АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-62219/23-117-219

г. Москва

20 октября 2023 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Председательствующего - судьи Большебратской Е.А., при ведении протокола  судебного заседания до перерыва помощником судьи Стрельниковым А.В., после  перерыва помощником судьи Казарян Д.Л., с использованием средств аудиозаписи в  ходе судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению  

ФИО1 

к обществу с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНОЕ  ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 132" (115114, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 17.08.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 772501001)  

об обязании, при участии до и после перерыва: согласно протоколу, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 180-181 АПК РФ, 

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНОЕ  ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 132" в течение месяца с даты вступления  решения по настоящему делу в законную силу предоставить ФИО1 выгрузку электронной базы данных (данные из специализированных  программ) по ведению бухгалтерского и налогового учета общества (включая "1С  Предприятие", "1С Бухгалтерия" или иных программ, используемых обществом) на  электронном носителе (диск, USB-накопитель) за период с 01.01.2020 по 31.12.2022, а  также надлежащим образом заверенные копии следующих документов:  

1. решение (протокол) об учреждении общества; 

2. устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в  установленном порядке изменения и дополнения;  

3. документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 4. штатные расписания общества за 2020-2022 гг.; 

5. сведения о количестве сотрудников общества по состоянию на  запрашиваемую дату с указанием ФИО, должности, размера заработной платы  работника;  

6. сведения о бонусах и иных выплатах работникам общества за 2020-2022 гг.  (начисленных, выплаченных);  

7. протокол об избрании лица, осуществляющего полномочия генерального  директора общества, трудовой договор с ним, приказ о его назначении, его  должностная инструкция;  

8. приказ, в соответствии с которым назначен главный бухгалтер общества;  

9. все действующие локальные нормативные акты общества (положения,  регламенты, стандарты и т.п.);  

10. уведомление органа государственной статистики о кодах статистики; 

11. действующие лицензии, а также разрешения и допуски СРО на виды  деятельности общества (включая все приложения к ним);  

12. протоколы общих собраний участников за 2020-2022 гг., а также документы,  подтверждающие надлежащее извещение ФИО1 о таких собраниях;  

13. документы на транспортные, технические средства, находящиеся в  собственности, аренде, лизинге;  

14. приказы об использовании и закреплении печатей и штампов общества (за  весь период действия общества);  

15. доверенности, выданные обществом в 2020-2022 гг.; 

16. документы-основания приобретения и прекращения прав на объекты  недвижимости, включая объекты незавершенного строительства, с момента создания  общества (распоряжения, договоры купли-продажи, акты передачи);  

17. свидетельства о государственной регистрации права собственности общества  на объекты недвижимости, находящиеся в собственности общества, а также выданные  отказы/приостановки в государственной регистрации прав/сделки, в случае отсутствия  свидетельств выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое  имущество;  

18. технический и кадастровый паспорта (на каждый объект недвижимости,  находящийся в собственности общества);  

19. все договоры, соглашения ООО «ДЭП № 132» со всеми другими  организациями (контрагентами), заключенные за период с 01.01.2020 по 31.12.2022;  

20. все приказы генерального директора (включая, о приеме, переводе на другую  работу, увольнении работников, о выплате работникам, включая самого генерального  директора, заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, о  выдаче авансов, об утверждении учетной политики, об основной деятельности  общества) за период 2020 - 2022 гг.;  

21. договоры аренды земли и помещений и др. объектов недвижимости, а также  иные договоры по передаче имущества общества (включая недвижимость) во владение  и/или пользование любым лицам за период 2020 -2022 гг.;  

22. документы бухгалтерского учёта, в том числе: 

- документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о  прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств) общества за 2020 - 2022 гг.  (годовые с приложениями и квартальные) с расшифровкой статей активов и пассивов за  указанные периоды;  

- налоговые декларации по налогам за 2020-2022 гг., за исключением НДС;  - налоговые декларации по НДС поквартально за 2020-2022 гг.;  

- аудиторские заключения в отношении бухгалтерской отчетности за 2020-2022  гг.;  

- учетную политику для целей бухгалтерского учета, действовавшую в 20202022 гг.;  

- учетную политику для целей налогообложения, действовавшую в 2020-2022  гг.;  

- общую оборотно-сальдовую ведомость ежегодно за 2020-2022 гг.; 

- оборотно-сальдовые ведомости (в разрезе субсчетов и объектов либо  контрагентов) и анализ счета по всем счетам, забалансовым счетам ежегодно за 20202022 гг. (выгрузка из системы ведения бухгалтерского учета, например, 1 С);  

- бухгалтерскую справку общества о составе финансовых вложений общества на  запрашиваемую дату;  

- сведения о чистой прибыли (убытке), причинах возникновения убытков (при  наличии убытков);  

- книги покупок общества за 2020-2022 гг.; - книги продаж общества за 2020-2022 гг.; - журналы учета полученных и выданных счетов-фактур; 

- приказы о проведении инвентаризации активов и обязательств по состоянию на  конец 2020, 2021 и 2022 гг. и акты инвентаризации по всем счетам,  инвентаризационные описи, акты ревизии кассы за 2020, 2021 и 2022 гг.;  

- свод начислений и удержаний по заработной плате, расчетные ведомости за  период 2020-2022 гг.;  

- расчеты начисленных и уплаченных взносов на обязательное страхование за  2020-2022 гг.;  

- расчет начисленного оценочного обязательства с указанием основания для  формирования оценочного обязательства за 2020-2022 гг.;  

- реестры объектов основных средств за последние 3 года с указанием вида ОС  (расшифровка 01, 02, 04, 07, 08 счетов общества, а также иных (в том числе,  забалансовых) счетов, в которых фигурируют объекты недвижимости (выгрузка из  системы ведения бухгалтерского учета, например, 1 С);  

- годовые отчеты общества по итогам деятельности общества за 2020-2022 гг.; 

- управленческую отчетность общества за 2020-2022 гг., включая бюджеты  (бюджет прибылей и убытков, бюджет движения денежных средств) с указанием  плановых и фактических показателей;  

- расшифровку выручки (по направлениям деятельности, а также по  контрагентам и их договорам);  

- расшифровку прочих доходов и расходов (по направлениям деятельности, а  также по контрагентам и их договорам);  

- расшифровку дебиторской задолженности на запрашиваемую дату (с  указанием контрагентов, сроков погашения, оснований возникновения, включая  сведения о просроченной задолженности, сведения о начисленных резервах);  

- расшифровку кредиторской задолженности (с указанием контрагентов, сроков  погашения, оснований возникновения, включая сведения о просроченной  задолженности);  

- информация об участии в уставных капиталах иных обществ, выданных займах  (с указанием заемщика, суммы займа, срока погашения, процентных ставках, наличия  полученного обеспечения);  

- расшифровку заемных средств с указанием обеспечений (залогов,  поручительств и т.д.);  

- расшифровку действующих выданных обеспечений по обязательствам третьих  лиц;  

- расшифровку основных средств с указанием первоначальной стоимости,  начисленной амортизации, остаточной стоимости и вида основного средства (здания,  земельные участки, оборудование, иное);  

- расшифровку запасов (с указанием номенклатуры, мест хранения, количества и  стоимости);  

- расшифровку нематериальных активов (при наличии); - расшифровку прочих внеоборотных активов; 

- расшифровку себестоимости продаж (в разрезе экономических элементов  (фонд оплаты труда, аренда, себестоимость приобретенных товаров, услуги  подрядчиков, амортизация));  

- расшифровку коммерческих и управленческих расходов; 

- сведения об открытых и закрытых счетах общества в кредитных организациях  по состоянию на запрашиваемую дату, подтвержденные справками налогового  органа, с указанием номера счета, наименования и адреса кредитной организации, даты  открытия и закрытия счета;  

- выписки по открытым (закрытым) счетам общества в банках и иных кредитных  и расчетных организациях по каждому счету за 2020-2022 гг. Выписки необходимо  предоставить за 2020, 2021, 2022 годы отдельно по годам с указанием, в том числе,  даты совершения операции, реквизитов документа, на основании которого была  совершена операция (вид (шифр), номер, дата), реквизитов банка  плательщика/получателя денежных средств (номер корреспондентского счета,  наименование, БИК), реквизитов плательщика/получателя денежных средств  (наименование/Ф.И.О., ИНН/КИО, КПП номер счета), суммы операции по счету (по  дебету и кредиту), назначения платежа;  

- кассовые книги за 2020-2022 гг.; 

- расшифровку всех поставщиков и подрядчиков с указанием объемов и  стоимости поставок и выполненных работ за период с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг.;.  

23. судебные акты, за период 2020-2022 гг., в которых общество выступает  истцом или ответчиком;  

24. все сведения (протоколы, акты, решения) о привлечении общества и (или)  его единоличного исполнительного органа к любой ответственности (гражданско- правовой, административной, уголовной) за период 2020 - 2022 гг.;  

25. договоры, заключенные обществом, действовавшие и/или заключенные в  2020-2022 гг., в том числе:  

- договоры по основному виду деятельности общества; 

- документы о заключении и исполнении сделок, по которым общество  привлекает (кредитные договоры и договоры займа и др.) и предоставляет денежные  средства (договоры займа, инвестиции в уставные капиталы, акции, ПИФы, облигации  и др.), действовавшие и/или заключенные в 2020-2022 гг.;  

- договоры залога с дополнительными соглашениями к ним, договоры  поручительства с дополнительными соглашениями к ним, банковские гарантии,  договоры приобретения ценных бумаг, за исключением акций), депозитные договоры,  действовавшие и/или заключенные в 2020-2022 гг.;  

- агентские договоры; 

- сделки, предусматривающие замену лиц в обязательствах (в т.ч. перевод долга,  замена кредитора, купля-продажа векселей, соглашения об отступном и т.п.);  

- действующие договоры аренды/субаренды недвижимого имущества, по  которым общество выступает либо арендатором, либо арендодателем;  

- договоры банковского счета; - договоры добровольного страхования ответственности и недвижимого имущества общества, действовавшие и/или заключенные в 2020-2022 гг.; 

- иные хозяйственные договоры (договоры дарения, договоры подряда,  договоры-поручения и др.);  

26. претензионные письма и иная переписка, имеющая отношение к пересмотру  или неисполнению всех указанных в п. 30 договоров;  

27. действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

28. действующие трудовые договоры с заместителями руководителя, главным  бухгалтером, финансовым директором, руководителями обособленных подразделений  согласно организационной структуре, а также иные трудовые договоры с сотрудниками  

29. все действующие и/или заключенные в 2020-2022 гг.  договоры/соглашения (кроме трудовых договоров) между обществом и генеральным  директором, главным бухгалтером (например, договоры об оказания консультационных  услуг и т.п.);  

30. действующее положение о защите персональных данных работников; 

31. предъявленные в 2020-2022 гг. обществом и к обществу требования о  взыскании суммы превышающей 10 тыс. рублей либо обращении взыскания на  имущество, стоимость которого превышает 10 тыс. рублей (претензии, документы об  исполнении обязательств);  

32. все постановления о привлечении общества к административной  ответственности в виде штрафа, сумма которого превышает 1 тыс. рублей, либо в виде  приостановления деятельности общества.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНОЕ  ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 132" в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения  судебного акта по день его фактического исполнения.  

В остальной части заявление о взыскании судебной неустойки оставить без  удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНОЕ  ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 132" в пользу ФИО1 расходы по государственной пошлине в сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Е.А. Большебратская