№ 09АП-91697/2023

Дело № А40-80095/23

г. Москва

13 марта 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2024 года 

Постановление

 изготовлено в полном объеме 13 марта 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей В.В. Валюшкиной, Б.В. Стешана,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Опцион" и Общества с ограниченной ответственностью "Трехсосенский" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 ноября 2023 года по делу №А40-80095/23, 

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Опцион" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к ответчикам Обществу с ограниченной ответственностью "Монтра" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Обществу с ограниченной ответственностью "Трехсосенский" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

третьи лица: ФИО2, Общество с ограниченной ответственностью "ФКРС" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании задолженности, 

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчиков: 

ООО "Трехсосенский": ФИО3 по доверенности от 11.11.2022,

ООО "Монтра": не явился, извещен,

от третьих лиц: не явились, извещены. 

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "Опцион" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчикам Обществу с ограниченной ответственностью "Монтра" (далее – ответчик1), Обществу с ограниченной ответственностью "Трехсосенский" (далее – ответчик2)  о взыскании 22 300 320 руб. задолженности. 

            К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО2, Общество с ограниченной ответственностью "ФКРС".

Решением от 17 ноября 2023 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик2 обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В  обоснование  доводов  апелляционных жалоб истец и ответчик2  указали,  что  суд  вынес решение  без  учета  и  выяснения  всех  обстоятельств,  имеющих  значение  для  дела,  не принял  во  внимание  недоказанность  имеющих  значение  для  дела  обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу ответчика2, в котором он против удовлетворения  апелляционной  жалобы ответчика2 возражал, указав на  отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы ответчика2.

Истец, ответчик1 и третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалобы рассмотрены без их участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель ответчика2 поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя ответчика2, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 17.11.2023 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ООО «Монтра» и ООО «Трехсосенский» имеют перед ООО «Опцион» следующие неисполненные обязательства.

20.04.2022 между ООО «Трехсосенский» (Заказчик) и ООО «Монтра» (Исполнитель) был заключен Договор № ТС3694 перевозки и экспедирования груза (далее - Договор).

По условиям договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать своими силами или поручить третьим лицам услуги по перевозке и транспортировке груза Заказчика грузовым автотранспортом, и экспедировать вверенный ему груз Заказчика из пункта отправления в пункт назначения, указанные Заказчиком, на условиях, изложенных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, в полном соответствии с Заявками, полученными от Заказчика.

В соответствии с п. 2.3.3. Договора Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные Исполнителем по данному Договору в порядке, определенном настоящим Договором.

В соответствии с п. 3.2. Договора, оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем оригиналов, указанных в пункте 2.1.10 настоящего («Закрывающие документы») и прочих документов, подтверждающих факт (ы) выполнения перевозки (ок), оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общая сумма задолженности ООО «Трёхсосенский» перед ООО «Монтра» по Договору № ТС3694 перевозки и экспедирования груза от 20.04.2022 составляет 22 300 320 рублей.

28 июня 2022 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания Русского Севера» и Обществом с ограниченной ответственностью «Монтра» заключен Генеральный договор о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 (далее - Договор).

В соответствии с п. 2.1. Договора предметом Договора является осуществление Факторингового обслуживания (факторинга), в соответствии с которым Клиент обязуется передавать Фактору Денежные требования, а Фактор обязуется оказывать Клиенту услуги по Управлению дебиторской задолженностью, осуществлять предоставление Финансирования Клиенту в счет уступаемых Денежных требований в пределах Лимита финансирования на условиях, определяемых настоящим Договором.

В соответствии с п. 3.1 Договора Фактор на основании собственных расчетов устанавливает Лимит финансирования, Лимит на Дебитора и доводит их до сведения Клиента путем направления Клиенту письменного уведомления об установленных Лимитах не позднее дня начала срока их действия.

В соответствии с разделом 1 Договора льготный период - период времени, исчисляемый в календарных днях, устанавливаемый Фактором по собственному усмотрению, по истечении которого вступает в силу условие о солидарной ответственности Клиента за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами уступленных Фактору Денежных требований. 

Льготный период начинается на следующий день после наступления Даты оплаты по Контракту.

28 июня 2022 года между ООО «ФКРС» и ФИО2 был заключен Договор поручительства № ПФ-08/2022 (далее – Договор поручительства).

В соответствии с п. 1 Договором поручительства Поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Фактором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «МОНТРА»/ИНН 

<

***> (далее - «Клиент») его обязательств по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 года, а также приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных на дату подписания Договора поручительства, и приложений и дополнительных соглашений к Генеральному договору о факторинговом обслуживании, которые могут быть подписаны в будущем, именуемому в дальнейшем «Генеральный договор», в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

Согласно Генеральному договору уступке подлежат денежные требования, вытекающие из Договора купли-продажи (поставки) товаров, договора подряда на выполнение работ, договора возмездного оказания услуг или иной договора (далее - Контракт), заключенных с контрагентом Клиента — покупателем (далее - Дебитор).

В соответствии с п. 2.1. Договора поручительства поручительство по Договору поручительства обеспечивает исполнение Клиентом в полном объеме всех обязательств по Генеральному договору: все существующие, на момент заключения Договора поручительства, а также по обязательствам Клиента перед Фактором, которые могут возникнуть в соответствии с условиями Генерального договора. 

Предел ответственности Поручителя по договору поручительства составляет 8 400 000 рублей. В пределах указанной суммы и в течение срока поручительства Поручитель отвечает перед Фактором по обязательствам Клиента, указанным в п. 1.2 Договора поручительства.

В соответствии с п. 4.1. Договора поручительства Поручитель обязуется исполнить свои обязательства по Договору перед Фактором независимо от того, обращался ли последний к Клиенту с требованием об исполнении принятых на себя обязательств по Генеральному договору.

В соответствии с п. 4.2. Договора поручительства в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Генеральному договору, Фактор вправе направить Поручителю требование о погашении задолженности с указанием существа неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Клиентом обязательств и расчет суммы задолженности. Письменные требования Фактора могут быть направлены почтовым отправлением по адресу, указанному в Договоре, по факсу, вручены лично либо иным способом. Указанное требование Фактора Поручитель обязуется исполнить в срок, установленный в таком письменном требовании, а в случае не указания такого срока - не позднее 3 рабочих дней, с момента его получения.

В соответствии с п. 4.3. Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Фактора требования, предусмотренного п.4.2 Договора поручительства, Поручитель обязуется уплатить Фактору неустойку в размере 0,1 процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 5.2 Договора поручительства поручительство дано на срок 5 (Пять) лет. 

Срок поручительства исчисляется со дня заключения настоящего Договора.

В соответствии с п. 6.3. Договора поручительства в случае, если законодательство РФ, действующее на момент предъявления Фактором иска к поручителю, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, Фактор вправе предъявить в суд иск к Поручителю по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента направления Фактором претензии (требования) Поручителю.

В соответствии с Уведомлением от 07.12.2022 (Приложение № 1 к Генеральному договору о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 г.) льготный период в рамках лимита на Дебитора ООО «Трёхсосенский» (далее - Дебитор1) составляет 40 дней.

Согласно данному Уведомлению в рамках Договора № ТС3694 от 20.04.2022 между ООО «Монтра» и ООО «Трёхсосенский» установлен лимит финансирования в размере 20 000 000 рублей.

Фактор осуществил финансирование выполненных работ в рамках указанного выше договора между Клиентом и Дебитором 1 на основании Реестра № 38 от 26.10.2022, Реестра № 39 от 01.11.2022, Реестра № 40 от 09.11.2022, Реестра № 41 от 14.11.2022 года, Реестра № 42 от 16.11.2022 года, Реестра № 43 от 23.11.2022 года, Реестра № 44 от 30.11.2022 года, Реестра № 45 от 05.12.2022 года и Реестра № 46 от 08.12.2022 года, на общую сумму финансирования 17 840 256 рублей, что подтверждается платежными поручениями: № 391722 от 26.10.2022г. на сумму 2 015 392 руб., № 391847 от 01.11.2022 г. на сумму 3 004 464 руб., № 392005 от 09.11.2022 г. На сумму 2 653 424 руб., № 392124 от 14.11.2022 г. на сумму 2 098 480 руб., № 392172 от 16.11.2022 г. на сумму 1 014 032 руб., № 392329 от 23.11.2022 г. на сумму 3 102 000 руб., № 392499 от 30.11.2022 г. на сумму 3 066 736 руб., № 392611 от 05.12.2022 г. на сумму 1 824 720 руб., № 392712 от 08.12.2022 г. на сумму 929 600 руб.

По перечисленным выше Реестрам Дебитором 1 допущена просрочка исполнения обязательства (не произведена оплата в течение льготного периода).

По состоянию на 03.04.2023 неоплаченным является финансирование на общую сумму 17 840 256 рублей и Вознаграждение Фактора за период финансирования в сумме 2 932 941,14 рубль 14 копеек, а также штрафная неустойка в размере 1 316 789,34 рублей 34 копейки, а всего 22 089 986,48 рублей 48 копеек.

В соответствии с п. 8.9. Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 г., в случае полной или частичной неоплаты Дебитором денежного требования, уступленного Фактору, Фактор не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания Льготного периода, уведомляет об этом Клиента по электронной почте, системе электронного документооборота или иным способом. 

В соответствии с п. 8.14. Договора, в случае неоплаты, или оплаты не в полном объеме Дебитором уступленного Фактору Денежного требования, в течение Льготного периода, при условии, что полученных Фактором от Дебитора средств недостаточно для погашения суммы предоставленного Финансирования, Вознаграждения Фактора и иных обязательств Клиента (задолженность Клиента перед Фактором), Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении вышеозначенного срока, в качестве оплаты уступленного Денежного требования, перечислить на счёт Фактора по реквизитам, указанным в п. 12.1 Договора, разницу между суммой задолженности Клиента перед Фактором и суммой фактически полученной от Дебитора в оплату по уступленному Денежному требованию, а также оплатить Вознаграждение Фактора и иные обязательства Клиента при их наличии.

В соответствии с п. 8.9. Договора Фактор направил в адрес Клиента по системе электронного документооборота (Система ЭДО - Контур.Диадок (https://www.diadoc.ru), Провайдер ЭДО - АО «ПФ «СКВ Контур» (ИНН 

<

***>), Правила ЭДО - Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ «Диадок», размещенный на сайте http://www.diadoc.ru/docs/laws/contract offer.) уведомления о неисполнении Дебитором указанных выше обязательств в течение льготного периода:

- 16.01.2023 года - Требование об оплате задолженности ООО «Монтра» (исх. № 03-01/2023 от 16.01.2023 года);

- 18.01.2023 года - Требование об оплате задолженности ООО «Монтра» (исх. № 06-01/2023 от 18.01.2023 года);

- 23.01.2023 года - Требование об оплате задолженности ООО «Монтра» (исх. № 06-01/2023 от 23.01.2023 года).

Между тем, в нарушение п. 8.14. Договора Клиент не перечислил на счёт Фактора по реквизитам, указанным в п. 12.1. Договора, разницу между суммой задолженности Клиента перед Фактором и суммой фактически полученной от Дебитора в оплату по уступленному Денежному требованию, а также не оплатил Вознаграждение Фактора.

В соответствии с п. 5.9. Договора, Клиент обязуется нести перед Фактором солидарную с Дебиторами ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами уступленных Фактору денежных требований в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

В соответствии с п. 8.8. Договора, Клиент несет солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами денежных требований, уступленных Фактору в соответствии с условиями настоящего Договора. Клиент обязуется отвечать перед Фактором за исполнение Дебиторами обязательств по уступленным Клиентом денежным требованиям, указанным в Реестрах, в том числе, но не ограничиваясь:

- за погашение денежного требования в размере, указанном в соответствующем Реестре;

- за осуществление иных платежей, связанных с денежным требованием. 

Клиент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебитором всех денежных требований, уступленных Клиентом в пользу Фактора в рамках настоящего Договора.

Ответственность Клиента распространяется на всех Дебиторов по всем денежным требованиям, в счет которых Фактором выплачивается финансирование.

23.01.2023 ООО «ФКРС» направило в адрес ООО «Трёхсосенский» Уведомление о заключении договора уступки прав, где указало, что между ООО «ФКРС» и ООО «Монтра» состоялась уступка прав требования к ООО «Трёхсосенский» по оплате по Договору перевозки и экспедирования груза № ТС 3694 от 20.04.2022. 

Требования уступаются в пользу ООО «ФКРС» на основании Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 года Направление уведомления подтверждается описями вложения и почтовыми квитанциями от 23.01.2023.

Кроме того, вместе с Уведомлением, подписанным ООО «ФКРС», в адрес ООО «Трёхсосенский» был направлен также Оригинал Уведомления об уступке от 28.06.2022, подписанный совместно ООО «Монтра» и ООО «ФКРС», что подтверждается описями вложения от 23.01.2023.

В соответствии с п. 7.9. Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 года (далее - Договор), Фактор вправе без согласования с Клиентом или Дебитором осуществить последующую уступку Денежных требований, уведомив об этом Клиента, в письменной форме.

18.02.2023 между ООО «ФКРС» и Обществом с ограниченной ответственностью «Опцион» был заключен договор уступки прав требования (цессии) № б/н вышеуказанной задолженности и прав.

В соответствии со ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования). 

В силу ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

В соответствии с п. 2.5 Договора цессии датой перехода уступаемых прав является дата передачи Цедентом Цессионарию по акту приема-передачи документов, подтверждающих наличие и размер уступаемых прав требований. 

Акт приема-передачи был составлен 28.02.2023.

Таким образом, с 28.02.2023 права требования ООО «ФКРС» перешли к ООО «Опцион» в полном объеме.

03.03.2023 ООО «ФКРС» направило в адрес ООО «Монтра» уведомление об уступке права требования № 05-03/2023, в соответствии с которым ООО «Опцион» переданы в полном объеме права Фактора на получение денежных средств по Универсальным передаточным документам, указанным в приложении к уведомлению, возникшим из Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф- 08/2022 от 28.06.2022, в части осуществления факторингового обслуживания клиента – ООО «Монтра» под уступку денежных требований к дебитору ООО «Трехсосенский», по Договору перевозки и экспедирования груза № ТС3694 от 20.04.2022 и обеспечительным договорам в полном объеме, что подтверждается описью вложения и почтовой квитанцией от 03.03.2023.

03.03.2023 ООО «ФКРС» направило в адрес ООО «Трехсосенский» уведомление об уступке права требования № 06-03/2023, в соответствии с которым ООО «Опцион» переданы в полном объеме права Фактора на получение денежных средств по Универсальным передаточным документам, указанным в приложении к уведомлению, возникшим из Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф- 08/2022 от 28.06.2022, в части осуществления факторингового обслуживания клиента - ООО «Монтра» под уступку денежных требований к дебитору ООО «Трехсосенский», по Договору перевозки и экспедирования груза № ТС3694 от 20.04.2022 и обеспечительным договорам в полном объеме, что подтверждается описью вложения и почтовой квитанцией от 03.03.2023 - данное уведомление было получено ООО «Трехсосенский» 14.03.2023, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления.

Кроме того, ООО «ФКРС» направило в адрес ООО «Трехсосенский» уведомление об уступке права требования № 06-03/2023 путем курьерской доставки СДЭК - отправление вручено адресату 07.03.2023, что подтверждается накладной № 1409235465 и отчетом об отслеживании отправления.

03.03.2023 ООО «ФКРС» направило в адрес ФИО2 уведомление об уступке права требования № 07-03/2023, в соответствии с которым ООО «Опцион» переданы в полном объеме права Фактора на получение денежных средств по Универсальным передаточным документам, указанным в приложении к уведомлению, возникшим из Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф- 08/2022 от 28.06.2022, в части осуществления факторингового обслуживания клиента – ООО «Монтра» под уступку денежных требований к дебитору ООО «Трехсосенский», по Договору перевозки и экспедирования груза № ТС3694 от 20.04.2022 и обеспечительным договорам в полном объеме, что подтверждается описью вложения и почтовой квитанцией от 03.03.2023 г. - данное уведомление хранится в почтовом отделении до 07.04.2023 включительно и на момент подачи иска не получено ответчиком.

Задолженность ООО «Трехсосенский» перед ООО «Опцион» составила 22 300 320 рублей - права требования к ООО «Трёхсосенский», переданные по Договору цессии от 28.02.2023, предусмотренные Генеральным договором о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 года, и уступленные Клиентом (ООО «Монтра», Должник-1) в пользу Фактора.

Данная сумма равняется задолженности ООО «Трёхсосенский» перед ООО «Монтра» по Договору № ТС3694 перевозки и экспедирования груза от 20.04.2022 согласно Реестров Универсальных передаточных документов.

Задолженность ООО «Монтра» перед ООО «Опцион» составляет 22 300 320 рублей в связи с тем, что:

- согласно п. 5.9. Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф08/2022 от 28 июня 2022 г., Клиент обязуется нести перед Фактором солидарную с Дебиторами ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами уступленных Фактору денежных требований в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

- в соответствии с п. 8.8. Договора, Клиент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебитором всех денежных требований, уступленных Клиентом в пользу Фактора в рамках настоящего Договора;

- в соответствии с разделом 1 Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 г. под «денежными требованиями» понимается право (требования) на получение от Дебитора денежных средств, выраженных в валюте Российской Федерации, вытекающее из предоставления Клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг в пользу Должника. 

Кроме того, ООО «Опцион» оставляет за собой право на взыскание с ООО «Монтра» вознаграждения фактора за период финансирования, которое по состоянию на 03.04.2023 г. составляет 2 932 941 рубль 14 копеек, и штрафной неустойки в размере 1 316 789 рублей 34 копейки.

В соответствии с п. 10.3. Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 г., в случае, если законодательство РФ, действующее на момент предъявления Финансовым агентом иска к Клиенту, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, Финансовый агент вправе предъявить в суд иск к Клиенту по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента направления Финансовым агентом претензии (требования) Клиенту.

10.03.2023 ООО «Опцион» направило в адрес ООО «Монтра», ООО «Трёхсосенский» и ФИО2 досудебные претензии с требованием погасить имеющуюся задолженность, что подтверждается почтовыми квитанциями от 10.03.2023 г. и описями вложения в заказные ценные письма.

21.03.2023 г. досудебная претензия вручена ООО «Трёхсосенский», что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления.

Досудебная претензия, направленная в адрес ООО «Монтра», не получена ответчиком.

В соответствии с п. 10.2. Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 г., любой спор, разногласие или требование, возникающее из настоящего Договора или касающееся его либо его нарушения, прекращения или недействительности, в случае его подведомственности арбитражному суду подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Исследовав  и  оценив  представленные  в  материалы  дела  доказательства  по правилам статьи  71 Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации, установив, что истцом только частично подтверждены требования о взыскании задолженности, суд  первой  инстанции  удовлетворил исковые требования частично.

Доводы апелляционной жалобы ответчика2 подлежат отклонению по следующим основаниям.

В апелляционной жалобе ответчик2 указывает, что согласно Акту сверки взаиморасчетов от 01.03.2023 задолженность его перед ООО «Монтра» составляет 17 550 546,77 руб. также указывает, что возражения по Акту сверки от ООО «Монтра» не поступили, следовательно, он считается согласованным сторонами.

Однако представленный Акт сверки подписан только одной стороной - ООО «Трехсосенский», подпись представителя ООО «Монтра» на данном Акте сверки отсутствует, из чего следует вывод, что ООО «Монтра» не согласно с указанным размером задолженности.

Согласно данному Акту сверки ООО «Трехсосенский» выставлял ООО «Монтра» претензии за нарушение сроков грузоперевозки. Сумма всех претензий составляет 4 710 996,53 руб.

В случае, если к сумме задолженности ООО «Трехсосенский» по Акту сверки (17 550 546,77 руб.), прибавить сумму всех выставленных претензий (4 710 996.53 руб.), то получается сумма в размере 22 261 543,30 руб., что практически полностью соответствует заявленным исковым требованиям ООО «Опцион» в размере 22 300 320 руб.

Таким образом, ООО «Трехсосенский» не оплачивало ООО «Монтра» взыскиваемую истцом сумму задолженности по договору № ТС3694 перевозки и экспедирования груза. 

При этом акт сверки не подтверждает факт погашения задолженности по договору № ТС3694 перевозки и экспедирования груза в пользу ООО «Монтра», а лишь включает в себя сумму начисленных санкций по выставленным претензиям.

Ссылка ответчика2 на зачет встречных однородных требований также подлежит отклонению.

Как утверждает ответчик2, согласно п. 10.4. Договора перевозки и экспедирования грузов № ТС 3694 от 20.04.2022, уступка Исполнителем (ООО «Монтра») прав и обязанностей по настоящему Договору возможна только с письменного согласия Заказчика (ООО «Трехсосенский»). 

В случае уступки Исполнителем прав требования, возникших из настоящего Договора третьим лицам, Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 % от стоимости уступленного права требования.

Согласно п. 1.3. Договора перевозки и экспедирования грузов № ТС 3694 от 20.04.2022 «Исполнителем» является «пользователь Информационного ресурса, который прошел с согласия Заказчика процесс регистрации и получил доступ к информационному контенту разделов сайта, отображающему информацию о логистической деятельности Заказчика, для осуществления в дальнейшем деятельности по перевозке грузов и ведению хозяйственной деятельности с Заказчиком».

Таким образом, в соответствии с буквальным толкованием положений Договора, Исполнителем является ООО «Монтра». 

Однако ООО «Опцион» не состоит в договорных отношениях с ООО «Трехсосенский», а значит, и обязательств перед ним не имеет.

В соответствии с п. 1 ст. 828 Гражданского кодекса Российской Федерации, уступка финансовому агенту денежного требования является действительной, даже если между клиентом (ООО «Монтра») и его должником (ООО «Трехсосенский») либо между клиентом и лицом, уступившим ему права требования, существует соглашение о ее запрете или ограничении.

Согласно п. 2 ст. 832 ГК РФ, требования, которые должник (ООО «Трехсосенский») мог бы предъявить клиенту (ООО «Монтра») в связи с нарушением последним соглашения о запрете или об ограничении уступки требования, не имеют силы в отношении финансового агента.

Поскольку в рассматриваемом случае к зачету заявлен штраф в связи с нарушением ООО «Монтра» соглашения о запрете или об ограничении уступки требования, такое заявление о зачете встречных обязательств не имеет силы, так как отсутствуют основания для зачета требований ООО «Трехсосенский».

ООО «Опцион», в соответствии с Договором цессии от 28.02.2023, не стал стороной по Договору перевозки и экспедирования грузов № ТС 3694 от 20.04.2022, а приобрел права требования к ООО «Трехсосенский», предусмотренные Генеральным договором о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 года.

Задолженность ООО «Трехсосенский» перед ООО «Опцион» составляет 22 300 320 рублей - права требования к ООО «Трехсосенский», переданные по Договору цессии от 28.02.2023, предусмотренные Генеральным договором о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 года, и уступленные Клиентом (ООО «Монтра») в пользу Фактора.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению по следующим основаниям.

28 июня 2022 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания Русского Севера» и Обществом с ограниченной' ответственностью «Монтра» был заключен генеральный договор о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 (далее - Договор).

В соответствии с Уведомлением от 07.12.2022 (Приложение № 1 к Генеральному договору о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 года льготный период в рамках лимита на Дебитора ООО «Трёхсосенский» (далее - Дебитор 1) составляет 40 (Сорок) дней. 

Согласно данному Уведомлению в рамках Договора № ТС3694 от 20.04.2022 между ООО «Монтра» и ООО «Трёхсосенский» установлен лимит финансирования в размере 20 000 000 рублей.

В соответствии с уведомление об уступке права требования от 28.06.2023 ООО «Монтра» уступило ООО «ФКРС» все права требования ООО «Монтра» к ООО «Трехсосенски» на основании Договора № ТС3694 от 20.04.2022.

28.02.2023 между ООО «ФКРС» и ООО «Опцион» был заключен договор уступки права требования (цессии), в соответствии с условиями которого ООО «Опцион» уступлены имущественные права (требования) к ООО «Монтра», ФИО2 и ООО «Трехсосенский» по генеральному договору о факторинговом обслуживании № Ф08/2022 от 28.06.2022 на общую сумму 20 996 705,98 рублей (основной долг и штрафные санкции) по Реестрам № № 38 - 46.

Частью 1 ст. 824 ГК РФ предусмотрено, что по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки: 1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса); 2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам); 3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями; 4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников. 

В силу части 1 ст. 830 ГК РФ должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.

Поскольку во исполнение обязательств по договору факторинга финансовый агент (фактор) перечислил клиенту денежные средства в размере 19 708 848 руб., что подтверждает представленными истцом в материалы дела платежными поручениями, то суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о подлежащей взысканию с ответчиков в солидарном порядке сумме задолженности в размере 19 708 848 руб. 

При этом оставшаяся сумма задолженности по договору факторинга подлежит взысканию с ООО "Монтра"  в размере 1 287 857 руб. 98 коп.

Доводы апелляционных жалоб не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, влияли бы на обоснованность и законность судебного решения.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалоб, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд, 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17 ноября 2023 года по делу                                      № А40-80095/23 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                         Т.В. Захарова 

 

Судьи:                                                                                                В.В. Валюшкина

 

                                                                                                                      Б.В. Стешан 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.