АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-65473/23-148-354

17 мая 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 мая 2023 года  Полный текст решения изготовлен 17 мая 2023 года  

Арбитражный суд в составе судьи Нариманидзе Н.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  РУССКОГО СЕВЕРА" (115035, 

<

...>, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 16, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.02.2018,  ИНН: 

<

***>)  

К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТРА" (105425,  

<

...>, ЭТ 2 ПОМ III КОМ 113, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.12.2017, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании суммы задолженности по возврату финансирования в размере 1 859 705,46  рублей; о взыскании суммы вознаграждения за факторинговое обслуживание начисленной  на сумму единовременных платежей в размере 195 326,75 рублей; о взыскании неустойки  (пени) в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы подлежащей уплате по  предъявленным требованиям, начисленной на основании п. 8.4. Договора, в размере 119  786,76 рублей; о взыскании штрафа на основании п. 8.3. Договора, в размере 358 792,00  рубля; а также суммы государственной пошлины в размере 35 647,00 рублей  

при участии: от истца: ФИО2 доверенность от 06.03.2023г. (диплом) от ответчика: не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА" (далее — истец)  обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о взыскании с ООО "МОНТРА"  (далее — ответчик) суммы задолженности по возврату финансирования в размере 1 859  705,46 рублей; о взыскании суммы вознаграждения за факторинговое обслуживание  начисленной на сумму единовременных платежей в размере 195 326,75 рублей; о  взыскании неустойки (пени) в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы  подлежащей уплате по предъявленным требованиям, начисленной на основании п. 8.4.  Договора, в размере 119 786,76 рублей; о взыскании штрафа на основании п. 8.3.  Договора, в размере 358 792,00 рубля; а также суммы государственной пошлины в  размере 35 647,00 рублей.  

Представители сторон извещены надлежащим образом о начавшемся  судебном процессе.  

Истец требования поддерживает в полном объеме, по основаниям, изложенным в  исковом заявлении.  

Ответчик в материалы дела отзыв на исковое заявление не представлен. 

От ответчика поступили возражения против рассмотрения дела в его отсутствие,  просит отложить судебное заседание.  

 Судом рассмотрено и отклонено ходатайство ответчика, содержащее возражения  против перехода в основанное судебное заседание в отсутствие его представителя,  поскольку невозможность участия представителя ответчика при рассмотрении дела  какими-либо доказательствами не подтверждена.  

 Суд в соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего  Арбитражного суда РФ № 65 от 20.12.2006., завершил предварительное заседание и  рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции.  

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд считает исковое  заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, 28 июня 2022 года между ООО «Факторинговая  компания Русского Севера» (далее -Фактор, Истец) и ООО «МОНТРА» (далее - Клиент,  Ответчик) был заключен генеральный договор о факторинговом обслуживании № Ф- 08/2022 (далее - Договор).  

В соответствии с п. 2.1. Договора предметом Договора является осуществление  Факторингового обслуживания (факторинга), в соответствии с которым Клиент обязуется  передавать Фактору Денежные требования, а Фактор обязуется оказывать Клиенту услуги  по Управлению дебиторской задолженностью, осуществлять предоставление  Финансирования Клиенту в счет уступаемых Денежных требований в пределах Лимита  финансирования на условиях, определяемых настоящим Договором.  

В соответствии с п. 2.2. Договора Уступка Денежного требования, являющегося  предметом настоящего Договора, считается совершенной в момент подписания Клиентом  и Фактором Уведомления об уступке денежных требований. В случае если Клиент и  Фактор подписали Уведомление об уступке денежных требований в отношении всех  Денежных требований по Контракту, заключенному между Клиентом и Дебитором, то в  последующем все Денежные требования, которые возникнут в будущем к данному  Дебитору переходят к Фактору в полном объеме в момент их возникновения.  

В соответствии с п. 2.5. Договора Клиент обязуется перед Фактором выплачивать  Вознаграждение и иные платежи, причитающиеся Фактору в порядке и в сроки,  установленные настоящим Договором.  

В соответствии с п. 2.6 Договора в случае неисполнения Дебитором обязанности по  оплате уступленного Денежного требования Фактору, Клиент обязан в порядке и в сроки,  установленные настоящим Договором, осуществить возврат Фактору Суммы  финансирования, выплаченной под уступку Денежного требования, в отношении которого  Дебитор не исполнил обязанности по оплате.  

В соответствии с п. 3.2. Договора Моментом предоставления Финансирования  является дата списания денежных средств с расчетного счета Фактора.  

В соответствии с п. 3.3.3. Договора денежные требования, уступленные Клиентом в  пользу Фактора, фиксируются в Реестре, составленном в 2 (Двух) экземплярах (один - для  Клиента, один - для Фактора) по форме, утвержденной в Приложении No 3 к настоящему  Договору.  

Все дополнения и изменения настоящего Договора, а также уведомления,  обращения и требования Сторон считаются действительными, если они оформлены  любым из способов, указанных выше.  

В соответствии с п. 11.6. Договора в случае обмена документами посредством  электронного документооборота (далее - ЭДО), Стороны используют Систему ЭДО на  условиях Правил ЭДО, устанавливаемых соответствующим Провайдером ЭДО, к которым  

Фактор и Клиент присоединяются каждый по отдельности, заключая с Провайдером  ЭДО договор об использовании Системы ЭДО либо иной договор, предлагаемый  Провайдером ЭДО. Выбор Системы ЭДО согласовывается Сторонами посредством  подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

В отношении факторингового обслуживания отдельных Контрактов Стороны  могут использовать ЭДО, Провайдера ЭДО и Систему ЭДО, отличные от первоначально  согласованных, о чём Стороны договариваются в соответствующем Дополнительном  соглашении. В случае расхождения информации в электронных документах и в  документах, которыми Стороны обменялись на бумажном носителе, приоритетными  являются электронные документы.  

При этом документы, которые составлены в рамках правоотношений Клиента и  Дебитора, могут быть отправлены с использованием Системы ЭДО только в  ознакомительных целях, получение указанных документов Фактором с использованием  Системы ЭДО не порождает для него прав и/или обязанностей, предусмотренных  настоящим Договором. В любом случае форму составления и направления документов,  предусмотренных настоящим Договором, порождающих предусмотренные Договором  права и обязанности, определяет Фактор.  

В соответствии с Уведомлением от 15.11.2022 года (Приложение № 1 к  Генеральному договору о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 г.)  льготный период в рамках лимита на Дебитора ООО «Сельта» (далее - Дебитор)  составляет 30 (тридцать) дней (направлено посредством Системы ЭДО АО «ПФ «СКБ  Контур» 15.11.2022).  

В соответствии с Уведомлением об уступке денежных требований от 15.11.2022  ООО «МОНТРА» уступило ООО «ФКРС» права требования к ООО «СЕЛЬТА» (ИНН  

<

***>) по договору на перевозку грузов автомобильным транспортом №  СЛТ/27970/22 от 18.08.2022 (направлено посредством Системы ЭДО АО «ПФ «СКБ  Контур» 15.11.2022).  

В соответствии 5.1.5 Договора Клиент обязан надлежащим образом оформить  переход к Фактору прав согласно пункту 2.4 Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с  момента предоставления Финансирования (уступки Денежного требования).  

В соответствии с п. 5.10 Договора ООО «МОНТРА» обязуется уведомлять  Дебитора об уступке Денежных требований к нему, передаваемых Клиентом в пользу  Фактора, не позднее, чем в дату предоставления в адрес Фактора Реестра в соответствии с  условиями настоящего Договора, по форме Фактора или по форме Дебитора. Между тем,  до настоящего момента ООО «МОНТРА» не предоставила в адрес ООО «ФКРС»  доказательства надлежащего оформленного уведомления Дебитора об уступке прав  требования.  

15.12.2022 Фактор осуществил финансирование выполненных работ в рамках  указанного выше договора между Клиентом и Дебитором на основании Реестра № 47 от  14.12.2022 года на общую сумму 3 587 920 рублей 00 копеек (направлен посредством  Системы ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур» 14.12.2022).  

Таким образом, датой расчета по уступленным правам является 12.01.2023. 

В период с 12.01.2023 по настоящее время ООО «МОНТРА» в рамках погашения  обязательств по уступленным на основании Реестра № 47 от 14.12.2022 года погасило  задолженность в размере 1 870 000 рублей 00 копеек (платежи от 14.02.2023 и 15.02.2023,  то есть с просрочкой оплаты в течение льготного периода).  

В соответствии с п. 3.23 Договора задолженность Клиента по Договору погашается  в следующей очередности: 1) издержки Фактора; 2) Вознаграждение Фактора;  3)задолженность по оплате Денежных требований; 4)неустойка (штрафы, пени); 5)иные  платежи, предусмотренные настоящим Договором или законодательством. Фактор вправе  в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности Клиента.  

Таким образом, 14.02.2023 и 15.02.2023 за счет поступивших денежных  средств были погашены следующие обязательства клиента перед фактором: 1 728 214,54  руб. - задолженность по оплате Денежных требований; 141 785,46 - Вознаграждение  Фактора.  

По состоянию на 23.03.2023 размер непогашенной задолженности по оплате  Денежных требований составляет 1 859 705,46 рублей.  

На момент окончания льготного периода по оплате задолженности по уступленным  правам требования к ООО «СЕЛЬТА» ООО «МОНТРА» допустило просрочку платежа по  иным уступленным требования (ООО «Трёхсосенский», ИНН 

<

***>, права  требования по Договору № ТС3694 от 20.04.2022 года между ООО «МОНТРА» и ООО  «Трёхсосенский»).  

В соответствии с п. 8.14 Договора в случае неоплаты, или оплаты не в полном  объеме Дебитором уступленного Фактору Денежного требования, в течение Льготного  периода, при условии, что полученных Фактором от Дебитора средств недостаточно для  погашения суммы предоставленного Финансирования, Вознаграждения Фактора и иных  обязательств Клиента (задолженность Клиента перед Фактором), Клиент обязан в течение  3 (трех) рабочих дней, по истечении вышеозначенного срока, в качестве оплаты  уступленного Денежного требования, перечислить на счёт Фактора по реквизитам,  указанным в п.12.1 настоящего Договора, разницу между суммой задолженности Клиента  перед Фактором и суммой фактически полученной от Дебитора в оплату по уступленному  Денежному требованию, а также оплатить Вознаграждение Фактора и иные обязательства  Клиента при их наличии.  

25.01.2023 ООО «ФКРС» в адрес ОООО «МОНТРА» была направлена досудебная  претензия (почтовым отправлением РПО 11960277049750, посредством Системы ЭДО АО  «ПФ «СКБ Контур» - принято ООО «МОНТРА» 26.01.2023). Указанная претензия до  настоящего момента оставлена без удовлетворения, в нарушение п. 8.14. Договора Клиент  не перечислил на счёт Фактора по реквизитам, указанным в п. 12.1 Договора, разницу  между суммой задолженности Клиента перед Фактором и суммой фактически полученной  от Дебитора в оплату по уступленному Денежному требованию, а также не оплатил  Вознаграждение Фактора.  

В соответствии с п. 4.1. Договора за услуги, оказываемые Фактором Клиенту по  настоящему Договору, Клиент обязан уплачивать Фактору вознаграждение в размере и в  порядке, которые устанавливаются соглашением Сторон (приложение № 4 к настоящему  Договору).  

В соответствии с Приложением № 4 к Договору вознаграждение Фактора состоит  из суммы следующих Комиссий и подлежит оплате Дебитором в соответствии с 4  разделом Генерального договора о факторинговом обслуживании:  

Комиссия 1 - комиссия за пользование денежными средствами, рассчитываемая в  соответствии с процентной ставкой равной 0,0159 % (Ноль целых сто пятьдесят девять  десятитысячных процента) в день. Комиссия 1 начисляется на сумму Первого платежа  начиная со дня, следующего за днем его перечисления Клиенту, до Даты погашения  Денежного требования (включительно);  

Комиссия 2 - комиссия за Управление дебиторской задолженностью начисляется на  сумму уступленного Денежного требования и рассчитывается в соответствии с Таблицей   № 1.  

Процентная ставка, %. 

Срок (количество дней) с момента перечисления Фактором Клиенту Первого платежа и  до даты оплаты уступленного Денежного требования  

 

от 0 до  20 дней  вкл.  

от 21 до  30 дней  вкл.  

от 31 до  40 дней  вкл.  

от 41 до  50 дней  вкл.  

от 51  до 60  дней  

вкл. 

от 61 до 70 дней вкл.  

 от 71 до  100 дней 

вкл. 

 от 101  

 до 150  дней  

вкл. 

от 151  до 180  дней  

вкл. 

0,4219  

0,6329 

0,8438  

1,0548 

1,2658  

1,4767 

2,1096 

3,1644 

3,7973  

 

Комиссия 3 - комиссия, которая включается в вознаграждение Фактора в  случае оплаты Денежного требования после Даты оплаты по Контракту. Данная комиссия  определяется как процент от суммы уступленного Денежного требования. Комиссия 3  начисляется единовременно на Дату погашения Денежного требования в соответствии с  Таблицей № 2.  

Период, начиная со дня, следующего после 

наступления Даты оплаты по Контракту, до Даты  погашения Денежного требования:  

Комиссия 3, % 

 

до 10 дней вкл. 

0,00% 

от 11 до 15 дней вкл. 

0,10% 

от 16 до 30 дней вкл. 

0,50% 

от 31 до 45 дней вкл. 

2,50% 

от 46 до 60 дней вкл. 

3,80% 

от 61 и выше 

4,75% 

Таким образом, по состоянию на 23.03.2023 задолженность ООО «МОНТРА» перед  

ООО «ФКРС» по оплате вознаграждения Фактора составляет 195 326 рублей 75 копеек.  

В соответствии с п. 8.1 Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с п. 8.4. Договора в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения Клиентом обязательств по уплате любых сумм, причитающихся Фактору по  настоящему Договору, Фактор вправе потребовать от Клиента уплаты неустойки (пени) в  размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы подлежащей уплате.  

В соответствии с п. 8.3. Договора в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнении Клиентом п. 5.1.5 настоящего Договора Фактор вправе потребовать уплаты  штрафа в размере 10 (Десяти) % от суммы уступленного Денежного требования, по  которому не оформлен переход обеспечительных прав согласно п. 2.4 настоящего  Договора.  

Штрафные санкции, предъявляемые ООО «ФКРС» к ООО «МОНТРА» на  основании п.п. 8.4 и 8.3 Договора составляют 478 578,76 рублей, согласно расчету,  представленному истцом в материалы дела, которые включают в себя в том числе штраф в  размере 10 (Десяти) % от суммы уступленного Денежного требования на основании п. 8.3.  Договора: 3 587 920,00 х 10% в сумме 358 792,00 рублей; неустойки (пени) в размере 0,1  % за каждый день просрочки от суммы подлежащей уплате на основании п. 8.4 Договора  в сумме 119 786,76 рублей.  

До настоящего момента Ответчик обязанность по оплате не исполнил. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из следующего.  

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями делового оборота или обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний  отказ от исполнения обязательств не допускается.  

Согласно части 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению  сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предусмотрено  законом или иными правовыми актами.  

В соответствии со ст. 824 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что по договору финансирования под уступку денежного требования одна  сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту)  денежные средства в счёт денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу  (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или  оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому  

агенту это денежное требование. Денежное требование к должнику может быть  уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения  обязательства клиента перед финансовым агентом (пункт 1).Обязательства финансового  агента по договору финансирования под уступку денежного требования могут включать  ведение для клиента бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту иных  финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом  уступки (пункт 2).  

В соответствии со ст. 826 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что предметом уступки, под которую предоставляется финансирование,  может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил  (существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое  возникнет в будущем (будущее требование). Денежное требование, являющееся  предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с финансовым агентом  таким образом, который позволяет идентифицировать существующее требование в  момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его  возникновения (пункт 1). При уступке будущего денежного требования оно считается  перешедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с  должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования,  предусмотренной договором. Если уступка денежного требования обусловлена  определённым событием, она вступает в силу после наступления этого события.  Дополнительного оформления уступки денежного требования в этих случаях не требуется  (пункт 2).  

Пунктом 1 статьи 830 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что должник обязан произвести платёж финансовому агенту при условии,  что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об  уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено  подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент,  которому должен быть произведен платёж.  

Пунктом 3 названной нормы права предусмотрено, что исполнение денежного  требования должником финансовому агенту в соответствии с правилами настоящей  статьи освобождает должника от соответствующего обязательства перед клиентом.  

Согласно п. 3 ст. 827 Гражданского кодекса клиент не отвечает за неисполнение  или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки,  в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не  предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 831 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если уступка денежного требования финансовому агенту осуществлена в  целях обеспечения исполнения ему обязательства клиента и договором финансирования  под уступку требования не предусмотрено иное, финансовый агент обязан предоставить  отчёт клиенту и передать ему сумму, превышающую сумму долга клиента, обеспеченную  уступкой требования. Если денежные средства, полученные финансовым агентом от  должника, оказались меньше суммы долга клиента финансовому агенту, обеспеченной  уступкой требования, клиент остаётся ответственным перед финансовым агентом за  остаток долга.  

В соответствии с п. 5.9. Договора Клиент обязан нести перед Фактором  солидарную с Дебиторами ответственность за неисполнение или ненадлежащее  исполнение Дебиторами уступленных Фактору Денежных требований в порядке,  предусмотренном настоящим Договором.  

В силу п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет  определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно  быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в  любой момент в пределах такого периода.  

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством,  банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или  договором.  

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения.  

Согласно п. 1 ст. 332 ГК РФ, кредитор вправе требовать уплаты неустойки. Расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном  процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в  обоснование своих требований и возражений.  

Поскольку ответчиком не представлено документальных доказательств  опровержения позиции истца в порядке ст.65 АПК РФ требование истца подлежит  удовлетворению.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины  подлежат отнесению на ответчика в полном объеме.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 310 ГК РФ, ст. ст. 27, 41,65,  101, 106, 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "МОНТРА" (ИНН: 

<

***>) в пользу ООО «ФКРС» (ИНН:  

<

***>) сумму задолженности по возврату финансирования в размере 1 859 705,46  рублей; сумму вознаграждения за факторинговое обслуживание начисленной на сумму  единовременных платежей в размере 195 326,75 рублей; неустойку (пени) в размере 0,1 %  за каждый день просрочки от суммы подлежащей уплате по предъявленным требованиям,  начисленную на основании п. 8.4. Договора, в размере 119 786,76 рублей; штраф на  основании п. 8.3. Договора в размере 358 792 рубля; расходы по уплате государственной  пошлины в размере 35 647 рублей.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья Н. А. Нариманидзе