АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-1366/24-45-12

г. Москва

19 июня 2024 года

Арбитражный суд в составе судьи Лаптев В. А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Маклаковой Е. С.  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

ФИО1 к ответчику ООО "ПАЛЛМАНН" (ИНН: 

<

***>) 

об обязании предоставить документы (с учетом принятых в порядке ст. 49 АПК РФ  уточнений)  

при участии представителей: согласно протоколу судебного заседания от 19.06.2024 г. 

РЕШИЛ:

Обязать ООО "ПАЛЛМАНН" (ИНН: 

<

***>) в течение 10 рабочих дней с даты  вступления решения в законную силу предоставить ФИО1 заверенные  руководителем общества копии следующих информации и документов общества:  

1) Оборотно-сальдовые ведомости отдельно за 2020г. со всеми субсчетами, включая  забалансовые счета - заверенная подписью руководителя с печатью и датой копия(включая  следующие: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 со всеми субсчетами с аналитикой  по основным средствам; Оборотно-сальдовая по счету 08, оборотно-сальдовая ведомость по  счету 10, 41 с субсчетами и аналитикой по номенклатуре, Анализ счета 41 с субсчетами;  оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20, 26, 44 с субсчетами с аналитикой по статьям  затрат, оборотно-сальдовая ведомость по счетам 58, 73, 66, 67 со всеми субсчетами,  Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 63, 76 со всеми субсчетами с аналитикой по  контрагентам, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 с аналитикой по всем сотрудникам  и видам начислений в соответствии со статьями НК РФ; Оборотно-сальдовая ведомость по  счетам 68, 69 со всеми субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 с аналитикой  

по номенклатурным группам с субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 с  аналитикой по прочим расходам и доходам);  

2) Перечень договоров, заключённых Обществом за период 01.01.2020 - 30.06.2021, с  указанием реквизитов договоров (наименование контрагента, дата и номер), предмета  договоров и его стоимости, а также данные договора; все изменения и дополнения к таким  договорам; первичные учетные документы, включая счета, накладные, акты,  подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам; протоколы  (решения) органов управления Общества об одобрении таких договоров в соответствии с  законодательством РФ и (или) учредительными документами Общества (в том числе сделки,  размер обязательств Общества по которым превышает 25 % балансовой стоимости активов  Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную  дату (размер крупной сделки по Уставу) и заключенных Обществом в рассматриваемом  периоде, а также договора возмездного оказания услуг (агентские, посреднические,  консультационные, юридические, бухгалтерские, исследовательские, информационные,  аналитические и др.), заключенных Обществом в рассматриваемом периоде и по которым  стоимость услуг, оказанных Обществу или третьим лицам за счет Общества, превысила  пятьсот тысяч рублей, а также данные договоры возмездного оказания услуг, все изменения  и дополнения к таким договорам, первичные учетные документы, подтверждающие  исполнение сторонами обязательств по таким договорам; договоры, заключенные с  генеральным директором и главным бухгалтером общества, а также иными сотрудниками за  период со всеми приложениями и дополнениями к ним; перечень договоров поручительства  и банковских гарантий, заключенных (выданных) Обществом в рассматриваемом периоде, с  указанием реквизитов договора поручительства и банковской заключенных Обществом в  рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора уступки (дата и номер),  наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны, существа и реквизитов  договора (дата и номер), права требования по которому были уступлены, размера  уступленного права требования, стоимости уступки, такие договоры уступки прав  требований; все изменения и дополнения к таким договорам, первичные учетные документы,  включая счета, накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по  таким договорам; перечень договоров залога движимого имущества Общества, заключенных  Обществом в рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора залога (дата и  номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) залогодержателя и должника  (если Общество не является должником), предмета залога и его балансовой и залоговой  стоимости, существа и реквизитов договора (дата и номер), обеспечиваемого залогом,  размера обеспеченного залогом обязательства, такие договоры залога, все изменения и  дополнения к таким договорам; первичные учетные документы, подтверждающие  исполнение сторонами обязательств по таким договорам, отчеты об оценке заложенного  движимого имущества, договоры, в обеспечение исполнения которых движимое имущество  Общества передано в залог; перечень сделок с имуществом Общества, совершенных  Обществом в рассматриваемом периоде и которые подлежали одобрению органами  управления Общества в соответствии с законодательством РФ и (или) учредительными  документами Общества, с указанием реквизитов сделки (дата и номер), наименования и  ОГРН (регистрационного номера) другой стороны и выгодоприобретателя по сделке,  заинтересованного лица (при наличии), предмета сделки и его стоимости,  наличия/отсутствия одобрения сделки органом управления Общества, все договоры по  указанным сделкам, все изменения и дополнения к таким договорам; первичные учетные  

документы, включая счета, накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами  обязательств по таким договорам);  

3) Информацию: 1) о кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер  которой превышал 50 ООО руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на  30.06.2021, 2) о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер  которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на  30.06.2021, 3) о пролонгированной кредиторской и дебиторской задолженности Общества,  размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на  30.06.2021с указанием наименования кредитора/дебитора Общества, основания  возникновения задолженности, реквизитов сделки (дата и номер), первоначального размера  задолженности, текущего размера задолженности, срока погашения задолженности,  дополнительно в отношении просроченной задолженности -периода просрочки,  дополнительно в отношении пролонгированной задолженности -срока пролонгации, нового  срока погашения задолженности;  

4) информацию о расходовании поступивших в период с 11.08.2023 по 21.08.2023 на  расчётный счёт ООО «ПАЛЛМАНН» денежных средств в сумме 54 826 000 рублей (в том  числе:  

- заключенный с ООО «Паллманн Технология» договор процентного займа № 01 от  13.10.2023, информацию о возврате денежных средств по указанному договору (платёжные  поручения);  

- заключенный с ИП ФИО2 договор на оказание  юридических услуг, акты об оказании услуг, информацию о возврате денежных средств  (неотработанного аванса) по этому договору;  

- заключенный с ИП ФИО3 агентский договор № 14 от  31.07.2023, акты, подтверждающие оказание услуг по этому договору.  

В случае неисполнения обществом судебного акта взыскать с ООО «ПАЛЛМАНН»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в  размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения, но не  более 500 000 руб. 00 коп.  

Взыскать с ООО "ПАЛЛМАНН" (ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО1  расходы по госпошлине в размере 6 000 руб. 00 коп.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья: В.А. Лаптев