СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068 e-mail: 17aas.info@arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  № 17АП-17871/2018(25,26)-АК

Дело № А60-46748/2018

27 октября 2022 года

г. Пермь

 

Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2022 года.  Постановление в полном объеме изготовлено 27 октября 2022 года.  

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Макарова Т.В., 

судей Гладких Е.О., Саликовой Л.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

при участии в судебном заседании: 

от ИП ФИО2 – ФИО3 (доверенность от 14.02.2022, паспорт);  

от ООО «Теплоэнергокомплекс» – ФИО4 (доверенность от 01.06.2022,  паспорт);  

от УФНС России по Свердловской области – ФИО5 (доверенность от  28.01.2022, паспорт);  

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены  надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем  размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),  

рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы УФНС России по  Свердловской области и ответчика ООО «Теплоэнергокомплекс»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

на определение Арбитражного суда Свердловской области от 25 июля 2022 года 

о признании недействительными перечислений, произведенных ООО «Новая  Энергетика», а также за счет денежных средств ООО «Новая Энергетика» в  пользу ООО «Теплоэнергокомплекс» на сумму 54 063 904 руб. 00 коп. и в  пользу ФИО6 на сумму  11 884 763 руб. 49 коп.; применении последствий недействительности сделки,  

вынесенное в рамках дела № А60-46748/2018 

о банкротстве ООО «Новая Энергетика» (ИНН 

<

***>),  

третьи лица: АО «РЦ Урала» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>), ФИО7  

установил:

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 17.08.2018  было принято поступившее в суд 10.08.2018 заявление Межрайонной  инспекции Федеральной налоговой службы России № 32 по Свердловской  области обратилась о признании общества с ограниченной ответственностью  «Новая Энергетика» несостоятельным (банкротом).  

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2018  (резолютивная часть от 16.10.2018) требования уполномоченного органа  признаны обоснованными, в отношении ООО «Новая энергетика» введена  процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден  ФИО8, член СРО «Союз менеджеров и арбитражных  управляющих».  

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 20.05.2019  (резолютивная часть от 13.05.2019) ООО «Новая Энергетика» признано  несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное  производство, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО8,  член СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».  

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 20.07.2021  ФИО8 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного  управляющего должника. Конкурсным управляющим ООО «Новая  Энергетика» утвержден ФИО9, член Союза  арбитражных управляющих «Авангард» (определение Арбитражного суда  Свердловской области от 16.08.2021).  

В Арбитражный суд Свердловской области 24.03.2021 поступило  заявление УФНС России по Свердловской области о признании сделок с ООО  «Теплоэнергокомплекс» (ИНН 

<

***>) недействительными на сумму  63 694 132 руб. 00 коп., которое (после устранения недостатков, послуживших  основанием для оставления заявления без движения) определением суда от  06.04.2021 принято к производству суда.  

В Арбитражный суд Свердловской области 25.11.2021 поступило  заявление конкурсного управляющего ФИО9 о признании  недействительной сделки по перечислению ООО «Новая Энергетика» в пользу  ООО «Теплоэнергокомплекс» (ИНН 

<

***>) денежных средств в размере  6 455 400 руб. 00 коп. (с учетом заявления о замене заинтересованного лица с  правами ответчика, принятого судом в порядке статьи 47 АПК РФ), которое  определением суда от 26.11.2021 принято к производству суда.  

Также, 25.11.2021 в Арбитражный суд Свердловской области поступило  заявление конкурсного управляющего ФИО9 о признании  недействительной сделки по перечислению ООО «Новая Энергетика» в пользу  ФИО6 денежных средств в общем  размере 11 884 763 руб. 49 коп., которое определением суда от 26.11.2021  принято к производству суда.  

 

Определениями Арбитражного суда Свердловской области от 25.03.2022  указанные выше заявления объединены в одно производство для совместного  рассмотрения.  

В порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле, в качестве третьего лица,  не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора  привлечены: АО «РЦ Урала» (ИНН 

<

***>); ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>), ФИО7.  

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 25.07.2022  (резолютивная часть от 15.07.2022) признаны недействительными сделками  перечисления, произведенные ООО «Новая Энергетика» (ИНН 

<

***>), а  также за счет денежных средств ООО «Новая Энергетика» (ИНН 

<

***>) в  пользу ООО «Теплоэнергокомплекс» (ИНН 

<

***>) на сумму  54 063 904 руб. 00 коп., а также в пользу ФИО6 на сумму 11 884 763 руб. 49 коп.; применены последствия  недействительности сделки: с ООО «Теплоэнергокомплекс» в пользу ООО  «Новая Энергетика» взыскано 54 063 904 руб. 00 коп.; с ФИО6 в пользу ООО «Новая Энергетика» взыскано  11 884 763 руб. 49 коп.  

ФНС России в лице УФНС России по Свердловской области и ООО  «Теплоэнергокомплекс», не согласившись с принятым судебным актом,  обжаловали его в апелляционном порядке.  

Уполномоченный орган в апелляционной жалобе просит определение в  части отказа в признании недействительными сделками перечислений  денежных средств должника в сумме 9 274 100 руб., включающие в себя:  произведенных в рамках договора № 07/12-П от 07.12.22018 в размере  4 700 000 руб.; в рамках договора № 01/08-ЮР от 01.08.2017 в размере  600 000 руб.; в рамках договора № 19/11-18 на сумму 3 974 100 руб. в размере  3 974 100 руб., а также замены ответчика ФИО2 на ООО  «Теплоэнергокомплекс» и неприменении последствий недействительности  сделки в виде взыскания суммы 6 445 400 руб. с ФИО2 изменить и  принять новый судебный акт, которым: признать недействительными сделками  перечисление денежных средств, принадлежащих ООО «Новая Энергетика» в  размере 56 892 604 руб. в адрес ООО «Теплоэнрегокомплекс» и применить  последствия недействительности сделок: взыскать с ООО  «Теплоэнергокомплекс» в пользу ООО «Новая Энергетика» 56 892 604 руб.;  признать недействительными сделками перечисление денежных средств  платежными поручениями № 49 от 22.12.2020, № 51 от 22.12.2020 в пользу ИП  ФИО2 и применить последствия недействительности сделок в виде  взыскания с ФИО2 денежных средств в пользу ООО «Новая Энергетика»  в размере 6 445 400 руб.; признать недействительными сделками перечисления,  произведенные ООО «Новая Энергетика» (ИНН 

<

***>) в пользу  ФИО6 на сумму 11 884 763 руб.  49 коп. и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания  

 

с ФИО6 в пользу ООО «Новая Энергетика» 11 884 763 руб.  49 коп.  

В апелляционной жалобе указывает, что в общей сумме в объединенном  обособленном споре о признании недействительными сделками перечислений  денежных средств должника оспаривались платежи на сумму 77 910 413,49 руб.  (59 570 250 руб.+ 11 884 763,49 руб.+ 6 445 400 руб.). Настаивает на том, что  судом первой инстанции необоснованно удовлетворено ходатайство  конкурсного управляющего ФИО9 о замене ответчика ФИО2 на  ООО «Теплоэнергокомплекс» и отказано в удовлетворении ходатайства  уполномоченного органа о привлечении ФИО2 в качестве соответчика.  Считает, что судом первой инстанции не учтено, что в рамках настоящего  спора оспариваются сделки, совершенные именно должником, поскольку  именно должник оплатил со своего счета денежные средства ИП ФИО2;  в основу требований положена ничтожность договора № 09/01 от 09.01.2019 об  оказании услуг по организации технологического процесса, эксплуатации и  ремонта объектов, заключенного должником с ООО «Теплоэнергокомплекс», в  счет оплаты которого фактически осуществлены оспариваемые платежи, и  судом этим же определением платежи во исполнение указанного договора  признаны недействительной сделкой. Считает, что ФИО2 не мог не знать  о ничтожности правоотношений, так как на регулярной основе оказывал  юридические услуги должнику и ООО «Теплоэнергокомплекс». Настаивает на  том, что ссылка суда на то, что «денежными средствами, перечисленными  должником ООО «Новая Энергетика» в пользу ИП ФИО2 ООО  «Теплоэнергокомплекс» погасило свою задолженность» не является законным  обоснованием отказа в признании недействительности сделки и применения  последствий в виде взыскания полученного по ней с ФИО2 Ссылаясь на  то, что на дату заключения договора № 09/01 от 09.01.2019 об оказании услуг  по организации технологического процесса, эксплуатации и ремонта объектов,  на дату подписания всех актов об оказанных услуг по этому договору, а также  на дату совершения спорных платежей, должник имел неисполненные  обязательства перед кредиторами по всем требованиям, включенным в  настоящее время в реестр требований кредиторов, т.е. обладал признаками  неплатежеспособности, настаивает на том, что в рассматриваемом случае  имеются основания для оспаривания сделок на основании пункта 2 статьи 61.2  Закона о банкротстве и статей 10,168 ГК РФ. Кроме того, считает, что судом  первой инстанции необоснованно было отказано в признании  недействительными сделками перечислений в сумме 4 700 000 руб.,  произведенных в рамках договора № 07/12-П от 07.12.2018, при том что самим  ответчиком представлены в обосновании трат денежных средств на нужды  ООО «Новая Энергетика» платежные поручения на сумму 4 495 860 руб.  Обращает внимание суда на то, что представленные копии товарно-сопроводительных документов содержат данные иного юридического лица.  Отказывая в признании недействительными сделками платежей,  

 

произведенных в рамках договора № 01/08-ЮР от 01.08.2017 на сумму  600 000 руб. суд первой инстанции не учел, что никакой необходимости  привлекать для юридического сопровождения сторонних юристов не  существовало, поскольку на всем протяжении указанного периода в штате ООО  «Новая Энергетика» состояла юрист Охова О.В. с окладом 80 500 руб., юрист  Шинкарев Г.А. договор от 01.11.2018 с вознаграждением 50 000 руб.  ежемесячно. Кроме того, считает необоснованным отказ суда в признании  недействительными сделками платежи в сумме 3 974 100 руб. 00 коп. в рамках  договора № 19/11-18 от 19.11.2018 на сумму 3 974 100 руб. Отмечает, что  уполномоченным органом были приобщены сведения в отношении ИП  ФИО10 о внесении в отношении данного лица в ЕГРЮЛ сведений о  недостоверности, в адрес данного лица из всей суммы, на которую ответчиком  представлены документы (3 659 827 руб.) перечислена ровная сумма  3 550 000 руб. равными платежами в период с 20.11.2018 по 01.03.2019, в то  время как в адрес контрагентов, с большей степенью реальности  осуществлявших поставки, перечислена сумма 109 827 руб. в разные периоды  времени. Настаивает на том, что в рассматриваемом случае имеются основания  для признания недействительными на основании статей 61.2, 61.9 Закона о  банкротстве сделок по перечислению денежных средств, принадлежащих ООО  «Новая Энергетика», в адрес ООО «Теплоэнергокомплекс» (ИНН 

<

***>)  в период с 17.08.2018 по 31.12.2020. Считает, спорные платежи были  совершены в счет исполнения договоров, заключение которых имело целью  вывод денежных средств должника; спорные перечисления были совершены с  противоправной целью, направлены на вывод активов должника (для  невозможности обращения взыскания на данные денежные средства в рамках  процедуры банкротства). Считает, что представленные заинтересованным  лицом в подтверждение несения расходов за ООО «Новая Энергетика» копии  выписок с расчетных счетов ООО «Теплоэнергокомплекс», копии счетов,  счетов-фактур, никак не опровергают доводов уполномоченного органа.  

ООО «Теплоэнергокомплекс» в апелляционной жалобе просит  определение отменить и принять новый судебный акт, которым в  удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.  

В апелляционной жалобе ссылаясь на то, что конкурсное производство в  отношении ООО «Новая энергетика» открыто решением Арбитражного суда  Свердловской области от 20.05.2019 (резолютивная часть от 13.05.2019), указав  на то, что бывшим руководителем ООО «Новая энергетика» были переданы  конкурсному управляющему все документы о деятельности должника; согласно  сведениям ЕФРСБ конкурсным управляющим ООО «Новая энергетика»  организованы и проведены собрания кредиторов ООО «Новая энергетика», на  которых присутствовали представители уполномоченного органа, и в повестку  которых были включены вопросы о рассмотрении отчетов конкурсного  управляющего, отметив также, что уполномоченный орган является заявителем  в деле о банкротстве, настаивает на том, что уполномоченный орган имел  

 

возможность ознакомиться у конкурсного управляющего с документами  должника, начиная с 12.04.2019 (5 рабочих дней до первого собрания  кредиторов), либо с 17.05.2019 (3 дня после введения конкурсного  производства), не позднее 13.08.2019 (первое собрание кредиторов в рамках  конкурсного производства), и, следовательно, был осведомлен о совершении  оспариваемых сделок. Настаивает на том, что предусмотренный статьей 61.9  Закона о банкротстве срок на подачу заявлений об оспаривании сделок истек не  позднее 13.08.2020, однако заявление УФНС России по Свердловской области о  признании недействительными сделок с ООО «Теплоэнергокомплекс» подано  значительно позднее указанного срока - 24.03.2021 - более чем через полгода  после вышеуказанной даты. Указав на то, что для конкурсного управляющего  срок на подачу заявлений об оспаривании сделок начал течь с момента  введения процедуры конкурсного производства - 13.05.2019, поскольку  введению процедуры конкурсного производства предшествовало проведение  процедуры наблюдения, в рамках которой временным управляющим была  проанализирована деятельность должника и составлено заключение о наличии  или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника, настаивает на  том, что заявление конкурсного управляющего о признании  недействительными сделок по перечислению ООО «Новая Энерегетика» в  пользу ФИО6, ООО  «Теплоэнергокомпекс», также поданы 25.11.2021 с пропуском срока исковой  давности. Кроме того, ссылаясь на то, что из текста заявления следует, что  предметом оспаривания являются платежи, совершенные должником, либо  третьими лицами за должника, в пользу ООО «Теплоэнергокомплекс»; полагая,  что в предмет доказывания входило установления фактов обоснованности  совершения платежей (т.е. совершение платежей во исполнение имеющихся  правоотношений), а также наличия встречного предоставления, указав, что  ООО «Теплоэнергокомплекс» были представлены доказательства, которые не  оспаривались (заявления о фальсификации не заявлялось), настаивает на том,  что у суда первой инстанции отсутствовали основания для признания сделок  недействительными на основании статьи 170 ГК РФ, поскольку  представленные в материалы дела договоры, во исполнение которых были  совершены платежи, а также первичная документация, подтверждающая факт  оказания услуг (выполнения работ), т.е. наличие встреченного предоставления  недействительными не признаны. Указав на отсутствие доказательств  причинения вреда должнику или его кредиторам, указав на то, что результатом  совершения оспариваемых сделок стало сохранение имущества должника, а  также пополнение конкурсной массы за счет его эксплуатации и последующей  продажи, настаивает на том, что основания для признания спорных сделок  недействительными на основании статьи 61.2 Закона о банкротстве также  отсутствовали. Считает, что суд первой инстанции вышел за пределы  заявленных требований, фактически рассмотрев вопрос о действительности  заключенных договоров между ООО «Новая энергетика» и ООО  

 

«Теплоэнергокомплекс», а также договоров, заключенных между ООО  «Теплоэнергокомплекс» и контрагентами. Также считает, что судом первой  инстанции неправильно установлены обстоятельства дела в части исполнения  договоров между ООО «Новая энергетика» и ООО «Теплоэнергокомплекс»,  выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и  имеющимся в деле доказательствам. Отмечает, что доказательств  неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств ООО  «Теплоэнергокомплекс» по вышеуказанным договорам в материалы дела не  было представлено, договоры не были признаны недействительными сделками,  доводы заявителей о невозможности исполнения ООО «Теплоэнергокомплекс»  принятых на себя обязательств были основаны лишь на предположениях.  Оспаривает вывод суда первой инстанции в части необоснованности получения  ООО «Теплоэнергокомплекс» платежей во исполнение заключенных с ООО  «Новая энергетика» договоров, считает, что выводы суда основаны на  игнорировании имеющихся в деле доказательствах, а приведенные в  обжалуемом судебном акте расчеты подлежащих, либо не подлежащих  взысканию сумм являются необоснованными. Считает, что судом первой  инстанции были сделаны выводы о правах и обязанностях третьих лиц, не  привлеченных к участию в обособленном споре, а именно контрагентов ООО  «Теплоэнергокомплекс». Ссылаясь на то, что судом первой инстанции не было  рассмотрено заявленное ООО «Теплоэнергокомплекс» ходатайство об  истребовании доказательств, указывает на то, что судом первой инстанции  были допущены нарушения норм процессуального права.  

До начала судебного заседания от ИП ФИО2 поступила письменная  позиция по апелляционной жалобе ООО «Теплоэнрегокомплекс», в которой  третье лицо указало, что апелляционная жалоба ООО «Теплоэнергокомплекс»  является обоснованной и подлежащей удовлетворению. Кроме того, от ИП  ФИО2 поступили письменные возражения на апелляционную жалобу  уполномоченного органа, в которых третье лицо просит в удовлетворении  апелляционной жалобы Управления ФНС России по Свердловской области  отказать.  

От ООО «Теплоэнергокомплекс» поступили дополнительные пояснения к  апелляционной жалобе, которые приобщены к материалам дела.  

В судебном заседании представитель уполномоченного органа поддержал  доводы своей апелляционной жалобы, просил определение суда изменить в  обжалуемой части и принять новый судебный акт, которым удовлетворить  заявленные требований в полном объеме. Возражал против удовлетворения  апелляционной жалобы ООО «Теплоэнергокомплекс».  

Представитель ООО «Теплоэнергокомплекс» поддержал доводы своей  апелляционной жалобы, просил определение суда отменить и принять новый  судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявленных требований.  

Представитель ИП ФИО2 возражал против удовлетворения  апелляционной жалобы уполномоченного органа, просил удовлетворить  

 

апелляционную жалобу ООО «Теплоэнергокомплекс».  

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о  времени и месте судебного разбирательства, явку представителей в судебное  заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является  препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.  

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены  арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со статьями 266,  268 АПК РФ.  

Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив представленные в  материалы дела доказательства, с учетом доводов сторон, по правилам,  предусмотренным статьей 71 АПК РФ, считает, что не имеется оснований для  изменения или отмены судебного акта и удовлетворения апелляционной  жалобы.  

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,  уполномоченный орган и конкурсный управляющий обратились с заявлениями  об оспаривании платежей, совершенных ООО «Новая Энергетика», а также за  счет денежных средств ООО «Новая Энергетика» в пользу ООО  «Теплоэнергокомплекс» и ФИО6.  

В качестве основания для признания указанных сделок  недействительными, уполномоченным органом и конкурсным управляющим  указаны положения статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закона о банкротстве), а также  статей 10, 170 Гражданского кодекса российской Федерации (далее – ГК РФ).  

В пункте 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных  с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности  (банкротстве)» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63)  разъяснено, что в деле о банкротстве подлежат рассмотрению требования  арбитражного управляющего о признании недействительными сделок  должника как по специальным основаниям, предусмотренным указанным  законом (статьи 61.2 и 61.3 и иные содержащиеся в законе помимо главы III.1  основания), так и по общим основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным ГК РФ или  законодательством о юридических лицах).  

По общему правилу сделка, совершенная исключительно с намерением  причинить вред другому лицу, является злоупотреблением правом и  квалифицируется как недействительная по статьям 10 и 168 ГК РФ. В равной  степени такая квалификация недобросовестного поведения применима и к  нарушениям, допущенным должником-банкротом в отношении своих  кредиторов, в частности к сделкам по отчуждению по заведомо заниженной  цене имущества должника третьим лицам, направленным на уменьшение  конкурсной массы.  

В то же время законодательством о банкротстве установлены специальные  

 

основания для оспаривания сделки, совершенной должником банкротом в  целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.  

Такая сделка оспорима и может быть признана арбитражным судом  недействительной по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в котором  указаны признаки, подлежащие установлению (противоправная цель,  причинение вреда имущественным правам кредиторов, осведомленность  другой стороны об указанной цели должника к моменту совершения сделки), а  также презумпции, выравнивающие процессуальные возможности сторон  обособленного спора. Баланс интересов должника, его контрагента по сделке и  кредиторов должника, а также стабильность гражданского оборота достигаются  определением критериев подозрительности сделки и установлением  ретроспективного периода глубины ее проверки, составляющего в данном  случае три года, предшествовавших дате принятия заявления о признании  должника банкротом. Тем же целям служит годичный срок исковой давности,  исчисляемый со дня реальной или потенциальной осведомленности заявителя  об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки  недействительной (пункт 2 статьи 181 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.9 Закона о  банкротстве, пункт 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63).  

Таким образом, законодательство пресекает возможность извлечения  сторонами сделки, причиняющей вред, преимуществ из их недобросовестного  поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ), однако наличие схожих по признакам  составов правонарушения не говорит о том, что совокупность одних и тех же  обстоятельств (признаков) может быть квалифицирована как по пункту 2 статьи  61.2 Закона о банкротстве, так и по статьям 10 и 168 ГК РФ. Поскольку  определенная совокупность признаков выделена в самостоятельный состав  правонарушения, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве  (подозрительная сделка), квалификация сделки, причиняющей вред, по статьям  10 и 168 ГК РФ возможна только в случае выхода обстоятельств ее совершения  за рамки признаков подозрительной сделки.  

В противном случае оспаривание сделки по статьям 10 и 168 ГК РФ по тем  же основаниям, что и в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, открывает  возможность для обхода сокращенного срока исковой давности,  установленного для оспоримых сделок, и периода подозрительности, что явно  не соответствует воле законодателя.  

При этом, как указано в пунктах 7, 8 Постановления Пленума Верховного  Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами  некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса  Российской Федерации» (Постановление Пленума ВС РФ № 25), если  совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10  указанного Кодекса, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может  быть признана судом недействительной (п.п. 1, 2 статьи 168 ГК РФ). Однако  при наличии в законе специального основания недействительности такая  сделка признается недействительной по этому основанию (например, по  

 

правилам статьи 170 ГК РФ).  

Как следует из материалов дела, согласно данным выписок с расчетных  счетов ООО «Новая Энергетика», АО «РЦ Урала» в период с 17.08.2018 по  31.12.2020 в адрес ООО «Теплоэнергокомплекс» неправомерно перечислены  денежные средства, принадлежащие ООО «Новая энергетика», в сумме  59 570 250 руб.  

ООО «Новая Энергетика» в пользу ФИО6  перечислено 11 884 763 руб. 49 коп. платежными поручениями от 22.12.2020.  

Настоящее дело о банкротстве возбуждено 17.08.2018, оспариваемые  сделки совершены в период с 17.08.2018 по 31.12.2020, то есть в период,  предусмотренный п.1,2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.  

Заинтересованным лицом заявлено о пропуске срока исковой давности для  оспаривания сделки.  

Исковая давность по заявлению об оспаривании сделки применяется в  силу пункта 2 статьи 199 ГК РФ по заявлению другой стороны оспариваемой  сделки либо представителя учредителей (участников) должника или  собственника имущества должника - унитарного предприятия, при этом на них  лежит бремя доказывания истечения давности (абзац 4 пункта 32  Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63).  

Согласно пункту 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63  заявление об оспаривании сделки на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о  банкротстве может быть подано в течение годичного срока исковой давности  (пункт 2 статьи 181 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве срок исковой  давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с  момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный  управляющий (в том числе исполняющий его обязанности - абзац третий  пункта 3 статьи 75 Закона) узнал или должен был узнать о наличии оснований  для оспаривания сделки, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3 Закона о  банкротстве.  

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.09.2021 по  настоящему делу признаны незаконными действия (бездействие) конкурсного  управляющего ООО «Новая Энергетика» ФИО8,  выразившееся, в том числе, в не проведении анализа обоснованности сделок  должника, заключенных с аффилированным лицом ООО  «Теплоэнергокомплекс» (ИНН 

<

***>).  

Судом установлено, что ФИО8 на обращения кредиторов не  представлялись ни сами договоры, по которым производилось перечисление  денежных средств в пользу ООО «Теплоэнергокомплекс», ни информация об  указанных договорах.  

Определением от 20.07.2021 по настоящему делу ФИО8 отстранен  от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО Новая  энергетика за ненадлежащее исполнение обязанностей.  

 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что кредитором ранее  направлялись требования к бывшему конкурсному управляющему  относительно обоснованности перечислений денежных средств должника в  пользу ООО «Теплоэнергокомплекс», а также учитывая, что определением от  22.09.2021 была удовлетворена жалоба уполномоченного органа на действия  (бездействие) ФИО8 в связи с непроведением анализа обоснованности  сделок должника, заключенных с аффилированным лицом ООО  «Теплоэнергокомплекс» (ИНН 

<

***>), суд первой инстанции правомерно  пришел к выводу о том, что срок исковой давности для подачи заявления об  оспаривании данных сделок начал течь с момента вступления в законную силу  определения от 22.09.2021, то есть с 23.12.2021.  

Таким образом, годичный срок исковой давности для оспаривания  платежей в пользу ООО «Теплоэнергокомплекс» истекает 23.12.2022,  соответственно, вопреки доводам апелляционной жалобы ООО  «Теплоэнергокомплекс» заявителями срок исковой давности не пропущен.  

На основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка,  совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о  признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть  признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном  исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если  цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника  сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых  обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).  

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться,  в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств,  если рыночная стоимость переданного должником имущества или  осуществлённого им иного исполнения обязательств существенно превышает  стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определённую с  учётом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.  

В соответствии с пунктом 8 постановления Пленума ВАС РФ от  23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы 111.1  Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», указано, что пункт  1 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания  недействительной сделки при неравноценном встречном исполнении  обязательств другой стороной сделки.  

Для признания сделки недействительной на основании указанной нормы  не требуется, чтобы она уже была исполнена обеими или одной из сторон  сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может  устанавливаться исходя из условий сделки.  

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 61.2 Закона о  банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой  стороной сделки имеет место, в частности, в случае если цена этой сделки и  (или) иные условия на момент её заключения существенно в худшую для  

 

должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в  сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.  

На основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве может быть  оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают  равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент её заключения  было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества,  достаточного для осуществления им встречного исполнения.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка,  совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам  кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если  такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о  признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в  результате ее совершения был причинен вред имущественным правам  кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к  моменту совершения сделки (подозрительная сделка).  

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана  заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об  ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках  неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.  

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов  предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку  неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была  совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо  направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю  (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников)  должника, либо совершена при наличии одного из условий, предусмотренных  пунктом 2 статьи 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

По смыслу данной нормы права договор, заключенный между должником  и заинтересованным лицом, является оспоримым и может быть признан судом  недействительным по иску, в том числе, конкурсного управляющего при  наличии двух необходимых условий: совершение данной сделки с  заинтересованным лицом, а также представление конкурсным управляющим  доказательств того, что в результате ее исполнения кредиторам или должнику  были или могут быть причинены убытки.  

Также пунктом 5 Постановления Пленуму ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О  некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального  закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что для признания  сделки недействительной по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве  необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности  всех следующих обстоятельств:  

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам  кредиторов;  

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным  

 

правам кредиторов;  

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели  должника к моменту совершения сделки.  

Исходя из оснований заявленного требования, конкурсному  управляющему надлежало доказать, что сделка совершена при неравноценном  встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, по п. 2 ст. 61.2  Закона о банкротстве наличие у сторон намерения причинить вред  имущественным правам кредиторов, фактическое причинение такого вреда  неправомерными действиями участников сделок, осведомленность ответчика о  соответствующей цели должника.  

В силу пункта 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 в  силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается,  что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред  имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным  лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об  ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках  неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.  

В соответствии со статьей 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в  целях ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заинтересованными лицами по  отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с ФЗ от  26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с  должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.  

Согласно статье 4 Закона РСФСР от 22.03.91 № 948-1 «О конкуренции и  ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее -  Закон) аффилированными лицами признаются физические и юридические  лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или)  физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.  

В соответствии с указанной статьей Закона аффилированными лицами  юридического лица являются:  

- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного  коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного  органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного  исполнительного органа;  

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное  юридическое лицо;  

- лица, которые имеют право распоряжаться более 20% общего количества  голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный  или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;  

- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право  распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на  голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал  вклады, доли данного юридического лица.  

Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда  

 

Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о  банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только  через подтверждение аффилированности юридической (в частности,  принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие),  но и фактической. О наличии такого рода аффилированности может  свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности,  заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях,  недоступных обычным (независимым) участникам рынка.  

Ранее, в рамках обособленного спора по жалобе уполномоченного органа  на действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «Новая  Энергетика» ФИО8, Определением от 22.09.2021 судом  установлен факт аффилированности ООО «Теплоэнергокомплекс» и ООО  «Новая Энергетика».  

Учредителем и руководителем ООО «ТЭК» является ФИО11 (665914843920), являвшийся заместителем директора по  снабжению в ООО «Новая Энергетика» до 29.05.2019, декларации, сданные  ООО «Новая Энергетика», подписаны ФИО11, практически все  работники ООО «ТЭК» (ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15. ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, Охова  Ольга ФИО33 на являлись сотрудниками ООО «Новая Энергетика».  

ООО «ТЭК» является лицом, которое в соответствии с Федеральным  законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в  одну группу лиц с должником, является аффилированным лицом должника.  

ФИО8 получено денежное вознаграждение от аффилированного  лица (ООО «Теплоэнергокомплекс») в размере 506 660 руб.:  

Выписка по расчетным счетам ООО «Теплоэнергокомплекс» ИНН  

<

***> с 17.08.2018 по 31.12.2020:  

Счет 

Операции  

 

Сумма  операции  

 

Номер счета 

ОО «ТЭК»  

Дата 

совершени 

я 

Наимено

вание  

ИНН 

Расход  д/с, в  

валюте  счета  

Приход  

д/с, в  

рублях  

Назначение платежа  

40702810105

 000024861  

12.02.2019  

ФИО8 

Кирилл  Петрович  

666000773574  

100 000  

0 

Оплата по счет)-1 от  

01.02.2019г Возмещение  

текущих расходов и  

вознаграждение 

арбитражного  управляющего  

40702810105

 000024861  

28.02.2019  

ФИО8 

Кирилл  Петрович  

666000773574  

100 000  

0 

Оплата по счету 1 от  

01.02.2019 Возмещение  

текущих расходов и  

вознаграждение 

арбитражного  

 

40702810105

 000024861  

04.03 2019  

ФИО8 

Кирилл  Петрович  

666000773574  

66 660  

0 

Оплата по счету I от  

01.02.2019 Возмещение  

текущих расходов и  

вознаграждение 

арбитражного  управляющего  

40702810105

 000024861  

04.03.2019  

ФИО8 

Кирилл  Петрович  

666000773574  

80 000  

0 

Оплата по счету 2 от 01 03  2019 юридические услуги за  

февраль 2019  

40702810105

 000024861  

11.04.2019  

ФИО8 

Кирилл  Петрович  

666000773574  

80 000  

0 

Оплата по счету 3 от  

01.04.2019г юридические  

услуги за март 2019  

40702810105

 000024861  

29.05.2019  

ФИО8 

Кирилл  Петрович  

666000773574  

80 000  

0 

Оплата по счету 4 от  30.04.2019 юридические  

услуги за апрель 2019 НДС 

не облагается  

При сопоставлении реестров IP-адресов ООО «Новая энергетика» (ИНН  

6

<

***>) и ООО «Теплоэнергокомплекс» (ИНН 

<

***>),  представленных спецоператором по телекоммуникационным каналам связи АО  «ПФ «СКБ Контур» и ПАО Сбербанк России обнаружено совпадение IP- адресов: 31.173.108.102 и 85.12.218.236, что свидетельствует о том, что  управление расчетными счетами организаций и направление бухгалтерской и  налоговой отчетности ООО «Новая энергетика» и ООО  «Теплоэнергокомплекс» происходило с одного рабочего места (компьютера).  

Специализированным оператором связи ЗАО «ПФ СКБ-контур»  предоставлены следующие сведения. Владельцем сертификата IP-адрссов:  31.173.108.102 и 85.12.218.236 является ФИО11 -  учредитель и директор ООО «ТЭК».  

ООО «Новая энергетика» направляет налоговую отчетность не  самостоятельно, а посредством ООО ГК «Уралэнергомаш». Спецоператором по  телекоммуникационным каналам связи предоставлен код абонента - ООО  «Новая энергетика»: 1ВМ-1ВМ-

<

***>-665801001. Данный ИНН  принадлежит ООО ГК «Уралэнергомаш» ИНН 

<

***>. ООО  «Теплоэнергокомплекс» является Управляющей компанией ООО ГК  «Уралэнергомаш» (ИНН 

<

***>).  

IP-адреса выхода в Интернет для управления системой удаленного доступа  по расчетным счетам ООО «Новая энергетика» и ООО «Теплоэнергокомплекс»  идентичны.  

Кроме того, представителем бывшего конкурсного управляющего  ФИО8 в настоящем деле являлся ФИО20, который также является  представителем ООО «Теплоэнергокомплекс» (ИНН 

<

***>).  

Судом также установлено, что ответчик ФИО7 является женой  контролирующего лица, бывшего директора ФИО21  

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к  выводу о том, что оспариваемые в настоящем деле платежи совершены в  пользу заинтересованных лиц.  

В пункте 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63  

 

разъяснено, что согласно абзацам второму-пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона  о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов  предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:  

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку  неплатежеспособности или недостаточности имущества;  

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных  абзацами 2-5 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.  

В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве неплатежеспособность  это прекращение исполнения должником части денежных обязательств или  обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью  денежных средств. При этом недостаточность денежных средств  предполагается, если не доказано иное.  

Сделки совершены после возбуждения дела о банкротстве, соответственно  на момент совершения оспариваемых сделок должник отвечал признакам  неплатежеспособности.  

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь  в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под  ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и  (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также  иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых  действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате  возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по  обязательствам должника за счет его имущества.  

Из материалов дела следует, что 

1. С расчетных сетов ООО «Новая Энергетика», АО «РЦ Урала» в период с  17.08.2018 по 31.12.2020 в адрес ООО «Теплоэнергокомплекс» перечислены  денежные средства в сумме 59 570 250 руб., в т.ч.:  

Между ООО «Новая Энергетика» (Принципал) и АО «РЦ Урала» (Агент)  заключены агентские договоры № 2566-АГ от 01.08.2018, № 1426АГ от  14.09.2018.  

В соответствии с положениями агентских договоров со счетов АО «РЦ  Урала» в адрес ООО «Теплоэнергокомплекс» перечислено 56 399 592 руб. с  назначением платежей:  

- Денежные средства МУП «ТУРА ЭНЕРГО» по дог. № 28/09-Т за ООО  «Новая Энергетика» по дог. № 01-09/ЮР от 03.09.2018 (16 587 467 руб.)  

- Денежные средства ОАО «ПКК» по дог. № 4-ТС за ООО «Новая  энергетика» по дог. № 01/08-ЮР (35 448 243 руб.)  

- Денежные средства ООО «Новая Энергетика» по дог. № 01/03-П, 

- Денежные средства ООО «Новая Энергетика» по дог. № 04-У,  - Денежные средства ООО «Новая Энергетика» по дог. № 09/01,  

- Денежные средства ООО «Новая Энергетика» по дог. № 14/08-П от  14.08.2017,  

- Денежные средства ООО «Новая Энергетика» по дог. № 30/ОС,  

 

- Денежные средства ООО «Новая Энергетика» по дог. № 48-Т (4 363  

882 руб.) 

С расчетного счета ООО «Новая энергетика» в адрес ООО  

«Теплоэнергокомплекс» перечислено 3 170 658 руб. с назначением платежей: 

дата 

Получатель 

Сумма, руб. 

Назначение платежа 

11.09.2019  

ООО 

«Теплоэнергокомпл екс»  

2 615 400  

Оплата по договору № 48-Т от 04.02 2019 г. Текущий платеж в процедуре банкротства ООО 

«Новая Энергетика НДС не облагается.  

26.07.2019  

ООО 

«Теплоэнергокомпл екс»  

531 840 

Оплата по договору 30/ОС Подготовка к  

отопительному сезону от 30 04 2019 Текущий  платеж в процедуре банкротства ООО «Новая  Энергетика. НДС не облагается  

23.12.2020  

ООО 

«Теплоэнергокомпл екс»  

23 418 

Подог № 48-Т от 04.02.2019 г. Текущий  эксплуатац. платеж за апрель 2019 г. поддерж  

имущ. 4-ая очередь по п 2 ст 134 Закона о  банкротстве НДС не облагается.  

 

Итого: 

3 170 658  

 

2. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А6039785/2019 от 02.03.2021 с ООО «Новая Энергетика» в пользу ООО  «Теплоэнергокомплекс» по договору на оказание услуг по организации  технологического процесса эксплуатации и ремонта объектов № 09/01 от  09.01.2019 было взыскано 12 035 000 руб. 48 коп.  

ООО «Теплоэнергокомплекс» произвело отчуждение прав требований к  должнику по данным договорам в адрес третьих лиц, в том числе в адрес  ФИО7 на основании следующих договорах уступки:  

- по договору уступки № 32-Ц от 10.11.2020 уступлено право требование  по договору № 04-У от 04.02.2019 на сумму 2 709 520 руб. 72 коп.;  

- по договору уступки № 33-Ц от 10.11.2020 уступлено право требование  по договору № 01/03-П от 01.03.2019 на сумму 4 586 005 руб. 38 коп.;  

- по договору уступки № 34-Ц от 10.11.2020 уступлено право требование  по договору № 09/01 от 09.01.2019 на сумму 3 939 445 руб. 76 коп.;  

Во исполнение указанных договоров должником были переведены  денежные средства в общем размере 11 884 763 руб. 49 коп., что  подтверждается платежными поручениями: № 50 от 22.12.2020 на сумму  939 445 руб. 76 коп.; № 55 от 22.12.2020 на сумму 3 000 000 руб. 00 коп.; № 56  от 22.12.2020 на сумму 4 586 005 руб. 38 коп.; № 58 от 22.12.2020 на сумму  2 709 520 руб. 72 коп.; № 69 от 22.12.2020 на сумму 649 791 руб. 63 коп.  

3. Также ООО «Теплоэнергокомплекс» произвело отчуждение прав  требований к должнику по данным договорам в адрес ИП ФИО2 на основании договора уступки права требования дебиторской  задолженности от 29.09.20 было уступлено право требования по договору на  оказание услуг по организации технологического процесса эксплуатации и  ремонта объектов № 09/01 от 09.01.2019 на общую сумму 6 455 400 руб.  (услуги за февраль и март 2019 года);  

 

- платежным поручением № 49 от 22.12.2020 ООО «Новая энергетика»  перечислило в пользу ИП ФИО2 2 894 845 руб. 76 коп. с указанием  основания платежа «по дог. 09/01 от 09.01.19; дог.устуаки от 29.09.20 с ООО  «Теплоэнергокомплекс» Текущ.эксплуатац. платеж за февраль 2019».  

Таким образом, всего в адрес ООО «Теплоэнергокомплекс» должником, а  также за счет средств должника было перечислено 77 910 413 руб. 49 коп.  

Из пояснений ООО «Теплоэнергокомплекс» следует, что оспариваемые  платежи совершены во исполнение заключенных между ООО «Новая  энергетика» и ООО «Теплоэнергокомплекс» договоров, связанных с текущей  хозяйственной деятельностью должника, в частности:  

1) Договоры № 14/08-П от 14.08.17, № 04-У от 04.02.19, а также ранее  заключенный договор № 02-Р от 20.03.17, были связаны с завершением  мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию котельной в г. Верхняя  Тура.  

2) Договоры № 14/08-ТЕХ от 14.08.18, а затем - № 09/01 от 09.01.2019  были заключены для организации технологического процесса эксплуатации и  ремонта котельных в г. Полевском и г. Верхняя Тура.  

3) Договор № 38-П от 27.04.2018 заключен с целью разработки планов по  промывке и гидравлическим испытаниям, ликвидации аварийных ситуаций на  котельной, расположенной в г. Полевской.  

4) Договоры № 19/11-18 от 19.11.2018 и № 07/12-П от 07.12.2018 - на  поставку хим.реактивов и запасных частей к оборудованию, были заключены  во исполнение вышеуказанных договоров по организации технологического  процесса эксплуатации и ремонта котельных.  

5) Договоры № 26-Т от 05.02.18, № 48-Т от 04.02.2019 были заключены для  подготовки документов, расчета и обоснования тарифов на 2019 г., а затем2020 г. в Верхняя Тура и Полевском.  

6) Договоры № 30/07-П от 30.07.2018 и № 30/ОС от 30.04.2019 - заключены  для подготовки котельной в г. Полевской к отопительному сезону 18-19 гг. и  котельной в г. Верхняя Тура к отопительному сезону 19-20 гг. соответственно.  

7) Договор № 01/03-ПП от 01.03.2019 заключен для предпродажной  подготовки котельной в г. Полевской.  

Вместе с тем, как следует из материалов дела и установлено судом первой  инстанции первичные документы в обоснование спорных перечислений  представлены ответчиком только на сумму 62 584 090 руб.  

В отношении перечислений на общую сумму 15 326 323 руб. 49 коп. (77  910 413 руб. 49 коп. - 62 584 090 руб.) не представлено каких-либо первичных  документов, подтверждающих их обоснованность, в связи с чем, указанные  перечисления признаются судом необоснованными.  

На сумму 62 584 090 руб. представлены первичные документы, исходя из  следующего расчета:  

 

договор 

общие начисления исходя  из имеющихся первичных  документов  

договор № 48-Т от 04.02.2019 об оказании услуг по расчету и  подготовке тарифа на 2020 г.  

2850000 

договор № 04-У от 04.02.2019 о выполнении работ по составлению  тех. плана объекта капитального строительства  

4000000 

договор о выполнении работ по подготовке котельной к отопительному сезону № 30/ОС от 30.04.19 

1540000 

договор поставки хим. реактивов № 19/11-18 № 48-Т от 19.11.18  

3974100 

договоры № 10/12/1-РЕГи 10/12/2-РЕГот 10.12.2018 по сбору  «пакетов документов»  

200000 

договор № 09/01 от 09.01.2019 об организации технологического  процесса, эксплуатации и ремонта котельных в г. Полевской и  

г. Верхняя Тура за период с 01.01.2019 по 30.04.19  

16500000 

договор № 14/00-ТЕХ от 14.08.2018 об организации  технологического процесса, эксплуатации и ремонта котельных в г.  

Полевской и г. Верхняя Тура за период с 01.09.2018 по 31.12.18  

15750000 

договор поставки № 07/12-П от 07.12.18 

4700000 

договор поставки № 14/08-П от 14.08.17 

1752300 

договор № 01/03-ПП от 01.03.2019 по подготовке к продаже котельной в г. Полевской 

6525000 

договор № 38-П от 27.04.2018 по промывке и гидравлическим  испытаниям  

1000000 

договор № 30/07 от 30.07.2018 о выполнении работ по подготовке  котельной в г. Полевской к отопительному сезону  

3192690 

договор № 01/08-ЮР от 01.08.17 об оказании юридических услуг  

600000 

ВСЕГО: 

62584090 

Таким образом, первичные документы представлены по 13 договорам.  

Кроме того, ответчиком в материалы дела были представлены расчеты  

расходования денежных средств (поступили в систему «Мой арбитр»  

17.02.2022). 1) По договору поставки № 07/12-П от 07.12.18: 

 № счета 

Дата 

Контрагент  

ИНН 

Сумма  

Назначение платежа 

40702810105 0 00024861  

17.12.2018  

ООО 

«Вектор»  

668507 9225  

389 024  

Оплата по счету 130 от 05.12.2018  предоплата по договору 59/2018-У от  

19.11.2018 за изгот запчастей В том числе  НДС 18% 59342.62  

40702810105 0 00024861  

25.01.2019  

ООО 

«Вектор»  

668507 9225  

1 630 435 

Оплата по счету 130 от 05.122018 за  продукцию по договору 59/2018-У от  

19.11.2018 В том числе НДС 18%  248710.42  

40702810105 0 00024861  

05.04.2019  

ООО 

«Вектор»  

668507 9225  

120 000  

Оплата по счету 130 от 05.122018 за  продукцию по договору 59/2018-У от  

19.11.2018 В том числе НДС 20%  20000.00  

40702810105 0 00024861  

26.04.2019  

ООО 

«Вектор»  

668507 9225  

100 000  

Оплата по счету 130 от 05.122018 за  продукцию по договору 59/2018-У от  

19.11.2018 В том числе НДС 20%  16666.67  

40702810105 0 00024861  

27.11.2019  

ИП 

ФИО23  

661800 799692  

198 429  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  

 

ФИО22 

Викторовна  

 

59/2018-У от 19.11.2018 

40702810105 0 00024861  

29.11.2019  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

65 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  59/2018-У от 19.11.2018  

40702810105 0 00024861  

06.12.2019  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

10 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  59/2018-У от 19.11.2018 НДС не облагается  

40702810105 0  

00024861 

13.12.2019  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

50 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  59/2018-У от 19.11.2018 НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

26.12.2019  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

300 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  59/2018-У от 19.11.2018 НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

30.12.2019  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

200 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  59/2018-У от 19.11.2018 НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

30.12.2019  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

250 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  59/2018-У от 19.11.2018 НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

21.01.2020  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

83 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  59/2018-У от 19.11.2018 НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

27.01.2020  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

50 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  59/2018-У от 19.11.2018 НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

28.01.2020  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

22 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  59/2018-У от 19.11.2018 НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

31.01.2020  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

80 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  59/2018-У от 19.11.2018  

40702810105 0 00024861  

13.02.2020  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

190 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по договору  59/2018-У от 19.11.2018 НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

09.04.2020  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

114 948  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по  

договору 59/2018-У от 19.11.2018  НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

10.04.2020  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

23 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по  

договору 59/2018-У от 19.11.2018  НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

21.04.2020  

ИП 

ФИО23  

661800 799692  

60 000  

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по  

договору 59/2018-У от 19.11.2018  

 

Викторовна  

 

НДС не облагается 

40702810105 0 00024861  

28.04.2020  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

30 000 

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по  

договору 59/2018-У от 19.11.2018  НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

15.05.2020  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

90 000 

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по  

договору 59/2018-У от 19.11.2018  НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

20.05.2020  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

300 000 

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по  

договору 59/2018-У от 19.11.2018  НДС не облагается  

40702810105 0 00024861  

20.05.2020  

ИП  

ФИО23  

Викторовна  

661800 799692  

140 000 

Оплата по уведомлению № 14/2019 от  11.11.19г. в счет расчетов по  

договору 59/2018-У от 19.11.2018  НДС не облагается  

 

Итого:  

4 495 836 

 

Также в материалы дела представлены: Договор № 59/2018‐У от  

19.11.2018, спецификации, товарные накладные, договор цессии от 11.11.19.  

С учетом изложенного, суд первой инстанции, обоснованно пришел к  выводу о том, что представленные в материалы дела документы и пояснения  подтверждают обоснованность и относимость к деятельности ООО «Новая  энергетика» перечислений, произведенных в рамках договора № 07/12-П от  07.12.2018 на сумму 4 700 000 руб. При этом, как верно отмечено судом первой  инстанции, уполномоченным органом сведений о наличии в деятельности ООО  «Вектор», ИП ФИО23 признаков мнимости правоотношений в  результате налогового контроля не представлено.  

2) По договору поставки № 14/08-П от 14.08.17:  

Договор поставки 14/08-П, сумма договора в оспариваемый период -1 752 300 руб.  

 

№ счета 

Дата 

Контрагент  

ИНН  

Сумма 

Назначение платежа  

Реквизиты договора с  контрагентом  

40702810700 0 00025442  

16.08.2018  

ООО  

«Компания  «Энергопро ф»  

667035 6902  

74 323 

Оплата по счету 255  от 16.08.2018 за  продукцию в т.ч.  НДС 18проц. - 11  337.40  

Счет-фактура № 151 от  18.09.2018, товарные  накладные  

40702810200 0 50031735  

13.11.2018  

ООО 

«УралТехКо мплект»  

667431 6347  

1 700 

Оплата по счету  1567 от 12.11.2018 за  подшипники в т.ч.  НДС 18.00% 259.32  

Счет-фактура № 1210 от  15.11.2018  

40702810200 0 50031735  

13.11.2018  

ООО  

«Трейд- проинжин- 

иринг»  

667909 4708  

4 718 

Оплата по счету  N899 от 13.11.2018  термостат в т.ч. НДС  18.00% 719.69  

Счет-фактура № УТ-527  от 14.11.2018 с ООО  

«ТРЕЙДПРОИНЖИНИР ИНГ»  

40702810200 0 50031735  

13.11.2018  

ООО «СБК- ТРЕЙД»  

745900 4267  

46 890 

Оплата по счету  

00152 от 04.10.2018  за аппарат высокого  давления в т.ч. НДС  18.00% 7152.71  

Товарная накладная   № 00098 от 14.11.2018  

40702810200 0 50031735  

16.11.2018  

ООО 

«Симлайф»  

667047 4254  

400 000 

Оплата по договору  поставки № 05 от  

 

15.11.2018U/ за  

насосное 

оборудование по сч  05/2 от 16.11.2018 в  т.ч. НДС 18.00%  

61016.95 

 

40702810200 0 50031735  

16.11.2018  

ООО 

«Симлайф»  

667047 4254  

174 712  

Оплата  

окончательный  расчет по договору  поставки № 05 от  15.11.2018U/ за  насосное  

оборудование по сч  05/2 от 16.11.2018 в  т.ч. НДС 18.00%  

26650.98 

 

40702810105 000024861  

23.11.2018  

ООО 

«Аристос»  

772766 5963  

385 000  

Оплата по счет- договору (оферта)   № 1588 от  

23.11.2018 за товар,  В том числе НДС  18% 58728.81  

 

40702810200 050031735  

27.11.2018  

ООО 

«Братская  Нива»  

380405 5030  

70 000  

Оплата по договору  поставки 432 от  

19.11.2018 счет 08/1  от 21.11.2018 за  

химреактивы НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

20.12.2018  

ИП ФИО24  

Анатольевна  

662512 774164  

150 000  

Предоплата по счету  26131065 от  

07.12.2018 за 

уплотнения В том  числе НДС 18%  22881.36  

Счет-фактура  

 № ИП0000000215 от  21.12.2018; Счет-фактура  

 № ИП0000000146 от  04.10.2018; Счет-фактура  

 № ИП0000000127 от  10.09.2018; Счет-фактура  

 № ИП0000000008 от  26.01.2018; Счет-фактура  

 № ИП0000000121 от  22.12.2017;  

40702810105 0 00024861  

14.01.2019  

ООО 

«УралТехКо мплект»  

667431 6347  

5 400 

Оплата по счету 4 от  09.01.2019 за  

подшипник В том  числе НДС 18%  823.73  

Счет-фактура № 32 от  17.01.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

14.01.2019  

ИП ФИО24  

Анатольевна  

662512 774164  

80 000  

Предоплата по счету  

26131065 от  07.12.2018 за  

уплотнения  

Счет-фактура  

 № ИП0000000215 от  21.12.2018; Счет-фактура  

 № ИП0000000146 от  04.10.2018; Счет-фактура  

 № ИП0000000127 от  10.09.2018; Счет-фактура  

 № ИП0000000008 от  26.01.2018; Счет-фактура  

 № ИП0000000121 от  22.12.2017;  

40702810105 0 00024861  

22.01.2019  

ООО «ПКФ  Пинта- 

667900 8723  

67 870  

Оплата по счету   № 25 от 11.01.019г.  

Счет-фактура № 20 от  24.01.2019 г. с ООО  

 

Урал» 

 

за насос В том числе  НДС 20% 11  

311,67.05 

«ПКФ Пинта-Урал» 

40702810105 0 00024861  

25.01.2019  

ООО 

«Магистрал ь»  

667904 8606  

4 392  

Оплата по счету 51  от 23.01.2019В том  числе НДС 20% 732  

Счет-фактура № М51 от  28.01.2019 г. с ООО  

«Магистраль» 

40702810105 0 00024861  

25.01.2019  

ИПМаксиме 

нко ФИО25  

667478 812391  

4 240  

Оплата по счету 139  от 26.01.2019 за  товар  

 

40702810105 0 00024861  

13.04.2020  

ИП  

ФИО26  

ФИО27  

661507 246689  

11 200 

Платеж по счёту  

 № 376 от 

13.04.2020г. за насос  

ЗУБР В том числе  НДС 20% 1866.67  

Товарная накладная   № 104 от 14.04.2020  

 

Итого:  

1 480  445  

 

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к  

выводу о том, что представленные в материалы дела документы и пояснения  подтверждают обоснованность и относимость перечислений для нужд ООО  «Новая энергетика», произведенных в рамках договора № 14/08-П от 14.08.2017  на сумму 1 752 300 руб. При этом, как верно отмечено судом первой инстанции,  уполномоченным органом сведений о наличии в деятельности контрагентов  ООО «Теплоэнергокомплекс» в рамках договора № 14/08-П признаков  мнимости правоотношений в результате налогового контроля не представлено.  

3) По договору № 01/08-ЮР от 01.08.17 об оказании юридических услуг:  

 № счета 

Дата 

Контрагент  

ИНН 

Сумма  

Назначение платежа  

Реквизиты  договора с  контрагентом  

40702810105 0 00024861  

20.12.2018  

ИП ФИО28  

662302 915080  

50 000  

Оплата по договору от  10.11.2018 за  

консультационные  услуги  

Договор об оказании 

консультационны х услуг от  

10.11.2018 с ИП  ФИО28  

40702810105 0 00024861  

22.04.2019  

ИП ФИО29  

Сергеевич  

667000 678996  

100 000  

Оплата по договору за  юридические услуги  

 

40702810105 0 00024861  

14.01.2019  

ИП ФИО2  

590409 634864  

150 000  

Оплата по договору  оказания юридических  

услуг от 118.08.2017 

Договор  

возмездного 

оказания  юридических  

услуг от 18.08.2017; Письма от 

20.10.17, 30.10.17,  04.12.17, 

 10.01.18,  

17.05.18,  19.06.18, 

 17.08.18,  

13.11.18,  22.04.19;  Судебные акты по  

делам 

 

А60-28807/2014;  А60-9616/2017;  

А60-34670/2017;  А60-46748/2018;  А60-63172/2017  

40702810105 0 00024861  

01.02.2019  

ИП ФИО2 

590409 634864  

100 000  

Оплата по договору  оказания юридических  услуг от  

118.08.2017 

 

40702810105 0 00024861  

14.02.2019  

ИП ФИО2 

590409 634864  

100 000  

Оплата по договору  оказания юридических  услуг от  

118.08.2017 

 

40702810105 0 00024861  

21.02.2019  

ИП ФИО2 

590409 634864  

100 000  

Оплата по договору  оказания юридических  услуг от  

11.08.2017 

 

40702810105 0 00024861  

06.03.2019  

ИП ФИО2 

590409 634864  

100 000  

Оплата по договору  оказания юридических  услуг от  

11.08.2017 

 

40702810105 0 00024861  

25.03.2019  

ИП ФИО2 

590409 634864  

100 000  

Оплата по договору  оказания юридических  услуг от  

11.08.2017 

 

40702810105 0 00024861  

18.04.2019  

ИП ФИО2 

590409 634864  

100 000  

Оплата по договору  оказания юридических  услуг от  

11.08.2017 

 

40702810105 000024861  

24.05.2019  

ИП ФИО2 

590409 634864  

100 000  

Оплата по договору  оказания  

юридических услуг от  11.08.2017 НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

25.11.2019  

ООО «Центр  

правовой  поддержки  

бизнеса»  

667044 0720  

100 000  

Оплата по договору от  01.08.2019 услуги  правового характера  НДС не облагается  

Договор на  

оказание 

юридических  услуг от  

01.08.2019 г.;  судебные акты по  

делу № А6037438/2014 

40702810105 0 00024861  

19.12.2019  

ООО «Центр  

правовой  поддержки  

бизнеса»  

667044 0720  

100 000  

Оплата по договору от  01.08.2019 услуги  правового характера  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

12.05.2020  

УФК по  

Пермскому краю 

(Семнадцатый  

арбитражный  апелляционны й суд, л/с  

 № 05561А904 00)  

590229 3273  

180 000  

Перечисление средств  

на депозитный счет  Семнадцатого  

арбитражного 

апелляционного суда  за проведение  

судебной оценочной  

экспертизы по делу   № А60-9616/2017 в  размере 180 000 (Сто  

восемьдесят 

Государственная  пошлина  

 

тысяч) руб. 00 копе  

 

40702810070 0 10226700  

08.07.2020  

ИП ФИО30  

Валерьевич 

662005 990455  

44 000 

Оплата по договору  

возмездного оказания  юридических услуг от  

01.06.2020г. Без НДС  

Договор  возмездного  

оказания 

юридических  

услуг от  01.06.2020 г. с ИП  

ФИО30  

40702810105 0 00024861  

20.11.2019  

ИП 

ФИО31  

450205 353200  

300 000  

Оплата по счету  договору 50/05/2019 за  

юридические услуги  НДС не облагается  

Отзыв ИП  

ФИО31  

Д.В. от 26.04.2021  г. на требование  

ИФНС № 04- 09/7921 от  

09.04.2021 г.;  Акты  

приемки 

выполненных  услуг от 30.10.20,  

30.09.20, 28.08.20,  31.07.20, 30.06.20,  29.05.20,  

30.04.20, 31.01.20  

40702810105 0 00024861  

20.12.2019  

ИП 

ФИО31  

450205 353200  

300 000  

Оплата по счету  договору 50/05/2019 за  

юридические услуги  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

26.12.2019  

ИП 

ФИО31  

450205 353200  

200 000  

Оплата по счету  договору 50/05/2019 за  

юридические услуги  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

17.01.2020  

ИП 

ФИО31  

450205 353200  

100 000  

Оплата по счету  договору 50/05/2019 за  

юридические услуги  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

16.04.2020  

ИП 

ФИО31  

450205 353200  

100 000  

Оплата по счету  договору 50/05/2019 за  

юридические услуги  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

21.04.2020  

ИП 

ФИО31  

450205 353200  

100 000  

Оплата по счету  договору 50/05/2019 за  

юридические услуги  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

30.04.2020  

ИП 

ФИО31  

450205 353200  

100 000  

Оплата по счету  договору 50/05/2019 за  

юридические услуги  НДС не облагается  

 

Итого:  

2624000  

 

Из пояснений ответчика следует, что в рамках данного договора были  

оказаны юридические услуги по представлению интересов доверителя в  Арбитражном суде Свердловской области и выполнение комплекса  необходимых действий на стороне конкурсного кредитора в рамках дела   № А60-9616/2017.  

1 000 000 руб. - с 01.08.2017 по 01.06.2018. 

Период без актов - июнь-сентябрь 2018 г. на 400 000 руб.  Актов выполненных работ на 600 000 руб. (октябрь 18 - март 19).  

В рамках указанного договора оказывались реальные услуги по  представлению интересов ООО «Новая энергетика» как кредитора МУП ПГО  

 

ЖКХ «Полевское», в том числе - путем участия в судебных заседаниях,  собраниях кредиторов.  

Для этих целей ООО «Теплоэнергокомплекс» привлекало сторонних  юристов, что подтверждается судебными актами и протоколами собраний  кредиторов.  

В частности, они принимали участие: 

- в обособленных спорах о включении требований в реестр требований  кредиторов МУП ПГО ЖКХ «Полевское» по результатам которых включены  требований ООО «Новая энергетика» в размере 54 649 422,49 руб. и ООО  «Теплоэнергококмлпекс» в размере 10 021 887,15 руб. (2 с/з, подготовка  процессуальных документов).  

-в обособленных спорах по отмене обеспечительных мер на проведение  первого собрания кредиторов (1 с/з, подготовка процессуальных документов).  

- в судебных заседаниях по введению процедуры конкурсного  производства (2 с/з, подготовка процессуальных документов).  

- в судебном заседании по утверждению конкурсного управляющего во  исполнение решения первого собрания кредиторов (1 с/з, подготовка  процессуальных документов).  

- в обособленном споре по оспариванию сделки по изъятию имущества  должника. Спор длится с мая 2019 г., возвращался судом кассационной  инстанции на новое рассмотрение, проводились судебные экспертизы. В  настоящее время по результатам данного спора вынесено Определение  Арбитражного суда Свердловской области от 07.09.2021 г. (не вступило в  законную силу, обжалуется), которым с Администрации ПГО взысканы  денежные средства, позволяющие полностью погасить весь реестр требований  кредиторов, в том числе - требование ООО «Новая энергетика» в полном  объеме.  

Несмотря на то, что участие в споре принимается от имени ООО  «Теплоэнергокомплекс», данный спор в большей степени обеспечивает защиту  интересов ООО «Новая энергетика» как мажоритарного кредитора (требования  54 649 422,49 руб.). (к настоящему времени принято участие в 23 с/з в судах  трёх инстанций, составлено множество процессуальных документов, жалоб,  отзывов, ходатайств и т.д.).  

- в обособленном споре о привлечении Администрации ПГО к  субсидиарной ответственности (9 с/з, подготовка процессуальных документов).  

- в обособленном споре о разрешении разногласий в целях определения  порядка продажи дебиторской задолженности физических лиц (3 с/з в судах  трёх инстанций, подготовка правовой позиции, процессуальных документов).  

Принято участие в собраниях кредиторов, состоявшихся 15.01.2018,  30.05.2018, 30.08.2018, 30.11.2018, 11.03.2019, на которых принимались  решения, направленные на ускорение процедур банкротства, оказывалось  содействие деятельности конкурсного управляющего.  

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к  

 

выводу о том, что представленные в материалы дела документы и пояснения  подтверждают обоснованность перечислений, произведенных в рамках  договора № 01/08-ЮР от 01.08.17 на сумму 600000 руб., исходя из  представления интересов ООО «Новая энергетика» в деле А60-9616/2017,  согласно приложенным актам за октябрь 2018 - март 2019.  

4) По договору поставки хим. реактивов № 19/11-18 № 48-Т от 19.11.18:  

 № счета 

Дата 

Контрагент 

ИНН 

Сумма 

Назначение платежа  

Реквизиты  договора с  контрагентом  

40702810105 00 0024861  

05.02.2019  

ООО 

«ПРОМЭНТЕХ»  

6671086 825  

29 052 

Оплата по счету 122 от  05.02.2019 за  

химреактивы В том  числе НДС 18%  

4431.73 

Счет-фактура   №  

00000021 от  06.02.2019  

40702810105 00 0024861  

20.11.2019  

ООО Научно- 

Производственн  ое Предприятие  «Аква ТЭК»  

6670255 510  

9 250 

Оплата по счету 11-16  

от 14.11.2019 за  комплексонат В том  

числе НДС 20%  1541.67  

Счет-фактура   № 481 от  

21.11.2019 г. с  ООО НПП  

«Аква ТЭК»  

40702810105 00 0024861  

20.11.2019  

ИП ФИО32 Виталий Николаевич 

6623433 62068  

67 400 

Оплата по счета № 44  

от 18.11.2019 оплата  по договору 18/11/19  от  

18.11.19г. 

 

40702810105 00 0024861  

18.03.2020  

ООО Научно- 

Производственн  ое Предприятие  «Аква ТЭК»  

6670255 510  

4 125 

Платеж по счёту № 3- 19 от 18.03.2020г. за  химреактив В том  

числе НДС 20% 687.50  

Счет-фактура  

 № 114  от 20.03.2020 г.  

с ООО  НПП « Аква  

ТЭК 

40702810105 00 0024861  

22.11.2018  

ИП ФИО10 Борисовна 

6639035 79653  

100 000 

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар по  счету 46/2 от  

22.11.2018 

 

40702810105 00 0024861  

27.11.2018  

ИП ФИО10 Борисовна 

6639035 79653  

100 000 

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар по  счету 46/2 от  

22.11.2018 

 

40702810105 00 0024861  

29.11.2018  

ИП ФИО10 Борисовна 

6639035 79653  

100 000 

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар по  счету 46/2 от  

22.11.2018 

 

40702810105 00  

0024861 

12.12.2018  

ИП ФИО10 Борисовна 

6639035 79653  

100 000 

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар по  счету 46/2 от  

22.11.2018 

 

40702810105 00 0024861  

13.12.2018  

ИП ФИО10 Борисовна 

6639035 79653  

100 000 

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар по  счету 46/2 от  

 

22.11.2018 

 

40702810105 00 0024861  

17.12.2018  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

200 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар по счету 46/2 от 22.11.2018 

 

40702810105 00 0024861  

19.12.2018  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

200 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

20.12.2018  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

250 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

21.12.2018  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

250 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

25.12.2018  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

200 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

26.12.2018  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

200 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

27.12.2018  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

200 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

29.12.2018  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

18 

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

29.12.2018  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

199 982  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

29.12.2018  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

250 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

22.01.2019  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

100 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

24.01.2019  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

100 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

29.01.2019  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

100 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

01.02.2019  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

100 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

07.02.2019  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

100 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

13.02.2019  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

100 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

19.02.2019  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

200 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

20.02.2019  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

100 000  

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

21.02.2019  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

100 000 

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

40702810105 00 0024861  

01.03.2019  

ИП ФИО10  

Борисовна 

6639035 79653  

100 000 

Оплата по договору  поставки 46 от  

21.11.2018 за товар  

 

Итого:  

3 659827 

 

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к  

выводу о том, что представленные в материалы дела документы и пояснения  подтверждают обоснованность и относимость к деятельности долника  перечислений, произведенных в рамках договора № 19/11-18 № 48-Т на сумму  3974100 руб. Уполномоченным органом сведений о наличии в деятельности  контрагентов ООО «Теплоэнергокомплекс» в рамках договора № 19/11-18   № 48-Т признаков мнимости правоотношений в результате налогового  контроля не представлено.  

5) По договору № 48-Т от 04.02.2019 об оказании услуг по расчету и  подготовке тарифа на 2020 г. и договору № 04-У от 04.02.2019 о выполнении  работ по составлению тех. плана объекта капитального строительства:  

Договор № 48-Т на расчет и подготовку тарифов, сумма договора - 2 850 000 руб.  

 

№ счета 

Дата 

Контрагент 

ИНН 

Сумма 

Назначение платежа 

4070281010 5000 024861  

21.05.2019  

ФИО33 Ксения Сергеевна 

740201951 346  

20 000 

за услуги по сбору документов для 

тарифа 

4070281010 5000 024861  

18.06.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

203 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

18.06.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

200 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

19.06.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

200 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

20.06.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

180 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

24.06.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

140 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

27.06.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

200 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

26.07.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

100 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

29.07.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

70 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000  

024861 

23.08.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

40 000 

Консультационные услуги  

4070281010 

27.08.2019  

ФИО35 

772816897 

50 000 

Консультационные услуги  

 

ФИО27 на  

 

4070281010 5000 024861  

28.08.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

30 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

30.08.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

20 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

02.09.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

40 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

12.09.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

325 000 

Консультационные услуги,  

4070281010 5000 024861  

12.09.2019  

ФИО13 

770708389 3  

350 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

25.09.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

115 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

24.10.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

50 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

01.11.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

200 000 

Консультационные услуги  

4070281010 5000 024861  

07.11.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

772816897 1  

180 000 

Консультационные услуги  

 

Итого: 

2713000 

 

Договор № 04-У, подготовка техплана, сумма договора - 4 000 000 руб. 

 

№ счета 

Дата 

Контрагент 

ИНН 

Сумма 

Назначение платежа 

40702810105 0 00024861  

21.02.2019  

ИП Стуков  

Владимир  Сергеевич  

66200571 0891  

20 000 

Акт № 306 от 04.03.2019 г. с ИП  ФИО34  

40702810105 0 00024861  

22.05.2019  

ОАО «МРСК Урала» 

66711634 13  

48 066 

Оплата по счету 55/201150488 от  

07.05.2019 услуги по тех.  присоединению за май2019 По дог.  

5500014450 от 11.05.2017  

40702810105 0 00024861  

26.04.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

292 000 

Консультационные услуги  

40702810105 0 00024861  

29.04.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

295 000 

Консультационные услуги  

40702810105 0 00024861  

08.05.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

60 000 

Консультационные услуги  

40702810105 0 00024861  

13.05.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

50 000 

Консультационные услуги  

40702810105 0 00024861  

16.05.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

100 000 

Консультационные услуги  

40702810105 

17.05.2019  

ФИО35 

77281689 

150 000 

Консультационные услуги  

 

00024861 

ФИО27 на  

 

40702810105 0 00024861  

23.05.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

290 000  

Консультационные услуги  

40702810105 0 00024861  

24.05.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

290 000  

Консультационные услуги  

40702810105 0 00024861  

27.05.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

385 000  

Консультационные услуги  

40702810105 0 00024861  

28.05.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

355 000  

Консультационные услуги  

40702810105 0 00024861  

29.05.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

230 000  

Консультационные услуги  

40702810105 0 00024861  

30.05.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

425 050  

Консультационные услуги  

40702810105 0 00024861  

30.05.2019  

ФИО13 

77070838 93  

350 000  

Услуги по управлению 

40702810105 0 00024861  

03.06.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

295 000  

Консультационные услуги  

40702810105 0 00024861  

17.06.2019  

ФИО35 Вероника 

ФИО27 на  

77281689 71  

390 000  

Консультационные услуги  

 

Итого: 

4 025116 

 

Суд первой инстанции обоснованно согласился с доводом конкурсного  

управляющего о том, что ООО «Теплоэнергокомплекс» не обосновало и не  раскрыло каким образом оказало услуги на данную сумму, а получившая  денежные средства от ответчика в сумме 6718116 руб. в рамках субподряда по  данным услугам ФИО35 не располагала ни  специальными знаниями, ни техническими средствами для оказания таких  услуг лично.  

Согласно сведениям, представленным Управлением ЗАГС Свердловской  области от 19.10.2021 № 4690-4694, от 02.12.2021 № 5737 в отношении  ФИО35 и ФИО13, данные лица являются матерями детей  бывшего руководителя должника ФИО21  

Из пояснений конкурсного управляющего следует, что большая часть  работы по расчету тарифа была осуществлена самим должником с  привлечением труда штатных работников, на основе ранее сделанных  тарифных расчетов и себестоимости производимой теплоэнергии за  предыдущие годы (должник осуществлял деятельность по генерации и продаже  тепловой энергии с 2011 г.), а в отношении подготовки тех плата -  специализированным кадастровым инженером.  

Из пояснений уполномоченного органа следует, что тарифы для котельной  в г. Полевском на 2020 год не могли рассчитываться должником, так как  котельная передана в муниципалитет 16.04.2019, на момент заключения  

 

договора должник с достоверностью знал о предстоящей передаче. Тарифы для  котельной в г. В Тура на 2020 г. в марте 2019 не могли рассчитываться, так как,  ввод в эксплуатацию данной котельной состоялся лишь в июле 2019.  

Управляющий полагает, что в счет договоров № 48-Т от 04.02.2019 и   № 04-У от 04.02.2019 подлежат признанию обоснованными платежи только в  сумме 40000 руб., складывающейся из оплаты услуг ИП ФИО36 по  подготовке тех. плана и услуг ФИО37 по сбору документов для  тарифа.  

С учетом изложенного, принимая во внимание, что ответчиком не  обоснованно, какие именно услуги были оказаны в рамках договоров № 48-Т от  04.02.2019 и № 04-У от 04.02.19, а также не представлено доказательств  наличия у ФИО35 соответствующих специальных знаний, учитывая, что  ФИО35 является заинтересованным по отношению к должнику лицом, суд  первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что ответчиком не  представлено достаточных доказательств обоснованности перечислений в  рамках договоров № 48-Т от 04.02.2019 и № 04-У от 04.02.2019 на сумму  6 810 000 руб. ((2 850 000 руб.+4 000 000 руб.) – 40 000 руб.).  

6) По договору о выполнении работ по подготовке котельной к  отопительному сезону № 30/ОС от 30.04.19:  

Договор № 30/ОС подготовка к отопительному сезону, сумма - 3 595 000 руб.  

 

№ счета 

Дата 

Контрагент  

ИНН 

Сумма  

Назначение платежа  

Реквизиты  договора с  контрагентом  

40702810105 00 0024861  

24.06.2019  

ИП ФИО38  

Вячеславович  

74230443 7538  

4 000  

Платеж по счёту   № № 020 от  

24.06.2019 НДС не  облагается  

 

40702810105 00 0024861  

15.08.2019  

ИП ФИО39  

Валерьевич  

66600535 5901  

120 000  

Оплата по счету 009  от 12.08.2019 г.  

промывка 

теплообменников по  договору 12-08/2019  от 12.08.19г. НДС не  облагается  

Договор № 1208/2019 об 

оказании услуг от  12.08.2019, акты,  счет  

40702810105 00 0024861  

22.08.2019  

ООО «ПКФ  «ГАЗПРИБО Р»  

66851070 63  

21 960  

Оплата по счет- спецификации 3003  от 12.08.2019 за  диагностику,  

ревизия счетчика  газа В том числе  НДС 20% 3660.00  

Счет-фактура  № 1676 от 29.08.2019 г. с ООО «ПКФ «Газприбор» 

40702810105 00 0024861  

06.09.2019  

ООО «Центр  сопровожден ия  

Техно-линк»  

66860936 95  

3 200  

Платеж по счёту  

 № 2756 от 05.09.2019  работа по адаптации,  НДС не облагается  

Акт № 7501 от 17.09.2019 

40702810105 00 0024861  

28.11.2019  

ИП ФИО39  

Валерьевич  

66600535 5901  

40 000  

Оплата по счету 015  от 25.11.2019 г.  

промывка 

теплообменников по  договору 12-08/2019  

Договор № 2802/2020 об  

оказании услуг от  28.02.2020 г., акт,  счет  

 

от 12.08.19г. НДС не  облагается  

 

40702810105 00 0024861  

05.02.2020  

ИП ФИО39  

Валерьевич  

66600535 5901  

60 000  

Платеж по счёту   № 001 от  

30.01.2020г.,НДС не  облагается  

Договор № 2401/2020 об  

оказании услуг от  24.01.2020 г., акт,  счет  

40702810105 00 0024861  

23.03.2020  

ИП ФИО39  

Валерьевич  

66600535 5901  

20 000  

Платеж по счёту   № 002 от  

03.03.2020г., НДС не  облагается  

Договор № 2401/2020 об  

оказании услуг от  24.01.2020 г., акт,  счет  

 

Итого:  

269 160  

 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,  

согласно договору аренды № 1 от 15.07.2019 в целях эксплуатации,  обеспечения бесперебойного функционирования системы теплоснабжения в  целях предоставления качественных услуг потребителям ГО Верхняя Тура  ФИО8 котельная передана в аренду ООО ГК «УЭМ» (рук. ФИО40) Арендная плата - 300 000 руб. в месяц.  

Конкурсный управляющий полагает, что подлежат признанию  обоснованными платежи только в сумме 160556 руб., складывающейся из  понесенных ответчиком затрат на оплату счетов поставщиков за промывку  системы, диагностику счетчиков и пр. (платежи от 24.06.2019 на сумму  4000 руб., от 15.08.2019 на сумму 120000 руб. и от 22.08.2019 на сумму  21960 руб., всего 145960 руб.), произведенных в период реальной подготовки  котельной к отопительному сезону, увеличенных на 10% (допустимая агентская  комиссия).  

Проверив расчет, произведенный конкурсным управляющим, суд первой  инстанции признав его правильным, правомерно пришел к выводу о том, что  платежи, произведенные в пользу ООО «Теплоэнергокомплекс» на сумму  1 379 444 руб. (1 540 000 руб. - 160556 руб.), являются необоснованными.  

7) По договору № 10/12/1-РЕГи 10/12/2-РЕГот 10.12.2018 по выполнению  комплекса работ в целях подготовки документов для передачи их на  государственную регистрацию права собственности на сооружения:  

Договоры 10/12/1-РЕГ и 10/12/2-РЕГ, общая сумма двух договоров - 200 000 руб. 

 

Дата 

Контрагент 

ИНН 

Сумма  

Назначение платежа 

11.12.2018  

УФК по  

Свердловской 

области(Управление  

Федеральной  службы  

государственной 

регистрации,  

6670073005  

22 000  

3211080702018000110 Государственная  пошлина за государственную регистрацию  

прав за ООО «Новая Энергетика»(ИНН  

<

***>) НДС не облагается  

 

картографии по Свердл 

 

Итого: 

22 000 

Сбор и подготовка документов для  государственной регистрации прав  подготовлен силами сотрудников ООО  

«Теплоэнергокомплекс» 

Таким образом, из пояснений ответчика следует, что в рамках данного  

договора им были понесены расходы лишь в размере 22 000 руб. по уплате  государственной пошлины.  

Вместе с тем, из пояснения конкурсного управляющего следует, что в  штате должника состоял юрист с окладом 70000 руб. в месяц.  

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о  том, что по договору № 10/12/1-РЕГ и 10/12/2-РЕГ от 10.12.2018 были  произведены необоснованные перечисления в пользу ООО  «Теплоэнергокомплекс» на общую сумму 178 000 руб. (200 000 руб.22 000 руб.).  

8) По договору № 09/01 от 09.01.2019 об организации технологического  процесса, эксплуатации и ремонта котельных в г. Полевской и г. Верхняя Тура  за период с 01.01.2019 по 30.04.2019 и по договору № 14/00-ТЕХ от 14.08.2018  об организации технологического процесса, эксплуатации и ремонта котельных  в г. Полевской и г. Верхняя Тура за период с 01.09.2018 по 31.12.2018:  

 № счета 

Дата 

Контрагент 

ИНН 

Сумма  

Назначение платежа 

Реквизиты договора с  контрагентом  

40702810405 0 03025842  

01.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

21 160  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

02.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

20 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

40702810405 0 03025842  

02.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

279 334  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

04.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

110 478  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

08.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

11 572  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810105 0  

00024861 

14.01.2019  

АО ВТБ Лизинг  

770937 8229  

65 000  

Оплата по  

договору лизинга  

АЛ 84964/01-17  ЕКБ от 24.05.2017:  

лизинговый платеж  по сроку  

25.12.2018 В том  

числе НДС 18%  9915.25  

 

40702810105 0 00024861  

14.01.2019  

ООО 

«МидГардСтро 

668512 7969  

25 000  

Оплата по счету 1  от 27.03.2018 за  

Акты оказанных услуг  между ООО  

 

й» 

 

осуществление строительного 

контроля 

«МидГардСтрой» и  ООО «Новая  

энергетика» 

40702810405 0 03025842  

14.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

94 299  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0  

00024861  

15.01.2019  

ПАО 

«Ростелеком»  

770704 9388  

321 

Оплата по счету 

41-1643 от 31.12.2018 за 

услуги связи по л/с 

566002277341 

 

40702810105 0  

00024861  

15.01.2019  

Охова Ольга 

ФИО33 на  

740406 905397  

2 000  

Хознужды  заправка  

картриджа  

 

40702810405 0 03025842  

15.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

49 307  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

16.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

119 000 

Расчеты по п/к в 

банкоматах 

 

40702810405 0 03025842  

16.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

302 

Расчеты по п /к в 

ТСС 

 

40702810105 0 00024861  

17.01.2019  

УФК по  

Свердловской  

области (УрМФ  ФГБУ «ВНИИ  

труда» Минтруда России, 

л/с

<

***> )  

771912 7048  

6 195  

Оплата по счету  

Е0002829 от 27.12.2017 

проведение  спецоценки  условий труда В  

том числе НДС 

18% 945.00  

 

40702810405 0 03025842  

17.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

57 248  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

18.01.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 362  

Оплата по счету 

1789 от 18.01.2019 

по договору 

 № ЕК014087732 от 

10.12.2018 за 

нефтепродукты В 

том числе НДС 

18% 818.00 

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

18.01.2019  

ООО «Инсис»  

666210 3947  

4 150  

Оплата по 

Договору № 010101

<

***>-01 от 01.07.2016 лицевой 

 

счет 

<

***> 

 

40702810105 0 00024861  

18.01.2019  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

3 000  

Оплата за услуги  связи по л/с  

<

***> 

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

21.01.2019  

АО ВТБ Лизинг  

770937 8229  

3 000  

Оплата по  

договору лизинга  АЛ 84964/01-17  

ЕКБ от 24.05.2017:  

пени лизинговый  платеж В том  

числе НДС 18%  457.63  

 

40702810405 0 03025842  

21.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

15 651  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

22.01.2019  

ООО Частная охранная организация «Олимп К» 

665842 6014  

50 000  

Оплата по счету 29  

от 05.09.2018 за  

охранные услуги  по договору 01/15  

за сентябрь 2018  

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО 

«Олимп-К» и ООО  «Новая энергетика»  

40702810405 0 03025842  

22.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

39 852  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

23.01.2019  

ООО ЧОО «Ланцелот» 

665843 9743  

7 700  

Оплата по счету 89  от 31.01.2019  

услуги охраны за  январь 2019  

 

40702810105 0 00024861  

23.01.2019  

ООО «Капитал  Резерв»  

668502 5935  

23 100  

Оплата по акту  сверки от  

31.12.2018 аренда  помещения  

Счета-фактуры, акты  

оказанных услуг между  ООО «Капитал резерв»  и ООО «Новая  

энергетика» 

40702810405 0 03025842  

23.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

94 500  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

23.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

272 335 

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0  

00024861 

24.01.2019  

ИПСидорова Екатерина Викторовна 

660204 665047  

925 

Оплата по счету  ПР/СИД/ЗЮ- 

0026367 от 

03.12.2018 за воду  

 

40702810405 0 03025842  

24.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

34 848  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

 

40702810105 0 00024861  

25.01.2019  

Охова Ольга  ФИО33 на  

740406 905397  

5 000  

Хоз.нужды почта  

 

40702810405 0 03025842  

25.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

45 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

25.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

4 629  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

28.01.2019  

ФИО15 Андрей 

Леонидович  

772816 8971  

100 000 

Оплата по 

договору найма  жилого помещения  от 30.11.2018  

 

40702810405 0 03025842  

28.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

30 780  

Расчеты по п /к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

29.01.2019  

ООО Частная  

охранная  организация  

«Олимп-  К»  

665842 6014  

50 000  

Оплата по счету от  01.12.2018 за  охранные услуги  по договору 01/15  за декабрь 2018  

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО  «Олимп-К» и ООО  

«Новая энергетика»  

40702810105 0 00024861  

29.01.2019  

ООО 

«Уралпаксисте м»  

665842 8117  

4 800  

Оплата по счету  202 от 29.01.2019  

за короба В том  числе НДС 20%  800.00  

Счет-фактура от 

30.01.2019 г. с ООО  «Уралпаксистем»  

40702810105 0 00024861  

30.01.2019  

ООО «Агроцвет  Плюс»  

662601 8319  

118 

О палата по сету  383 от 31.12.2018,  аренда контейнера  В том числе НДС  18% 18.00  

 

40702810105 0 00024861  

30.01.2019  

ООО «Агроцвет  Плюс»  

662601 8319  

1 652  

О палата по сету  

384 от 31.12.2018,  вывоз  

промышленных  отходов В том  

числе НДС 18%  252.00  

 

40702810105 0 00024861  

30.01.2019  

ООО ПКФ 

«ТехГазРесурс»  

662702 1681  

6 400  

Оплата по счету 25  от 28.01.2019 за  баллоны  

 

40702810105 0 00024861  

30.01.2019  

ООО Торговый  Дом «Элеком»  

668505 8521  

80 

Оплата по счету  313 от 30.01.2019  

за адаптер В том  

числе НДС 20%  13.33  

Счет-фактура № 149 от  31.01.2019  

40702810105 0 00024861  

30.01.2019  

ООО Торговый  Дом «Элеком»  

668505 8521  

2 800  

Оплата по счету  313 от 30.01.2019  

за адаптер В том  

числе НДС 20%  480.00  

Счет-фактура № 149 от  31.01.2019  

40702810105 

30.01.2019  

ООО 

771897 

320 

Оплата по счет- 

Счета-фактуры, 

 

0 00024861  

«Ситилинк»  

9307 

договору Y1981983  от 30.01.2019 за  адаптер В том  

числе НДС 20% 53.33 

товарные накладные  

40702810405 003025842  

30.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

1 000  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

31.01.2019  

Меньших Александр 

ФИО33 ич  

665909 281017  

5 000  

Стоянка, мойка а/м  

 

40702810105 0 00024861  

31.01.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по счету  1789 от 18.01.2019  по  

договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

Договор  

 № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  

«Газпром-Корпоративные  

продажи»  

40702810405 0 03025842  

31.01.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

32 882  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

01.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

25 324  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

04.02.2019  

Меньших Александр 

ФИО33 ич  

665909 281017  

2 000  

Стоянка, мойка а/м  

 

40702810405 0 03025842  

04.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

15 585  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

05.02.2019  

ООО Частная охранная 

организация  «Олимп  

К» 

665842 6014  

50 000  

Оплата по счету от  01.01.2019 за  

охранные услуги  по договору 01/15  за декабрь 2018  

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО 

«Олимп-К» и ООО  «Новая энергетика»  

40702810105 0 00024861  

05.02.2019  

ИППасумански й Дмитрий  

Олегович 

667302 409100  

1 500  

Оплата по счету  

ПР/СУМ/ЗЮ- 

0000264 от  21.01.2019  обслуживание  

кулера 

 

40702810405 0 03025842  

05.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

16 962  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  

 

акты о приемке 

выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

06.02.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по счету  1789 от 18.01.2019  по договору  

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810405 0 03025842  

06.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

7 423  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

07.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

14 815  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

08.02.2019  

ООО 

Транспортная  компания  

«Кашалот»  

667911 3421  

2 164  

Оплата по счету  0054988356 от 6  февраля 2019 г. В  

том числе НДС  20% 352.33  

 

40702810405 0 03025842  

11.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

184 209  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

12.02.2019  

ООО «Манго  Телеком»  

770950 1144  

2 000  

Оплата за услуги  связи по л/с  

<

***> 

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

12.02.2019  

ИП ФИО24  

Анатольевна  

662512 774164  

57 890  

Предоплата по  

счету 26131065 от  07.12.2018 за  

уплотнения В том  числе НДС 18%  

8830,68 

Счет-фактура № ИП0000000215 от 21.12.2018 с ИП Бандюк Г.А. 

40702810405 0 03025842  

12.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

6 200  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

12.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

331 331  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

13.02.2019  

АО ВТБ Лизинг  

770937 8229  

65 000  

Оплата по  договору лизинга  

АЛ 84964/01-17  ЕКБ от 24.05.2017:  лизинговый платеж  по сроку  

25.01.2019  

 

40702810405 0 03025842  

13.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

9 315  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  

 

акты о приемке 

выполненных работ (8)  

40702810405 0  

03025842 

13.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

5 900  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

14.02.2019  

ООО «Инсис»  

666210 3947  

4 150  

Оплата по 

Договору № 010101

<

***>-01 от  01.07.2016 лицевой  счет 

<

***>  

 

40702810105 0 00024861  

14.02.2019  

ООО  

«Компания  Левиском»  

668503 3372  

14 699  

Оплата по счету  459 от 13.02.2019  канцтовары  

 

40702810405 0 03025842  

14.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

71 380  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

15.02.2019  

Охова Ольга 

ФИО33 на  

740406 905397  

6 000  

Пошлина 

 

40702810105 0 00024861  

15.02.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

10 000  

Оплата по счету  1789 от 18.01.2019  по  

договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

Договор  

 № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  

«Газпром-Корпоративные  

продажи»  

40702810405 0 03025842  

15.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

109 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

15.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

72 557  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

18.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

500 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

40702810405 0 03025842  

18.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

85 309  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

19.02.2019  

ПАО 

«Ростелеком»  

770704 9388  

288 

Оплата по счету  41-1643 от  

31.12.2018 за  услуги связи по л/с  

566002277341  

 

40702810405 0 03025842  

19.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

17 160  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

19.02.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

42 548  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

20.02.2019  

ООО Частная  

охранная  организация  

«Олимп-  К»  

665842 6014  

50 000  

Оплата по счету от  01.01.2019 за  

охранные услуги  по договору 01/15  за январь 2018  

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО  «Олимп-К» и ООО  

«Новая энергетика»  

40702810105 0 00024861  

20.02.2019  

УФК по  Свердловской  

области  (Департамент  

Росприроднадзо ра по  

Уральскому  федеральному  

округу)  

667130 7658  

139 

0481120104101600 0120 плата за  

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными  

объектами за 2018  инн 

<

***> за  счет собственных  

средств 

 

40702810105 0 00024861  

20.02.2019  

УФК по  Свердловской  

области  (Департамент  

Росприроднадзо ра по  

Уральскому  федеральному  

округу)  

667130 7658  

8 538  

0411201010016000 120 плата за  

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными  

объектами за 2018  инн 

<

***> за  счет собственных  

средств НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

20.02.2019  

ООО 

«Спецсантехмо нтаж»  

667228 3978  

50 000  

Оплата по счету  001 от 02.03.2018  

по договору 

 № 40/17 от 18 за  СМР  

Договор № 40/17  

строительных и 

монтажных работ от  18.05.2017, платежные  

поручения и письма с  ООО  

«Спецсантехмонтаж»  

40702810105 0 00024861  

20.02.2019  

ООО 

«Спецсантехмо нтаж»  

667228 3978  

100 000 

Оплата по счету  001 от 02.03.2018  

по договору 

 № 40/17 от 18 за  СМР  

Договор № 40/17  

строительных и 

монтажных работ от  18.05.2017, платежные  

поручения и письма с  ООО  

«Спецсантехмонтаж»  

40702810105 0 00024861  

21.02.2019  

АО ВТБ Лизинг  

770937 8229  

5 000  

Оплата по  договору лизинга  

АЛ 84964/01-17  ЕКБ от 24.05.2017:  лизинговый платеж  по сроку  

25.01.2019  

 

40702810105 0 00024861  

22.02.2019  

Меньших Александр 

ФИО33 ич  

665909 281017  

10 000  

Стоянка, мойка а/м  

 

40702810105 0 00024861  

26.02.2019  

Охова Ольга  ФИО33 на  

740406 905397  

7 000  

Пошлина 

 

40702810105 

27.02.2019  

ООО ЧОО 

665843 

3 850  

Оплата по счету 89  

 

0 00024861  

«Ланцелот»  

9743 

от 31.01.2019 

услуги охраны за 

январь 2019 

 

40702810105 0 00024861  

27.02.2019  

АО ВТБ Лизинг  

770937 8229  

67 396  

Оплата по  

договору лизинга 

АЛ 84964/01-17  ЕКБ от 24.05.2017:  

лизинговый платеж 

по сроку 25.02.201965395,75; пени 2000,00 В том 

числе НДС 20%  10899.62  

 

40702810105 0 00024861  

27.02.2019  

ИП ФИО24  

Анатольевна  

662512 774164  

50 000  

Предоплата по 

счету 26131065 от 

07.12.2018 за уплотнения 

Счет-фактура № ИП0000000215 от 21.12.2018 с ИП Бандюк Г.А. 

40702810105 0 00024861  

27.02.2019  

ФИО42  

667350 713037  

1 328  

Оплата по счету 30 

от 31.01.2019 прокат коврика 

 

40702810105 0 00024861  

01.03.2019  

ООО 

«Спецсантехмо нтаж»  

667228 3978  

150 000  

Оплата по счету  001 от 02.03.2018  

по договору 

 № 40/17 от 18 за  СМР  

Договор № 40/17  

строительных и 

монтажных работ от  18.05.2017, платежные  

поручения и письма с  ООО  

«Спецсантехмонтаж»  

40702810105 0 00024861  

04.03.2019  

ООО «Амиро»  

540636 9729  

653 

Оплата по счету 

АМ-36541 от 04.03.2019 

 

40702810405 0 03025842  

04.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

249 000  

Расчеты по п/к в 

банкоматах 

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

04.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

276 018  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

 

40702810105 0 00024861  

05.03.2019  

ООО «Манго  Телеком»  

770950 1144  

3 000  

Оплата за услуги 

связи по л/с 

<

***> 

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

05.03.2019  

ПАО 

«МегаФон»  

781201 4560  

202 

Оплата по счету  10034618680/600  

от 31.12.2018 л/с 

77384341 В том  числе НДС 20%  33.60  

 

40702810405 0 03025842  

05.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

150 000  

Расчеты по п/к в 

банкоматах 

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 

05.03.2019  

Уральский ф-л  

774400 

323 235  

Расчеты по п /к в 

 

0 03025842  

ПАО 

Промсвязьбанк  

0912 

ТСС 

 

40702810105 0 00024861  

06.03.2019  

ООО Частная  

охранная  организация  

«Олимп-  К»  

665842 6014  

60 000  

Оплата по счету от  01.02.2019 за  

охранные услуги  по договору 01/15  за февраль 2019  

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО 

«Олимп-К» и ООО  «Новая энергетика»  

40702810405 0 03025842  

06.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

110 

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

07.03.2019  

Меньших Александр 

ФИО33 ич  

665909 281017  

5 200  

Стоянка, мойка а/м  

 

40702810405 0 03025842  

07.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

295 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 003025842  

07.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

6 483  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

08.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

296 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

40702810405 0 03025842  

08.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

210 800  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

11.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

31 641  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

12.03.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

10 000  

Оплата по счету  1789 от 18.01.2019  по договору  

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

12.03.2019  

ООО «РУ эксперт» 

668502 2719  

100 000  

Оплата по счету  

187-19 от  12.03.2019 по дог  

187-19 от  12.03.2019  

Договор № 187-19 от  12.03.2019 на оценку  котельной  

40702810405 0 03025842  

12.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

78 038  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

14.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

298 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

40702810105 0 00024861  

18.03.2019  

ООО «Инсис»  

666210 3947  

4 150  

Оплата по 

Договору № 010101

<

***>-01 от  

 

01.07.2016 лицевой 

счет 

<

***> 

 

40702810105 0 00024861  

18.03.2019  

ООО  

«Компания  Левиском»  

668503 3372  

7 390  

Оплата по счету  459 от 13.02.2019  

канцтовары В том 

числе НДС 20%  1231.67  

 

40702810105 0 00024861  

18.03.2019  

АО ВТБ Лизинг  

770937 8229  

243 885  

Оплата по  

договору лизинга 

АЛ 84964/01-17 

ЕКБ от 24.05.2017:  лизинговый платеж  

55 555,67 по сроку  25.03.2019;  

выкупная 

стоимость 188 

328,94 В том числе  НДС 20% 40647.43  

 

40702810405 0 03025842  

18.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

25 110  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

19.03.2019  

ФИО15 Андрей 

Леонидович  

772816 8971  

100 000  

Оплата по 

договору найма 

жилого помещения 

от 30.11.2018 

 

40702810405 0 03025842  

19.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

11 159  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

20.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

298 000  

Расчеты по п/к в 

банкоматах 

 

40702810405 0 03025842  

20.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

14 013  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

 

40702810405 0 03025842  

21.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

4 204  

Расчеты по п /к в 

ТСС 

 

40702810105 0 00024861  

22.03.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по счету 

1789 от 18.01.2019 

по договору 

 № ЕК014087732 от 

10.12.2018 за 

нефтепродукты 

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

22.03.2019  

ООО 

«Спецсантехмо нтаж»  

667228 3978  

200 000  

Оплата по счету  

001 от 02.03.2018  по договору  

 № 40/17 от 18 за 

СМР В том числе  НДС 20% 33333.33  

Договор № 40/17  

строительных и 

монтажных работ от  18.05.2017, платежные  

поручения и письма с  ООО  

«Спецсантехмонтаж»  

40702810105 

22.03.2019  

ООО «Капитал  

668502 

24 628  

Оплата по акту 

Счета-фактуры, акты  

 

0 00024861  

Резерв» 

5935 

сверки от  

28.02.2019 аренда  помещения В том  числе НДС 20%  

4104.67 

оказанных услуг между  ООО «Капитал резерв»  и ООО «Новая  

энергетика» 

40702810105 0 00024861  

22.03.2019  

ООО  

«Компания  Левиском»  

668503 3372  

4 400  

Оплата по счету  459 от 13.02.2019  

канцтовары В том  

числе НДС 20%  733.33  

 

40702810105 0 00024861  

22.03.2019  

ИП ФИО43  

Валентинович  

662607 074570  

1 690  

Оплата по счету 27  от 06.03.2019  

заправка картриджа 

 

40702810405 0 03025842  

22.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

296 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

25.03.2019  

Меньших Александр 

ФИО33 ич  

665909 281017  

5 000  

Стоянка, мойка а/м  

 

40702810105 0 00024861  

25.03.2019  

ИП ФИО44  

Борисович 

668512 7969  

1 200  

Оплата по счету  236 от 22.03.2019  

 

40702810405 0 03025842  

25.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

296 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

25.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

22 690  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

26.03.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по счету  1789 от 18.01.2019  по договору  

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

26.03.2019  

ООО Частная  

охранная  организация  

«Олимп-  К»  

665842 6014  

30 000  

Оплата по счету от  01.02.2019 за  

охранные услуги  по договору 01/15  за февраль 2019  

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО 

«Олимп-К» и ООО  «Новая энергетика»  

40702810105 0 00024861  

26.03.2019  

ООО  

«Компания  Левиском»  

668503 3372  

5 400  

Оплата по счету  922 от 26.03.2019  

канцтовары В том  

числе НДС 20%  900.00  

 

40702810405 0 03025842  

26.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

37 081  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

 

40702810105 0 00024861  

27.03.2019  

Охова Ольга  ФИО33 на  

740406 905397  

15 000  

Пошлина 

 

40702810405 0 03025842  

27.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

563 860  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

28.03.2019  

ООО 

«КОМПРАЙС»  

668609 3800  

3 700  

Оплата по счету   № УТ-542 от  

28.02.2019 за 

картриджи В том  

числе НДС 20%  616.67  

Счета-фактуры 

40702810405 0 03025842  

28.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

14 955  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

29.03.2019  

ООО ГК 

«Уралэнергома ш»  

665846 1185  

5 000  

Оплата по  

договору аренды  автомобиля от  

01.09.2018 В том  числе НДС 20%  

833.33 

 

40702810105 0 00024861  

29.03.2019  

ФИО13  

Генрикасовна  

770708 3893  

255 000  

Хознужды 

 

40702810405 0 03025842  

29.03.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

6 102  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

01.04.2019  

ФИО15 Андрей 

Леонидович  

772816 8971  

100 000  

Оплата по 

договору найма  жилого помещения  от 30.11.2018  

 

40702810105 0 00024861  

01.04.2019  

ФИО13  

Генрикасовна  

770708 3893  

210 000  

Хознужды 

 

40702810405 0 03025842  

01.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

9 864  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

02.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

51 265  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

03.04.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по счету  1789 от 18.01.2019  по договору  

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты В  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

 

том числе НДС  20% 833.33  

 

40702810105 0 00024861  

03.04.2019  

ООО «Инсис» 

666210 3947  

4 150  

Оплата по 

Договору № 010101

<

***>-01 от  01.07.2016 лицевой  счет 

<

***> В том  числе НДС 20%  691.67  

 

40702810105 0 00024861  

03.04.2019  

ООО «Центр  сопровождения  

Техно-линк»  

668609 3695  

14 832  

Оплата по счету  2796 от 11.10.2018  

Акт № 7891 от 19.11.2018 г. 

40702810105 0 00024861  

03.04.2019  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

3 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  500.00  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

03.04.2019  

ИПСидорова Екатерина Викторовна 

660204 665047  

925 

Оплата по счету  ПР/СИД/ЗЮ- 

0026367 от 

03.04.2019 за воду  

 

40702810105 0 00024861  

03.04.2019  

ИП  

ФИО45  

Вячеславович  

660704 411749  

15 000  

За услуги по настройке 

программного 

обеспечения по  счету от 30.11.2018  

 

40702810405 0 03025842  

03.04.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

295 000 

Расчеты по п/к в  банкоматах  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

03.04.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

19 310  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

04.04.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

1 500  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

05.04.2019  

ФИО17 

665909 281017  

10 000  

Стоянка, мойка а/м  

 

40702810105 0 00024861  

05.04.2019  

ООО «Компания АВТО ПЛЮС» 

665903 1315  

11 975  

Оплата по счету  ЗКСЦ19-14326 от  

03.04.2019 В том  

числе НДС 20%  1995.80  

 

40702810405 0 03025842  

05.04.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

9 739  

Расчеты по п /к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

08.04.2019  

ООО  

«Компания  Левиском»  

668503 3372  

9 857  

Оплата по счету  1039 от 05.04.2019  

канцтовары В том  

числе НДС 20%  1642.83  

 

40702810105 0 00024861  

08.04.2019  

ПАО 

«Ростелеком»  

770704 9388  

658 

Оплата по счету  

44-7392 от 

31.03.2019. за  услуги связи по л/с  

566002277341  

 

40702810105 0 00024861  

08.04.2019  

ФИО22  

Екатерина  Сергеевна  

770708 3893  

10 000  

Услуги по подбору  персонала  

 

40702810405 003025842  

08.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

295 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

08.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

17 404  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

09.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

22 319  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

10.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

20 636  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

11.04.2019  

Охова Ольга  ФИО33 на  

740406 905397  

23 000  

Пошлина 

 

40702810405 0 03025842  

11.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

179 047  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

12.04.2019  

ФИО13  

Генрикасовна  

770708 3893  

150 000  

Хознужды 

 

40702810105 0 00024861  

12.04.2019  

ФИО11 

ФИО33 ич  

772816 8971  

200 000  

Хознужды 

 

40702810405 0 03025842  

12.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

5 600 

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

15.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

11 000  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

16.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

42 432  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

17.04.2019  

ФИО11 

ФИО33 ич  

772816 8971  

195 000  

Хознужды 

 

40702810405 0 03025842  

17.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

210 643  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  

 

выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

18.04.2019  

ООО ЧОО «Ланцелот» 

665843 9743  

7 700  

Оплата по счету  

468 от 28.02.2019,  

855 от 31.03.2019  услуги охраны за  февраль, март  

2019 

 

40702810105 0 00024861  

18.04.2019  

ООО «Торговый Дом Стейнлес-Групп» 

668400 7274  

9 890  

Оплата по счету  

213 от 17.04.2019  за  

видеорегистратор  

 

40702810105 0 00024861  

18.04.2019  

ФИО42 

667350 713037  

664 

Оплата по счету  570 от 31.03.2019  прокат коврика  

 

40702810105 0 00024861  

18.04.2019  

Охова Ольга ФИО33 на 

740406 905397  

7 000  

Хознужды  заправка  

картриджа  

 

40702810405 0 03025842  

18.04.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

40 741  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

19.04.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

7 961  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

22.04.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

295 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

40702810405 0 03025842  

22.04.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

968 

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

23.04.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по счету  1789 от 18.01.2019  по договору  

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

23.04.2019  

ООО Частная  

охранная  организация  

«Олимп-  К»  

665842 6014  

50 000  

Оплата по счету 12  от 07.03.2019 за  охранные услуги  по договору 01/15  за март  

2019 

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО 

«Олимп-К» и ООО  «Новая энергетика»  

40702810405 0 03025842  

23.04.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

428 816  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

24.04.2019  

ООО ««СИСТЕМА» 

668516 0162  

50 000  

Оплата по договору от 11.03.2019 за 

услуги В том числе  НДС 20% 8333.33  

 

40702810105 0 00024861  

24.04.2019  

ООО ««СИСТЕМА» 

668516 0162  

5 000  

Оплата по договору от 11.03.2019 за услуги 

 

40702810405 

24.04.2019  

Уральский ф-л 

774400 

9 900  

Расчеты по п/к в  

 

0 03025842  

ПАО 

Промсвязьбанк  

0912 

ТСС 

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

25.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

295 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

40702810405 0 03025842  

25.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

12 622  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

26.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

10 211  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

29.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

190 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

40702810405 0 03025842  

29.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

37 030  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

30.04.2019  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

115 800  

Оплата по счету 4  от  

30.04.2019услуги  по договору  

аренды от 01.05.2019 

Авансовый платеж  («  

обеспечительный  взнос «) НДС не  

облагается 

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

30.04.2019  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

115 800  

Оплата по счету 3  

от 

30.04.2019услуги  по договору  

аренды от 

01.05.2019 Платеж  за первый месяц  

НДС не облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

30.04.2019  

ФИО11 

ФИО33 ич  

772816 8971  

50 000  

Хознужды 

 

40702810405 0 03025842  

30.04.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

42 171  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

07.05.2019  

ФИО19 

ОльгаПетровна  

666101 471160  

15 500  

Хознужды  заправка  

картриджа  

 

40702810105 0 00024861  

07.05.2019  

ФИО47 Надежда 

Валентиновна  

770708 3893  

21 500  

Командировочные  расходы  

 

40702810105 0 00024861  

14.05.2019  

ООО «Инсис»  

666210 3947  

4 150  

Оплата по 

Договору № 010101

<

***>-01 от  01.07.2016 лицевой  счет 

<

***>  

 

40702810105 

14.05.2019  

ИПМолоков  

667471 

7 500  

Оплата по счету  

Акт № 137 от 31.05.2019 

 

0 00024861  

Борис Максимович 

904325  

137 от 14.065.2019  установка и  

настройка сервера  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

15.05.2019  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

208 

Оплата по счету  

137 от 14.065.2019  установка и  

настройка сервера  

Акт № 137 от 31.05.2019  

40702810405 0 03025842  

15.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

10 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

15.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

167 

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

16.05.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по счету  1789 от 18.01.2019  по договору  

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

16.05.2019  

ИПГоловко ФИО22 Михайловна 

220100 871024  

8 700  

Оплата по счету  228 от 14.05.2019  клининговые  

услуги НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

16.05.2019  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

15 000  

Оплата по счету  

137 от 14.065.2019  установка и  

настройка сервера  НДС не облагается  

Акт № 137 от 31.05.2019  

40702810105 0 00024861  

16.05.2019  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

7 292  

Оплата по счету  

137 от 14.065.2019  установка и  

настройка сервера  

Акт № 137 от 31.05.2019  

40702810105 0 00024861  

20.05.2019  

ФИО15 Андрей Леонидович 

772816 8971  

50 000  

Оплата по 

договору найма  жилого помещения  от 30.11.2018 НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

21.05.2019  

ИПСидорова Екатерина Викторовна 

660204 665047  

1 465  

Оплата по счету  ПР/СИД/ЗЮ- 

0021816 от 

10.04.2019 за воду  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

22.05.2019  

ООО Частная  

охранная  организация  

«Олимп-  К»  

665842 6014  

50 000  

Оплата по счету 12  от 07.03.2019 за  охранные услуги  по договору 01/15  за март  

2019 

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО 

«Олимп-К» и ООО  «Новая энергетика»  

40702810105 0 00024861  

24.05.2019  

ООО ЧОО «Ланцелот» 

665843 9743  

3 850  

Оплата по счету  

1572 от 31.05.2019,  услуги охраны за  

июнь 2019 НДС не  

 

облагается 

 

40702810105 0 00024861  

24.05.2019  

ИПСидорова  Екатерина  

Викторовна  

660204 665047  

2 210  

Оплата по счету  ПР/СИД/ЗЮ- 

0034115 от 

24.05.2016 за воду  НДС не облагается  

 

40702810405 0 03025842  

24.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

5 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

24.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

1 962  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

27.05.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по  договору  

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты В  

том числе  НДС 20% 833.33  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

27.05.2019  

ООО ЧОО 

«Ланцелот»  

665843 9743  

3 850  

Оплата по счету  

1212 от 31.04.2019,  

услуги охраны за  май 2019 НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

27.05.2019  

ФИО11 

ФИО33 ич  

772816 8971  

11 500  

Хознужды мойка  окон НДС не  

облагается 

 

40702810405 0 03025842  

27.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

4 300  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

28.05.2019  

ФИО22  

Екатерина  Сергеевна  

770708 3893  

10 000  

Услуги по подбору  персонала НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

28.05.2019  

ООО 

«Зарплата.ру»  

773070 6401  

6 150  

Оплата по счету  867494Б от  

28.05.2019 

предоставление  права доступа на  

30 дней НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

28.05.2019  

ФИО15 Андрей 

Леонидович  

772816 8971  

100 000 

Оплата по 

договору найма  жилого помещения  от 30.11.2018 НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

28.05.2019  

Охова Ольга  ФИО33 на  

740406 905397  

5 000  

Хознужды госпошлина 

 

40702810405 0 03025842  

28.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

1 561  

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

 

акты о приемке 

выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

29.05.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810405 0 03025842  

29.05.2019  

ООО «ТЭК»  

668512 7969  

2 200  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810405 0 03025842  

29.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

1 200  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

40702810105 0 00024861  

30.05.2019  

ООО «Капитал  Резерв»  

668502 5935  

36 942  

Оплата по акту  

сверки от 

31.05.2019 аренда  помещения В том  числе НДС 20%  

6157.00 

Счета-фактуры, акты  

оказанных услуг между  ООО «Капитал резерв»  и ООО «Новая  

энергетика» 

40702810405 0 03025842  

30.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

175 

Расчеты по п/к в  ТСС  

Договор № 7 от  10.12.2018 с ИП  

ФИО41,  техническое задание,  

акты о приемке  выполненных работ (8)  

40702810105 0 00024861  

31.05.2019  

Меньших Александр 

ФИО33 ич  

665909 281017  

10 000  

Стоянка, мойка а/м  

 

40702810105 0 00024861  

31.05.2019  

Меньших Александр 

ФИО33 ич  

665909 281017  

1 900  

Стоянка, мойка а/м  

 

40702810105 0 00024861  

03.06.2019  

ООО ЧОО 

«Ланцелот»  

665843 9743  

2 500  

Оплата по счету  

1851 от 30.05.2019,  установка и  

монтаж 

оборудования НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

03.06.2019  

ООО 

«Ситилинк»  

771897 9307  

7 410  

Оплата по счет-договору F0714591  

от 03.06.2019 за  точку доступа В  том числе  

НДС 20% 1235.00  

 

40702810105 0 00024861  

03.06.2019  

ФИО11 

ФИО33 ич  

772816 8971  

8 300  

Клининг НДС не  облагается  

 

40702810405 0 03025842  

03.06.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

182 

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

04.06.2019  

ФИО11 

ФИО33 ич  

772816 8971  

10 000  

Клининг 

 

40702810405 0 03025842  

06.06.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

774400 0912  

220 000 

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

Промсвязьбанк 

 

40702810105 0 00024861  

13.06.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

10 000  

Оплата по договору 

 № ЕК014087732 от 

10.12.2018 за нефтепродукты 

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

13.06.2019  

ООО Частная  

охранная  организация  

«Олимп-  К»  

665842 6014  

20 000  

Оплата за 

охранные услуги по договору 01/15 

2019 НДС не облагается 

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО  «Олимп-К» и ООО  

«Новая энергетика»  

40702810105 0 00024861  

13.06.2019  

ООО «Инсис» 

666210 3947  

4 150  

Оплата по Договору № 010101

<

***>-01 от 

01.07.2016 лицевой счет 

<

***> В том 

числе НДС 20% 

691.67 

 

40702810105 0 00024861  

13.06.2019  

ПАО «Ростелеком» 

770704 9388  

576 

Оплата по 4612956 от  

31.05.2019. за  услуги связи по л/с  

566002277341 В 

том числе НДС 20% 95.95 

 

40702810105 0 00024861  

13.06.2019  

АО ВТБ Лизинг 

770937 8229  

1 017  

Оплата выкупной  стоимости по  

договору лизинга  АЛ 84964/01-17  

ЕКБ от 24.05.2017 

В том числе НДС 20% 169.49 

 

40702810105 0 00024861  

13.06.2019  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

3 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  500.00  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

13.06.2019  

ИП ФИО46 

665895 599960  

70 974  

Оплата по  

договору аренды 

от 01.05.2019 

Платеж за май  месяц НДС не  облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0  

00024861 

14.06.2019  

ООО Частная охранная организация «Олимп К» 

665842 6014  

20 000  

Оплата за 

охранные услуги 

по договору 01/15 2019 

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО  «Олимп-К» и ООО  

«Новая энергетика»  

40702810105 0 00024861  

14.06.2019  

ООО  

«Компания  Левиском»  

668503 3372  

7 577  

Оплата по счету  1611 от 06.06.2019  

канцтовары В том 

числе НДС 20%  1262.83  

 

40702810105 0 00024861  

17.06.2019  

Меньших Александр 

665909 281017  

10 000  

Стоянка, мойка а/м 

 

ФИО33 ич 

 

40702810105 0 00024861  

17.06.2019  

ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ОФИС» 

667101 8818  

31 305  

Оплата по счету 56  от 03.06.2019 аванс  по договору 30 от  

03.06.2019 В том  числе НДС 20%  5217.50  

 

40702810405 0 03025842  

17.06.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

30 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

40702810105 0 00024861  

19.06.2019  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

7 077  

Оплата по счету  160 от 31.05.2019  услуги по ремонту  компьютеров в мае  2019 НДС не  

облагается 

Акт № 160 от 31.05.2019  

40702810105 0 00024861  

19.06.2019  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

9 800  

Оплата по счету  

181 от 10.06.2019  услуги по договору  

61 за абонентское  обслуживание в  

июне 2019 НДС не  облагается  

Акт № 181 от 07.07.2019  

40702810105 0 00024861  

24.06.2019  

ООО Частная  

охранная  организация  

«Олимп-  К»  

665842 6014  

20 000  

Оплата за 

охранные услуги  по договору  

01/15 2019 

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО  «Олимп-К» и ООО  

«Новая энергетика»  

40702810105 0 00024861  

25.06.2019  

ООО Частная  

охранная  организация  

«Олимп-  К»  

665842 6014  

23 540  

Оплата за 

охранные услуги  по договору 01/15  2019 НДС не  

облагается 

Договор на оказание  охранных услуг № 01/15  

между ООО ЧОО  «Олимп-К» и ООО  

«Новая энергетика»  

40702810105 0 00024861  

25.06.2019  

ООО ЧОО «Ланцелот» 

665843 9743  

3 850  

Оплата по счету  

1946 от 30.06.2019,  услуги охраны за  

июнь 2019 НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

25.06.2019  

ИПСидорова Екатерина Викторовна 

660204 665047  

1 285  

Оплата по счету  ПР/СИД/ЗЮ- 

0038261 от 

25.06.2019 за воду  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

28.06.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

8 000  

Оплата по  

договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты В  том числе  

НДС 20% 1333.33  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

28.06.2019  

ИП ФИО46 

665895 599960  

12 861  

Оплата по  

договору аренды  от 01.05.2019  

Платеж за май  месяц возмещение  

коммунальных  

расходов НДС не  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

 

облагается 

 

40702810105 0 00024861  

26.07.2019  

ИП ФИО46 

665895 599960  

13 400  

Оплата по 

договору аренды  от 01.05.2019  

Платеж за июль  2019 месяц  

возмещение 

коммунальных  расходов  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

26.07.2019  

ИП ФИО46 

665895 599960  

115 800  

Оплата по  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за июль 2019 по  

счету 4 от 

12.07.2019 НДС не  облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

26.07.2019  

ФИО11 

772816 8971  

40 000  

Клининг НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

29.07.2019  

ФИО17 

665909 281017  

5 000  

Стоянка, мойка а/м  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

29.07.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

10 000  

Оплата по  

договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты В  том числе  

НДС 20% 1666.67  

Договор  № ЕК014087732 от 10.12.2018 с ООО «Газпром-Корпоративные продажи « 

40702810105 0 00024861  

29.07.2019  

ООО «КОРОТРОН СЕРВИС ПЛЮС» 

668512 6933  

2 000  

Оплата по счету  581 от 29.07.2019  

за заправку 

картриджей В том  

числе НДС 20%  333.33  

Счет-фактура № 651 от  

20.08.2019 г. с ООО «  КОРОТРОН СЕРВИС  ПЛЮС»  

40702810105 0  

00024861 

30.07.2019  

ИПСидорова Екатерина Викторовна 

660204 665047  

1 545  

Оплата по счету  ПР/СИД/ЗЮ- 

0046202 от 

30.07.2019 за воду  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

31.07.2019  

ООО  

«Компания  Левиском»  

668503 3372  

9 310  

Оплата по счету  2129 от 30.07.2019  

канцтовары В том  

числе НДС 20%  1551.67  

 

40702810105 0 00024861  

31.07.2019  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

3 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  500.00  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

31.07.2019  

ФИО15 Андрей Леонидович 

772816 8971  

100 000  

Оплата по 

договору найма  жилого помещения  от 30.11.2018  

 

40702810105 0 00024861  

02.08.2019  

ООО «Инсис» 

666210 3947  

4 150  

Оплата по 

Договору № 01- 

 

0101

<

***>-01 от  01.07.2016 лицевой  счет 

<

***>  

 

40702810405 0 03025842  

02.08.2019  

ООО «ТЭК» 

668512 7969  

2 500  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

40702810105 0 00024861  

08.08.2019  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

9 800  

Оплата по счету  

282 от 01.08.2019  услуги по договору  

61 за абонентское  обслуживание в  

августе 2019 НДС  не облагается  

Акт № 218 от 31.07.2019  

40702810105 0 00024861  

09.08.2019  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

9 800  

Оплата по счету  

217 от 31.07.2019  услуги по договору  

61 за абонентское  обслуживание в  

июле 2019 НДС не  облагается  

Акт № 282 от 31.08.2019  

40702810105 0 00024861  

19.08.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

10 000  

Оплата по  

договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты В  том числе  

НДС 20% 1666.67  

Договор  № ЕК014087732 от 10.12.2018 с ООО «Газпром-Корпоративные продажи « 

40702810105 0 00024861  

19.08.2019  

ООО «Инсис» 

666210 3947  

4 500  

Оплата по 

Договору № 010101

<

***>-01 от  01.07.2016 лицевой  счет 

<

***> В том  числе НДС 20%  750.00  

 

40702810105 0 00024861  

19.08.2019  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

2 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  333.33  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

22.08.2019  

ИП ФИО46 

665895 599960  

115 800 

Оплата по  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за август 2019 по  

счету 7 от 

18.08.2019 НДС не  облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

22.08.2019  

ИП ФИО46 

665895 599960  

12 697  

Оплата по  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Возмещение 

коммунальных  расходов за июль  

2019 по счету № 8  от 18.08.2019 НДС  не облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 

27.08.2019  

ООО ЧОО 

665843 

3 850  

Платеж по счёту  

 

0 00024861  

«Ланцелот» 

9743 

 № 2697 от 

31.08.2019 услуги  охраны за сентябрь  2019 НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

27.08.2019  

ООО  

«Компания  Левиском»  

668503 3372  

6 326  

Оплата по счету   № 2360 от  

26.08.2019 

канцтовары, В том  

числе НДС 20%  1054.34  

 

40702810105 0 00024861  

27.08.2019  

ИПСидорова Екатерина Викторовна 

660204 665047  

925 

Оплата по счету  

ПР/СИД/ЗЮ- 0051290 от  

26.08.2019 за воду,  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

06.09.2019  

ООО «КОРОТРОН СЕРВИС ПЛЮС» 

668512 6933  

1 950  

Платеж по счёту  

 № 706 от  06.09.2019 за  

заправку  картриджей, В том  

числе НДС 20%  325.00  

 

40702810105 0 00024861  

06.09.2019  

ИППасуманский Дмитрий Олегович 

667302 409100  

1 500  

Платеж по счёту  

 № ПР/СУМ/ЗЮ- 

0006350 от  02.09.2019  комплексное  

обслуживание  кулера, НДС не  

облагается  

 

40702810105 0 00024861  

06.09.2019  

ФИО15 Андрей Леонидович 

772816 8971  

100 000 

Оплата по  

договору найма  

жилого помещения  от 30.11.2018, НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

10.09.2019  

АО «ЭнергосбыТ Плюс» 

561204 2824  

56 256 

Оплата по счет-фактуре  

0032853/0457 от  31.07.2018 за  

электроэнергию В  том числе  

НДС 18% 8581.48  

Акт № 7-2018 от 31.07.2018 о 

количестве и стоимости  принятой электрической  энергии (мощности) по  договору № 130682 от  28.06.2018 с ОАО  

«ЭнергосбыТ Плюс» 

40702810105 0 00024861  

10.09.2019  

ООО ЧОО «Ланцелот» 

665843 9743  

3 850  

Платеж по счёту   № 2212 от  

31.07.2019 услуги  охраны за июль  2019 НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

10.09.2019  

ООО «Инсис» 

666210 3947  

4 650  

Оплата по 

Договору № 010101

<

***>-01 от  01.07.2016 лицевой  счет 

<

***> В том  числе НДС 20%  775.00  

 

40702810105 0 00024861  

10.09.2019  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

9 800  

Оплата по счету  321 от 02.09.2019  

услуги 

по договору 61 за  абонентское  

обслуживание в  сентябре 2019 г.  НДС не облагается  

Акт № 321 от 30.09.2019  

40702810105 0 00024861  

11.09.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

6 000  

Оплата по договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

11.09.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

6 300  

Оплата по  

договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты В  том числе  

НДС 20% 1050.00  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

24.09.2019  

ИП ФИО46 

665895 599960  

45 800  

Оплата по  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за сентябрь 2019  

по счету 9 от 

17.09.2019 НДС не  облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

25.09.2019  

ООО «Ланцелот» 

665843 9743  

3 850  

Оплата по счету  

3257 от 30.09.2019  охрана офиса НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

25.09.2019  

ООО «ОнЛайн Трейд» 

773509 2378  

3 815  

Оплата по счету  СВ020254033 от  23.09.2019 за  

батарею, диск В  том числе  

НДС 20% 635.83  

Счет-фактура № 226974  от 25.09.2019 г. с ООО  

« ОнЛайн Трейд» 

40702810105 0 00024861  

25.09.2019  

ИПСидорова Екатерина Викторовна 

660204 665047  

1 000  

Оплата по счету  

ПР/СИД/ЗЮ-005330 от 

17.09.2019 за воду,  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

25.09.2019  

ИП ФИО46 

665895 599960  

14 974  

Оплата по  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Возмещение 

коммунальных  

расходов за август  2019 по счету № 10  

от 17.07.2019 НДС  не облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

25.09.2019  

ИП АННЕНКОВА ЕКАТЕРИНА 

665895 599960  

70 000  

Оплата по 

договору аренды  офиса от  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

 

ЮРЬЕВНА 

 

01.05.2019 Платеж  за сентябрь 2019  

по счету 9 от  

17.09.2019 НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

30.09.2019  

ФИО17 

665909 281017  

1 900  

Стоянка, мойка а/м  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

30.09.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по  

договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

НДС не облагается  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

02.10.2019  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

1 500  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  250.00  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

14.10.2019  

ООО «Инсис» 

666210 3947  

5 000  

Оплата по 

Договору № 010101

<

***>-01 от  01.07.2016 лицевой  счет 

<

***> В том  числе НДС 20%  833.33  

 

40702810105 0 00024861  

14.10.2019  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

2 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  333.33  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

15.10.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по  договору  

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты В  

том числе  НДС 20% 833.33  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

16.10.2019  

ФИО17 

665909 281017  

4 100  

Хознужды  

Стоянка, мойка а/м  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

17.10.2019  

ИПСидорова Екатерина Викторовна 

660204 665047  

1 180  

Оплата по счету  

ПР/СИД/ЗЮ- 0060837 от  

04.10.2019 за воду,  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

18.10.2019  

ФИО15 Андрей Леонидович 

772816 8971  

50 000  

Оплата по 

договору найма  жилого помещения  от 30.11.2018,  

 

40702810105 0  

00024861 

21.10.2019  

ФИО17 

665909 281017  

2 000  

Хознужды  

Стоянка, мойка а/м  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

23.10.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

10 000  

Оплата по договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром- 

 

нефтепродукты В  том числе  

НДС 20% 1666.67  

Корпоративные продажи « 

40702810105 0 00024861  

23.10.2019  

ООО «Ланцелот» 

665843 9743  

3 850  

Оплата по счету  

3056 от 31.10.2019  охрана офиса НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

23.10.2019  

ИП ФИО46 

665895 599960  

17 898  

Оплата по  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Возмещение 

коммунальных  

расходов за август  2019 по счету № 12  

от 18.10.2019 НДС  не облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

23.10.2019  

ИП ФИО46 

665895 599960  

115 800  

Оплата по  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за октябрь 2019 по  счету 11 от  

18.10.2019 НДС не  облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

28.10.2019  

ФИО16 

770708 3893  

70 000  

Командировочные  расходы НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

29.10.2019  

ФИО17 

665909 281017  

3 000  

Хознужды  

Стоянка, мойка а/м  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

29.10.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по  

договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

НДС не облагается  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

29.10.2019  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

2 000  

Оплата за услуги  связи по л/с  

<

***> 

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

01.11.2019  

ФИО15 Андрей Леонидович 

772816 8971  

100 000  

Оплата по  

договору найма  

жилого помещения  от 30.11.2018, НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

06.11.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

06.11.2019  

ООО «КИПА» 

772838 0470  

786 

Оплата по счету  18162 от  

05.11.2019 комплект для 

ремонта DN50 В  том числе  

счет-фактура № 7383 от 14.11.2019 

 

НДС 20% 131.04  

 

40702810105 0 00024861  

06.11.2019  

ФИО15 Юлия 

ФИО33 на  

661101 727705  

17 500  

Подотчет НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

13.11.2019  

ООО «Инсис»  

666210 3947  

5 000  

Оплата по 

Договору № 010101

<

***>-01 от  01.07.2016 лицевой  счет 

<

***>  

 

40702810105 0 00024861  

13.11.2019  

ООО «Манго  Телеком»  

770950 1144  

2 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  333.33  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

13.11.2019  

ИПМолоков  Борис  

Максимович  

667471 904325  

9 800  

Оплата по догвору  61 за абонентское  

обслуживание в  октябре 2019 г.  

НДС не облагается  

Акт № 382 от 31.10.2019 

40702810105 0 00024861  

18.11.2019  

ООО «Инсис»  

666210 3947  

3 500  

Оплата по 

Договору № 010101

<

***>-01 от  01.07.2016 лицевой  счет 

<

***> В том  числе НДС 20%  583.33  

 

40702810405 0 03025842  

18.11.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

14 463  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

19.11.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по  договору  

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты В  

том числе  НДС 20% 833.33  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810405 0 03025842  

25.11.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

16 579  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 000024861  

26.11.2019  

ООО  «ВсеИнструмен 

ты.ру  

772275 3969  

3 404  

Оплата по счету  

1911-200401-67184  от  

25.11.2019 г. В том  числе НДС 20%  

567.33 

Счет-фактура  № 1689090- 

ЕКБ от 02.12.2019 с  ООО  

«ВсеИнструменты.ру» 

40702810405 0 03025842  

26.11.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

28 393  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

27.11.2019  

ИП ФИО48  

Григорьевич  

532201 896168  

26 932  

Оплата по счету  

1484 от 26.11.2019  за автомат горения  НДС не облагается  

 

40702810405 0 03025842  

27.11.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

13 054  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

28.11.2019  

ФИО15 Андрей 

772816 8971  

100 000 

Оплата по 

договору найма  

 

Леонидович  

 

жилого помещения  от 30.11.2018, НДС  не облагается  

 

40702810405 0 03025842  

28.11.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

80 000  

Расчеты по п/к в  банкоматах  

 

40702810405 0 03025842  

28.11.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

220 

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

02.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

18 032  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

03.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

22 256  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

04.12.2019  

ООО «Строп- Комплект»  

667043 3709  

743 

Оплата по счету  15070 от  

03.12.2019 за стропы В том 

числе НДС 20%  123.83  

Счет-фактура № 9207 от  05.12.2019 г. с ООО  

«Строп-комплект»  

40702810105 0 00024861  

04.12.2019  

ООО 

«Подшипник- сервис»  

667046 0519  

1 250  

Оплата по счету  2551 от 04.12.2019  В том числе НДС  20% 208.33  

Счет-фактура № 2217 от  05.12.2019 г. с ООО  

« Подшипник-сервис» 

40702810405 0 03025842  

04.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

11 043  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

05.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

14 951  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

06.12.2019  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

57 900  

Оплата 50% по  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за ноябрь 2019 по  

счету 13 от 

23.11.2019 НДС не  облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810405 0 03025842  

06.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

16 927  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

09.12.2019  

ООО «Инсис»  

666210 3947  

9 150  

Оплата по  

Договору № 010101

<

***>-01 от  01.07.2016 лицевой  

счет 

<

***>, счет  У-057108 от  

30.11.2019 В том  числе НДС 20%  

1525.00 

 

40702810105 0 00024861  

09.12.2019  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

57 900  

Оплата 50% по  договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за ноябрь 2019 по  счету 13 от  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

 

23.11.2019 НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

09.12.2019  

ИП ФИО46 

665895 599960  

21 716  

Оплата по счету 14  от 23.11.2019 НДС  не облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810405 0 03025842  

09.12.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

55 500  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

10.12.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

5 000  

Оплата по  

договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

НДС не облагается  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810405 0 03025842  

10.12.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

3 249  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

11.12.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

13 794  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

12.12.2019  

ООО «Профторг» 

667142 5267  

22 850  

Оплата по счету  

790 от 22.11.2019  бензопила, В том  числе НДС 20%  

3808.33 

Счет-фактура № 551 от 

17.12.2019 г. с ООО  «ПРОФТОРГ»  

40702810105 0  

00024861 

12.12.2019  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

2 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  333.33  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

12.12.2019  

ИПСидорова Екатерина Викторовна 

660204 665047  

1 000  

Оплата по счету  ПР/СИД/ЗЮ- 

0074866 от 

05.12.2019 за воду,  

 

40702810405 0 03025842  

16.12.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

30 002  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

17.12.2019  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

10 000  

Оплата по договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  

нефтепродукты  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810405 0 03025842  

17.12.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

27 353  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

18.12.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

6 350  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

19.12.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

19 284  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

20.12.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

13 870  

Расчеты по п /к в  ТСС  

 

40702810405 

23.12.2019  

Уральский ф-л 

774400 

13 026  

Расчеты по п /к в  

 

0 03025842  

ПАО Промсвязьбанк 

0912 

ТСС 

 

40702810105 0 00024861  

25.12.2019  

ООО «ОВК-  автоматика»  

667024 3377  

47 509  

Оплата по счету  726 от 25.12.2019  за привод газового  клапана В том  

числе НДС 20% 7918.15 

Счет-фактура № 403 от 26.12.2019 

40702810405 0 03025842  

25.12.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

23 400  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

26.12.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

2 600  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

27.12.2019  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

7 155  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

30.12.2019  

ФИО15 Андрей Леонидович 

772816 8971  

100 000  

Оплата по  

договору найма  

жилого помещения  от 30.11.2018, НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

30.12.2019  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

1 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  166.67  

Счета-фактуры 

40702810405 0 03025842  

02.01.2020  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

2 409  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

06.01.2020  

Уральский ф-л ПАО Промсвязьбанк 

774400 0912  

53 374  

Расчеты по п/к в  ТСС  

 

40702810105 0 00024861  

13.01.2020  

ООО «Инсис» 

666210 3947  

9 150  

Оплата по 

Договору № 010101

<

***>-01 от  01.07.2016 лицевой  счет 

<

***> В том  числе НДС 20%  1525.00  

 

40702810105 0 00024861  

13.01.2020  

ИП ФИО46 

665895 599960  

115 800  

Оплата по  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за декабрь 2019 по  счету 15 от  

06.12.2019 НДС не  облагается  

Договор аренды от 01.05.2019 г. 

40702810105 0 00024861  

14.01.2020  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

1 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  166.67  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

15.01.2020  

ООО ЧОО «Ланцелот» 

665843 9743  

10 000  

Оплата частичная  по счету 4375 от  

20.12.2019 охрана  офиса НДС не  

 

облагается 

 

40702810105 0 00024861  

15.01.2020  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

9 800  

Оплата по  

договору 61, счет  453 от 01.11.2019  за абонентское  

обслуживание в  ноябре 2019 г.  НДС не облагается  

Акт № 453 от 30.11.2019 

40702810105 0 00024861  

17.01.2020  

ООО «МАРК» 

532200 6704  

18 921  

Платеж по счёту   № 620 от  

16.01.2020Г. за  механизм для  газового клапана В  том числе  

НДС 20% 3153.55  

Счет-фактура № 212 от  20.01.2020, товарная  

накладная № 605 от  27.11.2019  

40702810105 0 00024861  

17.01.2020  

ООО ЧОО «Ланцелот» 

665843 9743  

7 700  

Оплата по счету за  ноябрь, декабрь  

2019 охрана офиса  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

17.01.2020  

ИП ФИО46 

665895 599960  

24 124  

Оплата по счету 16  от 23.12.2019 НДС  не облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

20.01.2020  

ООО «МАРК» 

532200 6704  

3 784  

Платеж по счёту   № 620 от  

16.01.2020Г. за  механизм для  газового клапана В  том числе  

НДС 20% 630.71  

Счет-фактура № 212 от  20.01.2020, товарная  

накладная № 605 от  27.11.2019  

40702810105 0 00024861  

23.01.2020  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

3 000  

Оплата по договору 

 № ЕК014087732 от  10.12.2018 за  нефтепродукты  

Договор  № ЕК014087732 

от 10.12.2018 с ООО  «Газпром-Корпоративные  продажи «  

40702810105 0 00024861  

23.01.2020  

ООО «НПО ПТК» 

631920 6455  

309 000  

Платеж по счёту   № 3 от 15.07.2020г.  за оборудование В  том числе НДС  20%  

51500.00 

 

40702810105 0 00024861  

23.01.2020  

ООО «Деловые Линии» 

782615 6685  

601 

Платеж по счёту   № 20-00081042232  от 21.01.2020г. В  том числе НДС  20% 89.17  

 

40702810105 0 00024861  

30.01.2020  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

3 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  500.00  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

31.01.2020  

ФИО15 Андрей Леонидович 

772816 8971  

100 000  

Оплата по 

договору найма  жилого помещения  от 30.11.2018,  

 

40702810105 

03.02.2020  

ООО «Деловые 

782615 

16 258  

Платеж по счёту  

 

0 00024861  

Линии» 

6685 

 № 20-02571011011  

от 31.01.2020г.  услуга по  

организации 

доставки груза, В 

том числе НДС  20%2540.99  

 

40702810105 0 00024861  

05.02.2020  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

115 800 

Оплата по  

договору аренды 

офиса от 

01.05.2019 Платеж  за январь 2020г. по  счету 17 от  

29.01.2020г.,НДС 

не облагается 

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810405 0 03025842  

05.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

200 

Расчеты по п/к 

 

40702810105 0 00024861  

07.02.2020  

ООО «Инсис»  

666210 3947  

9 150  

Оплата по  

Договору № 010101

<

***>-01 от 

01.07.2016 лицевой  счет 

<

***>, В том  числе НДС 20%  

1525.00 

 

40702810405 0 03025842  

10.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

5 810  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

 

40702810405 0 03025842  

11.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

11 139  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

 

40702810405 0 03025842  

12.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

25 167  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

 

40702810105 0 00024861  

13.02.2020  

ИПМолоков  Борис  

Максимович  

667471 904325  

9 800  

Оплата по договору 61, за 

январь 2020 г. НДС 

не облагается 

Акт № 524 от 31.12.2019  

40702810105 0 00024861  

13.02.2020  

ИПМолоков  Борис  

Максимович  

667471 904325  

9 800  

Оплата по договору 61, в декабре 2019 г. 

Акт № 573 от 31.01.2020  

40702810405 0 03025842  

13.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

10 979  

Расчеты по п /к в 

ТСС 

 

40702810105 0 00024861  

14.02.2020  

ООО  

«Газпромнефть- Корпоративные  продажи»  

525903 3080  

3 000  

Оплата по  договору  

 № ЕК014087732 от 

10.12.2018 за 

нефтепродукты В 

том числе  НДС 20% 500.00  

Договор  № ЕК014087732 от 10.12.2018 с ООО «Газпром-Корпоративные продажи « 

40702810105 0 00024861  

14.02.2020  

ООО «Центр  отчетности»  

667038 6086  

800 

Платеж по счёту   № 790 от  

13.02.2020г. 

семинар НДС не  облагается  

 

40702810105 

14.02.2020  

ИП 

665895 

28 033  

Оплата по счету 18 

Договор аренды от  

 

0 00024861  

ФИО46  

599960  

от 29.01.2020г. 

НДС не облагается  

01.05.2019 г. 

40702810405 0 03025842  

14.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

150 

Расчеты по п/к в 

ТСС 

 

40702810405 0 03025842  

17.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

4 208  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

 

40702810405 003025842  

21.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

3 857  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

 

40702810405 0 03025842  

24.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

774400 0912  

9 859  

Расчеты по п/к в 

ТСС 

 

40702810105 0 00024861  

25.02.2020  

ООО ГК 

«Уралэнергома ш»  

665846 1185  

22 000  

Оплата по  договору аренды  

автомобиля от 

01.09.2018  

 

40702810105 0 00024861  

28.02.2020  

ФИО15 Андрей 

Леонидович  

772816 8971  

100 000 

Оплата по 

договору найма 

жилого помещения  от 30.11.2018,  

 

40702810105 0 00024861  

02.03.2020  

ООО «Манго  Телеком»  

770950 1144  

2 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  333.33  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

10.03.2020  

ООО «Манго  Телеком»  

770950 1144  

2 000  

Оплата за услуги 

связи по л/с 

<

***> 

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

12.03.2020  

ООО «Инсис»  

666210 3947  

9 150  

Оплата по  

Договору № 010101

<

***>-01 от 

01.07.2016 лицевой  счет 

<

***>, В том  числе НДС 20%  

1525.00 

 

40702810105 0 00024861  

12.03.2020  

ООО «КИПА»  

772838 0470  

1 405  

Платеж по счёту 

 № 3368 от 04.03.2020г. комплект для ремонта В том 

числе НДС 20% 

234.14 

счет-фактура № 7383 ри 14.11.2019 

40702810105 0 00024861  

12.03.2020  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

57 900  

Оплата по 

договору аренды 

офиса от 

01.05.2019 Платеж  за февраль 2020г.  

по счету 19 от 29.02.2020г., 

Договор аренды от 01.05.2019 г. 

40702810105 0 00024861  

12.03.2020  

ФИО19  

666101 471160  

10 000  

Предоплата по  договору № 9 от  

11.03.2020г. 

оказание услуг  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

17.03.2020  

ФИО19  

666101 471160  

10 000  

Предоплата по  договору № 9 от  

11.03.2020г. 

оказание услуг  

 

40702810105 0 00024861  

18.03.2020  

ФИО19  

666101 471160  

10 000  

Предоплата по  договору № 9 от  

11.03.2020г. 

оказание услуг  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

19.03.2020  

ФИО19  

666101 471160  

10 000  

Предоплата по  договору № 9 от  

11.03.2020г. 

оказание услуг  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

20.03.2020  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

57 900  

Оплата по 

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за февраль 2020г.  по счету 19 от  29.02.2020г., НДС  не облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

20.03.2020  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

33 888  

Оплата по счету 20  от 02.03.2020г.  

НДС не облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

20.03.2020  

ФИО19  

666101 471160  

10 000  

Предоплата по  договору № 9 от  

11.03.2020г. 

оказание услуг  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

23.03.2020  

ФИО19  

666101 471160  

10 000  

Предоплата по  договору № 9 от  

11.03.2020г. 

оказание услуг  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

26.03.2020  

ООО ЧОО «Ланцелот» 

665843 9743  

6 500  

Оплата частичная  по счету 4375 от  

20.12.2019 охрана  офиса НДС не  

облагается 

 

40702810105 0 00024861  

26.03.2020  

Храпов Дмитрий Валерьевич 

662001 419466  

150 000 

Платеж по  договору № 2503/20-У от  25.03.2020г. услуги  

по обслуживанию  котельной НДС не  

облагается  

 

40702810105 0 00024861  

26.03.2020  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

9 800  

Оплата по  

договору 61, за  февраль 2020 г.  НДС не облагается  

Акт № 40 от 29.02.2020 

40702810105 0 00024861  

27.03.2020  

ООО «Деловые  Линии»  

782615 6685  

222 

Платеж по счёту   № 20-02555008276  от 26.03.2020г.  услуга по  

организации 

 

доставки груза, В  том числе НДС  20% 37.00  

 

40702810105 0 00024861  

07.04.2020  

ФИО15 Андрей Леонидович 

772816 8971  

50 000  

Оплата по  

договору найма  

жилого помещения  от 30.11.2018, НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

09.04.2020  

ООО «Ситилинк» 

771897 9307  

11 920  

Платеж по счёту   № U3361759 от  

04/04/2020г. за  

телефоны В том  числе НДС 20%  1986.67  

 

40702810105 0 00024861  

09.04.2020  

Штро Александр Леонидович ИП 

665911 065609  

20 000  

Оплата по 

договору 02/02/20  от 07.02.2020г.  НДС не облагается  

Договор подряда № 02/02/20 на 

производство ремонтно-отделочных работ  

40702810105 0 00024861  

09.04.2020  

ФИО49 Александр ФИО33 ич 

666500 148674  

10 000  

Хознужды НДС не  облагается  

 

40702810105 0  

00024861 

10.04.2020  

ФИО15 Андрей Леонидович 

772816 8971  

50 000  

Оплата по 

договору найма  жилого помещения  от 30.11.2018,  

 

40702810105 0 00024861  

10.04.2020  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

2 000  

Оплата за услуги  связи по л/с  

<

***> 

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

10.04.2020  

ООО «Группа  

компаний 

«ТЕХНОПАРК- АВТОМАТИЗА ЦИЯ»  

772784 5885  

16 221  

Платеж по счёту   № 509 от  

09.04.2020г. за  

контактор В том  числе НДС 20%  

2703.54 

 

40702810105 0 00024861  

10.04.2020  

ИП ФИО46 

665895 599960  

40 000  

Оплата по 

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за март 2020г. НДС  не облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

10.04.2020  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

9 800  

Оплата по 

договору 88, за  март 2020 г.  

Акт № 88 от 31.03.2020  

40702810105 0 00024861  

13.04.2020  

ИП ФИО22 ФИО50 оглы 

665898 909434  

130 000 

Платеж по счёту  

Договор № 01/20- ТУ на оказание  транспортных  

услуг от 23.01.2020  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

13.04.2020  

Штро Александр Леонидович ИП 

665911 065609  

8 000  

Оплата по 

договору 02/02/20  от 07.02.2020г.  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

15.04.2020  

ФИО11 

772816 8971  

24 000  

Подотчет услуги  нотариуса  

 

40702810105 

16.04.2020  

ИП 

665895 

40 000  

Оплата по 

Договор аренды от  

 

0 00024861  

ФИО46 

599960  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за март 2020г. НДС  не облагается  

01.05.2019 г. 

40702810105 0 00024861  

16.04.2020  

Штро Александр Леонидович ИП 

665911 065609  

15 000  

Платеж по счёту   № 02/005 от  

28.02.2020г. НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

20.04.2020  

ИП ФИО46 

665895 599960  

20 000  

Оплата по 

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за март 2020г. НДС  не облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

20.04.2020  

Штро Александр Леонидович ИП 

665911 065609  

15 000  

Платеж по счёту   № 02/005 от  

28.02.2020г. НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

20.04.2020  

ФИО11 

772816 8971  

15 000  

Подотчет услуги  нотариуса  

 

40702810105 0 00024861  

21.04.2020  

Филиал  

Уральский ООО  «ДНС» Ритейл»  

254016 7061  

66 798  

Платеж по счёту   № Б-00145771 от  21.04.2020 В том  числе НДС 20%  

11133.00 

 

40702810105 0 00024861  

21.04.2020  

Штро Александр Леонидович ИП 

665911 065609  

9 580  

Платеж по счёту   № 02/005 от  

28.02.2020г. НДС  не облагается  

Договор подряда № 02/02/20 на 

производство ремонтно-отделочных работ  

40702810105 0 00024861  

24.04.2020  

ООО «Центр  сопровождения  

Техно-линк»  

668609 3695  

18 000  

Платеж по счёту  

 № 1252 от 01  апреля 2020  

г.Работы по адаптации, 

тестированию,  сопровождению  

программ для  ЭВМсистемы  1С:Предприятие и  

баз данных НДС не  облагается  

Акт № 931 от 01.04.2020  г.  

40702810105 0 00024861  

24.04.2020  

ООО «Манго Телеком» 

770950 1144  

2 000  

Оплата за услуги  

связи по л/с 

<

***> В том  числе НДС 20%  333.33  

Счета-фактуры 

40702810105 0 00024861  

29.04.2020  

ООО «КОРОТРОН СЕРВИС ПЛЮС» 

668512 6933  

6 870  

Платеж по счёту   № 262 от 28 апреля  2020 г заправка  картриджей В том  числе НДС 20%  1145.00  

 

40702810105 0 00024861  

30.04.2020  

ИПМолоков Борис Максимович 

667471 904325  

9 800  

Оплата по 

договору 88, за  апрель 2020 г. НДС  

Акт № 147 от 30.04.2020  

 

не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

06.05.2020  

ФИО15 Андрей 

Леонидович  

772816 8971  

50 000  

Оплата по  

договору найма  

жилого помещения  от 30.11.2018, НДС  не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

13.05.2020  

ООО «УЗЛИ»  

665832 3749  

5 250  

Платеж по счёту на  

оплату № 5182 от  

07 мая 2020 г В  том числе НДС  20% 875.00  

Счет-фактура № 2451 от 15.05.2020 г. 

40702810105 0 00024861  

14.05.2020  

ФИО13  

Генрикасовна  

770708 3893  

50 000  

Хознужды НДС не  облагается  

 

40702810105 0 00024861  

14.05.2020  

ООО  

«Компания  Левиском»  

668503 3372  

18 094  

Оплата по счету   № 908 от  

29.04.2020г. 

канцтовары, В том  

числе НДС 20%  3015.67  

счет-фактура № 790 от 29.04.2020 г. 

40702810105 0 00024861  

14.05.2020  

ООО 

«КОРОТРОН  СЕРВИС  

ПЛЮС» 

668512 6933  

8 300  

Платеж по счёту  

 № 273 от  06.05.2020 г  

заправка  картриджей В том  

числе НДС 20%  1383.33  

 

40702810105 0  

00024861 

14.05.2020  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

45 765  

Оплата по  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за апрель 2020г.  

НДС не облагается  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

15.05.2020  

ФИО11 

ФИО33 ич  

772816 8971  

10 000  

Подотчет услуги  нотариуса  

 

40702810105 0 00024861  

18.05.2020  

ООО 

«ТЕХНОС24»  

668403 2048  

8 800  

Платеж по счёту   № 162 от  

14.05.2020Г. за  натяжные потолки  НДС не облагается  

 

40702810105 0 00024861  

19.05.2020  

ФИО11 

ФИО33 ич  

772816 8971  

300 000 

Подотчет услуги  нотариуса  

 

40702810105 0 00024861  

20.05.2020  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

28 052  

Оплата по  

договору аренды  офиса от  

01.05.2019 Платеж  за возмещение  коммунальных  

расходов за март  2020г.  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810105 0 00024861  

21.05.2020  

ФИО15 Андрей 

Леонидович  

772816 8971  

50 000  

Оплата по 

договору найма  жилого помещения  от 30.11.2018,  

 

40702810105 

25.05.2020  

ООО «Манго  

770950 

2 000  

Оплата за услуги  

Счета-фактуры 

 

0 00024861  

Телеком» 

1144 

связи по л/с  

<

***> В том  числе НДС 20%  333.33  

 

40702810105 0 00024861  

26.05.2020  

ФИО13  

Генрикасовна  

770708 3893  

50 000  

Хознужды 

 

40702810070 0 10226700  

19.06.2020  

ООО «МАНГО  ТЕЛЕКОМ»  

770950 1144  

2 000  

Предоплата за  

телекоммуникацио нные услуги связи  по Счету  

МЕК#006001318 от  19.06.2020г. Номер  лицевого счета  

<

***> В т.ч.  

НДС 20% - 333,33  

Счета-фактуры 

40702810070 0 10226700  

30.06.2020  

ФИО15 Андрей 

Леонидович  

772816 8971  

50 000  

Оплата по 

договору найма  жилого помещения  

Без НДС 

 

40702810070 0 10226700  

08.07.2020  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

15 191  

Оплата счета № 26  от 26.04.2020 за  

услуги 

по договору 

аренды от 

02.04.2020г. (возмещение 

коммунальных  

расходов за апрель  2020г.) Без НДС  

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810070 0 10226700  

08.07.2020  

ИП 

ФИО46  

665895 599960  

57 900  

Оплата счета № 23  от 15.04.2020 за  

услуги по договору  аренды от  

01.05.2019 (за  апрель 2020г.) Без  

НДС 

Договор аренды от  01.05.2019 г.  

40702810070 0 10226700  

20.07.2020  

ООО «МАНГО  ТЕЛЕКОМ»  

770950 1144  

2 800  

Оплата за  

телекоммунитацио нные услуги В т.ч.  НДС 20% - 466,67  

Счета-фактуры 

40702810070 0 10226700  

13.08.2020  

ООО «МАНГО  ТЕЛЕКОМ»  

770950 1144  

3 000  

Предоплата за  

телекоммуникацио нные  

услуги связи по  счету  

 № МЕК#008000822  от  

13.08.2020г. Номер  

лицевого счета  

<

***> В т.ч.  НДС 20% - 500,00  

Счета-фактуры 

 

Итого:  

18 729  568  

 

№ счета 

Дата 

Контрагент  

ИНН  

Сумма  

Назначение платежа  

Реквизиты договора  с контрагентом  

40702810700  000025442  

16.08.2018  

ООО 

«КАПИТАЛ  РЕЗЕРВ»  

66850 25935  

42 650  

Оплата по договору  аренды № 39 за по акту  сверки от 02.08.2018 в  т.ч. НДС 18проц. - 6  505.93  

Счета-фактуры, акты  

оказанных услуг между ООО 

«Капитал резерв» и  

ООО «Новая  энергетика»;  

40702810200  050031735  

30.10.2018  

БАНК»НЕЙВА» ООО 

66290 01024  

10 000  

Выдачи на расходы, не  относящиеся к фонду  

заработной платы и  

выплатам социального  характера,  

30.10.2018 18:27:33,  Карта: 437565*8228,  

Сумма 10,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  

66000006, г 

Екатеринбург, ул  Крауля 44, ID  

операции:181030000093 275999  

Снятие денежных  средств на оплату  услуг привлеченных  

бригад 

40702810200  050031735  

30.10.2018  

БАНК 

«НЕЙВА» ООО  

66290 01024  

5 000 

Выдачи на расходы, не  

относящиеся 

к фонду заработной  платы и выплатам  

социального характера,  30.10.2018 18:29:32,  Карта: 437565*8228,  

Сумма 5,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  

66000006, г 

Екатеринбург, ул  Крауля 44, ID  

операции: 

181030000093276165  

 

40702810200  050031735  

30.10.2018  

БАНК 

«НЕЙВА» ООО  

66290 01024  

30 000  

Выдачи на расходы, не  относящиеся к фонду  

заработной платы и  

выплатам социального  характера,  

30.10.2018 18:24:59,  Карта: 437565*8228,  

Сумма 30,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  

66000006, г 

Екатеринбург, ул  Крауля 44, ID  

операции: 

181030000093275852  

 

40702810200  050031735  

31.10.2018  

ООО «Манго  Телеком»  

77095 01144  

865 

предоплата за  

телекоммуникационные  услуги связи  

Лицензионный платеж  по  

счету МЕК#810001938  

Счета-фактуры  

 

от 30.10.18г. 

лицевой счет 

<

***>  НДС не облагается  

 

40702810200  050031735  

31.10.2018  

УФК по  

Свердловской  области (УрМФ  

ФГБУ «ВНИИ  труда»  

Минтруда России, л/с 

<

***>)  

77191 27048  

6 195 

Проведение спецоценки  

условий труда на  

рабочих местах по  счету Е0001989 от  29.10.2018 в т.ч. НДС  

18.00% 945.00 

 

40702810200  050031735  

31.10.2018  

ФИО51  

Александра  Евгеньевна  

38040 99843 8 4  

39 000  

Хознужды НДС не  облагается  

 

40702810200  050031735  

31.10.2018  

ФИО13 

77070 83893  

41 000  

Хознужды НДС не  облагается  

 

40702810200  050031735  

31.10.2018  

ФИО11 ФИО33 и ч 

66591 48439 2 0  

148 500  

Хознужды НДС не  облагается  

 

40702810200  050031735  

01.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО ) 

77020 70139  

5 000 

Выдача наличных,  

30.10.2018 15:16:10,  Карта: 437565*8228,  

Сумма 5,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  

971000159, 

EKATERINBURG,  ATM0159  

PALLADIUM, ID  операции:  

181030000093257561  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810200  050031735  

01.11.2018  

ООО «Манго Телеком» 

77095 01144  

1 740 

Абонентская 

установочная плата по  счету  

NМЕК#100011940 по лс  

<

***> в т.ч. НДС  

18.00% 265.42 

Счета-фактуры  

40702810200  050031735  

01.11.2018  

ФИО11 ФИО33 и ч 

66591 48439 2  

0 

179 500  

Хознужды НДС не  облагается  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810200  050031735  

02.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО ) 

77020 70139  

14 000  

Выдача наличных,  31.10.2018 22:05:47,  

Карта: 437565*8228,  Сумма 14,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  

GAZPROMBANK,  EKATERINBURG,  VAJNERA, 9, ID  

операции: 

181031000093396688  

 

40702810200  050031735  

02.11.2018  

ФИО15 Андрей Леонидович 

77281 68971  

50 000  

Оплата по договору  аренды жилого  

помещения от 

01.11.2017 НДС не  

 

облагается 

 

40702810200  050031735  

06.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО  )  

77020 70139  

6 469 

Оплата товара/услуги,  03.11.18  

16:28:16, Карта: 

437565*8228, Сумма  

6,469.00 RUB, Россия,  Терминал: IP  

KOMAROVA K1,  EKATERINBURG,  MCC 5411, ID  

операции: 

181103000093826431  

 

40702810200  050031735  

08.11.2018  

ФИО11 

ФИО33 и ч  

66591 48439 2 0  

49 000  

Хознужды НДС не  облагается  

 

40702810200  050031735  

09.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО  )  

77020 70139  

8 000 

Выдача наличных,  

07.11.2018 22:20:26,  Карта: 437565*8228,  Сумма 8,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  971000923,  

EKATERINBURG,  

ATM0923 DOP OFFICE  PALLAD, ID операции:  181107000094123773  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810200  050031735  

09.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО  )  

77020 70139  

3 000 

Выдача наличных,  

07.11.2018 22:21:10,  Карта: 437565*8228,  Сумма 3,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  971000923,  

EKATERINBURG,  

ATM0923 DOP OFFICE  PALLAD, ID операции:  181107000094123791  

 

40702810200  050031735  

11.11.2018  

БАНК «НЕЙВА» ООО 

66290 01024  

50 000  

Выдачи на расходы, не  относящиеся к фонду  

заработной платы и  

выплатам социального  характера,  

11.11.2018 15:32:22,  Карта: 437565*8228,  

Сумма 50,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  

66000006, г 

Екатеринбург, ул  Крауля 44, ID  

операции:181111000094 412204  

 

40702810200  050031735  

12.11.2018  

ООО «ИНСИС»  

66621 03947  

4 150 

Оплата по договору  N01-0101

<

***> 01 от  01.07.2016 за интернет  по  

л/с

<

***> в т.ч. НДС  18.00% 633.05  

 

40702810200  050031735  

12.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО) 

77020 70139  

50 000  

Выдача наличных,  08.11.2018 21:50:10,  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  

 

Карта: 437565*8228,  

Сумма 50,000.00 RUB, 

Россия, Банкомат:  GAZPROMBANK,  EKATERINBURG,  VAJNERA, 9, ID  

операции: 

181108000094212873 

ФИО41, акты  о приемке  

выполненных работ  (6)  

40702810200  050031735  

13.11.2018  

ООО «Капитал  Резерв»  

66850 25935  

11 550  

Оплата по счету 398 от 04.11.2018 за аренду помещения за ноябрь 2018 в т.ч. НДС 18.00% 

1761.86 

Счета-фактуры, акты  

оказанных услуг  между ООО  

«Капитал резерв» и  

ООО «Новая  энергетика»;  

40702810200  050031735  

13.11.2018  

ПАО 

«Ростелеком»  

77070 49388  

1 369 

Оплата по Счет № 3917574 от 31.10.2018 л/с  

566002277341 в т.ч.  НДС 18.00% 200.44  

 

40702810200  050031735  

13.11.2018  

АО ВТБ ЛИЗИНГ 

77093 78229  

63 386  

Оплата за (ИНН:  

<

***>) по дог лизинга АЛ 84964/01-17 

ЕКБ от 24.05.2017: 

лизинг платеж по сроку 

25.10.2018 в сумме 57  104,58 руб. в т.ч. НДС  18%- 8 710,87, пени  

6281,50 руб. без НДС  

 

40702810200  050031735  

13.11.2018  

ФИО15 Андрей 

Леонидович  

77281 68971  

50 000  

Оплата по договору 

аренды жилого помещения от 

01.11.2017 НДС не 

облагается 

 

#ИМЯ? 

15.11.2018  

ООО Частная  охранная  

организация  «Олимп-К»  

66584 26014  

60 000  

Оплата по договору 

01/15 за охранные 

услуги. НДС не облагается 

Договор на оказание  охранных услуг  

 № 01/15 между ООО  ЧОО «Олимп-К» и  

ООО «Новая энергетика»; 

40702810200  050031735  

16.11.2018  

ООО «Агроцвет  Плюс»  

66260 18319  

1 652 

Оплата по счету 325 от 

31.10.2018. вывоз отходов в т.ч. НДС 

18.00% 252.00 

 

40702810200  050031735  

16.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО  )  

77020 70139  

40 000  

Выдача наличных,  

15.11.2018 14:53:24, Карта: 437565*8228, 

Сумма 40,000.00 RUB,  Россия, Банкомат: Alfa  Iss, EKATERINBURG,  49 TATISCHEVA STR.,  

ID операции: 

181115000094816546 

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810200  050031735  

16.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО  )  

77020 70139  

10 000  

Выдача наличных,  15.11.2018 14:54:19,  

Карта: 437565*8228, Сумма 10,000.00 RUB, 

Россия, Банкомат:  Alfa Iss,  

 

EKATERINBURG, 49  TATISCHEVA STR., ID  операции:  

181115000094816708  

 

40702810200  050031735  

16.11.2018  

ИП  

ФИО45  

Вячеславович  

66070 44117 4 9  

5 000 

Обслуживание 

компьютерной техники  за сентябрь 2018 НДС  не облагается  

 

40702810200  050031735  

19.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО) 

77020 70139  

8 000 

Выдача наличных,  

16.11.2018 19:31:30,  Карта: 437565*8228,  Сумма 8,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  

971000923, 

EKATERINBURG,  

ATM0923 DOP OFFICE  PALLAD, ID операции:  181116000094953629  

 

40702810200  050031735  

19.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО) 

77020 70139  

8 000 

Выдача наличных,  

16.11.2018 19:27:39,  Карта: 437565*8228,  Сумма 8,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  

971000923, 

EKATERINBURG,  

ATM0923 DOP OFFICE  PALLAD, ID операции:  181116000094953388  

 

40702810200  050031735  

19.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО  )  

77020 70139  

8 000 

Выдача наличных,  

16.11.2018 19:32:16,  Карта: 437565*8228,  Сумма 8,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  

971000923, 

EKATERINBURG,  

ATM0923 DOP OFFICE  PALLAD, ID операции:  181116000094953691  

 

40702810200  050031735  

19.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО  )  

77020 70139  

40 000 

Выдача наличных,  18.11.2018 18:18:59,  

Карта: 437565*8228,  Сумма 40,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  

VB24, 

EKATERINBURG G, D.  46, UL. 8 MARTA, ID  операции:  

181118000095029891  

 

40702810200  050031735  

19.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО  )  

77020 70139  

8 000 

Выдача наличных,  

16.11.2018 19:30:40,  Карта: 437565*8228,  Сумма 8,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  

971000923, 

EKATERINBURG,  

ATM0923 DOP OFFICE  PALLAD, ID операции:  

 

181116000094953577  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810200  050031735  

19.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО  )  

77020 70139  

2 000 

Выдача наличных,  

16.11.2018 19:33:12,  Карта: 437565*8228,  Сумма 2,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  971000923,  

EKATERINBURG,  

ATM0923 DOP OFFICE  PALLAD, ID операции:  181116000094953732  

 

40702810200  050031735  

19.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО  )  

77020 70139  

8 000 

Выдача наличных,  

16.11.2018 19:29:32,  Карта: 437565*8228,  Сумма 8,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  971000923,  

EKATERINBURG,  

ATM0923 DOP OFFICE  PALLAD, ID операции:  181116000094953504  

 

40702810200  050031735  

19.11.2018  

Банк ВТБ (ПАО  )  

77020 70139  

8 000 

Выдача наличных,  

16.11.2018 19:28:35,  Карта: 437565*8228,  Сумма 8,000.00 RUB,  Россия, Банкомат:  971000923,  

EKATERINBURG,  

ATM0923 DOP OFFICE  PALLAD, ID операции:  181116000094953438  

 

40702810200  050031735  

20.11.2018  

ООО Частная охранная организация «Олимп-К» 

66584 26014  

50 000  

Оплата по договору  01/15 за охранные  услуги. НДС не  

облагается 

Договор на оказание  охранных услуг  

 № 01/15 между ООО  ЧОО «Олимп-К» и  

ООО «Новая энергетика»; 

40702810200  050031735  

20.11.2018  

ООО «Центр отчетности» 

66703 86086  

24 300  

Окончательная оплата  

по счету 1491 от  22.10.2018 за 1С  бухгалтерию НДС не  

облагается 

Сублицензионный  договор № 1240 от  23.10.2018 с ООО  

«Центр отчетности»;  

40702810200  050031735  

20.11.2018  

ООО 

«КОМПРАЙС»  

66860 93800  

52 703  

Оплата по счету УТ- 1952 от 08.11.2018 за  компьютерную технику  

в т.ч. НДС 18.00%  8039.49  

Счета-фактуры  

40702810200  050031735  

20.11.2018  

ФИО15 Андрей Леонидович 

77281 68971  

45 000  

Оплата по договору  аренды жилого  

помещения от 

01.11.2017 НДС не  облагается  

 

40702810105  000024861  

22.11.2018  

ООО 

«КОМПРАЙС»  

66860 93800  

100 150 

В том числе НДС 18%  15277.12  

Счета-фактуры  

40702810105  000024861  

23.11.2018  

Меньших Александр 

ФИО33 и ч  

66590 92810 1  

3 000 

Стоянка, мойка а / м  

 

7 

 

40702810105  000024861  

23.11.2018  

ООО ОП «СОВА- 

БЛАГОДАТЬ»  

66200 07991  

2 000 

Оплата по договору  

 № СБ-49/2018 от  

01.07.2018 охранные  услуги за ноябрь 2018  

по счету 1296/226 от  30.11.18  

 

40702810405  003025842  

26.11.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

90 000  

Расчеты по п /к в  банкоматах  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810405  003025842  

26.11.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

8 076 

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810200  050031735  

27.11.2018  

ООО 

«СПЕЦСАНТЕ Х МОНТАЖ»  

66722 83978  

200 000  

Оплата по счету 001 от  02.03.2018 за смр  

работы по договору  40/17 в т.ч. НДС 18.00%  

30508.47 

Договор № 40/1/  

строительных и  

монтажных работ от  18.05.2017,  

платежные 

поручения и письма  с ООО  

«Спецсантехмонтаж »;  

40702810405  003025842  

27.11.2018  

УРАЛЬСКИЙ  Ф-  

Л ПАО 

ПРОМСВЯЗЬБ  АНК  

77440 00912  

130 000  

Расчеты по п /к в  банкоматах  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810405  003025842  

27.11.2018  

УРАЛЬСКИЙ  Ф-  

Л ПАО 

ПРОМСВЯЗЬБ  АНК  

77440 00912  

53 983  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810105  000024861  

28.11.2018  

ООО ОП «СОВА-

БЛАГОДАТЬ»  

66200 07991  

6 000 

Оплата по договору   № СБ-49/2018 от  01.07.2018 охранные  услуги задолженность  

по акту сверки на  28.11.2018  

 

40702810105  000024861  

28.11.2018  

ООО ЧОО «Ланцелот» 

66584 39743  

3 850 

Оплата по счету 3906 от  30.11.2018 услуги  

охраны за ноябрь 2018  

 

40702810200  050031735  

28.11.2018  

ООО «Манго  Телеком»  

77095 01144  

1 400 

Оплата по счету  

МЕК#811001785 от  28.11.2018 за услуги  

связи, л/с 

<

***>  НДС не облагается  

Счета-фактуры  

40702810105  000024861  

29.11.2018  

Крестьянское  

хозяйство  ФИО52 ча  

66260 04073  

30 646  

Оплата по Счет на  

оплату № 106 от 29  

ноября 2018 г. Оплата  по договору № 3 от  

24.07.2015г. за аренду  части земельного  

участка 

 

40702810405  003025842  

29.11.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

584 

Расчеты по п /к в ТСС  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810405  003025842  

30.11.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

180 000  

Расчеты по п /к в  банкоматах  

 

40702810405  003025842  

30.11.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

9 644 

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810405  003025842  

03.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

135 000  

Расчеты по п /к в  банкоматах  

 

40702810405  003025842  

03.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

18 333  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810105  000024861  

04.12.2018  

ООО «РСК-УРАЛ» 

66741 88800  

11 000  

Оплата по счету УТ-217  ОТ 21.11.2018  

касперский 

 

40702810105  000024861  

04.12.2018  

ООО  

«Компания  Левиском»  

66850 33372  

12 706  

Оплата по счету 4450 от  22.11.2018 канцтовары  В том числе НДС 18%  1938.20  

Счета-фактуры  

40702810405  003025842  

04.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

38 258  

Расчеты по п /к в ТСС  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810405  003025842  

05.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

23 402  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810405  003025842  

06.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

2 990 

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810105  000024861  

07.12.2018  

ООО Частная  охранная  

организация «Олимп-К» 

66584 26014  

50 000  

Оплата по счету 23 от  

05.07.2018 за охранные  

услуги по договору  01/15 за июль 2018  

Договор на оказание  охранных услуг  

 № 01/15 между ООО  ЧОО «Олимп-К» и  

ООО «Новая энергетика»; 

40702810105  000024861  

07.12.2018  

УФК по  

Свердловской  области  

(Южный 

Екатеринбургс  кий Филиал  

ФБУЗ «Центр  гигиены и  

эпидемиологи и  в  

Свердловской  области» л  

66700 81969  

2 573 

00000000000000000130  за санитарно  

эпидемиологическую  экспертизу  

Оплата по счету 17116  от 06.12.2018 В том  

числе НДС 18% 392.56  

 

40702810105  000024861  

07.12.2018  

ПАО 

« Ростелеком»  

77070 49388  

453 

Оплата по счету 404286 от 30.11.2018 за  

 

услуги связи по л/с 566002277341 В том 

числе НДС 18% 69.14 

 

40702810405  003025842  

07.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

48 000  

Расчеты по п /к в 

банкоматах 

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810405  003025842  

07.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

4 682 

Расчеты по п /к в ТСС 

 

40702810105  000024861  

10.12.2018  

ООО 

« Зарплата. ру»  

77307 06401  

10 600  

Оплата по счету 

767010Б от 06.12.2018 

 

40702810405  003025842  

10.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

14 092  

Расчеты по п /к в ТСС 

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810405  003025842  

11.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

3 303 

Расчеты по п /к в ТСС 

 

40702810105  000024861  

12.12.2018  

ООО  

«Газпромнефть-  Корпоративн ые  продажи»  

52590 33080  

10 000  

Оплата по счету 129575642968 от 

10.12.2018 по договору  № ЕК014087732 от 

10.12.2018 за 

нефтепродукты В том числе НДС 18% 1525.42 

Договор  

 № ЕК014087732 от  10.12.2018  

г. с ООО «Газпром-Корпоративные  

продажи» 

40702810105  000024861  

12.12.2018  

ООО «Инсис»  

66621 03947  

4 150 

Оплата по Договору  

 № 010101

<

***>-01 от  01.07.2016  

лицевой счет 

<

***> В  том числе НДС 18%  

633.05 

 

40702810105  000024861  

12.12.2018  

ИПСидорова Екатерина Викторовна 

66020 46650 4 7  

925 

Оплата по счету 

ПР/СИД/ЗЮ-0073954 от 0312.2018 за воду 

 

40702810405  003025842  

12.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

79 000  

Расчеты по п /к в 

банкоматах 

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810105  000024861  

13.12.2018  

АО ВТБ Лизинг  

77093 78229  

65 686  

Оплата по договору  

лизинга АЛ 84964/01-17 

ЕКБ от 24.05.2017:  лизинговый платеж по  

сроку 25.11.2018 в  сумме 60 540,15 руб. в  

т.ч. НДС, пени за проср 

лизинг платежей в  сумме 5145,91 В том  

числе НДС 18% 9234.94 

 

40702810105 

13.12.2018  

ФИО15 

77281 

100 000 

Оплата по договору 

 

000024861  

Андрей 

Леонидович  

68971  

найма жилого  помещения от  30.11.2018  

 

40702810105  000024861  

13.12.2018  

ФИО13  

Генрикасовна  

77070 83893  

61 000  

Хознужды 

 

40702810105  000024861  

13.12.2018  

ФИО13  

Генрикасовна  

77070 83893  

59 000  

Хознужды 

 

40702810405  003025842  

13.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

12 574  

Расчеты по п /к в ТСС  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810405  003025842  

14.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

2 333 

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810405  003025842  

17.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

23 377  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810405  003025842  

18.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

98 000  

Расчеты по п /к в 

банкоматах 

 

40702810405  003025842  

18.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

46 879  

Расчеты по п/к в ТСС  

 

40702810105  000024861  

19.12.2018  

ООО Частная  охранная  

организация  «Олимп-К»  

66584 26014  

50 000  

Оплата по счету 23 от  05.07.2018 за охранные  услуги по договору  01/15 за июль, август  2018  

Договор на оказание  охранных услуг  

 № 01/15 между ООО  ЧОО «Олимп-К» и  

ООО «Новая энергетика»; 

40702810405  003025842  

19.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

15 437  

Расчеты по п /к в ТСС  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810105  000024861  

20.12.2018  

ООО Частная  охранная  

организация  «Олимп-К»  

66584 26014  

50 000  

Оплата по счету 27 от  05.08.2018 за охранные  услуги по договору  01/15 за август 2018  

Договор на оказание  охранных услуг  

 № 01/15 между ООО  ЧОО «Олимп-К» и  

ООО «Новая энергетика»; 

40702810105  000024861  

20.12.2018  

ООО 

«Спецсантехм  онтаж»  

66722 83978  

100 000 

Оплата по счету 001 от  02.03.2018 по договору   № 40/17 от 18 за СМР  

Договор № 40/17  

строительных и  

монтажных работ от  18.05.2017,  

платежные 

поручения и письма  с ООО «Спецсантех- монтаж»;  

40702810105  000024861  

20.12.2018  

ООО «Манго  Телеком»  

77095 01144  

1 500 

Оплата за услуги связи  по л/с  

<

***> В том числе  НДС 18%  

Счета-фактуры  

 

228.81 

 

40702810105  000024861  

20.12.2018  

ФИО15 Андрей 

Леонидович  

77281 68971  

50 000  

Оплата по договору  

найма жилого  помещения от  30.11.2018  

 

40702810405  003025842  

20.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

6 435 

Расчеты по п /к в ТСС 

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810105  000024861  

21.12.2018  

ООО Частная охранная 

организация  «Олимп-К»  

66584 26014  

50 000  

Оплата по счету 29 от 05.09.2018 за охранные услуги по договору 01/15 за сентябрь 2018 

В том числе НДС 

18% 7627.12 

Договор на оказание  охранных услуг  

 № 01/15 между ООО  ЧОО «Олимп-К» и  

ООО «Новая энергетика»; 

40702810105  000024861  

21.12.2018  

АО «ПФ «СКБ  Контур»  

66630 03127  

16 280  

Оплата по счету 18932219844 от 

12.12.2018 за годовое обслуживание В том числе НДС 18% 496.68 

 

40702810105  000024861  

21.12.2018  

ООО 

« Спецсантехм  онтаж»  

66722 83978  

100 000 

Оплата по счету 001 от  02.03.2018 по договору   № 40/17 от 18 за СМР  

Договор № 40/17  

строительных и  

монтажных работ от  18.05.2017,  

платежные 

поручения и письма  с ООО  

«Спецсантехмонтаж »;  

40702810405  003025842  

21.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

14 840  

Расчеты по п /к в ТСС 

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810405  003025842  

24.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

98 000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810405  003025842  

24.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

39 395  

Расчеты по п /к в ТСС 

 

40702810105  000024861  

25.12.2018  

ООО 

«Агроцвет  Плюс»  

66260 18319  

118 

О палата по сету 357 от 

30.11.2018, аренда 

контейнера В том числе 

НДС 18% 18.00 

 

40702810105  000024861  

25.12.2018  

ООО «Капитал  Резерв»  

66850 25935  

11 550  

Оплата по счету № 398  от 04.11.2018 за ноябрь  аренда В том числе  

НДС 18% 1761.86 

Счета-фактуры, акты  

оказанных услуг  

между ООО  «Капитал резерв» и  

ООО «Новая 

энергетика»  

40702810405  003025842  

25.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

52 143  

Расчеты по п /к в ТСС 

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

 

выполненных работ  (6)  

40702810105  000024861  

26.12.2018  

ИП  

ФИО45  

Вячеславович  

66070 44117 4 9  

20 000  

За услуги по настройке  программного  

обеспечения по счету от  30.11.2018  

 

40702810405  003025842  

26.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

17 195  

Расчеты по п /к в ТСС  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810405  003025842  

27.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

21 235  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810105  000024861  

28.12.2018  

ФИО15 Андрей Леонидович 

77281 68971  

75 000  

Оплата по договору  

найма жилого  помещения от  30.11.2018  

 

40702810105  000024861  

28.12.2018  

ООО 

« МидГрадСтр  ой»  

66851 27969  

45 000  

Оплата по счету 1 от  27.03.2018 за  

осуществление 

строительного контроля  

Акты оказанных  услуг между ООО  

«МидГардСтрой» и  ООО «Новая  

энергетика» 

40702810405  003025842  

28.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

39 313  

Расчеты по п /к в ТСС  

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810105  000024861  

29.12.2018  

ООО 

« МидГардСтр  ой»  

66851 27969  

45 000  

Оплата по счету 1 от  27.03.2018 за  

осуществление 

строительного контроля  

Акты оказанных  услуг между ООО  

«МидГардСтрой» и  ООО «Новая  

энергетика» 

40702810405  003025842  

31.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

169 000 

Расчеты по п /к в 

банкоматах 

Договор № 2 от  20.08.2018 с ИП  ФИО41, акты  

о приемке 

выполненных работ  (6)  

40702810405  003025842  

31.12.2018  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

77440 00912  

45 281  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

Из пояснений ответчика следует, что договоры № 09/01 от 09.01.2019 и  

 № 14/00-ТЕХ от 14.08.2018 были заключены с целью передачи полномочий по  обслуживанию котельных в г. Полевском и г. Верхняя Тура, переводом  функционала с ООО «Новая энергетика» на ООО «Теплоэнергокомплекс»,  поскольку ООО «Новая энергетика» не имело возможности самостоятельно  производить расчеты с контрагентами.  

Конкурсный управляющий полагает, обоснованными в рамках данных  договоров являются только платежи на суммы 272790 руб. (по договору   № 09/01 от 09.01.19) и 310000 руб. (по договору № 14/00-ТЕХ от 14.08.18),  складывающейся из суммы понесенных ответчиком расходов на оплату услуг  

 

охраны объектов в г. Полевской, оказанных ООО ЧОП Олимп-К на основании  следующего.  

Фактически обслуживание комплекса котельной в г. Верхняя Тура в  периоды с 01.09.2018 по 31.12.2018 и с 01.01.2019 по 30.04.2019 на основании  договора с ООО «Новая энергетика» осуществляло МУП «Тура Энерго», о чем  данной организацией выставлены счета и акты, конкурсным управляющим  данного предприятия заявлено требование в адрес ООО Новая энергетика о  выплате задолженности за данные услуги в составе текущих платежей.  

Также заявитель не предоставил никаких первичных документов о несении  реальных затрат по исполнению договора в части комплекса котельной в  г. Верхняя Тура, все представленные документы имеют отношение только к  комплексу котельной в г. Полевской (и то только в части охраны).  

Кроме того, обслуживание комплекса котельных осуществлялось  должником самостоятельно, так как в штате находились работники,  задействованные на обслуживании котельных - 5 операторов котельной, 2  слесаря по эксплуатации и ремонту технологического оборудования, 2  аппаратчика хим. подготовки, 1 электромонтер по ремонту и обслуживанию  электроустановок.  

При этом большая часть затрат ответчика не имеет никакого отношения к  деятельности по обслуживанию технологического процесса, эксплуатации и  ремонта котельных, так как связана с оплатой лизинговых платежей, договоров  аренды жилых и нежилых помещений, покупкой нефтепродуктов, офисных  принадлежностей, питьевой воды, услуг связи, «абонентского обслуживания»,  семинаров, охранных услуг, не относящихся к комплексу котельной, услуг  нотариуса, транспортных услуг, заправкой картриджа, переводом в подотчет на  хоз. нужны, программного обеспечения, телекоммуникационных услуг, услуг  стоянки, автомойки, клининга, коммунальных услуг, обслуживания кулера,  аренды автомобиля, командировочных расходов и пр., а большая часть средств  просто снята с корпоративной карты ответчика в банкомате.  

Ответчик указывает, что довод конкурсного управляющего о том, кто  котельные обслуживались МУП «Тура Энерго» не соответствуют  действительности на основании следующего.  

По адресу 

<

...>, располагались две  котельных:  

- центральная водогрейная котельная (ЦВК) - старая котельная,  находящаяся в собственности муниципалитета;  

- блочно-модульная котельная (БМК) - новая котельная, построенная и  находившаяся в собственности ООО «Новая энергетика».  

ООО «Теплоэнергокомплекс» представлены выписки из ЕГРН по  объектам, расположенным по адресу: 

<

...>,  которыми, по мнению ответчика, подтверждается наличие двух разных  котельных по вышеуказанному адресу:  

1. На земельном участке с кадастровым номером 66:38:0102002:395  

 

(

<

...>) располагается  объект недвижимости с кадастровым номером 66:38:0102002:220 (ЦВК),  имеющий следующие характеристики: Адрес: 

<

...>, Площадь, м²: 1356.5, Наименование: Котельная,  Правообладатель (правообладатели): Городской округ Верхняя Тура, Вид,  номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-6617/003/2007- 179 от 07.09.2007  

2. На земельных участках с кадастровыми номерами 66:38:0102002:128  (

<

...> в 50 метрах южнее улицы  ФИО56 № 247а) и 66:38:0102002:132 (

<

...> в 20 метрах южнее улицы ФИО56, 247а) располагается объект  недвижимости с кадастровым номером 66:38:0102002:430 (БМК), имеющий  следующие характеристики: Дата присвоения кадастрового номера: 15.05.2019,  Адрес: 

<

...>,  Площадь, м²: 419.1, Наименование: Водогрейная газовая котельная, Год ввода в  эксплуатацию по завершении строительства: 2019, Кадастровые номера  объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:  66:38:0000000:547, Правообладатель (правообладатели): Городской округ  Верхняя Тура, Вид, номер и дата государственной регистрации права:  Собственность, № 66:38:0102002:430- 66/289/2021-23 от 20.01.2021.  

БМК, находившаяся в собственности ООО «Новая энергетика», на момент  совершения оспариваемых платежей являлась объектом незавершенного  строительства и работала в режиме пуско-наладки.  

Данные обстоятельства обуславливали необходимость содержания и  поддержания в работоспособном состоянии ЦВК, находившейся в  собственности муниципалитета, чтобы в случае аварии, нештатной ситуации,  либо прекращения деятельности БМК по иным причинам, ЦВК могла  незамедлительно приступить к выработке тепловой энергии, во избежание  чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.  

Для содержания ЦВК требовалось также обслуживание и отопление  водопроводно-насосной станции - во избежание замерзания воды в магистралях  котельной.  

Для выполнения вышеуказанных задач, необходимо было содержать штат  сотрудников, минимально необходимый для поддержания ЦВК в  работоспособном состоянии.  

Обязанность по содержанию данного минимально необходимого штата  сотрудников, по результатам переговоров с администрацией муниципалитета,  была возложена на ООО «Новая энергетика», как на собственника новой  котельной (БМК), для подстраховки которой должна была поддерживаться  старая котельная (ЦВК).  

Результатом стало заключение Договора оказания услуг № 17/09-Э от  17.09.2018 между ООО «Новая энергетика» (заказчик) и МУП «ТУРА  ЭНЕРГО» (исполнитель), по условиям которого, ООО «Новая энергетика»  

 

обязалось оплачивать стоимость работы сотрудников МУП «ТУРА ЭНЕРГО»,  привлекаемых для содержания ЦВК, что видно из ведомостей договорных цен,  расчетов стоимости обслуживания котельной, счетов-фактур, актов.  

По вышеуказанному договору выставлены услуги по оплате труда  минимально необходимого штата сотрудников: 5 операторов ЦВК (4 штатных,  с учетом сменного характера работы + 1 подменный), 4 машиниста насосной  водозабора (также с учетом сменного характера работы), а также небольшого  количества расходных материалов, необходимого для содержания котельной и  водопроводно-насосной станции (например - горбыль).  

При этом, в договоре в качестве объекта, требующего поддержание  исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления,  была формально указана БМК, поскольку ЦВК в собственности ООО «Новая  энергетика» не находилась, и ООО «Новая энергетика» не могло выдать  задание на обслуживание объекта, не находящегося в своей собственности.  

Данный довод и ссылка ответчика на обстоятельства, установленные  Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от  17.01.2020 по делу № А60-21472/2019, судом отклонены, поскольку  постановление суда апелляционной инстанции вопреки позиции ответчика, не  содержит выводов о том, что должник фактически обязан был обслуживать и  вторую котельную, как не содержит и вывода о том, что договор с МУП «ТУРА  ЭНЕРГО» был заключен для содержания ЦВК.  

Кроме того, фактически у должника в собственности не было двух  котельных на территории г. Верхняя Тура, что следует и выписки из ЕГРН обо  всех ранее зарегистрированных за должником правах на недвижимое  имущество.  

Так, 07.09.10 было зарегистрировано право собственности должника на  объект незавершенного строительства, площадь застройки 336,6 кв. м,  кадастровый номер 66:38:0000000:547, адрес: 

<

...>.  

01.07.2019 на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию   № RU 66319000-2-2019 от 30.04.2019 было зарегистрировано право  собственности должника на нежилое здание, площадью 419,1 кв. м,  кадастровый номер 66:38:0102002:430, адрес: 

<

...>, которое фактически представляет собой  объект капитального строительства, созданный на основе указанного выше  объекта незавершенного строительства.  

Также на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU  66319000-2-2019 за должником было зарегистрировано право собственности на  иные объекты, входящие в состав газовой котельной.  

Иных объектов недвижимости на территории г. Верхняя Тура за ООО  Новая энергетика зарегистрировано не было.  

Ответчиком не представлено доказательств того, что Договор оказания  услуг № 17/09-Э от 17.09.2018 был заключен в целях обслуживания МУП  

 

«ТУРА ЭНЕРГО» центральной водогрейной котельной, а не блочно-модульной  котельной, с учетом того, что в самом договоре стороны ссылаются на БМК,  право собственности на которую, вопреки доводам ответчика, было  зарегистрировано за должником 07.09.10.  

Суд также обращает внимание на то, что в ходе проверки МРУ  РОСФИНМОНИТОРИНГА по УФО (письмо от 12.08.2021 № 2-1-2103/5771дш) в отношении ООО «Теплоэнергокомплекс» установлено, что  основным источником происхождения денежных средств на счетах  организации в период с 17.08.2018 по 31.12.2020г. являются поступления от АО  «РЦ Урала» (ИНН 

<

***>) в сумме около 63,9 млн. руб., поступления  связаны с оплатой за третье лицо ООО «Новая Энергетика» (ИНН 

<

***>).  

Указанные денежные средства являются доходом, полученным от  финансово-хозяйственной деятельности объектов ТЭК (котельных),  принадлежащих ООО «Новая Энергетика», по результатам проведенной  проверки установлено, что полученные ООО «Теплоэнергокомплекс»  денежные средства не были направлены на осуществление текущей  производственной деятельности котельных, так отсутствуют платежи по оплате  энергоносителей и другие хозяйственные платежи, расходные финансовые  операции носят сомнительный характер и указывают на вывод денежных  средств из оборота компании.  

Анализом расходных финансовых операций ООО «Теплоэнергокомплекс»  установлено следующее:  

Для вывода денежных средств из оборота компании учредитель и  руководитель ООО «Теплоэнергокомплекс» ФИО11 использовал схемы  и типологии, направленные на незаконное «обналичивание», в целях сокрытия  истиной цели осуществляемых операций, денежные средства в исследуемый  период в сумме порядка 11,5 млн. руб. были перечислены на пластиковые  карты физических лиц на основании зарплатных Реестров по дог. № 50145-1218-01 от 03.12.2018 предположительно в адрес лиц, не являющихся  сотрудниками указанного предприятия; в сумме порядка 14,3 млн. руб. были  сняты наличными через банкоматы со счета ООО «Теплоэнергокомплекс», к  которому была выпущена корпоративная пластиковая карта; также с  использованием данной пластиковой карты ФИО11 осуществил  финансовые операции в сумме порядка 8,5 млн. руб. со счета ООО  «Теплоэнергокомплекс» связанные с растратой вверенных ему денежных  средств ООО «Новая Энергетика», связаны данные операции с оплатой товаров  и услуг для личного пользования ФИО11 и связанных с ним лиц  (предметов быта, ресторанов и кафе, продуктов, досуговых услуг и др.).  

С учетом изложенного, принимая во внимание, что ответчиком не  представлено первичных документов, относимых к деятельности по  обслуживанию технологического процесса, эксплуатации и ремонта котельных,  принимая во внимание отсутствие доказательств того, что МУП «ТУРА  ЭНЕРГО» обслуживало ЦВК, принадлежащую муниципалитету, а не БМК,  

 

принадлежащую должнику, суд первой инстанции правомерно пришел к  выводу о том, что платежи, произведенные в пользу ООО  «Теплоэнергокомплекс» по договорам № 09/01 от 09.01.2019 и № 14/00-ТЕХ от  14.08.2018 являются необоснованными, за исключением платежей на суммы  272790 руб. (по договору № 09/01 от 09.01.19) и 310000 руб. (по договору   № 14/00-ТЕХ от 14.08.18), складывающейся из суммы понесенных ответчиком  расходов на оплату услуг охраны объектов в г. Полевской, оказанных ООО  ЧОП Олимп-К.  

9) По договору № 01/03-ПП от 01.03.2019 по подготовке к продаже  котельной в г. Полевской:  

 № счета 

Дата 

Контрагент 

ИНН 

Сумма 

Назначение платежа 

Реквизиты договора  с контрагентом  

40702810405 0 03025842  

01.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

59 797 

Расчеты по п/к в ТСС  

Снятие денежных  средств на оплату  услуг привлеченных  

рабочих бригад  

40702810405 0 03025842  

01.07.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

79 000 

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810405 0 03025842  

02.01.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

295  000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810405 0 03025842  

02.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

368  305  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

02.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

290  000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810405 0 03025842  

06.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

24 931 

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810105 000024861  

07.05.2019  

ФИО11 

ФИО33 ич  

7728168 971  

31 000 

Хознужды 

 

40702810105 0 00024861  

07.05.2019  

Охова Ольга 

ФИО33 на  

7404069 05397  

15 500 

Хознужды госпошлина 

 

40702810105 0 00024861  

08.05.2019  

ФИО11 

ФИО33 ич  

7728168 971  

3 000 

Хознужды 

 

40702810405 0 03025842  

10.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

130  000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

Снятие денежных  средств на оплату  услуг привлеченных  

рабочих бригад  

40702810405 0 03025842  

10.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

495  000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810405 0 03025842  

13.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

220  000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810405 0 03025842  

14.05.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

5 223 

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810405 

15.11.2019  

Уральский ф-л  

7744000 

295 

Расчеты по п/к в 

 

Промсвязьбанк  

 

40702810105 0 00024861  

16.04.2019  

Нотариус  

города 

Екатеринбурга  Свердловской  

области 

ФИО53  

6661001 47330  

206  528  

Оплата по счету 16 от 16.04.2019 нотариальный  тариф  

 

40702810405 0 03025842  

16.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

290  000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

Снятие денежных  средств на оплату  услуг привлеченных  

рабочих бригад  

40702810105 0 00024861  

17.05.2019  

ООО 

«АЛГОРИТМ»  

6686083 136  

50 0 00  

Оплата по счету 14-19 от 30.04.2019 оплата за 

услуги оценки по договору 14-19 от 26.04.2019  НДС не облагается  

 

40702810405 0 03025842  

18.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

13 

065  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

19.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

120  000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810405 0 03025842  

19.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

17 

496  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

19.06.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

30 0 00  

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810405 0 03025842  

19.11.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

465  771  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

20.02.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

25 

609  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

21.06.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

263  000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810105 0 00024861  

22.05.2019  

ФИО11 

ФИО33 ич  

7728168 971  

30 0 00  

Хознужды НДС не  облагается  

 

40702810405 0 03025842  

23.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

295  000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810405 0 03025842  

24.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

309  654  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810405 0 03025842  

25.11.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

287  000  

Расчеты по п/к в С

банкоматах 

нятие денежных  средств на оплату  услуг привлеченных  рабочих бригад  

40702810405 0 03025842  

26.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

295  000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810405 

27.12.2019  

Уральский ф-л  

7744000 

280  

Расчеты по п/к в 

 

Промсвязьбанк  

 

40702810405 0 03025842  

29.11.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

180  000  

Расчеты по п/к в банкоматах 

 

40702810105

000024861  

30.04.2019  

ООО 

«АЛГОРИТМ»  

6686083 136  

50 0

00  

Оплата по счету 14-19 от 30.04.2019 оплата за  услуги оценки по договору 14-19 от 26.04.2019  

НДС не облагается 

 

40702810405

0 03025842  

30.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

295  000  

Расчеты по п/к в С банкоматах  

нятие денежных  средств на оплату  услуг привлеченных  рабочих бригад  

40702810405

0 03025842  

30.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

61  084  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

40702810105

0 00024861  

31.05.2019  

ФИО11 

ФИО33 ич  

7728168 971  

1 

840  

Нотариус услуги НДС не облагается  

 

40702810405

0 03025842  

31.12.2019  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

92  895  

Расчеты по п /к в ТСС С 

нятие денежных  средств на оплату  услуг привлеченных  рабочих бригад  

40702810405

0 03025842  

01.01.2020  

Уральский ф-л  ПАО  

Промсвязьбанк  

7744000 912  

84  259  

Расчеты по п /к в ТСС  

 

Суд первой инстанции обоснованно согласился с доводом конкурсного  управляющего о том, что доказательств реального исполнения договора и  потребности котельной в предпродажной подготовке не представлено.  

Как верно отмечено судом первой инстанции, большинство платежей  носят назначение «Расчеты по п/к в банкоматах», «Расчеты по п/к в ТСС»,  «Хознужды», вместе с тем, ответчиком не обосновано, какие конкретно  мероприятия были оплачены данными денежными средствами.  

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно счел  возможным признать обоснованными по договору № 01/03-ПП от 01.03.2019 в  сумме 100000 руб., складывающейся из оплаченных услуг по оценке объектов,  в остальной части платежи признаются необоснованными.  

10) По договору № 38-П от 27.04.2018 по промывке и гидравлическим  испытаниям:  

 № счета 

Дата 

Контрагент  

ИНН  

Сумма  

Назначение платежа  

Реквизиты договора с  контрагентом  

40702810000 0 00025443  

16.08.2018  

ПАО  

«УРАЛТРА НСБАН К»  

660800 1305  

100 000  

Выдача наличных в  АТМ 00000096  

(ул.Малышева 5, «Алатырь») 

Снятие наличных на  оплату услгу  

привлеченных рабочих бригад 

40702810700 0 00025442  

16.08.2018  

ФИО11  

ФИО33 ич  

665914 843920  

50 000  

Хознужды НДС не  облагается.  

 

40702810000 0 00025443  

17.08.2018  

ПАО  

«УРАЛТРА НСБАН К»  

660800 1305  

100 000  

Выдача наличных в  АТМ 00000096  

(ул.Малышева 5, 

 

«Алатырь») 

 

40702810700 0 00025442  

17.08.2018  

ГРОШЕВ  ФИО54  

770708 3893  

30 885  

Хознужды НДС не облагается. 

 

40702810000 0 00025443  

20.08.2018  

ПАО  

«УРАЛТРА НСБАН К»  

660800 1305  

65 000  

Выдача наличных в 

АТМ 00000015 (ул. 9  Января, 52)  

 

40702810000 0 00025443  

20.08.2018  

ПАО  

«УРАЛТРА НСБАН К»  

660800 1305  

31 400  

Выдача наличных в 

АТМ 00000015 (ул. 9  Января, 52)  

 

40702810000 0 00025443  

30.08.2018  

ПАО  

«УРАЛТРА НСБАН К»  

660800 1305  

34 000  

Выдача наличных в  АТМ 00000040 (ул.  Радищева,31)  

 

40702810200 0 50031735  

19.11.2018  

ООО  

«Лабораторн о- 

исследовател ьский центр  «ТЕХНОМЕ Д+»  

667039 0325  

30 000  

Оплата по счету 02-98 от  15.11.2018 проведение  исследований по  

договору 03-98 от 15.11.2018 НДС не облагается 

 

Итого:  

 441 285  

В остальной части плате жи совершены до  

оспариваемого периода  

 

Вместе с тем, как верно отмечено судом первой инстанции, доказательств  реального исполнения договора и невозможности выполнить данные работы  штатными работниками должника не предоставлено.  

За исключением платежа в пользу ООО «Лабораторно-исследовательский  центр «ТЕХНОМЕД+» в размере 30 000 руб., остальные операции  представляют из себя снятие наличных денежных средств, доказательств их  расходования на нужды должника материалы дела не содержат, в связи с чем,  суд признает необоснованными платежи в рамках договора № 38-П от  27.04.2018 на сумму 970 000 руб. (1 000 000 руб. - 30 000 руб.).  

11) По договору № 30/07 от 30.07.2018 о выполнении работ по подготовке  котельной в г. Полевской к отопительному сезону:  

40702810200 0 50031735  

15.11.2018  

ИП ФИО55  

ФИО27  ич  

6663010 98700  

25 000  

Оплата по счету 051/3 от  30.09.2018 за расчет  

тарифов НДС не облагается 

 

40702810105 0 00024861  

15.01.2019  

ИП ФИО55  

ФИО27  ич  

6663010 98700  

25 000  

Оплата по счету 051/3 от  30.09.2018 за сентябрь  

2018 по дог 2018/51 от 11.07.2018 

 

40702810105 0 00024861  

05.02.2019  

ИП ФИО55  

ФИО27  ич  

6663010 98700  

50 000  

Оплата по счету 051/4 от  04.10.2018 за октябрь  

2018 по дог 2018/51 от 11.07.2018 

 

40702810105 0 00024861  

06.03.2019  

ИП ФИО55  

6663010 98700  

25 000  

Оплата по счету 051/5 от  04.11.2018 за ноябрь  

 

ФИО27  ич  

 

2018 по дог 2018/51 от 11.07.2018 

 

40702810105 0 00024861  

18.03.2019  

ИП ФИО55 

ФИО27  ич  

6663010 98700  

25 000 

Оплата по счету 051/5 от  04.11.2018 за ноябрь  2018 по  

дог 2018/51 от 11.07.2018 

 

40702810700 0 00025442  

16.08.2018  

ООО «МИДГАРДСТ РОЙ» 

6685080 460  

100 000  

Оплата по счету 4 от  

19.06.2018 Услуги по  осуществлению  

строительного надзора  за выполнение работ по  

объекту Водогрейная  

котельная 27 МВТ г В.  Тура ФИО56 247А по  

дог 4/17 от 01.10.2017  НДС не облагается.  

Акты оказанных 

услуг между ООО  «МидГардСтрой» и  

ООО «Новая энергетика 

 

Итого:  

250 000  

В остальной части плате жи совершены до оспари ваемого периода  

 

Вместе с тем, как верно отмечено судом первой инстанции, доказательств  

реального исполнения договора и невозможности выполнить данные работы  штатными работниками должника не предоставлено, ответчиком не  обосновано, какие конкретно мероприятия были оплачены за счет указанных  денежных средств, в связи с чем, платежи по договору № 30/07 от 30.07.2018  признаются необоснованными в полном объеме в размере 3 192 690 руб.  

С учетом изложенного, суд первой инстанции обоснованно пришел к  выводу о том, что платежи, совершенные должником, а также за счет денежных  средств должника в размере 65 948 667 руб. 49 коп. (15 326 323,49 + 6 810 000 +  1 379 444 + 178 000 + 16 227 210 + 15 440 000 + 6 425 000 + 970 000 + 3 192 690)  совершены в отсутствие встречного представления в пользу заинтересованных  лиц в период неплатежеспособности должника.  

Суд полагает, что, между должником и ответчиком был создан  формальный документооборот, направленный на создание видимости реальных  хозяйственных операций между сторонами в целях вывода денежных средств  должника. Совершение платежей в пользу аффилированного лица привело к  выбытию денежных средств из оборота должника, в то время как денежные  средства могли быть направлены на погашение обязательств перед иными  незаинтересованными по отношению к должнику кредиторами, в том числе по  тем обязательствам, которые возникли до совершения оспариваемых платежей.  Должник искусственно уменьшал свою имущественную массу ниже пределов,  обеспечивающих выполнение принятых на себя долговых обязательств.  Кредиторы должника лишились части того, на что справедливо рассчитывали.  

Таким образом, установлена совокупность обстоятельств, необходимых и  достаточных для признания сделки недействительной по основаниям пункта 2  статьи 61.2 Закона о банкротстве: сделка совершена с целью причинения вреда  имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был  

 

причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки  знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту  совершения сделки.  

В силу пункта 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано  должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения  обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке,  признанной недействительной, подлежит возврату в конкурсную массу.  

Согласно части 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая  из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае  невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда  полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или  предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные  последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.  

Применяя последствия недействительности сделки, суд преследует цель  приведения сторон данной сделки в первоначальное положение, которое  существовало до ее совершения.  

С учетом приведенных норм, суд первой инстанции обоснованно  применил последствия недействительности сделки в виде взыскания взыскать с  ФИО6 в пользу ООО «Новая  Энергетика» 11 884 763 руб. 49 коп., поскольку судом установлен факт  перечисления должником денежных средств в пользу заинтересованного по  отношению к должнику лица - ФИО7 без установленных на то  оснований; а также с ООО «Теплоэнергокомплекс» в пользу ООО «Новая  Энергетика» 54 063 904 руб. 00 коп. (65 948 667 руб. 49 коп. - 11 884 763 руб.  49 коп.).  

Исследовав материалы дела, апелляционный суд, вопреки доводам  уполномоченного органа, не обнаруживает заявленных и нерассмотренных  судом первой инстанции требований.  

Заменяя ответчика ФИО2 на ООО «Теплоэнергокомплекс»  отказывая в удовлетворении ходатайства уполномоченного органа о  привлечении ФИО2 в качестве соответчика суд первой инстанции  действовал в соответствии со статьей 47 АПК РФ на основании ходатайства  процессуального истца по заявленным требованиям – конкурсного  управляющего ФИО9  

Судом дана надлежащая оценка взаимоотношений должника с  ООО »Теплоэнергокомплекс» и ИП ФИО2, основанных на договоре   № 09/01 от 09.01.2019, принято во внимание, что денежными средствами,  перечисленными должником ООО «Новая Энергетика» в пользу ИП  ФИО2 ООО «Теплоэнергокомплекс» погасило свою задолженность, и  отказ в признании недействительности сделки и применения последствий в  виде взыскания полученного по ней с ФИО2 следует считать  основанным на материалах дела и установленных судом обстоятельствах  

Вопреки доводам уполномоченного органа, ссылающегося на дату  

 

заключения договора № 09/01 от 09.01.2019 , даты подписания всех актов об  оказанных услуг по этому договору, а также на даты совершения оспариваемых  платежей, и наличие неисполненных обязательства перед кредиторами,  включенным в реестр требований кредиторов, этих обстоятельств недостсточно  для признания всех оспариваемых платежей недействительными на основании  пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а пороки оспариваемых сделок, на  наличии которых настаивает уполномоченный орган, не выходят за пределы  диспозиции статьи 61.2 Закона о банкротстве, и поэтому на основании статей  10,168 ГК РФ оспариваемые сделки недействительными признаны быть не  могут.  

Отсутствие необходимости в заключении и исполнении договора № 01/08- ЮР от 01.08.2017 уполномоченным органом не показана, соответствующие  доводы надлежащими доказательствами не подтверждены.  

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка взаимоотношений с ИП  ФИО10 и основаниям совершения в ее пользу платежей, а размеры  платежей, вопреки утверждениям уполномоченного органа, достаточными  основаниям для вывода о безосновательности платежей не являются.  

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка копиям выписок с  расчетных счетов ООО «Теплоэнергокомплекс», копий счетов, счетов-фактур,  никак не опровергают доводов уполномоченного органа, и доводы  уполномоченного органа о том, что перечисления денежных средств,  принадлежащих ООО «Новая Энергетика», в адрес ООО  «Теплоэнергокомплекс» (ИНН 

<

***>) в период с 17.08.2018 по 31.12.2020  имели целью вывод денежных средств должника, и о наличии  предусмотренных статей 61.2 Закона о банкротстве для признания этих  платежей недействительными обоснованно были отклонены  

Доводы ООО «Теплоэнергокомплекс» о наличии в распоряжении  уполномоченного органа и конкурсного управляющего всех документов  необходимых для анализа сделок должника до открытия конкурсного  производства и пропуске конкурсным управляющим и уполномоченным  органом подлежат отклонению, так как ответчиком не показано, что полная  картина взаимоотношений должника с контрагентами могла сложиться  существенно ранее утверждения конкурсного управляющего должника и  получения им и конкурсными кредитора возможности составить полную  картину деятельности должника и проверить наличие оснований  недействительности у оспариваемых платежей до подачи соответствующих  заявлений в суд.  

Вопреки доводам ответчика в силу положений статьи 166 ГК РФ суд мог  сделать вывод о ничтожности на основании статьи 170 ГК РФ сделок,  положенных в основание совершенных платежей, даже если требования о  признании сделок недействительными (ничтожными) в просительной части  заявлений изложено не было.  

Вопреки доводам ООО «Теплоэнергокомплекс», оспариваемый судебный  

 

акт не принят о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в  обособленном споре, а выводы суда относительно установленных им в ходе  судебного разбирательства обстоятельств в силу пункта 2 статьи 69 АПК РФ не  будут обязательными для лиц, не привлеченных к участию в обособленном  споре.  

Доводы ООО «Теплоэнергокомплекс» о нерассмотрении судом первой  инстанции заявленного ответчиком ходатайства об истребовании доказательств  подлежат отклонению, поскольку представленные в материалы дела и  исследованные судом первой инстанции доказательства достаточны для  правильных выводов о существенных для разрешения спора обстоятельствах.  

Апелляционный суд считает, что судом первой инстанции при  рассмотрении дела установлены и исследованы все существенные для принятия  правильного судебного акта обстоятельства, им дана надлежащая правовая  оценка, выводы, изложенные в судебном акте, основаны на имеющихся в деле  доказательствах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и  действующему законодательству.  

Доводы, изложенные в апелляционных жалобах, по существу направлены  на переоценку всей совокупности раскрытых в ходе судебного разбирательства  обстоятельств и фактических отношений сторон, которые являлись предметом  исследования по делу и получили надлежащую правовую оценку в  соответствии со статьей 71 АПК РФ.  

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в  соответствии со статьей 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или  изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.  

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной  жалобы относятся на заявителя апелляционной жалобы в соответствии со  статьей 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271, 272 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный  апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 25 июля 2022  года по делу № А60-46748/2018 оставить без изменения, апелляционные  жалобы – без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного  производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий  месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.  

Председательствующий Т.В. Макаров  Судьи Е.О. Гладких   Л.В. Саликова