АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

Ленина пр., 

<

...>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело № А79-12157/2018

г. Чебоксары

09 февраля 2026 года

Резолютивная часть определения объявлена 23.12.2025.

Полный текст определения изготовлен 09.02.2026.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе: судьи Трофимовой Н.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Семакиной Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

ФИО1 и ФИО2, к ФИО3,

ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 ФИО13, ФИО14 о взыскании убытков

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) потребительского кооператива «Капитал»,

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора:

ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35

Алена Владимировна, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО4, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал», 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,

без участия представителей заинтересованных лиц,

установил:

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) потребительского кооператива «Капитал» (далее – Кооператив, ПК «Капитал») конкурсный управляющий обратился в суд с заявлениями, впоследствии объединенными в одно производство в порядке статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которыми просил, с учетом заявления об уточнении требований от 31.08.2021:

- взыскать с ФИО3 в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Красноармейское» в размере 995 207 рублей 20 коп.;

- взыскать с ФИО3, ФИО4 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Красные Четаи» в размере 1 389 777 рублей 81 коп.;

- взыскать с ФИО3, ФИО5 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Ибреси» в размере 55 338 рублей 14 коп.;

- взыскать с ФИО3, ФИО6 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Алатырь» в размере 941 161 рублей 44 коп.;

- взыскать с ФИО3, ФИО96 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Яльчики» в размере 2 651 540 рублей 14 коп;

- взыскать с ФИО3, ФИО8 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Вурнары» в размере 379 934 рублей 08 коп.;

- взыскать с ФИО3, ФИО9 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Козловка» в размере 134 587 рублей 63 коп.;

- взыскать с ФИО3, ФИО10 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Козловка» в размере 463 551 рублей 70 коп.;

- взыскать с ФИО3, ФИО11 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Козловка» в размере 144 636 рублей 62 коп.;

- взыскать с ФИО3, ФИО12, ФИО13 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Чебоксары» в размере 3 905 933 рублей 24 коп.;

- взыскать с ФИО3, ФИО13 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Чебоксары» в размере 862 605 рублей 28 коп.;

- взыскать с ФИО3, ФИО12 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Чебоксары» в размере 586 800 рублей 62 коп.;

- взыскать с ФИО3, ФИО14 в солидарном порядке в пользу ПК «Капитал» убытки по офису «Цивильск» в размере 1 262 548 рублей 06 коп.

В обоснование заявленных требований конкурсным управляющим указано на необоснованную выплату из кассы Кооператива денежных средств следующим лицам, не вносившим, по мнению конкурного управляющего, вкладов в Кооператив, и лишь формально числящимся его пайщиками: ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО34, ФИО97, ФИО44, ФИО45, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО61, ФИО24, ФИО41, ФИО42, ФИО63, ФИО64, ФИО4, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО32, ФИО38, ФИО36, ФИО16, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94

Светлане Анатольевне, ФИО95, ФИО37, ФИО33, ФИО46, ФИО47, ФИО51, ФИО49, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО86, ФИО84, ФИО85, ФИО54, ФИО13, ФИО19, ФИО18, ФИО17, ФИО15, ФИО23, ФИО20, ФИО21.

Определением от 19.09.2024 производство по делу № А79-12157/2018 о признании несостоятельным (банкротом) потребительского кооператива «Капитал» прекращено в связи с отсутствием утвержденного конкурсного управляющего.

Протокольным определением суда от 22.10.2024 суд предлагал кредиторам представить пояснения относительно того, намерены ли они поддерживать заявление о взыскании убытков в качестве заявителей по обособленному спору.

Кредиторы ФИО1 и ФИО2 такое намерение выразили, в связи с чем определением от 20.01.2025 произведена замена заявителя с конкурсного управляющего потребительского кооператива «Капитал» на ФИО1 и ФИО2.

Ввиду неявки в судебное заседание по рассмотрению заявления о взыскании убытков представителей заявителей, ответчиков и третьих лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, заявление рассмотрено в их отсутствие на основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, в период рассмотрения обособленного спора от ответчиком и третьих лиц поступали письменные пояснения по существу спора.

Так, представитель ФИО3 в ходе рассмотрения спора заявляла о том, что требования не признает. Указывала, что руководство деятельностью должника фактически осуществляла ФИО40 Наличие совокупности обстоятельств, являющихся основанием для взыскания убытков, не доказан. Председатель Правления Кооператива не несет солидарную ответственность по убыткам кооператива. Обязательства перед пайщиками п выплате денежных средств подтверждаются данными автоматизированного бухгалтерского учета базы 1С:Бухгалтерия, данными кассовой книги. При возбуждении уголовного дела СЧ СУ УМВД России по г.Чебоксары произведено изъятие значительного количества документов, чем объясняется отсутствие первичной документации у конкурсного управляющего.

В предварительном судебном заседании 27.11.2020 ФИО4 в пояснил, что в его функции входило объяснение клиентам условий займов и вкладов, выдача займов. Решение о принятии пайщиков принимали члены правления кооператива. ФИО4 собирал первичные документы и направлял их в главной офис, к управлению кооперативом отношения не имел. В базе 1С «Бухгалтерия» полномочия администрирования у него были ограничены, он мог оформлять лишь приходные кассовые ордеры, бухгалтерские проводки делать не

мог. Никакие акты о ненадлежащем исполнении им обязанностей не составлялись, незаконность в его действиях отсутствует. В его обязанности также входило оформление членских книжек. Бланки книжек хранились в главном офисе. Ранее ФИО4 работал в КПКГ «Капитал». Руководство КПКГ «Капитал» пояснило, что намерено расширяться, планируется также продажа товаров; пайщиков переведут в другую базу 1С, которая, как ему пояснили, позволяет отражать операции по реализации товаров. Часть информации при этом в новую базу вводилась работниками офиса, в частности, ФИО4 При этом с пайщиком оформлялся новый договор, выдавался новый приходный кассовый ордер. Если к этому времени наступил срок выдачи сбережений, либо на основании заявления выдавали денежные средства пайщику, либо говорили, что сейчас нет денег, и просили пока переоформить договор. Новых вкладчиков не было, только те, что перешли из КПКГ «Капитал». Изменение наименования с КПКГ «Капитал» на ПК «Капитал» воспринимал как реорганизацию, поскольку так ему сообщило руководство. При переоформлении договора с КПКГ «Капитал» на ПК «Капитал» денежные средства пайщикам на руки не выдавались: в старой членской книжке указывалась сумма как выданная и делалась запись о закрытии вклада. Остаток сбережений и начисленные за период членства в КПКГ «Капитал» проценты переносились в новую членскую книжку ПК «Капитал» как принятые. При этом переводили из КПКГ «Капитал» и пайщиков, и заемщиков.

ФИО9 в представленном отзыве на заявление требования не признала, пояснив, что все спорные пайщики вносили денежные средства в кооператив.

ФИО12 пояснила, что в обязанности главного специалиста офиса входили: прием заявления на вступление в кооператив от граждан, прием обращений членов кооператива, оформление договоров займа, оформление договоров передачи личных сбережений, прием платежей от пайщиков, выдача денежных средств пайщикам по указанию председателя правления Кооператива. При приеме платежа в программе 1С предприятие проводилась операция прием платежа, после чего распечатывался приходный кассовый ордер. В конце рабочего дня формировался отчет кассира, один экземпляр которого распечатывался и подшивался с приходными кассовыми ордерами, второй подшивался в кассовую книгу.

В возражениях на заявление ФИО14 требования не признала. Пояснила, что многие пайщики КПКГ «Капитал» перевели свои денежные вклады в ПК «Капитал». При этом оформлялся договор, членская книжка, оформлялся приходный кассовый ордер, пайщику выдавалась квитанция о приеме от него денежных средств. Данные денежные средства не хранились в офисе в г. Цивильск, а отправлялись в г. Чебоксары. Вопросами ведения кассы и расчетного счета ведали сотрудники головного офиса.

ФИО41 в представленном отзыве (т.д. 14, л.д. 119) пояснил, что до 09.03.2017 несколько лет был членом КПКГ «Капитал». В указанную дату он явился в офис данного кооператива, где ему сообщили о необходимости переоформить договор, свидетельство о членстве в кооперативе и членскую книжку в связи с преобразованием КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал». Сумма вклада составила 528 810 руб. 20 коп., что отмечено в членской книжке пайщика. После прекращения срока договора снятую сумму ФИО41 не получал на руки,

в заключил новый договор и внес их в кассу Кооператива 556 000 руб., о чем представил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 14-00001422 к договору № 14-2017-000027 от 11.07.2017.

ФИО21 представила письменные пояснения, согласно которым 23.03.2017 она закрыла членскую книжку в КПКГ «Капитал» и в этот же день ей открыли членскую книжку в ПК «Капитал». Вложила в ПК «Капитал» сразу 153 202,04 руб. Вся информация по вкладу отражалась в членской книжке, о приеме денег была выдана квитанция. Квитанции о приеме денег за март 2017 года не сохранились.

От ФИО31 поступили письменные пояснения, из которых следует, что денежные средства, вложенные в ПК «Капитал» она сняла в феврале 2017 года, корешки квитанции утратила в связи с истечением большого количества времени.

ФИО13 пояснила, что при выдаче денежных средств из кассы проверялись данные программного обеспечения и членской книжки. Пояснила о пропуске срока исковой давности.

От КПКГ «Капитал» в суд поступили пояснения, согласно которым в отношении него была проведена аудиторская проверка деятельности, не выявившая нарушений.

ФИО40 в ходе судебного заседания 14.01.2021 пояснила, что работала в течение 14 лет в качестве председателя КПКГ «Капитал». В связи с несоблюдением одного из нормативов, установленных для потребительских кооперативов, в КПКГ «Капитал» была назначена временная администрация. После этого сберегатели стали массово забирать деньги, и Кооператив не смог выполнить план оздоровления. Выдача денежных средств всегда сопровождалась соответствующей записью в членской книжке члена кооператива, иных документов на руки пайщикам не выдавалось; в КПКГ «Капитал» одновременно оформлялся расходный кассовый ордер. Никакие денежные средства из КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал» не передавались, ни наличными, ни безналично. Поскольку у ФИО40 был большой опыт работы в сфере потребительской кооперации, руководителя ПК «Капитал» ФИО98 и ФИО99 время от времени с ней советовались, однако указаний о деятельности Кооператива она им не давала. Членскую книжку КПКГ «Капитал» закрыть и забрать нельзя: забирая сбережения, пайщик остается членом кооператива, если не принято решение о его исключении. Бухгалтеский баланс ПК «Капитал» ФИО40 не составляла. Переоформления договоров с пайщиками с КПКГ «Капитал» на ПК «Капитал» не было, куда пайщики несли снятые ими сбережения, ей не известно.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

В соответствии с протоколом общего собрания учредителей ПК «Капитал» от 09.11.2016 председателем правления Кооператива избран ФИО3.

В соответствии с приказом от 01.02.2017 г. в Центральный офис была принята ФИО12 на должность старшего инспектора ОВК. «29» сентября 2017 г. трудовой договор от 01.01.2017 № 017 с ней был расторгнут.

ФИО4 в период с 26.12.2016 по 10.07.2018 занимал должность главного специалиста офиса с. Красные Четаи на основании заключенного трудового договора от 26.12.2016 № 009.

ФИО5 в период с 09.01.2017 по 28.06.2018 занимала должность главного специалиста офиса п.Ибреси на основании заключенного трудового договора от 09.01.2017 № 014.

ФИО6 в период с 03.04.2017 по 06.07.2018 занимала должность «главный специалист офиса № 14 г.Алатырь» на основании заключенного трудового договора от 03.04.2017 № 030.

ФИО7 в период с 26.12.2016 по 13.11.2018 занимала должность главного специалиста офиса с.Яльчики, о чем свидетельствуют имеющиеся в материалах дела трудовой договор от 26.12.2016 № 008, приказ о прекращении (расторжении) трудового договора от 13.11.2018 № 32.

ФИО8 в период с 09.01.2017 по 06.09.2018 занимала должность главного специалиста офиса с.Вурнары на основании заключенного трудового договора от 09.01.2017 № 012.

ФИО9 которая занимала должность главного специалиста офиса г.Козловка на основании заключенного трудового договора до 23.04.2019 № 028.

ФИО11 осуществляла трудовую деятельность в ПК «Капитал» в качестве главного специалиста офиса № 16 г.Козловка на основании трудового договора от 27.12.2017 № 039 в период с 27.12.2017 г. по 29.08.2018.

ФИО10 временно исполняла обязанности главного специалиста офиса г.Козловка с 30.07.2017 г. по 26.12.2017.

ФИО14 на основании трудового договора от 03.04.2017 № 027 была принята на должность главного специалиста офиса г. Цивильск, впоследствии ФИО14 была переведена на должность «главный специалист офиса г.Чебоксары (приказ о переводе 01.05.2018 г.). «17» августа 2018 г. трудовые отношения с ФИО14 прекращены.

ФИО13 занимала должность главного специалиста центрального офиса Кооператива на основании трудового договора от 06.02.2017 № 020.

1. По центральному офису Кооператива в г. Чебоксары.

1) Из кассы Кооператива ФИО37 выплачены денежные средства в сумме 96 076 руб. 36 коп., в том числе (т.д. 1, л.д. 72-76,78):

- 31.10.2017 по расходному кассовому ордеру (далее – РКО) № 1-000002093 – в размере 45 500 рублей с указанием основания выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000063 от 18.03.2017 г.»;

- 31.10.2017 по РКО № 1-000002091 – в размере 18 576 руб. 36 коп., основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000063 от 18.03.2017 г.»;

- 14.11.2017 по РКО № 1-000002219 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000063 от 18.03.2017 г.»;

- 22.11.2017 г. по РКО № 1-000002266 – в размере 10 000 рублей. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000063 от 18.03.2017 г.»;

- 28.11.2017 г. по РКО № 1-000002321 – в размере 7 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000063 от 18.03.2017 г.»;

- 22.01.2018 г. по РКО № 1-000000118 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000063 от 18.03.2017 г.»;

РКО от имени Кооператива подписаны ФИО13

2) 25.01.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО12, и ФИО33 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 1-2017-000021, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 709 877 руб. на срок пользования 9 месяцев до 25.10.2017.

В счет исполнения договора Пайщик по приходному кассовому ордеру (далее – ПКО) № 1-000003550 от 27.06.2017 внес 40 135 руб. 35 коп. с основанием внесения «Пополнение по договору № 1-2017-000021 от 25.01.2017г.» (т.д.1, л.д. 48).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 827 533 руб. 70 коп., в том числе: (т.д. 1 л.д. 49, 51-58)

- 11.04.2017 по РКО № 1-000000612 - в размере 8 876 руб. 57 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000021 от 25.01.2017г.»;

- 28.04.2017 по РКО № 1-000000717 – в размере 9 778 руб. 46 коп.. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000021 от 25.01.2017г.»;

- 25.05.2017 по РКО № 1-000000873 – в размере 9 380 руб. 83 коп.. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000021 от 25.01.2017г.»;

- 27.06.2017 по РКО № 1-000001071 – в размере 9 658 руб. 46 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000021 от 25.01.2017г.»;

- 01.08.2017 по РКО № 1-000001295 – в размере 9 797 руб. 23 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000021 от 25.01.2017г.»;

- 25.08.2017 по РКО № 1-000001488 – в размере 10 159 руб. 95 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000021 от 25.01.2017г.»;

- 26.09.2017 по РКО № 1-000001744 – в размере 10 134 руб. 95 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000021 от 25.01.2017г.»;

- 26.10.2017 по РКО № 1-000002053 – в размере 9 734 руб. 90 коп.. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000021 от 25.01.2017г.».

- 26.10.2017 по РКО № 1-000002056 – в размере 750 012 руб. 35 коп.. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000021 от 25.01.2017г.»;

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

24 января 2017 года между ПК «Капитал», в лице ФИО12 и ФИО33 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 1-2017-000020, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 693 577 руб. 36 коп. на срок пользования 9 месяцев. до 24 октября 2017 года.

В счет исполнения договора Пайщик внес в кассу Кооператива 222 299 руб. 85 коп. в том числе (т.д. 1, л.д. .59-61):

- 14.03.2017 по ПКО № 1-000001508 – в размере 80 000 руб. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-2017-000020 от 24.03.2017 г.»;

- 06.04.2017 по ПКО № 1-000001930 – в размере 47 000 руб.. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-2017-000020 от 24.03.2017 г.»;

- 11.04.2017 по ПКО № 1-000002021 – в размере 26 299 руб. 85 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-2017-000020 от 24.03.2017 г.»;

- 11.05.2017 по ПКО № 1-000002620 – в размере 49 000 руб. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-2017-000020 от 24.03.2017 г.»;

- 28.04.2017 по ПКО № 1-000002424 – в размере 20 000 руб. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-2017-000020 от 24.03.2017 г.»;

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 1 009 065 руб. 25 коп, в том числе (т.1, л.д.63-71):

- 11.04.2017 по РКО № 1-000000611 – в размере 9 030 руб. 91 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000020 от 24.01.2017г.»;

- 28.04.2017 по РКО № 1-000000716 – в размере 11 185 руб. 90 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000020 от 24.01.2017г.»;

- 25.05.2017 по РКО № 1-000000872 – в размере 11 705 руб. 35 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000020 от 24.01.2017г.»;

- 27.06.2017 по РКО № 1-000001070 – в размере 12 465 руб. 21 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000020 от 24.01.2017г.»;

- 27.07.2017 по РКО № 1-000001271 – в размере 12 008 руб. 58 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000020 от 24.01.2017г.»;

- 25.08.2017 по РКО № 1-000001487 – в размере 12 408 руб. 21 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000020 от 24.01.2017г.»;

- 26.09.2017 по РКО № 1-000001743 – в размере 12 382 руб. 21 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000020 от 24.01.2017г.»;

- 26.10.2017 по РКО № 1-000002052 – в размере 11 901 руб. 67 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000020 от 24.01.2017г.»;

- 26.10.2017 по РКО № 1-000002055 – в размере 915 977 руб. 21 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000020 от 24.01.2017г.».

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

3) 13.12.2016 между ПК «Капитал» в лице ФИО12, и ФИО46 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 1-000034, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 771 612 руб. 64 коп. на срок пользования 5 мес. до 13 мая 2017 года.

В счет исполнения договора Пайщик по ПКО № 1-000000563 от 24.01.2017 внес денежные средства в размере 165 000 руб., с назначением платежа: «пополнение по договору № 1-000034 от 13.12.2016 г.» (т.д.1 л.д.43-45).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 1 007 355 руб. 45 коп. в том числе ( т.д.1 л.д.44-45):

- 23.05.2017 по РКО № 1-000000859 – в размере 936 611 руб. 64 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000034 от 13.12.2016 г.»;

- 23.05.2017 по РКО № 1-000000860 – в размере 70 743 руб. 81 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по договору № 1-000034 от 13.12.2016 г.».

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

4) 01.02.2017 между ПК Капитал» и ФИО47 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000026 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 945 313 руб. 02 коп. на срок 2 месяца до 01.04.2017.

Позднее Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 445 313 руб. 02 коп., в том числе:

- 14.02.2017 по РКО № 1-000000281 – в размере 300 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000026 от 01.02.2017 г.»;

- 16.02.2017 по РКО № 1-000000293 – в размере 145 313 руб. 02 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000026 от 01.02.2017 г.»

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО12

01.02.2017 между ПК Капитал» и ФИО47 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000030 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 26 129 руб. 97 коп. на срок 6 месяцев до 01.08.2017.

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 26 129 руб. 97 коп. по РКО № 1-000000295 от 16.02.2017 Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000030 от 01.02.2017 г.» (т.д.1 л.д.31).

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО12

5) 15.02.2017 между ПК Капитал» в лице ФИО12 и ФИО51 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000049 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 10 222 руб. 86 коп. на срок пользования 2 месяца до 15.04.2017.

19.06.2017 Пайщик получил денежные средства в сумме 10 685 руб. 18 коп., в том числе:

- 10 222 руб. 86 коп. по РКО № 1-000001014. Основание выдачи – «Снятие

сбережений по договору № 1-2017-000049 от 15.02.2017 г.»;

- 462 руб. 32 коп. по РКО № 1-000001015. Основание выдачи – «Снятие

процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000049 от 15.02.2017 г.».

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива

ФИО13

15.02.2017 между ПК Капитал» в лице ФИО12 и ФИО51 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000051 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 146 731 руб. 22 коп. на срок пользования 2 месяца до 15.04.2017.

19.06.2017 г. Пайщик получил денежные средства в сумме 151 422 рб. 60 коп. в том числе:

- 146 731 руб. 22 коп. по РКО № 1-000001010. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000051 от 15.02.2017 г.»;

- 4691 руб. 38 коп. по РКО № 1-000001518. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000051 от 15.02.2017 г.».

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

15.02.2017 между ПК Капитал» в лице ФИО12 и ФИО51 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000052 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 380 000 руб. 00 коп. на срок пользования 2 месяца до 15.04.2017.

19.06.2017 г. Пайщик получил денежные средства в сумме 392 149 руб. 58 коп., в том числе:

-380 000 руб. по РКО № 1-000001011. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000052 от 15.02.2017 г.»;

- 12 149 руб. 58 коп. по РКО № 1-000001012. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000052 от 15.02.2017 г.»

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

15.02.2017 между ПК Капитал» в лице ФИО12 и ФИО51 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000050 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 380 000 руб. 00 коп. на срок пользования 2 месяца до 15.04.2017.

Позднее Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 391 472 руб. 87 коп, в том числе: (т.д.1, л.д.19-31, 35-38)

- 12.05.2017 по РКО № 1-000000792 – размере 30 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 15.05.2017 по РКО № 1-000000797 – в размере 20 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 17.05.2017 по РКО № 1-000000815 – в размере 30 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 23.05.2017 по РКО № 1-000000863 – в размере 30 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 24.05.2017 по РКО № 1-000000868 – в размере 30 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 26.05.2017 по РКО № 1-000000881 – в размере 30 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 30.05.2017 по РКО № 1-000000895 – в размере 25 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 01.06.2017 по РКО № 1-000000907 – в размере 20 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 05.06.2017 по РКО № 1-000000921 – в размере 30 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 09.06.2017 по РКО № 1-000000967 – в размере 20 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 14.06.2017 по РКО № 1-000000986 – в размере 20 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 15.06.2017 по РКО № 1-000000996 – в размере 30 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 19.06.2017 по РКО № 1-000001005 – в размере 20 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 21.06.2017 по РКО № 1-000001023 – в размере 20 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 03.07.2017 по РКО № 1-000001088 – в размере 20 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 12.07.2017 по РКО № 1-000001168 – в размере 5 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 15.08.2017 по РКО № 1-000001399 – в размере 8 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.»;

- 10.10.2017 по РКО № 1-000001910 – в размере 3472 руб. 87 коп. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000050 от 15.02.2017 г.».

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива

ФИО13

6) 07.02.2017 между ПК «Капитал» в лице ФИО12 и ФИО75 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000035 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 95 000 руб. 00 коп. на срок пользования 4 месяца до 07.06.2017 (том 1 л.д.195).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 10 000 руб., в том числе (т.д.1, л.д. 196-197):

- 02.10.2017 по РКО № 1-000001795 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000035 от 07.02.2017 г.»;

- 17.11.2017 по РКО № 1-000002247 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000035 от 07.02.2017 г.».

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

7) 02.02.2017 между ПК Капитал» в лице ФИО13 и ФИО76 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000070 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 168 076 руб. 29 коп. на срок пользования до 07.09.2017 (том 1 л.д.202).

Позднее Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 10 000 руб., в том числе (т.д.1, л.д. 204, 205):

- 02.11.2017 по РКО № 1-000002127 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000070 от 02.02.2017 г.»;

- 12.12.2017 по РКО № 1-000002441 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000070 от 02.02.2017 г.».

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

8) 05.04.2017 между ПК «Капитал» в лице ФИО13 и ФИО77 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000067 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 201 351 руб. 17 коп. на срок пользования 5 месяцев до 05.11.2017 (том 1 л.д.209).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 35 523 руб. 28 коп., в том числе (т.д.1, л.д. 210-219):

- 18.01.2018 по РКО № 1-000000086 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000067 от 05.04.2017 г.»;

- 11.01.2018 по РКО № 1-000000041 – в размере 7 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000067 от 05.04.2017 г.»;

- 09.11.2017 по РКО № 1-000002152 – в размере 3 201 руб. 85 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000067 от 05.04.2017 г.»;

- 05.10.2017 по РКО № 1-000001842 – в размере 3 091 руб. 96 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000067 от 05.04.2017 г.»;

- 08.09.2017 по РКО № 1-000001569 – в размере 3 211 руб. 78 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000067 от 05.04.2017 г.»;

- 07.08.2017 по РКО № 1-000001321 – в размере 3 211 руб. 79 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000067 от 05.04.2017 г.»;

- 05.07.2017 по РКО № 1-000001102 – в размере 3 114 руб. 95 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000067 от 05.04.2017 г.»;

- 05.06.2017 по РКО № 1-000000912 – в размере 3 226 руб. 79 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000067 от 05.04.2017 г.»;

- 05.05.2017 по РКО № 1-000000737 – в размере 3 164 руб. 16 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000067 от 05.04.2017 г.»;

- 07.04.2017 по РКО № 1-000000583 – в размере 1 300 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000067 от 05.04.2017 г.».

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

9) 06.02.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО13 и ФИО78 был подписан договор № 1-2017-000072 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 351 485 руб. 89 коп. на срок пользования 3 мес. до 06.05.2017 г. (том 1 л.д.220).

В счет исполнения договора Пайщик внес 20 425,16 рублей по ПКО № 1-000002357 от 26.04.2017г.. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-000072 от 06.02.2017 г.» (т.д. 1, л.д. 224).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства, в том числе:

- 25.07.2017 по РКО № 1-000001248 – в размере 13 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000072 от 06.02.2017 г.»; (том 1 л.д.222)

- 26.04.2017 г. по РКО № 1-000000699 – в размере 20 425 руб. 16 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000072 от 06.02.2017 г.»; (том 1 л.д.223)

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

Кроме того, со счета должника на счет пайщика произведено перечисление денежных средств (т.д.1, л.д. 226-233): 01.08.2017 в размере 13 000 руб., 04.08.2017 в размере 10 000 руб., 09.08.2017 - в размере 10 000 руб., 15.08.2017 - в размере 10 000 руб., 21.08.2017 - в размере 7 000 руб., 22.09.2017 - в размере 10 000 руб., 11.10.2017 - в размере 5 000 руб., 27.10.2017 - в размере 10 000 руб., 16.11.2017 в размере 5 000 руб.

10) 06.02.2017. между ПК «Капитал» в лице ФИО12 и ФИО79 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000073 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 78 739 руб. 66 коп. на срок пользования 6 месяцев до 06.08.2017 (том 1 л.д.195).

В счет исполнения договора Пайщик внес 5 180 руб. 92 коп. по ПКО № 1-000002358 от 26.04.2017. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-000073 от 06.02.2017 г.» (том 1 л.д.235).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства 26.04.2017 г. по РКО № 1-000000700 – в размере 5 180 руб. 92 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000073 от 06.02.2017 г.» (т.д.1, л.д. 236).

Денежные средства выдавались ФИО100

Кроме того, со счета должника произведено перечисление пайщику денежных средств, в том числе: 22.09.2017 - в размере 10 000 руб.; 11.10.2017 - в

размере 5 000 руб.; 31.10.2017 - в размере 5 000 руб.; 16.11.2017- в размере 5 000 руб. (т.д.1, л.д. 238-240).

11) 01.01.2017 между ПК «Капитал» в лице ФИО12 и ФИО81 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000014 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 389 000 руб. 00 коп. на срок пользования 6 месяцев до 17.07.2017.

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 296 424 руб. 15 коп., в том числе:

- 17.01.2017 по РКО № 1-000000151 – в размере 200 424 руб. 15 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 02.08.2017 по РКО № 1-000001300 – в размере 7 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 09.08.2017 по РКО № 1-000001361 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 15.08.2017 по РКО № 1-000001400 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 17.08.2017 по РКО № 1-000001416 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 25.08.2017 по РКО № 1-000001494 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 18.09.2017 по РКО № 1-000001665 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 20.09.2017 по РКО № 1-000001685 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 27.09.2017 по РКО № 1-000001770 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 05.10.2017 по РКО № 1-000001850 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 26.10.2017 по РКО № 1-000002073 – в размере 7 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 17.11.2017 по РКО № 1-000002246 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 14.11.2017 по РКО № 1-000002220 – в размере 7 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 21.12.2017 по РКО № 1-000002496 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 27.12.2017 по РКО № 1-000002567 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 05.02.2018 по РКО № 1-000000287 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

- 12.02.2018 г. по РКО № 1-000000364 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000014 от 17.01.2017 г.»;

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

12) 05.04.2017 между ПК «Капитал» в лице ФИО13 и ФИО82 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000066 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 290 327 руб. 50 коп. на срок пользования 12 месяцев до 05.04.2018 (том 2 л.д.51).

В счет исполнения договора Пайщик внес в кассу Кооператива 31 руб. 19 коп. по ПКО № 1-000006299 от 05.12.2017. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-2017-000066 от 05.04.2017 г.» (том 2 л.д.52).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 42 560 руб. 59 коп., в том числе (т.д.2, л.д. 55, 56, 59, 60- 64)

- 05.02.2018 по РКО № 1-000000284 – в размере 4 225 руб. 81 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000066 от 05.04.2017 г.»;

- 09.01.2018 по РКО № 1-000000004 – в размере 4 269 руб. 82 коп.. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000066 от 05.04.2017 г.»;

- 05.12.2017 по РКО № 1-000002373 – в размере 4 131 руб. 19 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000066 от 05.04.2017 г.»;

- 07.11.2017 г. по РКО № 1-000002135 – в размере 4 286,30 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000066 от 05.04.2017 г.»;

- 05.10.2017 г. по РКО № 1-000001841 – в размере 4 170,19 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000066 от 05.04.2017 г.»;

- 07.08.2017 по РКО № 1-000001320 – в размере 4 333 руб. 30 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000066 от 05.04.2017 г.»;

- 05.07.2017 по РКО № 1-000001101 – в размере 4 203 руб. 19 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000066 от 05.04.2017 г.»;

- 05.06.2017 по РКО № 1-000000913 – в размере 4 355 руб. 30 коп.. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000066 от 05.04.2017 г.»;

- 05.05.2017 по РКО № 1-000000738 – в размере 4 252 руб. 19 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000066 от 05.04.2017 г.»;

Денежные средства по вышеуказанным расходно-кассовым ордерам выдавались от имени Кооператива ФИО13

- 06.09.2017 по РКО № 1-000001561 – в размере 4 333 руб. 30 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000066 от 05.04.2017 г.»;

Денежные средства по вышеуказанному расходно-кассовому ордеру выданы от имени Кооператива ФИО12

13) 13.02.2017 между ПК «Капитал» в лице ФИО12 и ФИО83 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000053 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 712 500 руб. 00 коп. на срок пользования 3 месяца до 13.05.2017 (том 2 л.д.72).

В счет исполнения договора Пайщик внес в кассу Кооператива 41 368 руб. 06 коп., в том числе: (т.2, л.д. 73-75,78):

- 25.03.2017 по ПКО № 1-000001757 – в размере 20 189 руб. 91 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 13.02.2017 по ПКО № 1-000000930 – в размере 350 рублей. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 13.02.2017 по ПКО № 1-000000929 – в размере 20 828 руб. 15 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 114 114 руб. 76 коп., в том числе: (т.д.2, л.д. 76- 87):

- 01.12.2017 по РКО № 1-000002348 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 27.12.2017 по РКО № 1-000002564 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 27.11.2017 по РКО № 1-000002309 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 22.11.2017 по РКО № 1-000002268 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 10.11.2017 по РКО № 1-000002192 – в размере 15 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 30.10.2017 по РКО № 1-000002087 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 19.10.2017 по РКО № 1-000001979 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 18.10.2017 по РКО № 1-000001969 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 16.10.2017 по РКО № 1-000001954 – в размере 15 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 12.10.2017 по РКО № 1-000001926 – в размере 15 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 14.09.2017 по РКО № 1-000001648 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.»;

- 24.05.2017 по РКО № 1-000000864 – в размере 19 114 руб. 76 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000053 от 13.02.2017 г.».

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

14) 13.12.2016 между ПК «Капитал» в лице ФИО53 и ФИО86 (пайщик) был подписан договор № 00033 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные

сбережения в размере 1 000 000 руб. 00 коп. на срок пользования 620 календарных дней, до 13.08.2018 (том 2 л.д.230)

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 173 487 руб. 47 коп., в том числе (т.д.2, л.д. 235, 236, 238 – 244, 248, 249, 251):

- 15.01.2018 по РКО № 1-000000056 – в размере 14 302 руб. 97 коп.. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 13.02.2018 по РКО № 1-000000370 – в размере 14 278 руб. 98 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 13.12.2017 по РКО № 1-000002451 – в размере 13 962 руб. 42 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 13.11.2017 по РКО № 1-000002205 – в размере 14 468 руб. 97 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 13.10.2017 по РКО № 1-000001940 – в размере 14 058 руб. 42 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 18.09.2017 по РКО № 1-000001662 – в размере 7 695 руб. 98 коп.. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 15.08.2017 по РКО № 1-000001396 – в размере 14 605 руб. 97 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 14.06.2017 по РКО № 1-000000983 – в размере 14 724 руб. 98 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 15.05.2017 по РКО № 1-000000801 – в размере 14 341 руб. 42 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 15.09.2017 по РКО № 1-000001652 – в размере 7 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 13.07.2017 по РКО № 1-000001173 – в размере 14 192 руб. 42 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 24.04.2017 г. по РКО № 1-000000689 – в размере 14 906,97 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

- 14.02.2017 по РКО № 1-000000278 – в размере 14 947 руб. 97 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-000033 от 13.12.2016 г.»;

Денежные средства выдавались из кассы Кооператива ФИО13

15) 26.01.2017 между ПК «Капитал» в лице ФИО53 и ФИО84 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000023

передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 1 000 000. 00 коп. на срок пользования 11 месяц. до 26.12.2017 (том 2 л.д.119).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства (т.д.2, л.д. 127 – 140):

- 02.05.2017 по РКО № 1-000000724 – в размере 16 477 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»;

- 05.06.2017 по РКО № 1-000000918 – в размере 15 828 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»;

- 28.06.2017 по РКО № 19-00000004 – в размере 16 309 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»;

- 27.07.2017 г. по РКО № 1-000001264 – в размере 15 727 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»;

- 30.08.2017 по РКО № 1-000001524 – в размере 16 250 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»;

- 27.09.2017 по РКО № 1-000001764 – в размере 16 215 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»;

- 27.10.2017 по РКО № 1-000002081 – в размере 6 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»;

- 31.10.2017 по РКО № 1-000002102 – в размере 9 584 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»;

- 28.11.2017 по РКО № 1-000002317 – в размере 16 038 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»;

- 28.12.2017 по РКО № 1-000002586 – в размере 15 539 руб. 40 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»;

- 26.01.2018 по РКО № 1-000000182 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»;

- 11.01.2018 по РКО № 1-000000043 – в размере 30 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»; (том 2 л.д.139)

- 30.01.2018 г. по РКО № 1-000000198 – в размере 7000 руб.. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.»; (том 2 л.д.138)

- 01.02.2018 по РКО № 1-000000273 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000023 от 26.01.2017 г.».

Денежные средства выдавались из кассы Кооператива ФИО13

26.01.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО53 и ФИО84 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000024 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 1 000 000 руб. 00 коп. на срок пользования 11 мес. до 26.12.2017 г. (том 2 л.д.144)

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал», в том числе (т.д.2, л.д. 153 – 160):

- 05.06.2017 по РКО № 1-000000916 – в размере 16 922 руб. 93 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000024 от 26.01.2017 г.»;

- 28.06.2017 по РКО № 19-00000005 – в размере 17 441 руб. 09 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000024 от 26.01.2017 г.»;

- 27.07.2017 по РКО № 1-000001265 – в размере 16 822 руб. 93 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000024 от 26.01.2017 г.»

- 30.08.2017 по РКО № 1-000001525 – в размере 17 383 руб. 10 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000024 от 26.01.2017 г.»;

- 27.09.2017 г. по РКО № 1-000001765 – в размере 17 345 руб. 10 коп.. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000024 от 26.01.2017 г.»;

- 31.10.2017 по РКО № 1-000002103 – в размере 16 678 руб. 93 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000024 от 26.01.2017 г.»;

- 28.11.2017 по РКО № 1-000002318 – в размере 17 170 руб. 09 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000024 от 26.01.2017 г.»;

- 28.12.2017 по РКО № 1-000002587 – в размере 16 634 руб. 33 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000024 от 26.01.2017 г.».

Денежные средства з кассы Кооператива выдавались ФИО13

27.01.2017 между ПК «Капитал» и ФИО84 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000025 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 1 000 000 руб. 00 коп. на срок пользования 14 мес. до 27.03.2018 г.(том 2 л.д.161)

Позднее Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 158 245 руб. 64 коп. в том числе (т.д.2, л.д. 166 – 179):

- 02.05.2017 по РКО № 1-000000726 – в размере 14 873 руб. 98 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.»;

- 31.10.2017 по РКО № 1-000002105 – в размере 10 034 руб. 44 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.»;

- 05.06.2017 по РКО № 1-000000917 – в размере 14 274 руб. 44 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.»;

- 28.06.2017 по РКО № 19-00000006 – в размере 14 705,98 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.»; (том 2 л.д.172)

- 27.07.2017 по РКО № 1-000001266 – в размере 14 178 руб. 44 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.»;

- 30.08.2017 по РКО № 1-000001526 – в размере 14 650 руб. 99 коп.. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.»;

- 27.09.2017 по РКО № 1-000001766 – в размере 14 607 руб. 98 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.»;

- 31.10.2017 по РКО № 1-000002104 – в размере 4 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.»;

- 28.11.2017 по РКО № 1-000002319 – в размере 14 434 руб. 98 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.»;

- 28.12.2017 по РКО № 1-000002588 – в размере 13 962 руб. 44 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.».

- 31.01.2018 г. по РКО № 1-000000207 – в размере 7 000 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.» (по данным карточки субконто);

- 08.02.2018 г. по РКО № 1-000000335 – в размере 7 278,99 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.» (по данным карточки субконто),

- 27.02.2018 г. по РКО № 1-000000459 – в размере 14 242,98 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000025 от 27.01.2017 г.» (по данным карточки субконто).

Денежные средства выдавались из кассы Кооператива ФИО13

16) 13.12.2016 между ПК «Капитал», в лице ФИО53 и ФИО85 (пайщик) был подписан договор № 1-000036 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 492 614 руб. 01 коп. на срок пользования 90 календарных дней, до 13.03.2017 (том 2 л.д.180).

В счет исполнения договора Пайщик внес 270 212,54 рублей по ПКО № 1-000002352 от 01.02.2017. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-000036 от 13.12.2016 г.». (т.д. 2, л.д. 186).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 330 000 рублей, в том числе (т.д.2, л.д. 187-204):

- 01.12.2017 по РКО № 1-000002352 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 13.11.2017 по РКО № 1-000002210 – в размере 5 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 26.10.2017 по РКО № 1-000002072 – в размере 5 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 06.10.2017 по РКО № 1-000001861 – в размере 5 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 03.10.2017 по РКО № 1-000001818 – в размере 5 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 15.08.2017 по РКО № 1-000001398 – в размере 8 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 17.08.2017 по РКО № 1-000001418 – в размере 5 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 29.06.2017 по РКО № 1-000001079 – в размере 19 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 20.06.2017 по РКО № 1-000001020 – в размере 25 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 13.06.2017 по РКО № 1-000000978 – в размере 20 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 06.06.2017 по РКО № 1-000000930 – в размере 20 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 29.05.2017 по РКО № 1-000000888 – в размере 20 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 17.05.2017 по РКО № 1-000000817 – в размере 20 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 12.05.2017 по РКО № 1-000000791 – в размере 15 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 10.05.2017 по РКО № 1-000000771 – в размере 30 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 28.04.2017 по РКО № 1-000000720 – в размере 33 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 26.04.2017 по РКО № 1-000000705 – в размере 40 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

- 18.04.2017 по РКО № 1-000000649 – в размере 50 000 руб. Основание

выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-000036 от 13.01.2016 г.»;

Денежные средства выдавались из кассы Кооператива ФИО13

17) «02» февраля 2017 г. между ПК «Капитал», в лице ФИО12 и ФИО54 (пайщик) был подписан договор № 1-2017-000068 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 475 000 руб. 00 коп. на срок пользования 7 месяцев, до 02.09.2017 (том 3 л.д.196)

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 64 341 руб. 74 коп., в том числе (т.д.3, л.д. 201-204):

- 03.05.2017 по РКО № 1-000000729 – в размере 25 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000068 от 02.02.2017 г.»;

- 04.05.2017 по РКО № 1-000000733 – в размере 19 341 руб. 74 коп.. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000068 от 02.02.2017 г.»;

- 21.08.2017 по РКО № 1-000001436 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000068 от 02.02.2017 г.»;

- 09.10.2017 по РКО № 1-000001880 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000068 от 02.02.2017 г.»;

Денежные средства из кассы Кооператива выдавались ФИО13

18) 15.02.2017 между ПК Капитал», в лице ФИО12 и ФИО49 был подписан договор № 1-2017-000047 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 62 144 (шестьдесят две тысячи сто сорок четыре) руб. 86 коп. на срок пользования 4 месяца. до 15.06.2017.

В счет исполнения договора Пайщик внес 2 307 руб. 85 коп. в том числе (т.д.1, л.д. 13-14):

- 25.03.2017 по ПКО № 1-000001755 – в размере 1 957 руб. 85 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-2017-000047 от 15.02.2017 г.»;

- 15.02.2017 по ПКО № 1-000000994 – в размере 350 руб. Основание: «взнос в сбережение по договору № 1-2017-000047 от 15.02.2017 г.».

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 67 479 руб. 07 коп, в том числе (т.д.1, л.д.15, 17):

- 23.06.2017 по РКО № 1-000001054 – в размере 3 026 руб. 36 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 1-2017-000047 от 15.02.2017 г.»;

- 23.06.2017 по РКО № 1-000001053 – в размере 64 452 руб. 71 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 1-2017-000047 от 15.02.2017 г.».

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени Кооператива ФИО13

2. По офису «Красноармейский».

1) 30.12.2016 между Кооперативом ФИО26 (пайщик) заключен договор № 10-000012, по условиям которого пайщик размещает личные сбережения в сумме 16 765 руб. 23 коп. на срок до 30.03.2017 (договор т.11, лист 22).

ФИО26 из кассы ПК «Капитал» были выданы денежные средства в сумме 17 452 руб. 66 коп, в том числе:

- по РКО № 10-00000087 от 30.03.2017 с основанием выдачи: «снятие сбережений по договору № 10-000012 от 30.12.2016 г.» в размере 16 765 руб. 23 коп;

- по РКО № 10-00000086 от 30.03.2017 с основанием выдачи: «снятие процентов по договору № 10-000012 от 30.12.2016 г.» в размере 687 руб. 43 коп.

2) 30.12.2016 между ПК Капитал» и ФИО27 (пайщик) был подписан договор № 10-000014 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 4 033 руб. 64 коп. на срок 8 месяцев (т.д.11, л.д.28).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 4 717 руб. 69 коп., в том числе (т.д.11, л.д. 31):

- 14.12.2017 по РКО № 10-00000404 – 4033 руб. 64 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 10-000014 от 30.12.2016 г.»;

- 14.12.2017 по РКО № 10-00000403 – 684 руб. 05 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 10-000014 от 30.12.2016 г.»;

3) 30.12.2016 между ПК Капитал» и ФИО28 (пайщик) был подписан договор № 10-2016-000001 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 51 252,40 рублей на срок 3 месяцев (т.д. 11, л.д.33).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 52 777 руб. 63 коп, в том числе:

- 11.04.2017 по РКО № 10-00000107 – 29 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 10-2016-000001 от 30.12.2016 г.»;

- 12.04.2017 по РКО № 10-00000108 – 22 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 10-2016-000001 от 30.12.2016 г.»;

- 13.04.2017 по РКО № 10-00000109 – 1 525 руб. 23 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 10-2016-000001 от 30.12.2016 г.»;

- 13.04.2017 по РКО № 10-00000110 – 252 руб. 40 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 10-2016-000001 от 30.12.2016 г.».

4) 30.12.2016 между ПК Капитал» и ФИО29 (пайщик) был подписан договор № 10-000010 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 8 645 руб. 08 коп. на срок 9 месяцев (т.д. 11, л.д.42).

Позднее Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 9 531 руб. 62 коп, в том числе:

- 13.11.2017 по РКО № 10-00000358 – 8645 руб. 08 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 10-000010 от 30.12.2016 г.»;

- 13.11.2017 по РКО № 10-00000357 – 886,54 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 10-000010 от 30.12.2016 г.».

5) 30.12.2016 между ПК Капитал» и ФИО30 (пайщик) был подписан договор № 10-000015 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 1 707,1 рублей на срок 2 месяца (т.д.11, л.д.48).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные

средства в сумме 1764 руб. 09 коп, в том числе (т.д. 11, л.д. 50, 51):

- 17.03.2017 по РКО № 10-00000069 – 1707 руб. 10 коп. Основание выдачи –

«Снятие сбережений по договору № 10-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 17.03.2017 по РКО № 10-00000068 – 56 руб. 99 коп. Основание выдачи –

«Снятие процентов по сбережениям по договору № 10-000015 от 30.12.2016 г.».

6) 30.12.2016 между ПК Капитал» и ФИО31 (пайщик) был подписан договор № 10-000016 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 26 492,92 рублей на срок 1 мес. (т.д.11, л.д.53).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 26 902 руб. 81 коп. в том числе (т.д.11, л.д. 56):

- 28.02.2017 по РКО № 10-00000048 – 26 492 руб. 92 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 10-000016 от 30.12.2016 г.»;

- 28.02.2017 по РКО № 10-00000047 – 409 руб. 89 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 10-000016 от 30.12.2016 г.».

7) 30.12.2016 между ПК Капитал» и ФИО34 (пайщик) был подписан договор № 10-000011 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 633 028 руб. 03 коп. на срок 6 мес. (т.д.11, л.д.58).

01.03.2017 по ПКО № 10-00000615 Пайщик внес в кассу ПК «Капитал» денежные средства в размере 200 000 руб.

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 888 270 руб. 52 руб., в том числе (т.д.11, л.д. 62,63):

- 30.06.2017 по РКО № 10-00000199 – 833 028 руб. 03 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 10-000011 от 30.12.2016 г.»;

- 30.06.2017 по РКО № 10-00000198 – 55 242 руб. 49 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 10-000011 от 30.12.2016 г.».

8) 29.12.2016 между ПК Капитал» и ФИО97 (пайщик) был подписан договор № 10-000009 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 248 808 руб. 91 коп. на срок 5 мес. (т.д.11, л.д.66).

29.12.2016г. по ПКО № 10-00000277 Пайщик внес в кассу ПК «Капитал» денежные средства в размере 69 627 руб. 25 коп.

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 263 417 руб. 45 коп, в том числе (т.д.11, л.д. 71-94):

- 26.06.2017 по РКО № 10-00000195 – 20 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 27.06.2017 по РКО № 10-00000196 – 31 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 29.06.2017 по РКО № 10-00000197 – 33 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 30.06.2017 по РКО № 10-00000200 – 18 000 руб. Основание выдачи –

«Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 03.07.2017 по РКО № 10-00000201 – 10 000 руб. Основание выдачи –

«Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 04.07.2017 г. по РКО № 10-00000203 – 9 000,0 рублей. Основание выдачи –

«Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 05.07.2017 г. по РКО № 10-00000204 – 5 000 руб. Основание выдачи –

«Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 06.07.2017 г. по РКО № 10-00000205 – 23 000 руб. Основание выдачи –

«Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 10.07.2017 по РКО № 10-00000210 – 41 000 руб. Основание выдачи –

«Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 18.07.2017 по РКО № 10-00000223 – 7 000 руб. Основание выдачи –

«Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 20.07.2017 по РКО № 10-00000225 – 15 000 руб. Основание выдачи –

«Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 24.07.2017 по РКО № 10-00000227 – 20 000 руб. Основание выдачи –

«Снятие сбережений по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 26.07.2017 по РКО № 10-00000230 – 14 608 руб. 54 коп. Основание выдачи

– «Снятие процентов по сбережениям по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.»;

- 26.07.2017 по РКО № 10-00000231 – 16 808 руб. 91 коп. Основание выдачи

– «Снятие процентов по сбережениям по договору № 10-000009 от 29.12.2016 г.».

3. По дополнительному офису «Красные Четаи».

1) 23.12.2016 между ПК «Капитал» и ФИО44 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 6-000004, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 219 163 (двести девятнадцать тысяч сто шестьдесят три) руб. 77 коп. на срок пользования 5 мес. до 20.05.2017 года. (т.8, л.д.13).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 231 701 руб. 14 коп, в том числе (т.д.8, л.д. 14-17):

- 07.03.2017 по РКО № 4-000000045 – в размере 5 211 руб. 89 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000004 от 01.12.2016 г.»;

- 11.05.2017 по РКО № 4-000000106 – в размере 4 126 руб. 25 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000004 от 01.12.2016 г.»;

- 05.06.2017 г. по РКО № 4-000000130 – в размере 3 199,23 рублей.Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000004 от 01.12.2016 г.»;

- 05.06.2017 по РКО № 4-000000131 – в размере 219 163 руб. 77 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 6-000004 от 01.12.2016 г.».

«23» декабря 2016 года между ПК «Капитал» и ФИО44 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 6-000003, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 244 993 руб. 76 коп. на срок пользования 5 мес. до 7 мая 2017 года (т.д.8, л.д.18).

В счет исполнения договора Пайщик внес 128 000 рублей в том числе (т.д.8, л.д. 19-20):

- 30.01.2017 по ПКО № 4-000000116 – в размере 28 000 руб. Основание: «взнос в сбережение по договору № 6-000003 от 01.12.2016 г.»;

- 06.04.2017 по ПКО № 4-000000458 – в размере 100 000 руб. Основание: «взнос в сбережение по договору № 6-000003 от 01.12.2016 г.».

Позднее Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 388 205 руб. 90 коп, в том числе (т.д.8, л.д. 21-24):

- 07.03.2017 по РКО № 4-000000044 – в размере 6 083 руб. 91 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000003 от 01.12.2016 г.»;

- 11.05.2017 по РКО № 4-000000105 – в размере 8 873 руб. 75 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000003 от 01.12.2016 г.»;

- 05.06.2017 по РКО № 4-000000132 – в размере 255 руб. 48 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000003 от 01.12.2016 г.»;

- 05.06.2017 по РКО № 4-000000133 – в размере 372 992 руб. 76 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 6-000003 от 01.12.2016 г.».

2) 23.12.2016 между ПК «Капитал» и ФИО45 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 6-000005, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 58 329 (пятьдесят восемь тысяч триста двадцать девять) руб. 22 коп. на срок пользования 2 мес. до 4 марта 2017 года. (т.д.8, л.д.31).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 60 261 руб. 28 коп., в том числе (т.д.8, л.д. 32-33):

- 06.03.2017 по РКО № 4-000000039 – в размере 1 932 руб. 06 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000005 от 23.12.2016 г.»;

- 06.03.2017 по РКО № 4-000000040 – в размере 58 329 руб. 22 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 6-000005 от 23.12.2016 г.».

3) 23.12.2016 между ПК «Капитал» и ФИО55 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 6-000008, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 252 450 руб. 37 коп. на срок пользования 2 месяца до 28 февраля 2017 года. (т.д.8, л.д.25).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 260 493 руб. 77 коп., в том числе (т.д.8, л.д. 26-30):

- 02.03.2017 по РКО № 4-000000037 – в размере 90 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 6-000008 от 23.12.2016 г.»;

- 03.03.2017 по РКО № 4-000000038 – в размере 62 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 6-000008 от 23.12.2016 г.».

- 03.03.2017 г. по РКО № 4-000000041 – в размере 8 043 руб. 40 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000008

- 06.03.2017 по РКО № 4-000000042 – в размере 100 450 руб. 37 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 6-000008 от 23.12.2016 г.».

4) 23.12.2016 между ПК «Капитал» и ФИО56 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 6-000009, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 146 478 руб. 05 коп. на срок пользования 3 мес. до 04 апреля 2017 года (т.д.8, л.д.34).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 152 819,71 рублей, в том числе (т.д. 8, л.д. 35-39):

- 25.01.2017 по РКО № 4-000000014 – в размере 1 500 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000009 от 01.12.2016 г.»;

- 07.02.2017 по РКО № 4-000000024 – в размере 400 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000009 от 01.12.2016 г.».

- 01.03.2017 по РКО № 4-000000036 – в размере 1 929 руб. 47 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000009 от 01.12.2016 г.».

- 06.04.2017 по РКО № 4-000000077 – в размере 146 478 руб. 05 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 6-000009 от 01.12.2016 г.».

- 06.04.2017 г. по РКО № 4-000000076 – в размере 2 512 руб. 19 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000009 от 01.12.2016 г.».

5) 13.12.2016 между ПК «Капитал» и ФИО57 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 6-000002, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 584 987 руб. 71 коп. на срок пользования 5 месяцев до 13 мая 2017 года. (т.д.8, л.д.40).

В счет исполнения договора Пайщик внес 469 973 руб. 50 коп. в том числе (т.д.8, л.д. 41-46):

- 13.12.2016 по ПКО № 6-000000087 – в размере 37 133 руб. 38 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.»;

- 14.12.2016 по ПКО № 6-000000096 – в размере 153 163 руб. 06 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.»;

- 15.12.2016 по ПКО № 6-000000177 – в размере 37 808 руб. 15 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.»;

- 19.12.2016 по ПКО № 6-000000140 – в размере 51 791 руб. 67 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.»;

- 16.12.2016 по ПКО № 6-000000131 – в размере 183 628 руб. 60 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.»;

- 20.12.2016 по ПКО № 6-000000152 – в размере 6 448 руб. 64 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.».

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 623 376 руб. 98 коп, в том числе (т.д.8, л.д. 47-53):

- 16.01.2017 по РКО № 4-000000005 – в размере 7 088 руб. 99 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000002

- 13.02.2017 по РКО № 4-000000028 – в размере 8 089 руб. 26 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.»;

- 13.03.2017 по РКО № 4-000000053 – в размере 7 323 руб. 88 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.»;

- 14.04.2017 по РКО № 4-000000088 – в размере 8 000 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.»;

- 15.05.2017 по РКО № 4-000000109 – в размере 7 871 руб. 11 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.»;

- 16.05.2017 по РКО № 4-000000110 – в размере 16 руб. 03 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.»;

- 16.05.2017 по РКО № 4-000000111 – в размере 584 987 руб. 71 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000002 от 13.12.2016 г.».

6) 23.12.2016 между ПК «Капитал» и ФИО61 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 6-0000014, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 270 000 руб. 00 коп. на срок пользования 1 месяц до 21 января 2017 года (т.д.9, л.д. 121-122).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 270 892 руб. 53 коп., в том числе:

- 22.02.2017 по РКО № 4-000000034 – в размере 892 руб. 53 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-000014 от 23.12.2016 г.»;

- 22.02.2017 по РКО № 4-000000035 – в размере 270 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 6-000014 от 23.12.2016 г.»

Денежные средства из кассы кооператива всем пайщикам по данному дополнительному офису выдавались ФИО4

4. По дополнительному офису «Ибреси».

16.02.2017 между ПК «Капитал» и ФИО24 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 11-2017-000002, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 50 000 руб. на срок пользования 9 месяцев. до 16.11.2017 (т.д.16, л.д.14, 33).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 55 338 руб. 14 коп., в том числе (т.д.16, л.д. 16-18):

- 17.02.2017 по РКО № 11-00000030 – в размере 1 408 руб. 95 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 11-2017-000002 от 16.02.2017 г.»;

- 17.11.2017 по РКО № 11-00000259 – в размере 50 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 11-2017-000002 от 16.02.2017 г.»;

- 17.11.2017 по РКО № 11-00000258 – в размере 3 929 руб. 19 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 11-2017-000002 от 16.02.2017 г.»

Выдачу денежных средств из кассы Кооператива осуществляла ФИО5

5. По дополнительному офису «Алатырь».

1) 09.03.2017 между ПК «Капитал» и ФИО41 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 14-2017-000017, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 37 638 руб. 73 коп. на срок пользования 4 месяцев до 09.07.2017 (т.д.14, л.д.15).

В счет исполнения договора Пайщик внес в кассу Кооператива 87 019, руб. 63 коп., в том числе (т.д.14, л.д. 18, 20):

- 09.03.2017 по ПКО № 14-00000360 – в размере 37 638 руб. 73 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 14-2017-000017 от 09.03.2017 г.»;

- 10.03.2017 по ПКО № 14-00000369 – в размере 49 380 руб. 90 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 14-2017-000017 от 09.03.2017 г.»

Позднее Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 555 023 руб. 14 коп, в том числе (т.д.14, л.д. 22-32):

- 12.04.2017 по РКО № 14-00000179 – в размере 6 720 руб. 90 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 14-2017-000017 от 09.03.2017 г.»;

- 11.05.2017 по РКО № 14-00000214 – в размере 6 463 руб. 58 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 14-2017-000017 от 09.03.2017 г.»;

- 10.07.2017 по РКО № 14-00000326 – в размере 6 395 руб. 07 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 14-2017-000017 от 09.03.2017 г.»;

- 09.06.2017 по РКО № 14-00000273 – в размере 6 618 руб. 90 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 14-2017-000017 от 09.03.2017 г.»;

- 11.07.2017 по РКО № 14-00000329 – в размере 528 810 руб. 20 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000017 от 09.03.2017 г.»;

- 11.07.2017 по РКО № 14-00000331 – в размере 14 руб. 49 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 14-2017-000017 от 09.03.2017 г.».

2) 03.03.2017 между ПК «Капитал» и ФИО42 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 14-2017-000016, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 29 470 руб. 30 коп. на срок пользования 3 месяца до 03 июня 2017 года (т.д.14, л.д.33).

В счет исполнения договора Пайщик внес в кассу Кооператива 35 596 руб. 78 коп., в том числе (т.д.14, л.д. 36, 38):

- 03.03.2017 по ПКО № 14-00000338 – в размере 29 470 руб. 30 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017 г.»;

- 06.03.2017 по ПКО № 14-00000347 – в размере 6 126 руб. 48 коп. Основание: «взнос в сбережение по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017 г.»

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 508 754 руб. 71 коп., в том числе (т.д. 14, л.д. 40 -67):

- 05.06.2017 по РКО № 14-00000257 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 05.06.2017 по РКО № 14-00000260 – в размере 50 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 07.06.2017 по РКО № 14-00000269 – в размере 16 212 руб. 49 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 08.06.2017 по РКО № 14-00000271 – в размере 60 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 15.06.2017 по РКО № 14-00000285 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 16.06.2017 по РКО № 14-00000286 – в размере 30 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 19.06.2017 по РКО № 14-00000289 – в размере 23 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 21.06.2017 по РКО № 14-00000291 – в размере 24 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 22.06.2017 по РКО № 14-00000293 – в размере 8 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 23.06.2017 по РКО № 14-00000298 – в размере 12 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 29.06.2017 по РКО № 14-00000305 – в размере 65 431 руб. 04 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 29.06.2017 по РКО № 14-00000309 – в размере 111 руб. 18 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 13.06.2017 по РКО № 14-00000281 – в размере 75 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 09.06.2017 по РКО № 14-00000274 – в размере 15 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.»;

- 14.06.2017 по РКО № 14-00000284 – в размере 115 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 14-2017-000016 от 03.03.2017г.».

Денежные средства из кассы дополнительного офиса выдавала ФИО6

6. По дополнительному офису «Яльчики»:

1) ФИО63 получил из кассы ПК «Капитал»

денежные средства в общей сумме 120 000 руб., в том числе (т.д. 20, л.д.59 - 63): - 13.02.2018 по РКО № 6-000000034 на сумму 10 000 руб. Основание выдачи

- Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-2016-000006 от 12.12.2016;

- 16.02.2018 по РКО № 6-000000038 на сумму 14 000 руб. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-2016-000006 от 12.12.2016;

- 20.02.2018 по РКО № 6-000000041 на сумму 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-2016-000006 от 12.12.2016;

- 20.02.2018 по РКО № 6-000000046 на сумму 46 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000006 от 12.12.2016;

- 26.02.2018 по РКО № 6-000000053 на сумму 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000006 от 12.12.2016;

- 27.02.2018 по РКО № 6-000000062 на сумму 20 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000006 от 12.12.2016;

- 28.02.2018 по РКО № 6-000000070 на сумму 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000006 от 12.12.2016;

В карточке субконто Кооператива 12.12.2016 отражена запись по дебету счета 76.13 в сумме 281 039 руб. 94 коп. и по кредиту счета 67.03 в сумме 281 039 руб. 94 коп. со ссылкой на договор сбережений № 6-2016-000006 от 12.12.2016. Также отражено начисление процентов по договору. Имеющиеся в материалах дела листы кассовой книги не содержат записи о внесении денежных средств в кассу Кооператива.

2) ФИО64 внесла в кассу Кооператива денежные средства приходным кассовым ордером № 4-000000315 от 14.12.2016 на сумму 12 550 руб. Основание взноса - «Взнос в сбережение по договору № 4-000014 от 13.12.2016» (т.д. 20, л.д.83).

В карточке субконто по данному пайщику 22.12.2016 отражена проводка по дебету счета 76.13 на сумму 3 450 руб. и по кредиту счета 66.03 на сумму 3 450 руб., 31.12.2016 – проводки по тем же счетам на суммы 235 000 руб. по каждому счету со ссылкой на договор 4-000014 от 13.12.2016. Кроме того 31.12.2016 отражены проводки по кредиту счета 76.13 в сумме 235 000 руб. и 3 450 руб. со ссылкой на тот же договор, которые в последующем 29.12.2017 сминусованы. Данные кассовой книги за 13.12.2016 содержат сведения о внесении денежных средств в кассу Кооператив 500 руб..

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в общей сумме 264 377 руб. 59 коп., в том числе (т.д.20, л. д.84-88):

- 24.03.2017 по РКО № 6-000000062 на сумму 3 400 руб. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 4-000014 от 13.12.2016

- 27.03.2017 по РКО № 6-000000069 на сумму 3 000 руб. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 4-000014 от 13.12.2016

- 26.07.2017 по РКО № 6-000000094 на сумму 3 477 руб. 59 коп.. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 4-000014 от 13.12.2016

- 26.04.2017 по РКО № 6-000000095 на сумму 251 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000014 от 13.12.2016

- 20.03.2017 г. по РКО № 6-000000057 на сумму 3 500,00 рублей. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 4-000014 от 13.12.2016 (согласно записи в карточке субконто).

3) ФИО65 (пайщик) внес денежные средства в кассу ПК «Капитал» приходным кассовым ордером № 4-000000242 от 09.12.2016

на сумму 294 291 руб. 27 коп. Основание взноса - Взнос в сбережение по договору № 4-000009 от 09.12.2016 (т.д.20, л.д. 94).

В карточке субконто по данному пайщику 22.12.2016 отражена проводка по дебету счета 76.13 на сумму 59 211 руб. 70 коп. и по кредиту счета 66.03 на сумму 59 211 руб. 70 коп. со ссылкой на договор 4-000009 от 09.12.2016. Кроме того 31.12.2016 отражена проводка по кредиту счета 76.13 в сумме 59 211 руб. 70 коп. со ссылкой на тот же договор, которая в последующем 29.12.2017 сминусована. Данные кассовой книги за 09.12.2016 содержат сведения о внесении денежных средств в кассу Кооператива пайщиком только в сумме 294791,27 руб.

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 362 502 руб. 97 коп., в том числе (том 20 л.д.95-108):

- 06.06.2017 по РКО № 6-000000134 в сумме 9 000 руб. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 23.06.2017 по РКО № 6-000000151 в сумме 100 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 31.07.2017 по РКО № 6-000000199 в сумме 34 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 03.08.2017 по РКО № 6-000000200 в сумме 81 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 04.08.2017 по РКО № 6-000000202 в сумме 16 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 07.08.2017 по РКО № 6-000000206 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 11.08.2017 по РКО № 6-000000213 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 14.08.2017 по РКО № 6-000000214 в сумме 22 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 15.08.2017 по РКО № 6-000000216 в сумме 6 000,00 рублей. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 16.08.2017 по РКО № 6-000000217 в сумме 32 000 рублей. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 17.08.2017 по РКО № 6-000000219 в сумме 2 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 18.08.2017 по РКО № 6-000000220 в сумме 31 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 25.08.2017 г. по РКО № 6-000000228 в сумме 7 000,00 рублей. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016,

- 04.09.2017 по РКО № 6-000000235 в сумме 2 502 руб. 97 коп. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000009 от 09.12.2016.

4) ФИО4 (пайщик) внес денежные средства в кассу ПК «Капитал» приходным кассовым ордером № 4-000000378 от 19.12.2016 на сумму 6540 руб. Основание взноса- Взнос в сбережение по договору № 4-000020 от 19.12.2016 (т.д. 20, л.д.115).

В карточке субконто по данному пайщику 22.12.2016 отражена проводка по дебету счета 76.13 на сумму 73 687 руб. 82 коп. и по кредиту счета 66.03 на сумму 73 687 руб. 82 коп. со ссылкой на договор 4-000020 от 19.12.2016. Кроме того 31.12.2016 отражена проводка по кредиту счета 76.13 в сумме 73 687 руб. 82 коп.

со ссылкой на тот же договор, которая в последующем 29.12.2017 сминусована. Данные кассовой книги за 19.12.2016 не содержат сведений о внесении денежных средств в кассу Кооператива в сумме 6 540 руб. (по счету 66.03) и 500 руб. (по счету 75.01).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 63 000 руб., в том числе (т.д.200 л.д. 116-120):

- 16.02.2018 по РКО № 6-000000037 в сумме 9 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000020 от 19.12.2016

- 20.02.2018 по РКО № 6-000000042 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000020 от 19.12.2016

- 26.02.2018 по РКО № 6-000000052 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000020 от 19.12.2016

- 27.02.2018 по РКО № 6-000000061 в сумме 24 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000020 от 19.12.2016

- 28.02.2018 по РКО № 6-000000066 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000020 от 19.12.2016.

5) ФИО66 получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 108 000 руб., в том числе:

В карточке субконто по данному пайщику 12.12.2016 отражена проводка по дебету счета 76.13 на сумму 112 526 руб. 23 коп. и по кредиту счета 66.03 на сумму 112 526 руб. 23 коп. со ссылкой на договор 6-2016-000004 от 12.12.2016. Кроме того 31.03.2017 отражена проводка по кредиту счета 76.13 в сумме 112 526 руб. 23 коп. со ссылкой на тот же договор, которая в последующем 29.12.2017 сминусована. Данные кассовой книги за 12.12.2016 не содержат сведений о внесении денежных средств в кассу Кооператива ФИО66

В последующем пайщику из кассы Кооператива выданы денежные средства в сумме 108 000 руб., в том числе: (том 20 л.д.125 - 132):

- 11.01.2018 г по РКО № 6-000000006 в сумме 32 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000004 от 12.12.2016

- 16.01.2018 по РКО № 6-000000016 в сумме 23 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000004 от 12.12.2016

- 13.02.2018 по РКО № 6-000000035 в сумме 3 000 руб. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-2016-000004 от 12.12.2016

- 16.02.2018 по РКО № 6-000000036 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000004 от 12.12.2016

- 20.02.2018 по РКО № 6-000000043 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000004 от 12.12.2016

- 26.02.2018 по РКО № 6-000000051 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000004 от 12.12.2016

- 27.02.2018. по РКО № 6-000000060 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000004 от 12.12.2016

- 28.02.2018 по РКО № 6-000000067 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000004 от 12.12.2016.

6) ФИО67 (пайщик) внес денежные средства в кассу ПК «Капитал» приходным кассовым ордером № 4-000000274 от 12.12.2016 на

сумму 263 651 руб. 03 коп. Основание взноса - Взнос в сбережение по договору № 4-000011 от 12.12.2016 (т.д. 20 л.д.139).

Помимо этого, в карточке субконто по данному пайщику 12.12.2016 отражена проводка по дебету счета 76.13 на сумму 300 000 руб. и по кредиту счета 66.03 на сумму 300 000 руб. со ссылкой на договор 4-000011 от 12.12.2016. Аналогичные проводки одновременно п этим счетам сделаны 14.12.2016 на сумму 406 348 руб. 97 коп., Кроме того 31.03.2017 отражена проводка по кредиту счета 76.13 в сумме 406 348 руб. 97 коп. со ссылкой на тот же договор, которая в последующем 29.12.2017 сминусована. Данные кассовой книги за 12.12.2016 содержат сведения о внесении пайщиком в кассу кооператива 500 руб. (счет 75.01) и 263 651 руб. 03 коп. (счет 66.03).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 670 000 руб., в том числе (т.д.20, л.д. 140)

- 02.03.2017 по РКО № 6-000000037 в сумме 568 000 рублей. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000011 от 12.12.2016,

- 03.03.2017 по РКО № 6-000000039 в сумме 102 000 рублей. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000011 от 12.12.2016.

Карточка субконто также содержит проводки со ссылкой на договор № 4-000012 от 13.12.2016от 13.12.2016 по дебету счета 76.13 и кредиту счета 66.03 в суммах 700 000 руб.; от 31.12.2016 - проводку по кредиту счета 76.13 на сумму 700 000 руб., которая сминусована 29.12.2017. Кассовая книга не содержит записей от 13.12.2018 о внесении ФИО67 денежных средств в кассу Кооператива.

В то же время ФИО67 получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 717 835 руб. 62 коп., в том числе (т.д. 20, л.д. 143-145):

- 22.02.2017 по РКО № 6-000000032 в сумме 600 000,00 Рублей. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000012 от 13.12.2016,

- 27.02.2017 по РКО № 6-000000035 в сумме 100 000,00 Рублей. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000012 от 13.12.2016,

- 03.03.2017 г. по РКО № 6-000000038 в сумме 17 835,62 Рублей. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 4-000012 от 13.12.2016.

7) 20.02.2018 ФИО68 получила из кассы ПК «Капитал» денежные средства по РКО № 6-000000047 в сумме 45 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000005 от 22.12.2016 (т.д. 20, л.д.148).

При этом в карточке субконто по данному пайщику отражены следующие проводки по ссылкой на договор № 6-2016-000005 от 22.12.2016: 22.12.2016 – по дебету счета 76.13 и кредиту счета 66.03 на суммы 57 941 руб. 01 коп, 23.12.2016 - по дебету счета 76.13 и кредиту счета 66.03на суммы 50 000 руб.

Кассовая книга не содержит сведений о внесении пайщиком в кассу Кооператива денежных средств 22.12.2016.

8) ФИО69 получила из кассы ПК «Капитал» денежные средства в размере 12 000 руб. согласно расходному кассовому ордеру

от- 26.02.2018 № 6-000000056. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-2017-000004 от 16.01.2017 (т.д. 20, л.д.153).

При этом в карточке субконто по данному пайщику отражены следующие проводки по ссылкой на договор № 6-2017-000004 от 16.01.2017: 16.01.2017 – по дебету счета 76.13 и кредиту счета 66.03 на суммы 214 814 руб. 28 коп., 31.03.2017 – по кредиту счета 76.13 на сумму 164 814 руб. 28 коп., которая сминусована 29.12.2017.

Кассовая книга за 16.012017 содержит сведения о внесении пайщиком в кассу Кооператива денежных средств лишь в общей сумме 500 руб. (счета 76.06 и 75.01).

9) ФИО70 получила из кассы ПК «Капитал» денежные средства в размере 217 000 руб., в том числе (т.д.20, л.д. 164-165):

- 13.11.2017 по РКО № 6-000000362 в сумме 197 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000002 от 12.12.2016,

- 20.02.2018 г. по РКО № 6-000000044 в сумме 20 000,00 рублей. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2016-000002 от 12.12.2016.

При этом в карточке субконто по данному пайщику отражены следующие проводки по ссылкой на договор № 6-2016-000002 от 12.12.2016: 12.12.2016 – по дебету счета 76.13 и кредиту счета 66.03 на суммы 245 467 руб. 64 коп., 31.03.2017 – по кредиту счета 76.13 на сумму 245 467 руб. 64 коп., которая сминусована 29.12.2017.

Кассовая книга не содержит сведений о внесении пайщиком в кассу Кооператива денежных средств 12.12.2016.

10) ФИО71 получила из кассы ПК «Капитал» денежные средства в размере 210 344 руб. 26 коп., в том числе (т.д. 20, л.д. 170 – 177):

- 14.03.2017 по РКО № 6-000000050 в сумме 30 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2017-000007 от 09.12.2016,

- 12.05.2017 по РКО № 6-000000105 в сумме 90 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2017-000007 от 09.12.2016,

- 15.05.2017 по РКО № 6-000000106 в сумме 40 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2017-000007 от 09.12.2016

- 23.05.2017. по РКО № 6-000000120 в сумме 21 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2017-000007 от 09.12.2016

- 24.05.2017 по РКО № 6-000000123 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2017-000007 от 09.12.2016

- 25.05.2017 по РКО № 6-000000124 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 6-2017-000007 от 09.12.2016

- 25.05.2017 по РКО № 6-000000125 в сумме 2 000 руб. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-2017-000007 от 09.12.2016

- 26.05.2017 по РКО № 6-000000126 в сумме 7 344 руб. 26 коп. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 6-2017-000007 от 09.12.2016.

При этом в карточке субконто по данному пайщику отражены следующие проводки по договору № 6-2017-000007 от 09.12.2016: 09.12.2016– по дебету счета 76.13 и кредиту счета 66.03 на суммы 201 000 руб. 64 коп., 31.12.2016 – по кредиту счета 76.13 на сумму 201 000 руб., которая сминусована 29.12.2017.

Кассовая книга не содержит сведений о внесении пайщиком в кассу Кооператива денежных средств 09.12.2016.

11) ФИО72 (пайщик) внесла в кассу ПК «Капитал» денежные средства в размере 148 488 руб., в том числе:

- по ПКО № 4-000000209 от 08.12.2016 на сумму 98 488 рублей. Основание взноса - Взнос в сбережение по договору № 4-000008 от 08.12.2016 (том 20 л.д.185),

- по ПКО № 6-000000004 от 04.01.2017 на сумму 50 000 руб. Основание взноса - Взнос в сбережение по договору № 4-000008 от 08.12.2016 (карточка субконто, кассовая книга – т.д. 20, л.д. 186).

В последующем пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 587000 руб., в том числе (т.д.20, л.д. 187 – 218):

- 11.10.2017 по РКО № 6-000000288 от 11.10.2017 в сумме 14 000 руб. Основание выдачи - Снятие процентов по сбережениям по договору № 4-000008 от 08.12.2016,

- 27.11.2017 по РКО № 6-000000330 в сумме 57 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 28.11.2017 по РКО № 6-000000332 в сумме 16 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 30.11.2017 по РКО № 6-000000333 в сумме 20 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 04.12.2017 по РКО № 6-000000334 в сумме 18 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 05.12.2017 по РКО № 6-000000335 в сумме 3 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 06.12.2017 по РКО № 6-000000337 в сумме 3 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 06.12.2017 по РКО № 6-000000336 в сумме 3 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 07.12.2017 по РКО № 6-000000339 в сумме 13 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 14.12.2017 по РКО № 6-000000347 в сумме 35 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 18.12.2017 по РКО № 6-000000348 в сумме 45 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 20.12.2017 по РКО № 6-000000350 в сумме 13 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 20.12.2017 по РКО № 6-000000351 в сумме 13 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 11.01.2018 г. по РКО № 6-000000004 в сумме 38 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016,

- 11.01.2018 по РКО № 6-000000008 в сумме 41 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 12.01.2018 по РКО № 6-000000011 в сумме 39 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 15.01.2018 по РКО № 6-000000012 в сумме 15 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 16.01.2018 по РКО № 6-000000014 в сумме 30 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 18.01.2018 по РКО № 6-000000020 в сумме 27 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 19.01.2018 по РКО № 6-000000021 в сумме 5 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 24.01.2018 по РКО № 6-000000026 в сумме 22 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 29.01.2018 по РКО № 6-000000027 в сумме 19 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 30.01.2018 по РКО № 6-000000028 от 30.01.2018 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 31.01.2018 по РКО № 6-000000029 в сумме 5 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 01.02.2018 по РКО № 6-000000030 в сумме 10 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 05.02.2018 по РКО № 6-000000031 в сумме 8 000 Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016 ,

- 06.02.2018 по РКО № 6-000000032 в сумме 10 000,00 рублей. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 16.02.2018 по РКО № 6-000000040 в сумме 13 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 26.02.2018 по РКО № 6-000000055 в сумме 29 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016

- 27.02.2018 по РКО № 6-000000063 в сумме 13 000 руб. Основание выдачи - Снятие сбережений по договору № 4-000008 от 08.12.2016.

Выдача денежных средств из кассы Кооператива производилась за подписью ФИО7

При этом в карточке субконто по данному пайщику отражены следующие проводки по договору № 4-000008 от 08.12.2016: 08.12.2016 – по кредиту счета 66.03 – 98 488 руб., 04.01.2017 – по кредиту счета 66.03 – 50 000 руб., 08.12.2016 и 13.12.2016 – одновременно по дебету счета 76.13 и кредиту счета 66.03 на суммы 300 000 руб. и 151 512 руб. соответственно, 31.12.2016 – по кредиту счета 76.13 на сумму 151 512 руб., которая сминусована 29.12.2017.

Кассовая книга от 08.12.2016 содержит сведения о внесении пайщиком в кассу Кооператива денежных средств в сумме 98 488 руб., от 04.01.2017 – 50 000 руб.

7. По дополнительному офису «Вурнары»:

1) 30.11.2016 года между ПК «Капитал» в лице ФИО8 и ФИО32 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 9-2016-000002, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 77 630 руб. 92 коп. на срок пользования 6 мес. до 30.06.2017 года. (т.д.17, л.д.61)

Позднее Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 77 684 руб. 72 коп, в том числе (т.д. 17, л.д. 63, 64):

- 28.02.2017 по РКО № 9-00000039 – в размере 77 630,92 рублей. Основание

- 29.06.2017 по РКО № 9-00000176 – в размере 53 руб. 80 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 9-2016-000002 от 30.11.2016 г.».

2) 30.12.2016 между ПК «Капитал», в лице ФИО8 и ФИО38 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 9-000014, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 120 917 руб. 85 коп. на срок пользования 3 мес. до 30.03.2017 года. (т.д.17, л.д.57).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 125 249 руб. 36 коп., в том числе (т.д.17, л.д. 54):

- 04.04.2017 по РКО № 9-00000072 – в размере 120 917 руб. 85 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000014 от 30.12.2016 г.»;

- 04.04.2017 по РКО № 9-00000073 – в размере 4 331 руб. 51 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 9-000014 от 30.12.2016 г.».

3) 30.12.2016 между ПК «Капитал», в лице ФИО8 и ФИО36 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 9-2016-000001, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 65 657 руб. 57 коп. на срок пользования 6 мес. до 30.06.2017 года (т.д.17, л.д.41).

Позднее Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 65 000 руб.. в том числе (т.д.17, л.д. 44-54):

- 05.09.2017 по РКО № 9-00000257 – в размере 4 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 9-2016-000001 от 30.12.2016 г.»;

- 15.09.2017 по РКО № 9-00000273 – в размере 4 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-2016-000001 от 30.12.2016 г.».

- 16.10.2017 по РКО № 9-00000313 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-2016-000001 от 30.12.2016 г.».

- 30.10.2017 по РКО № 9-00000335 – в размере 8 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-2016-000001 от 30.12.2016 г.».

- 02.11.2017 по РКО № 9-00000341 – в размере 7 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-2016-000001 от 30.12.2016 г.».

- 13.11.2017 по РКО № 9-00000361 – в размере 3 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-2016-000001 от 30.12.2016.

- 20.11.2017 по РКО № 9-00000369 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-2016-000001 от 30.12.2016 г.».

- 12.12.2017 по РКО № 9-00000394 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-2016-000001 от 30.12.2016 г.».

- 12.01.2018 по РКО № 9-000000012 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-2016-000001 от 30.12.2016 г.».

- 19.01.2018 по РКО № 9-000000020 – в размере 6 000 рублей. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-2016-000001 от 30.12.2016 г.».

- 05.02.2018 по РКО № 9-000000044 – в размере 3 000 руб. Основание

4) 30.12.2016 между ПК «Капитал» в лице ФИО8 и ФИО16 был заключен договор сберегательного займа № 9-000015, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 171 828 руб. 26 коп. на срок пользования 9 месяцев. до 30.09.2017 года. (т.д. 17, л.д.15).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 112 000 руб., в том числе (т.д. 17, л.д. 28-36):

- 28.12.2017 по РКО № 9-000000421 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 19.12.2017 по РКО № 9-000000409 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 13.12.2017 по РКО № 9-000000393 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 20.11.2017 по РКО № 9-000000371 – в размере 10 000 рублей. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 14.11.2017 по РКО № 9-000000364 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 16.11.2017 по РКО № 9-000000367 – в размере 8 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 13.11.2017 по РКО № 9-000000360 – в размере 9 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 03.11.2017 по РКО № 9-000000344 – в размере 6 000 рублей. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 27.10.2017 по РКО № 9-000000330 – в размере 10 000 рублей. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 16.10.2017 по РКО № 9-000000314 – в размере 7 000 рублей. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 12.10.2017 по РКО № 9-000000308 – в размере 9 000 рублей. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 25.09.2017 по РКО № 9-000000286 – в размере 2 000 рублей. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 10.02.2017 по РКО № 9-000000025 – в размере 6 000 рублей. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.»;

- 12.01.2018 по РКО № 9-000000009 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 9-000015 от 30.12.2016 г.».

Расходные кассовые ордеры подписаны от имени должника ФИО8

8. По дополнительному офису «Козловка»

1) ФИО88 получил из кассы ПК «Капитал»

денежные средства в общей сумме 363 000 руб. в том числе (т.д. 18, л.д. 36 – 82):

- по РКО № 16-00000303 от 10.07.2017 на сумму 15 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000308 от 12.07.2017 на сумму 10 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000310 от 13.07.2017 на сумму 10 000 руб. Основание

- по РКО № 16-00000322 от 18.07.2017 на сумму 10 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000325 от 19.07.2017 на сумму 10 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000335 от 26.07.2017 на сумму 20 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000346 от 04.08.2017 на сумму 13 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000353 от 07.08.2017 на сумму 5 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000357 от 09.08.2017 на сумму 6 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000364 от 14.08.2017 на сумму 15 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000380 от 16.08.2017 на сумму 8 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000397 от 25.08.2017 на сумму 7 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000412 от 04.09.2017 на сумму 4 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000428 от 14.09.2017 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017 ,

- по РКО № 16-00000430 от 15.09.2017 на сумму 3 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000448 от 22.09.2017 на сумму 10 000 рублей. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000450 от 25.09.2017 на сумму 2 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017 ,

- по РКО № 16-00000459 от 27.09.2017 на сумму 10 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000462 от 28.09.2017 на сумму 10 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000464 от 29.09.2017 на сумму 7 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000475 от 03.10.2017 на сумму 6 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000486 от 13.10.2017 на сумму 9 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000490 от 16.10.2017 на сумму 5 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000501 от 20.10.2017 на сумму 5 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000510 от 25.10.2017 на сумму 2 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000512 от 26.10.2017 на сумму 10 000 руб. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000516 от 30.10.2017 на сумму 10 000 руб. Основание

- по РКО № 16-00000523 от 02.11.2017 на сумму 10 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000535 от 09.11.2017 на сумму 20 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000538 от 13.11.2017 на сумму 5 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000541 от 17.11.2017 на сумму 10 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000547 от 20.11.2017 на сумму 5 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000560 от 30.11.2017 на сумму 5 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000573 от 14.12.2017 на сумму 4 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000574 от 15.12.2017 на сумму 2 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000579 от 20.12.2017 на сумму 5 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000591 от 28.12.2017 на сумму 5 000 руб.. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000007 от 10.01.2018 на сумму 3 000 рублей. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000012 от 12.01.2018 на сумму 3 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000025 от 18.01.2018 на сумму 5 000 руб.. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.20177,

- по РКО № 16-00000038 от 25.01.2018 на сумму 10 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017 -000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000042 от 31.01.2018 на сумму 20 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000052 от 09.02.2018 на сумму 1 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000054 от 12.02.2018 на сумму 4 000 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000058 от 13.02.2018 на сумму 4 000 рублей. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000062 от 14.02.2018 на сумму 5 000 рублей. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017,

- по РКО № 16-00000078 от 26.02.2018 на сумму 10 000 рублей. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000006 от 09.03.2017.

РКО на выдачу денежных средств на сумму 75 000 руб. подписаны ФИО9, на сумму 218 000 руб. - ФИО10, на сумму 70 000,0 подписаны - ФИО11

3) 06.03.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО9 и ФИО89 (пайщик) был заключен договор № 16-2017-000005 передачи личных сбережений пайщика в ПК Капитал, в соответствии с

которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 486 732 руб. 87 коп. на срок пользования 6 месяцев до 06.09.2017 (т.д. 18, л.д.100).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 5000 руб. по РКО № 16-00000589 от 28.12.2017. Основание выдачи «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000005 от 06.03.2017» (т.д. 18 л.д.106).

Расходно-кассовый ордер от имени Кооператива подписан ФИО11

3) 06.03.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО9 и ФИО90 (пайщик) был заключен договор № 16-2017-000004 передачи личных сбережений пайщика в ПК Капитал, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 488 587 руб. 13 коп. на срок пользования 6 месяцев до 06.09.2017 года (т.д. 18, л.д.107).

В счет исполнения договора Пайщик внес 103 447 руб. 87 коп, в том числе:

- по ПКО № 16-00000244 от 15.03.2017 на сумму 40 000 руб. Основание взноса - «Взнос в сбережение по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017» (т.д. 18 л.д.115),

- по ПКО № 16-00000543 от 12.04.2017 на сумму 6 366 руб. 58 коп. Основание взноса - «Взнос в сбережение по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017» (т.д. 18, л.д.116),

- ПКО № 16-00000711 от 10.05.2017 на сумму 50 000 руб. Основание взноса«Взнос в сбережение по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017» (т.д. 18, л.д.117),

- ПКО № 16-00000945 от 08.06.2017 на сумму 7 081 руб. 29 коп. Основание взноса- «Взнос в сбережение по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017» (т.д. 18, л.д.118).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 197 988 руб. 37 коп., в том числе (т.д. 18, л.д.119 – 149):

- РКО № 16-00000162 от 12.04.2017 на сумму 6 366 руб. 58 коп. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»),

- РКО № 16-00000205 от 10.05.2017 на сумму 6 355 руб. 30 коп. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000254 от 08.06.2017 на сумму 7 081 руб. 29 коп. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000296 от 10.07.2017 на сумму 6 983 руб. 14 коп. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017».

- РКО № 16-00000358 от 09.08.2017 на сумму 7 202 руб. Основание выдачи- «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000431 от 15.09.2017 на сумму 10 000 рублей. Основание

- РКО № 16-00000445 от 21.09.2017 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000449 от 25.09.2017 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000461 от 27.09.2017 на сумму 10 000 рублей. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000463 от 28.09.2017 на сумму 10 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000465 от 29.09.2017 на сумму 7 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000472 от 02.10.2017 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000474 от 03.10.2017 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000487 от 13.10.2017 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000491 от 16.10.2017 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000496 от 17.10.2017 на сумму 4 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000503 от 20.10.2017 на сумму 6 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000514 от 27.10.2017 на сумму 6 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000517 от 30.10.2017 на сумму 10 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000524 от 02.11.2017 на сумму 10 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000540 от 13.11.2017 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000544 от 16.11.2017 на сумму 10 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000549 от 21.11.2017 на сумму 10 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000571 от 13.12.2017 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000578 от 20.12.2017 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000590 от 28.12.2017 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000011 от 12.01.2018 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000034 от 24.01.2018 на сумму 3 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000035 от 24.01.2018 на сумму 5 000 рублей. Основание

выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017»,

- РКО № 16-00000043 от 31.01.2018 на сумму 3 000 рублей. Основание

- РКО № 16-00000061 от 14.02.2018 на сумму 5 000 рублей. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000004 от 06.03.2017».

Расходно-кассовые ордеры, оформленные в период августа по декабрь 2017 года, на сумму 145 202 рублей подписаны ФИО10, оформленные в период с апреля по июль 2017 года на сумму 26 786 руб. 31 коп. - ФИО9, с января по февраль 2018 года - на сумму 26 000 руб. подписаны ФИО11

4) 31.03.2017 года между ПК «Капитал», в лице ФИО9 и ФИО91 (пайщик) был заключен договор № 16-2017-000025 передачи личных сбережений пайщика в ПК Капитал, в соответствии с которым пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 201 461 руб. 66 коп. на срок до 31.12.2017. (том 18 л.д.154).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 28 696 руб., в том числе (т.д.19, л.д. 5- 13):

- РКО № 16-00000008 от 10.01.2018 на сумму 3 500 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000025 от 31.03.2017,

- РКО № 16-00000014 от 12.01.2018 на сумму 5 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000025 от 31.03.2017,

- РКО № 16-00000020 от 16.01.2018 на сумму 5 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000025 от 31.03.2017,

- РКО № 16-00000032 от 23.01.2018 на сумму 4 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000025 от 31.03.2017,

- РКО № 16-00000041 от 29.01.2018 на сумму 5 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000025 от 31.03.2017,

- РКО № 16-00000059 от 13.02.2018 на сумму 996 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000025 от 31.03.2017,

- РКО № 16-00000066 от 15.02.2018 на сумму 2 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000025 от 31.03.2017,

- РКО № 16-00000072 от 20.02.2018 на сумму 1 700 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000025 от 31.03.2017,

- РКО № 16-00000086 от 28.02.2018 на сумму 1 500 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000025 от 31.03.2017.

Расходно-кассовые ордеры от имени Кооператива подписаны ФИО11

5) 10.03.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО9 и ФИО92 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 16-2017-000007, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 796 100 руб. 00 коп. на срок пользования до 10.04.2018 (т.д. 19, л.д. 18-19).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 112 735 руб. 77 коп, в том числе (т.д.19, л.д. 25-38):

- РКО № 16-00000157 от 10.04.2017 на сумму 10 906 руб. 15 коп. Основание выдачи- «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000204 от 10.05.2017 на сумму 10 492 руб. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000261 от 13.06.2017 на сумму 10 756 руб. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000299 от 10.07.2017 на сумму 10 369 руб. Основание выдачи «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000362 от 10.08.2017 на сумму 10 696 руб. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000383 от 17.08.2017 на сумму 3 500 руб. Основание выдачи - «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000398 от 25.08.2017 на сумму 3 000 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000418 от 11.09.2017 на сумму 11 830 руб. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000484 от 11.10.2017 на сумму 10 184 руб. Основание выдачи- «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000537 от 10.11.2017 на сумму 10 472 руб. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000569 от 12.12.2017 на сумму 9 000,00 рублей. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000570 от 13.12.2017 на сумму 1 090 руб. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000016 от 12.01.2018 на сумму 4 000 руб. Основание выдачи- «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017»,

- РКО № 16-00000024 от 18.01.2018 на сумму 6 440 руб. 62 коп. Основание выдачи- «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000007 от 10.03.2017».

Расходно-кассовые ордеры за период с апреля 2017 года по июль 2017 года на сумму 42 523 руб. 15 коп. подписаны ФИО9, за период с августа 2017 года по декабрь 2017 года - ФИО10, за январь 2018 года - ФИО11

6) 17.03.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО9 и ФИО93 (пайщик) был заключен договор № 16-2017-000010 передачи личных сбережений пайщика в ПК Капитал, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 108 456 руб. 79 коп. на срок пользования 3 месяца до 17.06.2017 (том 19 л.д.42).

В счет исполнения договора Пайщик внес в кассу Кооператива 108 456 руб. 79 коп. по приходному кассовому ордеру № 16-00000261 от 17.03.2017 Основание: «Взнос в сбережение по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017» (том 19 л.д.47).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 183 577 руб. 70 коп, в том числе (т.д.19, л.д. 48 – 66):

- РКО № 16-00000269 от 19.06.2017 на сумму 20 000,00 рублей. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000271 от 20.06.2017 на сумму 8 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000274 от 21.06.2017 на сумму 17 000 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000278 от 23.06.2017 на сумму 17 000 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000284 от 30.06.2017 на сумму 8 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000287 от 03.07.2017 на сумму 9 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000290 от 04.07.2017 на сумму 11 000 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000301 от 10.07.2017 на сумму 10 000 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000312 от 13.07.2017 на сумму 12 000 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000316 от 14.07.2017 на сумму 4 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000324 от 18.07.2017 на сумму 4 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000333 от 25.07.2017 на сумму 7 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000336 от 26.07.2017 на сумму 10 000 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000337 от 27.07.2017 на сумму 6 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017

- РКО № 16-00000345 от 03.08.2017 на сумму 3 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000349 от 04.08.2017 на сумму 9 900 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000352 от 07.08.2017 на сумму 10 100 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000366 от 14.08.2017 на сумму 10 438 руб. 58 коп. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017,

- РКО № 16-00000367 от 14.08.2017 на сумму 7 139 руб. 12 коп. Основание выдачи- «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000010 от 17.03.2017.

Расходные кассовые ордеры за период с июня по июль 2017 года на сумму 143 000 руб. подписаны ФИО9, в августе 2018 года на сумму 40 577 руб. 70 коп. подписаны ФИО10

7) 31.03.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО9 и ФИО94 (пайщик) был заключен договор № 16-2017-000022 передачи личных сбережений пайщика в ПК Капитал, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 283 503 руб. 07 коп. на срок пользования 12 месяцев до 13.03.2018 (том 19 л.д.67).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК Капитал денежные средства в сумме 4500 руб. в том числе (т.д.19, л.д. 73, 74):

- РКО № 16-00000076 от 26.02.2018 на сумму 2 000 руб. Основание выдачи - «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000022 от 31.03.2017»,

- РКО № 16-00000085 от 28.02.2018 на сумму 2 500 руб. Основание выдачи- «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000022 от 31.03.2017».

Расходные кассовые ордеры на сумму 4 500 руб. подписаны ФИО11

8) 13.03.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО9 и ФИО95 (пайщик) был заключен договор № 16-2017-000009 передачи личных сбережений пайщика в ПК Капитал, в соответствии с которым Пайщик обязуется разместить личные сбережения в размере 58 872 руб. 16 коп. на срок пользования 1 месяц до 13.04.2017 (том 19 л.д.79).

В последующем пайщик получил из кассы ПК Капитал денежные средства в сумме 59 182 руб. 83 коп., в том числе (т.д.19, л.д. 83 – 90):

- РКО № 16-00000100 от 21.03.2017 на сумму 18 000 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000009 от 13.03.2017,

- РКО № 16-00000106 от 22.03.2017 на сумму 2 000 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000009 от 13.03.2017,

- РКО № 16-00000127 от 27.03.2017 на сумму 5 500 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000009 от 13.03.2017,

- РКО № 16-00000142 от 30.03.2017 на сумму 2 600 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000009 от 13.03.2017,

- РКО № 16-00000164 от 13.04.2017 на сумму 8 000 руб. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000009 от 13.03.2017,

- РКО № 16-00000167 от 14.04.2017 на сумму 4 000 руб. Основание выдачи«Снятие сбережений по договору № 16-2017-000009 от 13.03.2017,

- РКО № 16-00000177 от 20.04.2017 на сумму 18 772 руб. 16 коп. Основание выдачи- «Снятие сбережений по договору № 16-2017-000009 от 13.03.2017,

- РКО № 16-00000178 от 20.04.2017 на сумму 310 руб. 67 коп. Основание выдачи- «Снятие процентов по сбережениям по договору № 16-2017-000009 от 13.03.2017.

Расходные кассовые ордеры на сумму 59 182 руб. 83 коп. подписаны ФИО9

9. По дополнительному офису «Цивильск».

1) 23.03.2017 между ПК «Капитал», в лице в лице ФИО14 и

ФИО19 (пайщик) был заключен договор

сберегательного займа № 18-2017-000014,в соответствии с которым Пайщик

размещает личные сбережения в размере 69 846 руб. 20 коп. на срок пользования 3 мес. до 23 июня 2017 года (том 6 л.д.7).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 74 302 руб. 73 коп., в том числе (том 6 л.д.10-16):

- 16.08.2017 по РКО № 18-00000237 – в размере 24 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000014 от 23.03.2017 г.»,

- 18.08.2017 по РКО № 18-00000240 – в размере 15 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000014 от 23.03.2017г.»,

- 23.08.2017 по РКО № 18-00000245 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000014 от 23.03.2017 г.»,

- 24.08.2017 по РКО № 18-00000247 – в размере 5 000 руб. снование выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000014 от 23.03.2017 г.»,

- 28.08.2017 по РКО № 18-00000249 – в размере 17 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000014 от 23.03.2017 г.»,

- 29.08.2017 по РКО № 18-00001020 – в размере 3 846 руб. 20 коп. рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000014 от 23.03.2017 г.»,

- 29.08.2017 г. по РКО № 18-00001021 – в размере 4 456 руб. 53 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000014 от 23.03.2017 г.».

2) 16.03.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО14 и ФИО18 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 18-2017-000008, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 150 214 руб. 53 коп. на срок пользования до 16.03.2017 (том 5 л.д.109).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 150 436 руб. 77 коп, в том числе (т.д.5, л.д. 112 -113):

- 22.03.2017 по РКО № 18-00000026 – в размере 150 214 руб. 53 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000008от 16.03.2017 г.»,

22.03.2017 г. по РКО № 18-00000028 – в размере 222,24 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000008от 16.03.2017 г.».

10.03.2017 между ПК «Капитал» и ФИО18 был заключен договор сберегательного займа № 18-2017-000003, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 760 000 руб. на срок пользования 13 мес. до 10 апреля 2018 (том 5 л.д.2).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 111 500,77 рублей, в том числе (т.д.5, л.д. 8 – 18):

- 11.04.2017 по РКО № 18-00000090 – в размере 10 496 руб. 15 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-

- 10.05.2017 по РКО № 18-00000120 – в размере 10 098 руб. 18 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000003 от 10.03.2017 г.»,

- 13.06.2017 по РКО № 18-00000160 – в размере 10 352 руб. 15 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000003 от 10.03.2017 г.»,

- 10.07.2017 по РКО № 18-00000189 – в размере 9 980 руб. 18 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000003 от 10.03.2017 г.»,

- 14.08.2017 по РКО № 18-00000231 – в размере 10 295 руб. 15 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000003 от 10.03.2017 г.»,

12.09.2017 по РКО № 18-00001049 – в размере 10 295,15 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000003 от 10.03.2017 г.»;

- 10.10.2017 по РКО № 18-00001074 – в размере 9 883 руб. 18 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000003 от 10.03.2017 г.»,

- 13.11.2017 по РКО № 18-00001115 – в размере 10 162 руб. 15 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000003 от 10.03.2017 г.»,

- 11.12.2017 по РКО № 18-00001139 – в размере 9 799 руб. 18 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000003 от 10.03.2017 г.»,

- 10.01.2018 по РКО № 18-00000005 – в размере 10 126 руб. 15 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000003 от 10.03.2017 г.»,

- 12.02.2018 по РКО № 18-00000047– в размере 10 013 руб. 15 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000003 от 10.03.2017 г.».

10.03.2017 между ПК «Капитал» и ФИО18 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 18-2017-000006, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 201 484 руб. 70 коп. на срок пользования до 10 апреля 2018 года. (том 5 л.д.55).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 28 349 руб. 54 коп., в том числе (т.д. 5, л.д. 61- 71):

- 11.04.2017 по РКО № 18-00000089 – в размере 2 670 руб. 98 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000006 от 10.03.2017 г.»;

- 10.05.2017 по РКО № 18-00000121 – в размере 2 569 руб. 67 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000006 от 10.03.2017 г.»,

- 13.06.2017 по РКО № 18-00000159 – в размере 2 632 руб. 98 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-

- 10.07.2017 по РКО № 18-00000188 – в размере 2537 руб. 67 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000006 от 10.03.2017 г.»,

- 14.08.2017 по РКО № 18-00000230 – в размере 2 617 руб. 98 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000006 от 10.03.2017 г.»,

- 12.09.2017 по РКО № 18-00001048 – в размере 2 617 руб. 99 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000006 от 10.03.2017 г.»,

- 12.10.2017 по РКО № 18-00001076 – в размере 2 512 руб. 66 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000006 от 10.03.2017 г.»,

- 14.11.2017 по РКО № 18-00001116 – в размере 2 582 руб. 98 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000006 от 10.03.2017 г.»,

- 11.12.2017 по РКО № 18-00001138 – в размере 2 490 руб. 66 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000006 от 10.03.2017 г.»;,

- 10.01.2018 по РКО № 18-00000004 – в размере 2 572 руб. 99 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000006 от 10.03.2017 г.»,

- 12.02.2018 по РКО № 18-00000048– в размере 2 542 руб. 98 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000006 от 10.03.2017 г.».

3) 13.03.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО14 и ФИО17 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 18-2017-000007, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 76 533 (семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать три) руб. 75 коп. на срок пользования 3 мес. до 13.06.2017(том 5 л.д.83).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в общей сумме 286 342 руб. 50 коп., в том числе (т.д.5, л.д. 88-108):

- 13.06.2017 по РКО № 18-00000162 – в размере 10 186 руб. 39 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000007от 13.03.2017 г.»,

- 23.06.2017 по РКО № 18-00000172 – в размере 14 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000007от 13.03.2017 г.»,

- 26.06.2017 по РКО № 18-00000173 – в размере 48 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 27.06.2017 по РКО № 18-00000175 – в размере 14 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 29.06.2017 по РКО № 18-00000176 – в размере 20 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 30.06.2017 по РКО № 18-00000178 – в размере 16 000 руб. Основание

- 06.07.2017 по РКО № 18-00000186 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 10.07.2017 по РКО № 18-00000190 – в размере 9 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 12.07.2017 по РКО № 18-00000191 – в размере 16 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 13.07.2017 по РКО № 18-00000194 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 14.07.2017 по РКО № 18-00000196 – в размере 2 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 17.07.2017 по РКО № 18-00000198 - в размере 13 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 18.07.2017 по РКО № 18-00000199 – в размере 20 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 19.07.2017 по РКО № 18-00000200 – в размере 32 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 27.07.2017 по РКО № 18-00000206 – в размере 19 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 28.07.2017 по РКО № 18-00000209 – в размере 11 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 01.08.2017 по РКО № 18-00000214 – в размере 16 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 03.08.2017 по РКО № 18-00000218 – в размере 3 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 04.08.2017 по РКО № 18-00000221 – в размере 3 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 14.08.2017 по РКО № 18-00000227 – в размере 3 118 руб. 20 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.»,

- 14.08.2017 по РКО № 18-00000232 – в размере 2 037 руб. 91 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000007 от 13.03.2017 г.».

10.03.2017 между ПК «Капитал» и ФИО17 (пайщик) был заключен договор передачи личных сбережений № 18-2017-000005, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 236 224 руб. 40 коп. на срок пользования до 10 января 2018 года. (том 5 л.д.34).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в общей сумме 35 000 руб., в том чиск (т.д.5, л.д. 38 - 41):

- 16.01.2018 по РКО № 18-00000012 – в размере 15 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000005 от 10.03.2017 г.»,

- 19.01.2018 по РКО № 18-00000018 – в размере 8 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000005 от 10.03.2017 г.»,

- 12.02.2018 по РКО № 18-00000046 – в размере 6 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000005 от 10.03.2017 г.»,

- 27.02.2018 по РКО № 18-00000064 – в размере 6 000 руб. Основание

4) 22.03.2017 между ПК «Капитал», в лице ФИО14 и ФИО15 (пайщик) был заключен договор сберегательного займа № 18-2017-000012, в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 55 415 руб. 88 коп. на срок пользования 6 мес. до 22 сентября 2017 года. (т.д.6, л.д.1).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 66 647 руб., в том числе (т.д.6, л.д. 4-6):

- 02.10.2017 по РКО № 18-00001062 – в размере 50 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000012 от 22 марта 2017 г.»,

- 16.10.2017 по РКО № 18-00001079 – в размере 11 799 руб. 43 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000012 от 22 марта 2017 г.»,

- 16.10.2017 по РКО № 18-00001080 – в размере 4 847 руб. 57 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000012 от 22 марта 2017 г.».

5) 20.03.2017 между ПК Капитал», в лице ФИО14 и ФИО23 (пайщик) был подписан договор № 18-2017-000009 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 186 826 руб. 15 коп. на срок до 20.09.2017г. (т.д. 5, л.д.114).

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 223 486 руб. 92 коп, в том числе (т.д.5, л.д. 118 – 135):

- 19.06.2017 по РКО № 18-00000165 – в размере 4 058 руб. 99 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 19.06.2017 по РКО № 18-00000562 – в размере 3 856 руб. 05 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017г.»,

- 06.07.2017 по РКО № 18-00000185 – в размере 2 064 руб. 13 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 06.07.2017 по РКО № 18-00000678 – в размере 2 850 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 04.08.2017 по РКО № 18-00000220 – в размере 2 000 руб. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 04.08.2017 по РКО № 18-00000881 – в размере 1 900 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 31.08.2017 по РКО № 18-00001025 – в размере 2 199 руб. 28 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 31.08.2017 по РКО № 18-00001023 – в размере 2 090 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 02.10.2017 по РКО № 18-00001061 – в размере 70 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 17.10.2017 по РКО № 18-00001084 – в размере 9 000 руб. Основание

- 20.10.2017 по РКО № 18-00001090 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 25.10.2017 по РКО № 18-00001098 – в размере 3 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 26.10.2017 по РКО № 18-00001099 – в размере 10 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 30.10.2017 по РКО № 18-00001101 – в размере 3 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 08.11.2017 по РКО № 18-00001111 – в размере 2 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 15.11.2017 по РКО № 18-00001118 – в размере 9 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 23.11.2017 по РКО № 18-00001126 – в размере 4 946, 27 рублей. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.»,

- 23.11.2017 по РКО № 18-00001127 – в размере 81 522,20 рублей. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000009 от 20.03.2017 г.».

6) 20.03.2017 между ПК Капитал», в лице ФИО14 и ФИО20 (пайщик) был подписан договор № 18-2017-000010 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 41 173 руб. 84 коп. на срок пользования 2 мес. до 20.05.2017 (т.д. 5, л.д.136)

В последующем Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 52 989 руб.99 коп., в том числе (т.д.5, л.д. 139 – 143):

- 26.05.2017 по РКО № 18-00000144 – в размере 20 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000010от 20.03.2017 г.»,

- 02.06.2017 по РКО № 18-00000151 – в размере 7 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000010 от 20.03.2017 г.»,

- 05.06.2017 по РКО № 18-00000153 – в размере 5 000 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000010 от 20.03.2017 г.»,

- 07.06.2017 по РКО № 18-00000154 – в размере 19 690 руб. 56 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000010 от 20.03.2017 г.»,

- 09.08.2017 по РКО № 18-00000224 – в размере 1 299 руб. 43 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000010 от 20.03.2017 г.».

7) 22.03.2017 между ПК Капитал», в лице ФИО14 и ФИО21 (пайщик) был подписан договор № 18-2017-000011 передачи личных сбережений (займа) пайщика в Потребительский кооператив «Капитал», в соответствии с которым Пайщик размещает личные сбережения в размере 153 202 руб. 04 коп. на срок пользования до 22.10.2017 (т.д. 5, л.д.144).

В свою очередь Пайщик получил из кассы ПК «Капитал» денежные средства в сумме 233 491 руб. 84 коп, в том числе (т.д. 5, л.д. 147 – 149):

- 14.08.2017 по РКО № 18-00000919 – в размере 33 250 руб. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000011от 22.03.2017 г.»,

- 23.10.2017 по РКО № 18-00001092 – в размере 186 452 руб. 04 коп. Основание выдачи – «Снятие сбережений по договору № 18-2017-000011 от 22.03.2017 г.»,

- 23.10.2017 по РКО № 18-00001093 – в размере 13 789 руб. 80 коп. Основание выдачи – «Снятие процентов по сбережениям по договору № 18-2017-000011 от 22.03.2017 г.».

При этом карточки субконто по всем спорным пайщикам содержат двойные проводки по счету 76.13 в корреспонденции со счетами 66.04, 67.03, 67.04 на одинаковые суммы.

Оценив представленные в материалы обособленного спора доказательства в совокупности и взаимной связи, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) руководителя должника.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 53 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», с даты введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства требования должника, его участников и кредиторов о возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим (пункт 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве), а также о возмещении убытков, причиненных должнику - юридическому лицу его органами (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статья 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и т.д.), могут быть предъявлены и рассмотрены только в рамках дела о банкротстве. Лица, в отношении которых подано заявление о возмещении убытков, имеют права и несут обязанности лиц, участвующих в деле о банкротстве, связанные с рассмотрением названного заявления, включая право обжаловать судебные акты. По результатам рассмотрения такого заявления выносится определение, на основании которого может быть выдан исполнительный лист.

Ответственность органов должника - юридического лица, установленная Законом о банкротстве, является гражданско-правовой, поэтому убытки подлежат взысканию по правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные

доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, требование о взыскании убытков может быть удовлетворено при доказанности состава гражданского правонарушения, а именно: наступление убытков и их размер, противоправность поведения причинителя убытков, причинная связь между убытками и противоправными действиями причинителя, вина причинителя. Недоказанность хотя бы одного из перечисленных элементов является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами (пункт 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.

Согласно пунктам 1, 3, 5 статьи 22 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» единоличным исполнительным органом кредитного кооператива является председатель кредитного кооператива (председатель правления кредитного кооператива), который обеспечивает выполнение решений общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и правления кредитного кооператива, осуществляет руководство его текущей деятельностью.

В силу пункта 1 статьи 25 Федерального закона № 190-ФЗ имущество кредитного кооператива формируется (в том числе) за счет паевых и иных взносов членов кредитного кооператива (пайщиков), предусмотренных настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива.

Согласно пунктам 6, 7 статьи 21 Федерального закона № 190-ФЗ члены правления кредитного кооператива, по вине которых кредитный кооператив понес убытки, обязаны возместить кредитному кооперативу такие убытки, при этом они солидарно несут ответственность за убытки, причиненные кредитному кооперативу их виновными действиями (бездействием). В случае, если решение правления кредитного кооператива повлекло возникновение убытков кредитного кооператива, от ответственности за причинение кредитному кооперативу таких убытков освобождаются члены правления кредитного кооператива, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания правления кредитного кооператива.

Конкурсный управляющий, обращаясь с заявлением, указывал, что в регистры бухгалтерского учета были внесены проводки, которыми была создана искусственная задолженность перед вкладчиками ПК «Капитал». Денежные средства, в счет исполнения Договора передачи личных сбережений, как в кассу,

так и на расчетный счет ПК «Капитал» от пайщиков не поступали. Однако, данная искусственная задолженность погашалась реальной выдачей денежных средств из кассы должника. Система управления должником, была нацелена на систематическое извлечение денежных средств во вред должнику и его кредиторам. Специалисты офисов не могли не знать о том, что денежные средства от пайщиков фактически в ПК «Капитал» не поступали, создавали формальный документооборот, тем самым осознавали противоправность своих действий, поскольку основания по выдаче денежных средств пайщикам в качестве возврата займа из кассы ПК «Капитал» отсутствовали, так как первоначальные обязательства перед пайщиками возникли у КПКГ «Капитал».

ФИО1 и ФИО2, вступившие в спор в качестве заявителей, каких-либо иных оснований для взыскания убытков не заявили..

Из данных кассовой книги КПКГ «Капитал» следует, что 23.12.2016 ФИО57 выдано 119 378 руб. 83 коп., ФИО61 – 274 244 руб. 74 коп., ФИО45 – 59 079 руб. 22 коп., ФИО55 – 252 950 руб. 37 коп., ФИО58 – 225 783 руб. 40 коп., ФИО44 – 465 157 руб. 53 коп., ФИО56 – 146 978 руб. 05 коп. Подпись в кассовой книге проставлена ФИО4

30.12.2016 в кассовой книге КПКГ «Капитал» сделаны записи о выдаче денежных средств в сумме 9 145 руб. 08 коп. ФИО29, 179 181 руб. 66 коп. - ФИО97, 633 528 руб. 03 коп. - ФИО34, 17265 руб. 23 коп. - ФИО26, 52 252 руб. 40 коп. - ФИО28, 4 003 руб. 64 коп. - ФИО27, 1 707 руб. 10 коп. - ФИО30, 26 492 руб. 92 коп. - ФИО31

При этом согласно аудиторскому заключению ООО Консультационно-аудиторская фирма «Экаудит» за 2016 год бухгалтерская отчетность КПКГ «Капитал» достоверно отражает его финансовое положение.

03.03.2017 в кассовую книгу КПКГ «Капитал» внесены записи о выдаче денежных средств, в том числе: 29 970 руб. 30 коп. ФИО42, 06.03.2017 – о выдаче денежных средств в сумме 308 000 руб. ФИО42, 09.03.2017 – о выдаче 177 263 руб. 06 коп. ФИО42 Также 09.03.2017 в кассовую книгу КПКГ «Капитал» внесены записи о выдаче денежных средств в сумме 194 504 руб. 70 коп. ФИО41, 10.03.2017 – о выдаче ему 52 080 руб. 90 коп., 20.03.2017 – о выдаче ему 65 000 руб., 22.03.2017 – о выдаче ФИО41 246 156 руб. 72 коп. Листы кассовой книги содержат подписи ФИО6

10.03.2017 в кассовой книге КПКГ «Капитал» сделана запись о выдаче ФИО18 1 012 089 руб. 16 коп., ФИО17 – 249 157 руб. 27 коп.; 13.03.2017 выдано ФИО17 99 200 руб.; 16.03.2017 ФИО18 выдано 158 120 руб. 56 коп.; ФИО17 – 97 514 руб. 55 коп.; 20.03.2017 ФИО23 выдано 1917 1459 руб. 11 коп., ФИО20 – 44 340 руб. 89 коп.; 22.03.2017 ФИО21 выдано 162 265 руб. 31 коп, ФИО15 – 59 332 руб. 50 коп.; 23.03.2017 ФИО101 выдано 74 522 руб. 32 коп.

Согласно представленной ФИО34 копии членской книжки и квитанции к приходному кассовому ордеру она внесла в кассу Кооператива денежные средства в сумме 633 028 руб. 03 коп.

Из членской книжки ФИО82 усматривается наличие записи о внесении им денежных средств в кассу Кооператива 05.04.2017 на сумму 290 327 руб. 50 коп.

Согласно членской книжке ФИО83 13.02.2017 ею были внесены денежные средства в кассу кооператива в сумме 691 671 руб. 85 коп.

Российское законодательство исходит из того, что надлежащим доказательством внесения вклада в потребительский кооператив является соответствующая запись в членской книжке.

Исходя из обстоятельств дела, пояснений, данных пайщиками и бывшими сотрудниками Кооператива, спорные пайщики перезаключили договоры с Кооперативом в отношении денежных средств, оформленными КПКГ «Капитал» в качестве выданных в соответствующие либо ближайшие к ним даты. С учетом данных аудиторского заключения у суда отсутствуют основания полагать, что данные КПКГ «Капитал» о выбытии денежных средств не соответствуют действительности.

Исследовав имеющиеся в материалах обособленного спора документы, суд приходит к выводу, что оформление записей о внесении на лицевой счет пайщика денежных средств в качестве вкладов производилось системно аналогичным образом по всем офисам Кооператива, в связи с чем считает необходимым оценивать взаимоотношения Кооператива с каждым из пайщиков также аналогично.

Так, ряд пайщиков, получивших судебную корреспонденцию и присутствовавших в судебных заседаниях либо направивших в суд письменные пояснения, представили копии членских книжек с записями о внесении вкладов Кооператив и квитанции к приходному кассовому ордеру. При этом данные кассовой книги за соответствующие даты не содержат записей о поступлении в кассу наличных денежных средств. Более того, карточки субконто по этим пайщиком также содержат такие же двойные записи по счету 76.13 в корреспонденции со счетами 66.04, 67.03, 67.04.

Специалистом ФИО102 представлены пояснения относительно отражения в карточках субконто в отношении спорных пайщиков бухгалтерских записей по счету 76.13 в корреспонденции со счетами 66.04, 67.03, 67.04, согласно которым данных записи не имеют экономического смысла, что приводит к выводу об отсутствии документов, по которым сделаны данные записи. Указанные записи являются сомнительными и могут привести к искажению бухгалтерского баланса, а также ввести в заблуждение пользователей отчетности.

При этом из пояснений ФИО7, данных ею в судебном заседании Яльчикского районного суда 27.01.2020 по делу № 1-2/2020, следует, что в 2009 году образовался КПКГ «Капитал», в АО «Россельхозбанк в с.Яльчики был открыт счет. Каждый день излишки денежных средств она сдавала в банк. С 2014-2015 года деньги сдавать в банк перестали, начали работать по карточной системе. Специалистам сделали зарплатные карты, на которые переводились денежные средства по указанию руководства. Когда образовался ПК «Капитал» расчетного счета не было, работали только через карты. 19.11.2016 к ФИО7 поступил звонок от ФИО40 о необходимости срочно перевести всех пайщиков КПКГ «Капитал» в ПК «Капитал». Всех пайщиков без их ведома и согласия перевели из одной базы в другую. 30.10.2018 ФИО7 перестала работать в ПК «Капитал». Доступ к компьютеру имели помимо нее удаленно с центрального офиса председатель правления, главный бухгалтер, администратор-программист. Денежные средства перечислялись виртуально, с наличными деньгами не работали.

В ходе судебных заседания ФИО12 и ФИО13 также поясняли о наличии в практике Кооператива получения взносов от пайщиков на карту сотрудников, денежные средства при этом снимались карты сотрудника и оформлялись этим же или следующим днем. В некоторых случаях по распоряжению руководства производились перечисления денежных средств с карты одних сотрудников на карту других.

ФИО14 также поясняла об использовании карт сотрудников в расчетах Кооператива. В том числе, денежные средства по распоряжению ФИО40 отправлялись на ее карту.

Изложенное объясняет пояснения ряда пайщиков о том, что в даты, когда была оформлена выдача средств из кассы КПКГ «Капитал» и поступление их в ПК «Капитал» фактически деньги на руки пайщики не получали и непосредственным внесением в Кооператив не занимались, а так же отсутствие необходимых записей в кассовой книге Кооператива за соответствующие даты.

Заявителем также не учтено начисление причитающихся процентов по вкладу на сумму внесенных денежных средств.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в материалы обособленного спора не представлены бесспорные доказательства выдачи денежных средств спорным пайщикам Кооператива в отсутствие законных оснований.

Более того, даже при наличии таких доказательств на дату введения конкурсного производства не истек срок исковой давности для взыскания неосновательного обогащения, что служило бы надлежащим способом защиты нарушенного права Кооператива.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о нарушении порядка ведения кассовых операций и бухгалтерского учета, которое, однако, не привело в рассматриваемой ситуации к причинению должнику убытков.

Руководствуясь статьями 60, 61.20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии

О П Р Е Д Е Л И Л:

в удовлетворении заявления отказать.

Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный

апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в

течение месяца с момента его принятия.

Судья Н.Ю. Трофимова