АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-5698/2020

г. Владивосток

21 декабря 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2020 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Грызыхиной Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью торговый дом «Современные технологии строительства» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>; дата государственной регистрации в качестве юридического лица 28.04.2011)

к обществу с ограниченной ответственностью «Верба ДВ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 29.07.2015),

третьи лица: ФИО2, ФИО3,

о взыскании 36 397 802,99 рублей задолженности (с учётом принятых судом уточнений),

при участии:

от истца – ФИО4, по выписке из ЕГРЮЛ, 

от ответчика – не явился, извещен,

установил:

общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Современные технологии строительства» (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Верба ДВ» (далее – ответчик, ООО «Верба ДВ»34 590 702,99 рублей задолженности.

Определением от 09.04.2020 исковое заявление принято судом к производству по общим правилам искового производства и назначено к рассмотрению. 

На основании части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены ФИО2, ФИО3. 

В порядке статьи 49 АПК РФ судом принято уточнение исковых требований, которым истец просил взыскать с ответчика задолженность в размере 36 397 802,99 рублей, в том числе 26 052 280 рублей задолженности по договору займа как невозврат заёмных средств заёмщиков, 8875000рублей излишне перечисленных в качестве возврата займа средств,  1 470 522,99 рублей за невыполнение обязательства по договору поставки (предоплаты за непоставленный товар). 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное разбирательство не явился, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для проведения заседания в отсутствие указанного лица, учитывая, что такое лицо несет риск неполучения юридически значимого сообщения (часть 4 ст. 123 АПК РФ, пункт 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Истец заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, с учётом принятых судом уточнений. 

Изучив материалы дела, оценив доводы истца и представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 26.12.2019 по делу №А51-5546/2019, ООО Торговый дом «Современные Технологии Строительства» признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества введена процедура банкротства – конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждён ФИО4. 

Как указал истец в заявлении, в процессе исследования документов ООО ТД «Современные Технологии Строительства», переданных временному управляющему во исполнение абзаца 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» было установлено, что между ООО ТД «Современные Технологии Строительства» и ООО «Верба ДВ» (в банковских выписках «Современная аптека ДВ») имеются обязательства по договорам поставки и договорам займа. 

В процессе исследования выписки по расчетному счету ООО ТД «Современные Технологии Строительства» конкурсным управляющим было выявлено, что часть операций по переводу ответчиком денежных средств было произведено по Договорным обязательствам, выходящим за рамки исследуемого периода, а, следовательно, не может идти в зачет будущих договоров займа:

Дата платежа

Сумма (руб.)

Назначение платежа

14.07.2016 г.

25 000

Возврат денежных средств частично по Договору процентного займа № 3 от 19.02.2016 г.

30.06.2016 г.

12 500

Возврат денежных средств частично по Договору процентного займа № 3 от 19.02.2016 г.

07.07.2016 г.

72 000

Возврат денежных средств частично по Договору процентного займа № 3 от 19.02.2016 г.

07.07.2016 г.

249 000

Возврат денежных средств частично по Договору процентного займа № 3 от 19.02.2016 г.

07.07.2016 г.

101 000

Возврат денежных средств по Договору процентного (11%) займа № 5 от 22.03.2016 г.

07.07.2016 г.

286 500

Возврат денежных средств по Договору процентного (11%) займа № 5 от 22.03.2016 г.

07.07.2016 г.

3 000

Возврат денежных средств по Договору процентного (11%) займа № 6 от 25.03.2016 г.

07.07.2016 г.

6 000

Возврат денежных средств по Договору процентного (11%) займа № 11 от 02.06.2016 г.

07.07.2016 г.

11 000

Возврат денежных средств по Договору процентного (11%) займа № 7 от 28.03.2016 г.

07.07.2016 г.

54 500

Возврат денежных средств по Договору процентного (11%) займа № 15 от 20.04.2016 г.

07.07.2016 г.

3 500

Возврат денежных средств по Договору процентного (11%) займа № 10 от 27.04.2016 г.

07.07.2016 г.

19 500

Возврат денежных средств по Договору процентного (11%) займа № 9 от 07.04.2016 г.

08.07.2016 г.

38 500

Возврат денежных средств по Договору процентного (11%) займа № 15 от 20.04.2016 г.

11.08.2016 г.

885 000

Возврат денежных средств по Договору процентного (11%) займа № 11 от 02.06.2016 г.

ИТОГО

1 767 000

Истец указал, что согласно банковской выписки ООО ТД «Современные Технологии Строительства» перевело ООО «Верба ДВ» по Договорам поставки, следующие денежные суммы:

Дата платежа

Сумма (руб.)

Назначение платежа

18.11.2016

25 600

Оплата за медицинские аптечки по счету № 20 от 17.11.2016

28.11.2016

105 000

Оплата за медицинские аптечки по счету № 23 от 15.11.2016

29.11.2016

99 500

Оплата за медицинские аптечки по счету № 24 от 25.11.2016

29.11.2016

250 000

Оплата за медицинские аптечки по счету № 27 от 25.11.2016

30.11.2016

185 000

Оплата за медицинские аптечки по счету № 29 от 29.11.2016

30.11.2016

125 000

Оплата за медицинские аптечки по счету № 30 от 30.11.2016

01.12.2016

120 000

Оплата за медицинские аптечки по счету № 31 от 30.11.2016

14.12.2016

220 000

Оплата за медицинские приборы по счету № 33 от 09.12.2016

22.12.2016

45 000

Оплата за медицинские аптечки по счету № 31 от 21.12.2016

25.12.2017

200 000

Оплата за парафармацевтическую продукцию по счету № 33 от 25.12.2017

29.12.2017

10 000

Оплата за медицинские аптечки и фармацевтические препараты по счету № 40 от 28.12.2017

06.02.2018

29 000

Оплата за парафармацевтическую продукцию по счету № 2 от 02.02.2018

09.12.2018

1 500

Оплата по счету 5 от 07.02.2018 за аптечки медицинские.

22.01.2018

14 922,99

Оплата ЗАО ФИРМА ЦВ «ПРОТЕК» Филиал ЗАО Фирмы ЦВ «ПРОТЕК’ «ПРОТЕК-25» по Договору поставки за медецинские препараты согласно письма б/н от 22.01.2018 за ООО «Советская Аптека ДВ»

19.02.2018

40 000

Оплата по счету 6 от 15.02.2018 за аптечки медицинские.

ИТОГО

1 470 522,99

Однако, как указал истец, какие-либо документы, подтверждающие поставку оплаченной продукции, наличие в имуществе Истца указанной приобретенной продукции, перепродажа приобретённой продукции у ООО ТД «Современные Технологии Строительства» отсутствуют.

Между ООО ТД «Современные Технологии Строительства» и ООО «Верба ДВ» имеются отношения по Договорам займа: Договоры займа, по которым ООО «Верба ДВ» (ООО «Советская Аптека ДВ») – Заимодатель, ООО ТД «СТС» - Заемщик: 

Договор №15/09 от 15.09.2016, где займодатель ООО "Верба ДВ", Заемщик: ООО ТД «СТС», процент по договору 10,50%:

Дата зачисления (списание) денежный средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Получено

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

16.09.2016

254713

16.09.2016

501 000,00

0,00

501 000,00

18.11.2016

298173

18.11.2016

0,00

29 500,00

471 500,00

25.11.2016

298175

25.11.2016

0,00

501 000,00

-29 500,00

 

ИТОГО

501 000,00

530 500,00

-29 500,00

По договору займа № 15/09 от 15.09.2016 Заемщик получил денежных средств в размере 501 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 530 500,00 рублей, переплата составила 29 500,00 рублей. 

Договор: №16/09 от 16.09.2016, где Займодатель: ООО «Верба ДВ», Заемщик: ООО ТД «СТС», Процент по Договору: 10,50%:

Дата зачисления (списание) денежный средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Получено

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

19.09.2016

254715

19.09.2016

590 000,00

0,00

590 000,00

16.11.2016

294

16.11.2016

0,00

283 500,00

306 500,00

17.11.2016

298169

17.11.2016

0,00

150 000,00

156 500,00

18.11.2016

298171

18.11.2016

0,00

67 500,00

89 000,00

18.11 2016

298172

18.11.2016

0,00

89 000,00

0,00

29.11 2016

298176

28.11.2016

0,00

950 000,00

-950 000,00

30.11.2016

298183

30.11.2016

0,00

400 000,00

-1 350 000,00

 

ИТОГО

590 000,00

1 940 000,00

-1 350 000,00

Итого по договору займа № 16/09 от 16.09.2016 Заемщик получил денежных средств в размере 590  000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 1 940 000,00 рублей, переплата составила 1 350 000 рублей.

Займодатель:

ООО "Верба ДВ"

Заемщик:

ООО ТД "СТС"

Договор:

№17/10 от 17.10.2016г.

Процент по Договору:

10,50%

Дата зачисления (списание) денежный средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Получено

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

17.10.2016

254898

17.10.2016

642 500,00

0,00

642 500,00

11.11.2016

297

11 11.2016

0,00

70 000,00

572 500,00

14.11.2016

299

14.11.2016

0,00

256 000,00

316 500,00

16.11.2016

297

16.11.2016

0,00

316 500,00

0,00

30.11.2016

298181

30.11.2016

0,00

315 000,00

-315 000,00

 

ИТОГО

642 500,00

957 500,00

-315 000,00

Итого по договору займа № 17/10 от 17.10.2016 Заемщик получил денежных средств в размере 642 500 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 957 500 рублей, переплата составила 315 000 рублей.

Займодатель:

ООО "Верба ДВ"

Заемщик:

ООО ТД "СТС"

Договор:

№20/10 от 20.10.2016г.

Процент по Договору:

10,00%

Дата зачисления (списание) денежный средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Получено

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

01 12.2016

298185

01.12.2016

0,00

390 000,00

-390 000,00

01.12.2016

298186

01.12.2016

0,00

350 000,00

-740 000,00

14.12.2016

298205

14.12.2016

0,00

390 000,00

-1 130 000,00

21.12.2016

298204

21.12.2016

0,00

400 000,00

-1 530 000,00

20.02.2017

12

20.02.2017

0,00

47 000,00

-1 577 000,00

21.02.2017

13

21.02.2017

0,00

265 000,00

-1 842 000,00

28.02.2017

21

28.02.2017

0,00

200 000,00

-2 042 000,00

 

ИТОГО

0,00

2 042 000,00

-2 042 000,00

Итого по договору займа № 20/10 от 20.10.2016 Заемщик получил денежных средств в размере 0,00 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 2 042 000 рублей, переплата составила 2 042 000 рублей

Займодатель:

ООО "Верба ДВ"

Заемщик:

ООО ТД "СТС"

Договор:

№10/11 от 10.11.2016

Процент по Договору:

10,00%

Дата зачисления (списание) денежный средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Получено

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

29.12.2017

171

29.12.2017

0,00

435 000,00

-435 000,00

12.01.2018

2

12.01.2018

0,00

10 000,00

-445 000,00

24.01 2018

15

24.01.2018

0,00

210 000,00

-655 000,00

31.01.2018

20

31.01.2018

0,00

380 000,00

-1 035 000,00

01 02.2018

24

01.02.2018

0,00

399 500,00

-1 434 500,00

02.02.2018

23

02.02.2018

0,00

281 500,00

-1 716 000,00

02.02.2018

25

02.02.2018

0,00

501 000,00

-2 217 000,00

05.02.2018

28

05.02.2018

0,00

192 000,00

-2 409 000,00

06.02.2018

32

06.02.2018

0,00

492 000,00

-2 901 000,00

06 02.2018

35

06.02.2018

0,00

50 000,00

-2 951 000,00

06 02.2018

37

06.02.2018

0,00

172 000,00

-3 123 000,00

07.02.2018

38

07.02.2018

0,00

300 000,00

-3 423 000,00

07.02.2018

11

07.02.2018

0,00

150 000,00

-3 573 000,00

08.02.2018

45

08 02.2018

0,00

68 000,00

-3 641 000,00

14.02.2018

53

14 02.2018

0,00

398 000,00

-4 039 000,00

15.02.2018

55

15.02.2018

0,00

299 500,00

-4 338 500,00

 

ИТОГО

0,00

4 338 500,00

-4 338 500,00

Итого по договору займа № 10/11 от 10.11.2016 Заемщик получил денежных средств в размере 0,00 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 4 338 500,00 рублей, переплата составила 4 338 500,00 рублей.

Займодатель:

ООО "Верба ДВ"

Заемщик:

ООО ТД "СТС"

Договор:

№28/09 от 28.09.2017

Процент по Договору:

8,50%

Дата зачисления (списание) денежный средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Получено

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

25.12.2017

169

25.12.2017

0,00

500 000,00

-500 000,00

06 02.2018

34

06.02.2018

0,00

300 000,00

-800 000,00

 

ИТОГО

0,00

800 000,00

-800 000,00

Итого по договору займа № 28/09 от 28.09.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 0,00 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 800 000 рублей, переплата составила 800 000 рублей.

Так, получено от ООО «Верба ДВ» (Заимодатель): 501 000 (по договору № 15/09 от 15.09.16) + 590 000 (по договору № 16/09 от 16.09.16) + 642 500 (по договору № 17/10 от 17.10.16) = 1 733 500 руб.;

погашено ООО ТД «СТС»: 530 000 (по договору № 15/09 от 15.09.16) +1 940 000 (по договору № 16/09 от 16.09.16) +957 500 (по договору № 17/10 от 17.10.16) +2 042 000 (по договору № 20/10 от 20.10.16) +4 338 500 (по договору № 10/11 от 10.11.16) + 800 000 (по договору № 28/09 от 28.09.17) =10 608 500 руб/; 

Переплата составила 10 608 500 (возврат) – 1 733 500 (получение) = 8 875 000 руб.

В связи с тем, что ответчик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований неосновательно получил денежные средства, принадлежащие истцу, истец полагает, что данная сумма денежных средств является неосновательным обогащением, которую ответчик обязан возвратить ООО ТД «СТС».

В отношениях между Ответчиком и Истцом, ООО ТД «Современные Технологии Строительства» выступал заимодавцем, были заключены договоры займа. 

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№12 от 18.07.2016г

Процент по Договору:

11,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

19.07.2016

152

18.07.2016

220 000,00

0,00

220 000,00

19.08.2016

443

18.08.2016

0,00

64 000,00

156 000,00

01.05.2020

 

 

156 000,00

 

ИТОГО

220 000,00

64 000,00

156 000,00

Итого по договору займа № 12 от 18.07.2016 Заемщик получил денежных средств в размере 220 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 64 000 рублей, недоплата составила 156 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС» 

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№08/12 от 08.12.2016

Процент по Договору:

10,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

13.12.2016

298201

13.12.2016

950 000,00

0,00

950 000,00

16.01.2017

60

16.01.2017

0,00

497 000,00

453 000,00

25.01.2017

143

25.01.2017

0,00

5 000,00

448 000,00

09.02.2017

243

09.02.2017

0,00

2 500,00

445 500,00

06.03.2017

410

06.03.2017

0,00

64 720,00

380 780,00

01.05.2020

 

 

0,00

380 780,00

 

ИТОГО

950 000,00

569 220,00

380 780,00

Итого по договору займа № 08/12 от 08.12.2016 Заемщик получил денежных средств в размере 950 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 569 220 рублей, недоплата составила 380 780 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№07/03 от 07.03.2017

Процент по Договору:

10,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

09.03.2017

29

09.03.2017

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

01.05.2020

 

 

1 100 000,00

 

ИТОГО

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

По договору займа № 07/03 от 07.03.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 1 100 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 1 100 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№09/03 от 09.03.2017

Процент по Договору:

10,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

09.03.2017

30

09.03.2017

550 000,00

0,00

550 000,00

10.03.2017

31

10.03.2017

40 000,00

0,00

590 000,00

10.03.2017

41

10.03.2017

15 000,00

0,00

605 000,00

10.03.2017

42

10.03.2017

5 000,00

0,00

610 000,00

26.04.2017

710

26.04.2017

0,00

21 000,00

589 000,00

26.05.2017

820

26.05.2017

0,00

25 000,00

564 000,00

01.09.2017

1225

01 09.2017

0,00

1 000,00

563 000,00

01.09.2017

1226

01.09 2017

0,00

3 000,00

560 000,00

01.05.2020

 

 

560 000,00

 

ИТОГО

610 000,00

50 000,00

560 000,00

По договору займа № 09/03 от 09.03.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 610 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 50 000 рублей, недоплата составила 560 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№10/03 от 10.03.2017

Процент по Договору:

10,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

14.03.2017

43

1403.2017

300 000,00

0,00

300 000,00

15.03.2017

45

15.03.2017

20 000,00

0,00

320 000,00

01.05.2020

 

 

320 000,00

 

ИТОГО

320 000,00

0,00

320 000,00

Итого по договору займа № 10/03 от 10.03.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 320 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 320 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№13/03 от 13.03.2017

Процент по Договору:

10,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

15.03.2017

46

15 03.2017

275 000,00

0,00

275 000,00

01.05.2020

 

 

275 000,00

 

ИТОГО

275 000,00

0,00

275 000,00

Итого по договору займа № 13/03 от 13.03.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 275 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 275 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№14/03 от 14.03.2017

Процент по Договору:

10,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

16.03.2017

48

16.03.2017

398 000,00

0,00

398 000,00

01.05.2020

 

 

398 000,00

 

ИТОГО

398 000,00

0,00

398 000,00

Итого по договору займа № 14/03 от 14.03.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 398 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 398 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№24/03 от 24.03.2017

Процент по Договору:

10,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

24.03.2017

54

24.03.2017

215 000,00

0,00

215 000,00

01.05.2020

 

 

215 000,00

 

ИТОГО

215 000,00

0,00

215 000,00

Итого по договору займа № 24/03 от 24.03.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 215 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 215 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№28/03 от 28.03.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

29.03.2017

55

29.03.2017

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

29.03.2017

57

29.03.2017

400 000,00

0,00

1 900 000,00

01.05.2020

 

 

1 900 000,00

 

ИТОГО

1 900 000,00

0,00

1 900 000,00

Итого по договору займа № 28/03 от 28.03.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 1 900 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 1 900 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№29/03 от 29.03.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

30.03.2017

58

29.03.2017

200 000,00

0,00

200 000,00

01.05.2020

 

 

200 000,00

 

ИТОГО

200 000,00

0,00

200 000,00

Итого по договору займа № 29/03 от 29.03.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 200 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 200 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№03/04 от 03.04.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

04.04.2017

59

04.04.2017

345 000,00

0,00

345 000,00

01.05.2020

 

 

345 000,00

 

ИТОГО

345 000,00

0,00

345 000,00

Итого по договору займа № 03/04 от 03.04.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 345 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 345 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№04/04 от 04.04.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

05.04.2017

61

05.04.2017

550 000,00

0,00

550 000,00

01.05.2020

 

 

550 000,00

 

ИТОГО

550 000,00

0,00

550 000,00

Итого по договору займа № 04/04 от 04.04.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 550 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 550 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№05/04 от 05.04.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

06.04.2017

62

06.04.2017

180 000,00

0,00

180 000,00

07.04.2017

63

07.04.2017

50 000,00

0,00

230 000,00

01.05.2020

 

 

230 000,00

 

ИТОГО

230 000,00

0,00

230 000,00

Итого по договору займа № 05/04 от 05.04.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 230 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 230 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№10/04 от 10.04.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

12.04.2017

64

12.04.2017

295 000,00

0,00

295 000,00

01.05.2020

 

 

295 000,00

 

ИТОГО

295 000,00

0,00

295 000,00

Итого по договору займа № 10/04 от 10.04.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 295 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 295 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№12/04 от 12.04.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

14.04.2017

65

14 04.2017

700 000,00

0,00

700 000,00

01.05.2020

 

 

700 000,00

 

ИТОГО

700 000,00

0,00

700 000,00

Итого по договору займа № 12/04 от 12.04.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 700 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 700 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№17/04 от 17.04.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

18.04.2017

68

18.04.2017

215 000,00

0,00

215 000,00

01.05.2020

 

 

215 000,00

 

ИТОГО

215 000,00

0,00

215 000,00

Итого по договору займа № 17/04 от 17.04.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 215 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 215 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№20/04 от 20.04.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

21.04.2017

69

21.04.2017

745 000,00

0,00

745 000,00

21.04.2017

70

21 04.2017

250 000,00

0,00

995 000,00

26.04.2017

71

25.04.2017

525 000,00

0,00

1 520 000,00

01.05.2020

 

 

1 520 000,00

 

ИТОГО

1 520 000,00

0,00

1 520 000,00

Итого по договору займа № 20/04 от 20.04.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 1 520 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 1 520 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№25/04 от 25.04.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

27.04.2017

75

27.04.2017

500 000,00

0,00

500 000,00

01.05.2020

 

 

500 000,00

 

ИТОГО

500 000,00

0,00

500 000,00

Итого по договору займа № 25/04 от 25.04.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 500 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 500 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№25/05 от 25.05.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

25.05.2017

88

25.05.2017

500 000,00

0,00

500 000,00

01.05.2020

 

 

500 000,00

 

ИТОГО

500 000,00

0,00

500 000,00

Итого по договору займа № 25/05 от 25.05.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 500 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 500 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№31/05 от 31.05.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

31.05.2017

104

31.05.2017

150 000,00

0,00

150 000,00

31.05.2017

107

31.05.2017

140 000,00

0,00

290 000,00

02.06.2017

109

01.06.2017

30 000,00

0,00

320 000,00

01.05.2020

 

 

320 000,00

 

ИТОГО

320 000,00

0,00

320 000,00

Итого по договору займа № 31/05 от 31.05.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 320 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 320 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№02/06 от 02.06.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

06.06.2017

111

05.06.2017

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

01.05.2020

 

 

1 000 000,00

 

ИТОГО

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

Итого по договору займа № 02/06 от 02.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 1 000 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 1 000 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№05/06 от 05.06.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

06.06.2017

112

06.06.2017

200 000,00

0,00

200 000,00

06.06.2017

113

06.06.2017

60 000,00

0,00

260 000,00

01.05.2020

 

 

260 000,00

 

ИТОГО

260 000,00

0,00

260 000,00

Итого по договору займа № 05/06 от 05.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 260 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 260 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№06/06 от 06.06.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

07.06.2017

114

07.06.2017

350 000,00

0,00

350 000,00

01.05.2020

 

 

350 000,00

 

ИТОГО

350 000,00

0,00

350 000,00

Итого по договору займа № 06/06 от 06.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 250 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 250 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№07/06 от 07.06.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

07.06.2017

115

07.06.2017

140 000,00

0,00

140 000,00

01.05.2020

 

 

140 000,00

 

ИТОГО

140 000,00

0,00

140 000,00

Итого по договору займа № 07/06 от 07.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 140 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 140 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№08/06 от 08.06.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

08.06.2017

117

08.06.2017

100 000,00

0,00

100 000,00

01.05.2020

 

 

100 000,00

 

ИТОГО

100 000,00

0,00

100 000,00

Итого по договору займа № 08/06 от 08.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 100 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 100 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№09/06 от 09.06.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

09.06.2017

118

09.06 2017

500 000,00

0,00

500 000,00

13.06.2017

119

11.06.2017

135 000,00

0,00

635 000,00

01.05.2020

 

 

635 000,00

 

ИТОГО

635 000,00

0,00

635 000,00

Итого по договору займа № 09/06 от 09.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 635 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 635 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба»

Договор:

№13/06 от 13.06.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

13.06.2017

123

13.06.2017

980 000,00

0,00

980 000,00

14.06.2017

124

13 06.2017

52 000,00

0,00

1 032 000,00

14.06.2017

125

14.06.2017

50 000,00

0,00

1 082 000,00

01.05.2020

 

 

1 082 000,00

 

ИТОГО

1 082 000,00

0,00

1 082 000,00

Итого по договору займа № 13/06 от 13.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 1 082 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 1 082 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№14/06 от 14.06.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

15.06.2017

126

15.06.2017

65 000,00

0,00

65 000,00

15.06.2017

127

15.06.2017

61 000,00

0,00

126 000,00

01.05.2020

 

 

126 000,00

 

ИТОГО

126 000,00

0,00

126 000,00

Итого по договору займа № 14/06 от 14.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 126 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 126 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№15/06 от 15.06.2017

Процент по Договору:

9,75%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

16.06.2017

128

16.06.2017

60 000,00

0,00

60 000,00

01.05.2020

 

 

60 000,00

 

ИТОГО

60 000,00

0,00

60 000,00

Итого по договору займа № 15/06 от 15.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 60 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 60 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№16/06 от 16.06.2017

Процент по Договору:

9,25%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

28.06.2017

135

28.06.2017

900 000,00

0,00

900 000,00

28.06.2017

138

28.06.2017

185 000,00

0,00

1 085 000,00

01.05.2020

 

 

1 085 000,00

 

ИТОГО

1 085 000,00

0,00

1 085 000,00

Итого по договору займа № 16/06 от 16.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 1 085 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 1 085 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№29/06 от 29.06.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

29.06.2017

140

29.06.2017

525 000,00

0,00

525 000,00

01.05.2020

 

 

525 000,00

 

ИТОГО

525 000,00

0,00

525 000,00

Итого по договору займа № 29/06 от 29.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 525 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 525 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№30/06 от 30.06.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

04.07.2017

131

04 07.2017

100 000,00

0,00

100 000,00

01.05.2020

 

 

100 000,00

 

ИТОГО

100 000,00

0,00

100 000,00

Итого по договору займа № 30/06 от 30.06.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 100 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 100 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№12/07 от 12.07.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

13.07.2017

141

13.07.2017

120 000,00

0,00

120 000,00

01.05.2020

 

 

120 000,00

 

ИТОГО

120 000,00

0,00

120 000,00

Итого по договору займа № 12/07 от 12.07.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 120 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 120 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№25/07 от 25.07.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

27.07.2017

146

27.07.2017

40 000,00

0,00

40 000,00

01.05.2020

 

 

40 000,00

 

ИТОГО

40 000,00

0,00

40 000,00

Итого по договору займа № 25/07 от 25.07.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 40 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 40 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№28/07 от 28.07.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

31.07.2017

145

31.07.2017

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

01.05.2020

 

 

1 000 000,00

 

ИТОГО

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

Итого по договору займа № 25/07 от 25.07.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 220 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 64 000 рублей, недоплата составила 156 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№02/08 от 02.08.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

04.08.2017

132

04 08.2017

410 000,00

0,00

410 000,00

01.05.2020

 

 

410 000,00

 

ИТОГО

410 000,00

0,00

410 000,00

Итого по договору займа № 02/08 от 02.08.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 410 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 410 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№22/08 от 22.08.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

23.08.2017

131

23.08.2017

464 000,00

0,00

464 000,00

01.05.2020

 

 

464 000,00

 

ИТОГО

464 000,00

0,00

464 000,00

Итого по договору займа № 22/08 от 22.08.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 464 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 464 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№23/08 от 23.08.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

24.08.2017

142

24.08.2017

700 000,00

0,00

700 000,00

01.05.2020

 

 

700 000,00

 

ИТОГО

700 000,00

0,00

700 000,00

Итого по договору займа № 23/08 от 23.08.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 700 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 700 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№24/08 от 24.08.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

25.08.2017

143

25.08.2017

590 000,00

0,00

590 000,00

01.05.2020

 

 

590 000,00

 

ИТОГО

590 000,00

0,00

590 000,00

Итого по договору займа № 24/08 от 24.08.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 590 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 590 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№25/08 от 25.08.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

28.08.2017

130

28.08.2017

85 000,00

0,00

85 000,00

01.05.2020

 

 

85 000,00

 

ИТОГО

85 000,00

0,00

85 000,00

Итого по договору займа № 25/08 от 24.08.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 85 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 85 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№28/08 от 28.08.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

30.08.2017

131

30.08.2017

318 500,00

0,00

318 500,00

01.05.2020

 

 

318 500,00

 

ИТОГО

318 500,00

0,00

318 500,00

Итого по договору займа № 28/08 от 28.08.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 318 500 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 318 500 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№31/08 от 31.08.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

01.09.2017

131

01.09 2017

750 000,00

0,00

750 000,00

01.05.2020

 

 

750 000,00

 

ИТОГО

750 000,00

0,00

750 000,00

Итого по договору займа № 31/08 от 31.08.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 318 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 318 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№05/09 от 05.09.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

06.09.2017

137

06.09.2017

250 000,00

0,00

250 000,00

01.05.2020

 

 

250 000,00

 

ИТОГО

250 000,00

0,00

250 000,00

Итого по договору займа № 05/09 от 05.09.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 250 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 250 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№06/09 от 06.09.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

07.09.2017

138

07.09.2017

580 000,00

0,00

580 000,00

01.05.2020

 

 

580 000,00

 

ИТОГО

580 000,00

0,00

580 000,00

Итого по договору займа № 06/09 от 06.09.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 580 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 580 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№07/09 от 07.09.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

08.09.2017

141

08.09.2017

245 000,00

0,00

245 000,00

12.09.2017

143

12.09.2017

795 000,00

0,00

1 040 000,00

01.05.2020

 

 

1 040 000,00

 

ИТОГО

1 040 000,00

0,00

1 040 000,00

Итого по договору займа № 07/09 от 07.09.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 1 040 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 1 040 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№11/09 от 11.09.2017

Процент по Договору:

9,00%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

14.09.2017

144

14 09.2017

528 000,00

0,00

528 000,00

01.05.2020

 

 

528 000,00

 

ИТОГО

528 000,00

0,00

528 000,00

Итого по договору займа № 11/09 от 11.09.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 528 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 528 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№19/09 от 19.09.2017

Процент по Договору:

8,50%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

21.09.2017

145

20.09.2017

260 000,00

0,00

260 000,00

01.05.2020

 

 

260 000,00

 

ИТОГО

260 000,00

0,00

260 000,00

Итого по договору займа № 19/09 от 19.09.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 260 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 260 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№20/09 от 20.09.2017

Процент по Договору:

8,50%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

21.09.2017

146

21.09.2017

425 000,00

0,00

425 000,00

01.05.2020

 

 

425 000,00

 

ИТОГО

425 000,00

0,00

425 000,00

Итого по договору займа № 20/09 от 20.09.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 425 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 425 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№22/09 от 22.09.2017

Процент по Договору:

8,50%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

22.09.2017

151

22.09.2017

265 000,00

0,00

265 000,00

22.09.2017

153

22.09.2017

3 000,00

0,00

268 000,00

25.09.2017

154

25.09.2017

18 000,00

0,00

286 000,00

01.05.2020

 

 

286 000,00

 

ИТОГО

286 000,00

0,00

286 000,00

Итого по договору займа № 22/09 от 22.09.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 286 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 286 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№25/09 от 25.09.2017

Процент по Договору:

8,50%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

27.09.2017

156

27.09.2017

125 500,00

0,00

125 500,00

01.05.2020

 

 

125 500,00

 

ИТОГО

125 500,00

0,00

125 500,00

Итого по договору займа № 25/09 от 25.09.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 125 500 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 125 500 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№26/09 от 26.09.2017

Процент по Договору:

8,50%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

29.09.2017

157

29.09.2017

81 500,00

0,00

81 500,00

02.10.2017

1385

02.10.2017

0,00

1 500,00

80 000,00

01.05.2020

 

 

80 000,00

 

ИТОГО

81 500,00

1 500,00

80 000,00

Итого по договору займа № 26/09 от 26.09.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 81 500 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 1 500 рублей, недоплата составила 80 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№06/10 от 06.10.2017

Процент по Договору:

8,50%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

06.10.2017

160

06.10.2017

960 000,00

0,00

960 000,00

01.05.2020

 

 

960 000,00

 

ИТОГО

960 000,00

0,00

960 000,00

Итого по договору займа № 06/10 от 06.10.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 960 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 960 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№20/12 от 20.12.2017

Процент по Договору:

8,25%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

21.12.2017

167

21 12.2017

400 000,00

0,00

400 000,00

01.05.2020

 

 

400 000,00

 

ИТОГО

400 000,00

0,00

400 000,00

Итого по договору займа № 20/12 от 20.12.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 400 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 0,00 рублей, недоплата составила 400 000 рублей.

Займодатель:

ООО ТД «СТС»

Заемщик:

ООО «Верба ДВ»

Договор:

№21/12 от 21.12.2017

Процент по Договору:

8,25%

Дата зачисления (списание) денежных средств на (с) расч.сч.

реквизиты платежного поручения

Выдано

Погашено

Остаток задолженности

№

Дата

25.12.2017

168

25.12.2017

500 000,00

0,00

500 000,00

22.01.2018

81

22.01.2018

0,00

2 500,00

497 500,00

01.05.2020

 

 

497 500,00

 

ИТОГО

500 000,00

2 500,00

497 500,00

Итого по договору займа № 21/12 от 21.12.2017 Заемщик получил денежных средств в размере 500 000 рублей, а вернул в рамках указанного договора займа 2 500 рублей, недоплата составила 497 500 рублей.

Так, по вышеуказанным Договорам займа: выдано ООО «Верба ДВ» (заемщику): 26 739 500 руб. Возвращено ООО ТД «СТС» (Заимодателю): 687 220 руб.

В связи с изложенным, истец настаивает на том, что ответчик перед истцом имеет задолженность задолженность в размере 36 397 802,99 рублей, в том числе 26 052 280 рублей задолженности по договору займа как невозврат заёмных средств заёмщиков, 8875000рублей излишне перечисленных в качестве возврата займа средств,  1 470 522,99 рублей за невыполнение обязательства по договору поставки (предоплаты за непоставленный товар). 

Истцом в адрес ответчика был направлено требование, о необходимости в течение 7 календарных дней возвратить на расчётный счёт истца задолженность по договорам поставки и договорам займа.  

Поскольку, требования, изложенные в претензии, не были исполнены ответчиком в добровольном порядке, ООО торговый дом «Современные технологии строительства» обратилось в суд с иском о взыскании с ООО «Верба ДВ» 36 397 802 рубля 99 копеек задолженности (с учётом принятых судом уточнений). 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы истца, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) конкурсный управляющий обязан предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 1 статьи 131 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

В конкурсную массу подлежит включению исключительно только имущество должника. Одной из обязанностей конкурсного управляющего является принятие мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника. Формирование конкурсной массы подразумевает определение всего имущества должника, принадлежащего ему, которое в соответствии с действующим законодательством может быть реализовано для целей процедуры банкротства.

Основным способом выявления имущества, составляющего конкурсную массу, является анализ бухгалтерских документов. Бухгалтерский учет и отчетность составляется на основании первичных документов, которые можно использовать и для подтверждения права собственности, и для оспаривания сделок, и для реализации других механизмов увеличения конкурсной массы.

Закон о банкротстве наделяет конкурсного управляющего не только обязанностью по выявлению и сохранению имущества должника, но и правами, связанными с реализацией этой обязанности. Таким образом, конкурсным управляющим должны быть предприняты все меры по формированию конкурсной массы, а также по поиску и выявлению бухгалтерской документации по сделкам должника.

Исходя из изложенного, конкурсный управляющий во исполнение надлежащим образом возложенных на него Законом о банкротстве обязанностей, должен принять все необходимые меры по установлению документов, на основании которых произведено перечисление денежных средств со счета должника.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности могут возникнуть из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, вследствие неосновательного обогащения.

Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий: если имело место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение произведено за счет другого лица (за чужой счет); отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть происходит неосновательно. Недоказанность хотя бы одного из названных условий влечет за собой отказ в удовлетворении исковых требований.

Предъявляя требование о неосновательном обогащении, истец должен доказать как факт, так и размер неосновательного обогащения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо (далее – ГК РФ), которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В силу пункта 2 статьи 1102 ГК РФ, правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В силу п. 2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. 

Исходя из указанных правовых норм, ответчик обязан возвратить истцу неосновательное обогащение, возместив то, что он сберег вследствие незаконного пользования спорным имуществом. 

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Следовательно, распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования.

В силу правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 29.01.2013 №11524/12, с учетом того, что основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п., распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования.

Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, суд на основании статьи 65 АПК РФ может возложить бремя доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания для обогащения за счет потерпевшего) на ответчика (трансформация отрицательного факта для истца в положительный для ответчика). На истца (потерпевшего) возлагается бремя доказывания факта обогащения приобретателя, включая количественную характеристику размера обогащения, и факта наступления такого обогащения за счет потерпевшего.

Возражая относительно наличия на стороне ответчика факта неосновательного обогащения, от ООО «Верба ДВ» в материалы дела не поступали. 

В соответствии со статьями 309, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов в период времени, в течение которого они должны быть исполнены. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

По договору поставки поставщик обязуется передать в обусловленный срок товары покупателю, а последний обязуется оплатить поставляемые товары в сроки, предусмотренные договором поставки (статья 506 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 454 ГК РФ установлено, что по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи (пункт 1 статьи 456 ГК РФ).

В соответствии со статьей 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью.

Согласно пункту 1 статьи 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара, либо в момент предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара.

Согласно пункту 3 статьи 487 ГК РФ, в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Таким образом, исходя из принципов обязательственного права любое лицо, уплатившее цену (часть цены) товаров (работ, услуг), вправе требовать возврата уплаченного, если оно не получило встречного удовлетворения по договору, а также требовать возмещения убытков, если иное не установлено законом или договором.

Согласно акту сверки взаиморасчетов по Договорам поставки, за период с 28.07.2016 по настоящее время и выписки по операциям по счету ООО ТД «Современные Технологии Строительства» истец оплатил поставки медицинских аптечек по выставленным счетам на общую сумму 1 478 222 руб. 99 коп., однако поставок оплаченной продукции со стороны ответчика не было.

Материалами дела подтверждается факт перечисления истцом денежных средств на сумму 1 478 222 руб. 99 коп., доказательства удовлетворения встречных обязательств и передачу истцу товара в материалы дела не представлено. Денежные средства по требованию. истца также не возвращены.

Задолженность ООО «Верба ДВ» перед ООО ТД «Современные Технологии Строительства» по договорам поставки составила 1 478 222,99 (один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч двести двадцать два) рубля 99 коп.

Согласно выписки по операциям по счету ООО ТД «Современные Технологии Строительства» истец в рамках обязательств по Договорам займа, а также в качестве возврата займа в размере, превышающем полученное, перевел ООО «Верба ДВ» сумму в размере 34927280  рублей (8875000рублей + 26052280рублей). При этом, доказательств их возврата отсутствуют.

В силу пункта 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Из пункта 1 статьи 810 ГК РФ следует, что заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Факт перечисления денежных средств подтвержден представленными в материалы дела выписками по расчётному счёту, доказательств их возврата, в том числе по требованию конкурсного управляющего не представлено.

Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела не усматривается несогласия ответчика с заявленными требованиями о взыскании заявленных сумм, не представлены и доказательства встречного предоставления. Доводов в обоснование своей правовой позиции о непризнании исковых требований ответчиком не представлено.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в заявленной истцом сумме 36397802рубля 99 копеек, взысканию подлежат, в том числе 26 052 280 рублей задолженности по договору займа как невозврат заёмных средств заёмщиков, 8875000рублей неосновательного обогащения в виде излишне перечисленных в качестве возврата займа средств,  1 470 522,99 рублей предоплаты за оплаченный, но не поставленный товар. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку при обращении в суд истцу была предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины, в федеральный бюджет с общества с ограниченной ответственностью «Верба подлежит взысканию государственная пошлина по иску в сумме 200 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Верба ДВ»  в пользу общества с ограниченной ответственностью торговый дом «Современные технологии строительства» 36397802рубля 99 копеек задолженности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Верба ДВ» в доход федерального бюджета госпошлину по иску в сумме 200000 рублей.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья               Грызыхина Е.А.