АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-18428/2020 

Дата принятия решения –  12 октября 2020 года.

Дата объявления резолютивной части –  05 октября 2020 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гиззятова Т.Р., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан", г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), к Акционерному обществу "Стройсервис", г. Мамадыш, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о взыскании суммы непогашенного займа, предоставленного по договору целевого денежного займа № 1031/ф от 07.11.2012, в размере 724 049 336 рублей, 

при участии представителей сторон: 

от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 10 июля 2020 года, диплом №151-08-1/19 от 27.06.2019, представитель ФИО3 по доверенности от10.07.2020, диплом №351-08-1/18 от 30 июня 2018 года;

от ответчика – представитель ФИО4 по доверенности от 22.11.2018.

у с т а н о в и л :

Некоммерческая организация "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан", г. Казань, (истец) обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Акционерному обществу "Стройсервис", г. Мамадыш, (ответчик) о  взыскании  суммы непогашенного займа по договору целевого денежного займа № 1031/ф от 07.11.2012 в размере 724 049 336 руб.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика исковые требования не признал.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее: между истцом (займодавец по договору) и ответчиком (заемщик по договору) был заключен договор целевого денежного займа №1031/Ф от 07.11.2012, согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 500 0000 рублей, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму в срок до 30.06.2019 (п.1.1;.2.3 договора).

Согласно п.2.2.3. договора, заемщик обязуется в течение 10 календарных дней со дня истечения срока предоставленного законодательством Российской Федерации для сдачи ежеквартально и/или годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы, предоставлять займодавцу данную бухгалтерскую отчетность, заверенную территориальным налоговым органом, в случае, если отправка отчетности осуществлялась почтой или по телекоммуникационным каналам связи (электронно), с предоставлением документа подтверждающего отправку бухгалтерской отчетности в налоговый орган, а также другие финансовые документы, характеризующие финансовое состояние заемщика.

Не позднее 10 числа включительно каждого месяца заемщик обязуется предоставлять оперативную информацию за предыдущий месяц: сведения об оборотах по всем счетам заемщика по формам, согласованным с займодавцем; сведения о состоянии кредиторов в других банках  по формам согласованным с займодавцем (п.2.2.4 договора).

Согласно п.2.2.6 договора, заемщик обязуется в случае принятия решения о добровольной (принудительной) ликвидации или реорганизации, предъявления заемщику исков со стороны третьих лиц на сумму 100 000 руб. и более, принятия решения (возбуждения производства) о несостоятельности (банкротстве) заемщика, а также наступления события, влекущего негативные последствия  для исполнения настоящего соглашения, уведомить письменно об этом займодавца в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, получения требования (заявления) или наступления соответствующего события.

Дополнительным соглашением №1 от 22.08.2013, п. 1.1. договора целевого денежного займа от 07.11.2012 изложили в следующей редакции «заимодавец обязуется предоставлять заемщику целевой денежный заем в размере 600 000 000 руб. траншами и на основании письменной заявки заемщика, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в порядке и сроки установленные договором.

Дополнительным соглашением №2 от 20.12.2013, п. 1.1. договора целевого денежного займа от 07.11.2012 изложили в следующей редакции «заимодавец обязуется предоставлять заемщику целевой денежный заем в размере 604 448 174 руб. траншами и на основании письменной заявки заемщика, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в порядке и сроки установленные договором.

Дополнительным соглашением №3 от 23.01.2014, п. 1.1. договора целевого денежного займа от 07.11.2012 изложили в следующей редакции «заимодавец обязуется предоставлять заемщику целевой денежный заем в размере 669 648 174 руб. траншами и на основании письменной заявки заемщика, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в порядке и сроки установленные договором.

Дополнительным соглашением №4 от 03.06.2014, п. 1.1. договора целевого денежного займа от 07.11.2012 изложили в следующей редакции «заимодавец обязуется предоставлять заемщику целевой денежный заем в размере 674 648 174 руб. траншами и на основании письменной заявки заемщика, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в порядке и сроки установленные договором.

Дополнительным соглашением №5 от 26.06.2014, п. 1.1. договора целевого денежного займа от 07.11.2012 изложили в следующей редакции «заимодавец обязуется предоставлять заемщику целевой денежный заем в размере 708 607 336 руб. траншами и на основании письменной заявки заемщика, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в порядке и сроки установленные договором; изложили в следующей редакции п. 1.3. договора срок возврата  «до 30.06.2019» заменили сроком «до 20.10.2019».

Дополнительным соглашением №6 от 22.09.2014, п. 1.1. договора целевого денежного займа от 07.11.2012 изложили в следующей редакции «заимодавец обязуется предоставлять заемщику целевой денежный заем в размере 719 467 336 руб. траншами и на основании письменной заявки заемщика, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в порядке и сроки установленные договором.

Дополнительным соглашением №7 от 20.10.2014, п. 1.1. договора целевого денежного займа от 07.11.2012 изложили в следующей редакции «заимодавец обязуется предоставлять заемщику целевой денежный заем в размере 724 464 336 руб. траншами и на основании письменной заявки заемщика, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в порядке и сроки установленные договором; изложили в следующей редакции п. 1.3. договора срок возврата  «до 20.10.2019» заменили сроком «до 01.03.2020».

Дополнительным соглашением №8 от 08.12.2014, п. 1.1. договора целевого денежного займа от 07.11.2012 изложили в следующей редакции «заимодавец обязуется предоставлять заемщику целевой денежный заем в размере 730 467 336 руб. траншами и на основании письменной заявки заемщика, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в порядке и сроки установленные договором.

Дополнительным соглашением №9 от 03.04.2015, п.1.3. договора целевого денежного займа от 07.11.2012, изложили в следующей редакции «срок возврата «до 20.10.2019» заменили сроком «до 01.07.2021».

Дополнительным соглашением №10 от 03.04.2015, п.1.3. договора целевого денежного займа от 31.07.2012, изложили в следующей редакции «срок возврата «до 01.07.2021» заменили сроком «до 01.07.2024».

Дополнительным соглашением №11 от 04.05.2018, п.1.3. договора целевого денежного займа от 31.07.2012, изложили в следующей редакции «срок возврата «до 01.07.2041» заменили сроком «до 01.04.2029».

Дополнительным соглашением №12 от 30.04.2019, п.1.3. договора целевого денежного займа от 31.07.2012, изложили в следующей редакции «срок возврата «до 01.04.2029» заменили сроком «до 01.01.2030».

Дополнительным соглашением №13 от 31.01.2020, п.1.3. договора целевого денежного займа от 31.07.2012, изложили в следующей редакции «срок возврата «до 01.01.2030» заменили сроком «до 01.06.2030».

Платежными поручениями №691 от 07.11.2019 истец перечислил ответчику сумму займа в размере 54 480  руб., №700 от 19.11.2012 в размере 2 300 000 руб., № 761 от 06.12.2016 в размере 4 241 635,33 руб., № 788 от 20.12.2012 в размере19 494 748,21 руб., № 29 от 24.01.2013 в размере 1 761 568 руб., № 69 от 07.02.2013 в размере 525 000 руб., №92 от 18.02.2013 в размере 9 750 000 руб., № 112 от 25.02.2013 в размере 45 600 000 руб., №126 от 12.03.2013 в размере 31 641 604,38 руб., № 151 от 22.03.2013 в размере 10 092 346,81, № 159 от 28.03.2013 в размере 3 203 670 руб., №170 от 04.04.2013 в размере 53 040 586,32 руб., №225 от 29.04.2019 в размере 49 204 600 руб., №265 от 23.05.2013 в размере 42 600 000 руб., № 274 от 30.05.2013 в размере 57 608 082 руб., № 318 от 26.06.2013 в размере 69 496 879 руб., № 345 от 15.07.2013 в размере 27 150 480,82 руб.

Ответчиком осуществлено  частичное погашение основного долга в размере  6 418 000 руб.

Ответчик, допустил нарушение п.2.2.3., 2.2.4., 2.2.6 договора займа. Кроме того по результатам имеющейся финансовой отчётности истец установил, что ответчик обладает признаками неплатёжеспособности по своим обязательствам, в связи с чем направил в адрес ответчика требование от 15.06.2020 № 5303 о досрочном возврате суммы займа.

В адрес ответчика была направлена претензия от 03.07.2020 исх. № 5871 с требованием возврата заемных денежных средств.

Обязательства по возврату займа ответчиком не исполнено, что послужило основанием для обращения в суд с иском о взыскании 724 049 336 руб. долга.

В соответствии с положениями ст. 307 - 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства, возникшие из договора, должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допустим (статья 310 Кодекса).

На основании ч. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии с ч.1 ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Частью 1 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В силу п. 2 ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами

На основании ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств возврата полученного займа ответчиком не представлено.

П. 1 ст. 814 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым использованием суммы займа.

П. 2 ст. 814 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом использовании суммы займа, а также при нарушении обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, в том числе договор займа, факт нарушения заемщиком предусмотренных договором условий относительно предоставления информации в целях осуществления займодавцем контроля, отсутствие доказательств своевременного направления предусмотренной п.2.2.3., 2.2.4., 2.2.6., а именно: представления бухгалтерской и налоговой отчетности за период с 2012 года по 2017 год, а также сведения об оборотах по всем счетам, о состоянии кредитов в других банках, предъявлении исков ответчику на сумму 100 000 рублей и более за весь период с момента заключения договора и до настоящего времени.

Судом установлено, что к ответчику предъявлены ряд исков перечисленных в приложении 1 к исковому заявлению, о которых ответчик не уведомил истца, чем нарушил пункт 2.2.6 договора.

Таким образом, суд пришел к выводу о наличии у ответчика обязанности по возврату суммы займа в размере 724 049 336 руб. 

Доводы ответчика о том, что информация истцу не предоставлялась в связи с отсутствием соответствующих форм для её представления, судом отклоняется, поскольку налоговая и бухгалтерская отчетность представляется по формам, утверждённым налоговым законодательством РФ.

Довод ответчика о взломе истцом компьютерной электронной программы бухгалтерского учета и уничтожении бухгалтерии ответчика, судом отклоняется, поскольку не подтверждён соответствующими доказательствами.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Акционерного общества "Стройсервис", г. Мамадыш, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу Некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан", г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), долг в сумме 724 049 336 (семьсот двадцать четыре миллиона сорок девять тысяч триста тридцать шесть) рублей, а также судебные расходы по государственной пошлине в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

СудьяТ.Р. Гиззятов