общества. 

22.08.2022 г. в адрес ФИО2 было направлено письмо с требованием о возврате вывезенной документации. 

06.10.2022 г. в адрес ФИО2 было направлено  письмо о необходимости возврата документации в целях проведения аудиторской проверки. 

Поскольку до настоящего времени документация общества так и не возвращена, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). При этом перечень способов защиты гражданских прав, содержащийся в названной статье, не является исчерпывающим.

Избранный способ и порядок защиты права должны соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения, а в результате применения соответствующего способа судебной защиты нарушенное право должно быть восстановлено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закон N 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации (пункт 1 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете).

Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью. Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера. Руководитель экономического субъекта, который в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель субъекта среднего предпринимательства, за исключением экономических субъектов, указанных в части 5 статьи 6 настоящего Федерального закона, может принять ведение бухгалтерского учета на себя (пункт 3 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете).

Таким образом, в силу прямого указания ФЗ "О бухгалтерском учете", в силу положений ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" лицом, осуществляющим ведение бухгалтерского учета, лицом ответственным за хранение первичных документов бухгалтерского учета является руководитель организации, за исключением случаев передачи данных полномочий по договору иному лицу (главному бухгалтеру или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета).

Судом установлено, что с 17.01.2003 директором ООО «Корида» является Корбут Е.Ф. 

В период с 16.12.1991 г. по 04.08.2022 г. ФИО2 работала в ООО «Корида» в должности главного бухгалтера. 

В соответствии с ч.2 Положения «Об учётной политике организации на 2010 год» ООО «Корида», в соответствии со ст. 6 Закона № 129-ФЗ ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет ее руководитель. Бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Согласно Уставу ООО «Корида», утвержденному 08.04.2022,  Общество осуществляет учет результатов работ,  ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган. По адресу места нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит документы (пункты 12.6-12.8 Устава).

Истцом в материалы дела представлено письмо от 09.08.2022 ФИО2, где указано на изъятие документации общества и баз данных 1С, в связи с выявлением фактов присвоения директором ООО «Корида» денежных средств от сдачи в аренду имущества общества, а также его нежеланием разрешить конфликт о разделе имущества общества.

В ходе рассмотрения дела ответчик передал истцу часть документов, что подтверждается актами от 15.12.2023, 08.12.2023. 

Как следует из пояснений представителя ответчика, все документы, которые имелись у ФИО2, ответчиком переданы истцу, иных документов не имеется.

Из положений Закона N 14-ФЗ и Закона о бухгалтерском учете следует, что обязанность по хранению финансово-хозяйственной документации общества законом возложена на руководителя - то есть на директора общества, именно директор, как следует из положений закона, обязан хранить все документы общества.

В силу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Для удовлетворения заявленного обществом требования суду необходимо установить конкретный перечень истребуемых документов, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).

В данном случае истцом не представлено доказательств фактического нахождения истребуемых документов у ФИО2

Обязанность по сохранности истребуемых документов после освобождения от должности главного бухгалтера у ФИО2 материалами дела не подтверждена.

Суд, проанализировав материалы дела, приходит к выводу о том, что доказательства того, что истребуемые документы имеются у бывшего главного бухгалтера и неправомерно им удерживаются, в дело не представлены (статья 65 АПК РФ).

Отсутствие доказательств наличия истребуемых документов в распоряжении ответчика и возможности их представления истцу, делает, по сути, судебный акт, в случае удовлетворения требования, неисполнимым.

Истцом не представлены доказательства существования истребуемых документов, их издания, составления, ведения и хранения, а также нахождения их у ответчика в период исполнения обязанностей.

Утверждение истца о том, что у ФИО2 должны быть все истребуемые документы, не означает, что у нее указанные документы действительно были. 

Бывшего бухгалтера можно обязать передать документацию только в том случае, если материалами дела подтверждается факт нахождения у него конкретных документов юридического лица. Однако заявителем в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено доказательств наличия у ФИО2 каких-либо документов должника, не переданных истцу.

Кроме того, в материалы дела истцом не представлено доказательств его обращения в правоохранительные органы в случае противоправных действий главного бухгалтера, принятия иных соответствующих мер.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют и суду не представлены истцом бесспорные доказательства, подтверждающие объем нарушенного права заявителя, требующего судебной защиты избранным способом (ст.ст. 2, 4 АПК РФ, ст. 12 ГК РФ).

Принятие по делу судебного акта об обязании ответчика передать документы общества при недоказанности истцом наличия их у ответчика не согласуется с требованиями процессуального законодательства об исполнимости решения арбитражного суда.

В результате оценки обстоятельств дела и представленных доказательств, суд приходит к выводу о том, что иск не подлежит удовлетворению. 

Принимая во внимание отказ в удовлетворении исковых требований, руководствуясь статьями 101, 110, 112 АПК РФ, суд относит судебные расходы по уплате государственной пошлины на истца, как на лицо, не в пользу которого принят судебный акт.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области

 

 Судья

 

Кузнецова О.В.