Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-197213/20-25-1431

29 июня 2022 г.

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 09.06.2022

Полный текст решения изготовлен 29.06.2022

Арбитражный суд в составе: судьи Мороз К.Г. 

при ведении протокола помощником судьи Хамхоевой Т.И. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску непубличного акционерного общества «АРИА - Аиф» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>; дата регистрации: 23.05.1996; 121471, 

<

...>) 

к Овакон Технолоджиз Лимитед (Ovakon Technologies Limited) (Регистрационный номер: НЕ 162697; Кипр, Никосия, Ригнис, 4, этаж 1) 

третье лицо: Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1) 

о взыскании задолженности по договору займа №01-07 от 02.07.2010 в размере 346 319 786 руб., процентов в размере 201 525 951,72 руб., пени в размере 549 169 327,74 руб. 

при участии: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

АО «АРИА - Аиф» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Овакон Технолоджиз Лимитед (Ovakon Technologies Limited) (Регистрационный номер: НЕ 162697; Кипр) о взыскании по договору займа №01- 07 от 02.07.2010, в том числе 

346 319 786 руб. основного долга по займу, 

201 525 951,72 руб. процентов за пользование займом, 

549 169 327,74 руб. пени за просрочку возврата суммы основного долга по займу. 

Определениями суда от 18.03.2022 и от 26.04.2022 суд по ходатайству Истца истребовал у ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Москоммерцбанк»

- информацию о перечислении денежных средств АО «АРИА - Аиф» (ИНН: 

<

***>) в пользу Овакон Технолоджиз Лимитед (Ovakon Technologies Limited) (Регистрационный номер: НЕ 162697; Кипр, Никосия, Ригнис, 4, этаж 1) через расчетные и иные счета за период с 02.07.2010 по настоящее время; 

- платежные документы, подтверждающие перечисление денежных средств АО «АРИА - Аиф» (ИНН: 

<

***>) в пользу Овакон Технолоджиз Лимитед (Ovakon Technologies Limited) (Регистрационный номер: НЕ 162697; Кипр, Никосия, Ригнис, 4, этаж 1); 

- сведения о заключении и исполнении договора займа между АО «АРИА - Аиф» и Овакон Технолоджиз Лимитед (Ovakon Technologies Limited) (Регистрационный номер: НЕ 162697; Кипр, Никосия, Ригнис, 4, этаж 1) № 01-07 от 02.07.2010.

В ответ на указанные запросы в суд поступили 

- от АО КБ «Москоммерцбанк» выписки по счетам №№40807840100000001693, 40807810800000001693 Овакон Технолоджиз Лимитед (Ovakon Technologies Limited) за спорный период;

- от ПАО «Промсвязьбанк» выписки по счетам №№40702810400040275702, 40702810100040275701 АО «АРИА-Аиф» за спорный период, платежные поручения о перечислении денежных средств истцом в пользу ответчика по спорному договору займа. 

Ответчик и Третье лицо в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в установленном законом порядке.

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в иске обстоятельствам с учетом письменных пояснений. 

Ответчик письменный отзыв не представил, исковые требования документально не оспорил. 

Третье лицо представило письменные пояснения по иску, в которых указало, что между истцом и ответчиком по делу осуществлялись финансовые операции в рамках спорного договора займа; заявило о рассмотрении дела в свое отсутствие. 

Исследовав письменные доказательства, суд установил.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2019 (дата объявления резолютивной части) по делу № А40-218399/18-36-143 «Б» Непубличное акционерное общество «АРИА-АиФ» (сокращенное наименование: АО «АРИА-АиФ») признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство; конкурсным управляющим утверждена ФИО1, член МСО ПАУ.

В соответствии с п.1 ст.129 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

Между Закрытым акционерным обществом «АРИА-АиФ» (после реорганизации - АО «АРИА-АиФ», Истец, Займодавец) и юридическим лицом, созданным и существующим в соответствии с законодательством республики Кипр Овакон Технолоджиз Лимитед (Ovakon Technologies Limited) (Регистрационный номер: НЕ 162697; Кипр) (Ответчик, Заемщик) заключен Договор займа от 02.07.2010 №01-07, в соответствии с п.1.1. которого Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме 23 000 000,00 (Двадцать три миллиона 00/100) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Заемщику полученную Сумма займа, а также уплатить проценты из расчета 10,50 (Десять 50/100) процентов годовых.

Во исполнение указанного договора Истец перечислил в адрес Ответчика сумму займа в размере 23 000 000,00 долларов США, что подтверждается также представленными по запросу суда сведениями банков, осуществляющих спорную операцию: Согласно выписке по счету № 40807840100000001693 Овакон Технолоджиз Лимитед, открытому в АО КБ «Москоммерцбанк» 16.07.2010 в пользу Ответчика Истцом перечислены денежные средства в размере 23 000 000,00 долларов США с назначением платежа: «Зачислено согласно МТ 199 от 16.07.2010; плательщик ARIA-ALF LTD счет 40702840300750005000; предоставление займа по договору № 01-07 от 02.07.2010 (10,5 % годовых)».

Согласно п.2.1. Договора заем предоставляется на срок до «01» июля 2015 года.

Согласно п.4.1. Договора стороны установили обязанность Заемщика выплачивать Займодавцу проценты по ставке 10,50 (Десять 50/100) годовых ежемесячно, не позднее дня предшествующего последнему рабочему дню месяца.

Согласно п.4.2. Договора проценты начисляются на сумму задолженности за соответствующий Процентный период равный 1 (одному) календарному месяцу исходя из фактического количества календарных дней в Процентном периоде и расчетным количеством календарных дней в году, принимаемым равным 365 или 366 дней.

Согласно п.5.1. Договора, в случае неуплаты Заемщиком Суммы займа в срок, установленный настоящим договором, Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы обязательств, неисполненных в срок, за каждый календарный день просрочки.

Пунктом 6.2. установлено, что в случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Москвы.

Согласно п.6.1. Договора настоящий Договор регулируется исключительно законами Российской Федерации.

Исходя из имеющихся в распоряжении Конкурсного управляющего документов, Сторонами Договора в течение срока его действия было заключено множество дополнительных соглашений, изменяющих размер принятых на себя Ответчиком обязательств.

1. Дополнительное соглашение № 1 от 27.09.2020.

Пункт 4.1. Договора в первоначальной редакции содержал следующее обязательство Ответчика: «Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты по ставке 10,50 (десять 50/100) процентов годовых ежемесячно, не позднее дня предшествующего последнему рабочему дню месяца».

В соответствии с пунктом 1 Дополнительного соглашения № 1 от 27.09.2010 к Договору Стороны договорились изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «4.1. Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты по ставке 10,50 (Десять 50/100) процентов годовых ежемесячно, не позднее дня предшествующего последнему рабочему дню месяца.

Проценты, начисленные за сентябрь 2010 года, выплачиваются Заемщиком не позднее 29 октября 2010 года».

2. Дополнительное соглашение № 2 от 28.10.2010.

В соответствии с пунктом 1 Дополнительного соглашения № 2 от 28.10.2010 к Договору Стороны договорились изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «4.1. Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты по ставке 10,50 (Десять 50/100) процентов годовых ежемесячно, не позднее дня предшествующего последнему рабочему дню месяца.

Проценты, начисленные за сентябрь 2010 года, выплачиваются Заемщиком не позднее 11 ноября 2010 года.».

3. Дополнительное соглашение № 3 от 21.11.2011.

В соответствии с пунктом 1 Дополнительного соглашения № 3 от 21.11.2010 к Договору, Стороны договорились изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «4.1. Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты ежемесячно, не позднее дня, предшествующего последнему рабочему дню месяца по ставке:

- 10,50% (десять целых 50/100) процентов годовых с 02.07.2010 по 31.10.2011 включительно;

- в размере ставки Libor (3 мес.) + 8,85% (восемь 85/100) годовых с 01.11.2011 Процентная ставка в соответствии с данной формулой фиксируется на календарный квартал с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения и изменяется Займодавцем в одностороннем порядке ежеквартально, по истечении календарного квартала с момента ее последнего определения, в зависимости от значения ставки Libor (3 мес.) на дату изменения. При этом, изменение ставки Libor (3 мес.) происходит без уведомления Заемщика.

Проценты, начисленные за сентябрь 2010 года, выплачиваются Заемщиком не позднее 11 ноября 2010 года».

4. Дополнительное соглашение № 4 от 01.07.2015.

В соответствии с пунктом 1 Дополнительного соглашения № 4 от 01.07.2015 к Договору, Стороны договорись изложить пункт 2.1. Договора займа в следующей редакции: «2.1. Заем по настоящему договору предоставляется на срок до 31 декабря 2016 года».

5. Дополнительное соглашение № 4/1 от 13.10.2015.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 4/1 от 13.10.2015 к Договору, Стороны договорились заменить валютное обязательство рублевым.

Согласно пункту 1 Дополнительного соглашения № 4/1, Стороны установили, что, поскольку на дату заключения настоящего дополнительного соглашения, т.е. на 13.10.2015 года задолженность Заемщика перед Займодавцем по Договору займа составляет 6 497 241,95 (шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч двести сорок один доллар 95 центов), где 5 663 122,91 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи сто двадцать два доллара 91 цент) сумма основного долга и 834 119,04 (Восемьсот тридцать четыре тысячи сто девятнадцать долларов 04 цента) сумма процентов, начисленная на сумму займа;

Стороны договорились заменить валютное обязательство, указанное в пункте 1 рублевым обязательством по курсу обмена, установленное ЦБ РФ на дату заключения настоящего соглашения, т.е. 1USD=61.1535 рублей.

С 13 октября 2015 года задолженность Заемщика перед Займодавцем по Договору займа считается равной 397 329 085,58 (Триста девяносто семь миллионов триста двадцать девять тысяч восемьдесят пять рублей 58 коп.), из которых 346 319 786, 87 руб. сумма основного долга, и 51 009 298,71 сумма процентов, начисленная на сумму займа.

С 13 октября 2015 г. установлена процентную ставку в размере 7,87% годовых, начисляемую на сумму основного долга 346 319 786,87 руб. 

6. Дополнительное соглашение № 5 от 14.12.2016.

В соответствии с пунктом 1 Дополнительного соглашения № 5 от 14.12.2016 к Договору, Стороны договорились изложить пункт 2.1. Договора Займа в следующей редакции: «Заём по настоящему договору предоставляется на срок до 31 декабря 2019 года».

Таким образом, спорный Договор займа с учетом Дополнительных соглашений к нему заключен на следующих условиях:

Срок займа.

Дополнительным соглашением № 5 от 14.12.2016 установлен срок займа до 31.12.2019.

Размер процентов по займу.

- в период с 02.07.2010 по 31.10.2011 в размере 10,50% годовых;

- в период с 01.11.2011 по 12.10.2015 в размере ставки Libor (3 мес.) + 8,85% годовых;

- в период с 13.10.2015 в размере 7,87% годовых.

С учетом Дополнительного соглашения № 4/1 от 13.10.2015, размер процентов за пользование денежными средствами составляет 7,87% годовых.

С учетом Дополнительного соглашения № 5 от 14.12.2016 Заём подлежит возврату не позднее 31.12.2019.

В установленные сроки Ответчик сумму займа не возвратил, проценты за пользование займом не оплатил. 

Согласно полученному от Ответчика «Confirmation for audit purposes» (Подтверждение для целей аудита), Ответчиком признается и не оспаривается, что по состоянию на 31.12.2017 задолженность перед АО «АРИА-АиФ» по Договору займа составляет 457 738 926 рублей 90 копеек, в том числе сумма основного долга в размере 346 319 786 рублей 87 копеек, а также проценты за пользование в размере 111 419 140 рублей 03 копейки.

Таким образом, в период действия Договора займа Ответчиком было признано наличие долга по состоянию на 31.12.2017 в размере 457 738 926 рублей 90 копеек.

Общий размер процентов за пользование денежными средствами по Договору займа составляет: 111 419 410,03 рублей (за период с выдачи займа по 31.12.2017) + 90 106 541,69 (за период с 01.01.2018 по 21.04.2020) = 201 525 951 рубль 72 копейки.

Согласно п.5.1. Договора, в случае неуплаты Заемщиком суммы займа в срок, установленный настоящим договором, Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы обязательств, неисполненных в срок, за каждый календарный день просрочки.

30.01.2018 Истец в адрес Ответчика направил претензию об оплате задолженности (накладная № 223321-2146 от 30.01.2018). Согласно отчету по рассылке № 22-3321-2146 от 06.02.2018, претензия по Договору получена Ответчиком 31.01.2018. Указанная претензия Ответчиком не исполнена. 

Согласно расчету истца, задолженность ответчика составила 

346 319 786 руб. основного долга по займу, 

201 525 951,72 руб. процентов за пользование займом, 

549 169 327,74 руб. пени за просрочку возврата суммы основного долга по займу. 

В связи с невозвратом основного долга по займу и неуплатой процентов за пользование займом в установленные сроки, истцом заявлены исковые требования.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии с п.1 ст.809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. 

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с п.1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Ответчик в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательства возврата займа и уплаты процентов за пользование займом в установленные сроки и на дату рассмотрения спора.

Таким образом, исковые требования обоснованы, правомерны, документально подтверждены и подлежат удовлетворению в заявленном объеме.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 8, 9, 11, 12, 307, 309, 310, 330, 807, 809, 810 ГК РФ, руководствуясь ст. 4, 65, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 176  АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Овакон Технолоджиз Лимитед (Ovakon Technologies Limited) (Регистрационный номер: НЕ 162697; Кипр, Никосия, Ригнис, 4, этаж 1) в пользу непубличного акционерного общества «АРИА - Аиф» задолженность по договору займа №01- 07 от 02.07.2010 в размере 346 319 786 руб., проценты в размере 201 525 951,72 руб., пени в размере 549 169 327,74 руб. 

Взыскать с Овакон Технолоджиз Лимитед (Ovakon Technologies Limited) (Регистрационный номер: НЕ 162697; Кипр, Никосия, Ригнис, 4, этаж 1) в доход федерального бюджета государственную пошлину размере 200 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

СудьяК.Г. Мороз