ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Москва                                                                                Дело № А40-274787/22-31-2361

Резолютивная часть решения подписана 10 марта 2023г. 

Решение в полном объеме изготовлено 18 апреля 2023г.        

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Давледьяновой Е.Ю., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ, дело по иску ООО "САНФРУТ" (614055, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ ГОРОД, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, ДОМ 96, ОГРН: 1025901218265, Дата присвоения ОГРН: 02.12.2002, ИНН: 5905024092) 

к ответчику ООО "ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ" (115114, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 10, СТР. 4, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ. I/45, ОГРН: 1167746399897, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2016, ИНН: 7725314818) 

о взыскании денежных средств в размере 593 152,43 руб., составляющих: основной долг в размере 574 844,04 руб. по договору факторингового обслуживания без права регресса к поставщику № 1225Ф-216 от 09.06.2021, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 18 308, 39 руб.  за период с 06.10.2022 по 09.03.2023, с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ,

в заседании приняли участие: без вызова сторон

УСТАНОВИЛ:

ООО "САНФРУТ" (Истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ" (Ответчик) о взыскании денежных средств в размере 593 152,43 руб., составляющих: основной долг в размере 574 844,04 руб. по договору факторингового обслуживания без права регресса к поставщику № 1225Ф-216 от 09.06.2021, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 18 308, 39 руб.  за период с 06.10.2022 по 09.03.2023, с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.01.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Копия определения Арбитражного суда г. Москвы о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства была направлена лицам, участвующим в деле, а также размещена на официальном сайте суда.

Ко дню принятия решения суд располагал сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению по нижеследующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО "ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ" (Фактор) и ООО "САНФРУТ" (Клиент) 09.06.2021 заключен договор факторингового обслуживания без права регресса к поставщику № 1225Ф-216, по условиям которого Клиент уступает Фактору требования в течение срока действия Договора, а Фактор уплачивает Клиенту денежные средства (Финансирование) в счет этих Требований в сроки и в порядке, определяемые Договором.

Как указал Истец, в рамках указанного договора АО «Тандер» (дебитор) перечислило ООО "ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ" 21.07.2021 и 22.07.2021 денежные средства в общей сумме 574 844, 04 руб. за поставки товара по УПД № 24875 и № 24879 от 15.05.2021.

Согласно п. 6.1 договора факторингового обслуживания текущее финансирование Фактором Клиента в счет уступленного Денежного требования выплачивается в пределах установленного лимита финансирования не позднее 2 (Двух) банковских дней со дня, следующего за днем подписания Фактором Реестра.

30.09.2022 ООО «САНФРУТ» направило фактору реестры уступаемых денежных требований № 349 и № 350 по оплате указанных поставок товара. 03.10.2022 данные реестры подписаны Фактором. Однако денежные средства в сумме 574 844, 04 руб. Клиентом от Фактора не получены.

Истец 03.11.2022 направил в адрес Ответчика претензию с требованием оплатить сумму задолженности. 25.11.2022 был получен ответ от Ответчика, указывающий на отсутствие оснований у Ответчика финансирования поставок по УПД №24875 и №24879, уступленных ООО «САНФРУТ» 30.09.2022г. по реестрам №349 и 350.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Возражая против удовлетворения заявленных требований Ответчик в отзыве на исковое заявление указал, что спорные поставки были оплачены Дебитором (АО «Тандер») платежными поручениями №39066 от 21.07.2021 и №26001 от 22.07.2021, что Ответчик подтверждает расшифровкам платежей АО «Тандер» от 21.07.2021 и 22.07.2021. В связи с тем, что на момент поступления платежей поставки по УПД №24875 и №24879 не были уступлены Фактору, как указывает Ответчик, платежи транзитом были перечислены на счет Истца, что подтверждается платежными поручениями №97361 от 28.07.2021 и №93568 от 22.07.2021.

Также Ответчик ссылается на п. 5.5. Договора факторингового обслуживания (в соответствии с которым Фактор вправе не исполнять свои обязательства по Договору до полного устранения Клиентом допущенных им нарушений и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор и/или отказаться от исполнения Заявки на финансирование при наступлении любого из следующих условий (но не исключительно):

- если срок оплаты уступаемых Требований Дебитором совпадает или наступил ранее предоставления Клиентом всех необходимых по условиям Договора документов; если Дебитор не подтверждает свои обязательства по уступаемым Требованиям, либо подлежащую уплате сумму по уступленным Фактору Требованиям».

Как указал Ответчик, по договорам поставки ГК-5/2925/09 и ГК/82667/16 заключенным между Истцом и АО «Тандер» сроки оплаты составляют от 30 до 60 дней, а требования были уступлены Истцом Ответчику в нарушение условий договора факторинга через год после истечения сроков оплаты по договору поставки.

Таким образом, на основании изложенного условия и истечения сроков оплаты Ответчик считает, что имеет предусмотренное Договором право не исполнять свои обязательства по договору факторинга или отказаться от заявки на финансирование.

Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суд принимает обоснованную и документально подтвержденную позицию Истца и исходит из следующего.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

По смыслу норм гражданского законодательства обязательственные правоотношения основываются на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов, недопустимости неосновательного обогащения.

Довод Ответчика о том, что платежными поручениями № 97361 от 28.07.2021 на сумму 4 552 271, 77 руб. и № 93568 от 22.07.2021 на сумму 41 110 964, 46 руб., профинансировал Истцу УПД № 24875 и № 24879 от 15.05.2021 (отгрузка АО «Тандер»), суд отклоняет, поскольку он не подтвержден надлежащими доказательствами, распечатки с расшифровками платежа, представленные Ответчиком не соответствуют критерием допустимости.

Кроме того, указанный довод Ответчика опровергается доказательствами, представленными Истцом в материалы дела из содержания, которых усматривается, что все оплаты в рамках договора Фактор производил Истцу лишь по уступленным требованиям, которые оформлялись соответствующими реестрами, доказательств осуществления платежей вне реестров Ответчиком не представлено.

Как усматривается из материалов дела, с момента заключения договора (09.06.2021) в июле месяце Истцом уступлено денежных требований на общую сумму 94 314 166,20 руб., что подтверждается реестрами уступаемых денежных требований № 2 от 14.07.2021 на сумму 19 808 621,82 руб.; № 9 от 26.07.2021 на сумму 37 780 989,12 руб.; № 11 от 26.07.2021 на сумму 36 724 555, 26 руб.;

Указанные уступленные требования оплачены Фактором платежными поручениями в размере 91 500 846,78 руб., что подтверждается платежными поручениями № 93367 от 22.07.2021 на сумму 3 496 264,08 руб.; № 93568 от 22.07.2021 на сумму 41 110 964,46 руб.; № 95812 от 27.07.2021 на сумму 4 659 286,26 руб.; № 97361 от 28.07.2021 на сумму 4 552 271,77 руб.; № 100787 от 02.07.2021 на сумму 571 027,51 руб.; № 101184 от 03.08.2021 на сумму 15 168 693,64 руб.; № 103453 от 05.08.2021 на сумму 14 132 499,60 руб.; № 106614 от 10.08.2021 на сумму 7 809 839,46 руб.

Таким образом, общая сумма финансирования от Фактора равна сумме уступленных требований минус 3 %- комиссия фактора (в платежных поручениях в назначении платежа имеется отметка об удержании вознаграждения - комиссии фактора).

Из этого расчета следует, что Фактором были оплачены только уступленные денежные требования, никаких иных (внереестровых) выплат со стороны Фактора не произведено. Реестры уступленных денежных требований не содержат требования по УПД № 24875 и № 24879 от 15.05.2021.

Учитывая изложенное, из анализа указанных документов не усматривается наличие переплаты от Фактора Истцу из чего следует вывод, что Фактором не были профинансированы УПД № 24875 и № 24879 от 15.05.2021.

Как усматривается из материалов дела, действительно, на момент поступления платежей от АО «ТАНДЕР», УПД № 24875 и № 24879 от 15.05.2021 не были уступлены Фактору, то есть Истцом и Ответчиком не были подписаны реестры уступаемых денежных требований, потому как отгрузка Товара в АО «ТАНДЕР» была произведена до момента заключения договора факторингового обслуживания без права регресса к поставщику № 1225Ф-21 между ООО "ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ" и ООО «САНФРУТ».

При данных обстоятельства Фактор должен был руководствоваться п. 6.11 Договора в соответствии с которым, поступившие от Дебиторов на расчетный счёт Фактора денежные средства по неуступленным денежным требованиям перечисляются Фактором на счет Клиента, при условии получения от Фактора уступки денежных требований, за которые произведена оплата. Так как требования по УПД № 24875 и № 24879 от 15.05.2021 не были уступлены Фактору Истцом (на 2021 год), в предусмотренном договором порядке, а именно: Истцом не были подписаны реестры уступаемых денежных требований, суд приходит к выводу, что требования по указанным УПД неуступленны.

В соответствии с п. 6.12 Договора при невозможности идентифицировать Фактором назначения платежа, поступившего от Дебитора, денежные средства должны быть возвращены Фактором отправителю платежа в срок не позднее 5 банковских дней со дня, следующего за днем их поступления Фактору. То есть, когда платежными поручениями на сумму 41 110 964,46 руб. и на сумму 4 552 271, 77 руб. АО «Тандер» перечислило Ответчику денежные средства, Ответчик должен был выяснить за какие УПД АО «Тандер» перечислило деньги.

Суд констатирует, что из представленных Ответчиком расшифровок платежей, не представляется возможным установить, ни временной период их получения, ни их отправителя.

Согласно п.2.3. Договора в течение срока действия Договора любое требование к Дебитору считается уступленным с момента подписания фактором реестра. 

Только 03.10.2022 года (то есть спустя больше года), сторонами были подписаны реестры уступаемых денежных требований № 349 и № 350 по оплате указанных поставок товара по УПД № 24875 и № 24879 от 15.05.2021, то есть только с этого момента Ответчик мог и должен был перечислить денежные средства Истцу. Но доказательств осуществления платежа по уступленным реестрам № 349 и № 350 от Ответчика не поступило.

Кроме того, заключенным между Истцом и Ответчиком Договором не предусмотрен механизм транзитных платежей, любые платежи от Ответчика Истцу должны сопровождаться реестром уступаемых денежных требований. 

Также суд отмечает, что ни одно платежное поручение от Ответчика не содержит в назначение платежа номер УПД или реквизиты (номер и дату реестра уступаемых денежных требований), в связи с чем Истец вправе сам распределять поступившие денежные средства по своему усмотрению и относить их на те реестры, которые были подписаны сторонами, но не оплачены.

Как пояснил Истец, платежные поручения № 93568 от 22.07.2021 на сумму 41 110 964,46 руб. и № 95812 от 28.07.2021 на сумму 4 552 271,77 руб., на которые ссылается Ответчик в своем отзыве на исковое заявление,  не содержат конкретных реквизитов (номер УПД) в назначении платежа, Истец их отнес на реестры (УПД), которые были подписаны сторонами до момента направления таких платежей, а именно: реестры уступаемых денежных требований № 2 от 14.07.2021 на сумму 19 808 621,82 руб., № 9 от 26.07.2021 на сумму 37 780 989,12 руб., № 11 от 26.07.2021 на сумму 36 724 555, 26 руб. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить, как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

Возражения, приведенные Ответчиком на позицию Истца, суд исследовал, оценил и не принимает ко вниманию ввиду непредставления Ответчиком в материалы настоящего дела доказательств соответствующим критериям относимости и допустимости.

Принимая во внимание вышеизложенное, в соответствии с вышеназванными нормами права и в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что Истец документально подтвердил факт наличия безосновательного удержания Ответчиком денежных средств, в связи с чем, денежные средстве в размере 574 844,04 руб. подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истцу.

Кроме того, Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 18 308, 39 руб.  за период с 06.10.2022 по 09.03.2023.

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Представленный Истцом расчет процентов судом проверен, признан правильным, соответствующим представленным доказательствам и установленному порядку расчетов.

При указанных обстоятельствах требования Истца о взыскании задолженности в размере 574 844,04 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 18 308, 39 руб.  за период с 06.10.2022 по 09.03.2023 подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии с ч.1 ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине возлагаются на Ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 309, 310, 395 ГК РФ, ст.ст. 64-68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181, 229 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ" (115114, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 10, СТР. 4, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ. I/45, ОГРН: 1167746399897, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2016, ИНН: 7725314818) в пользу ООО "САНФРУТ" (614055, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ ГОРОД, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, ДОМ 96, ОГРН: 1025901218265, Дата присвоения ОГРН: 02.12.2002, ИНН: 5905024092) задолженность в размере 593 152,43 руб. (пятьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят два рубля сорок три копейки), из которой:

- 574 844,04 руб. – основной долг;

- 18 308, 39 руб.   – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.10.2022 по 09.03.2023,

а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 650 руб. (четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей ноль копеек). 

Взыскать с ООО "ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ" (115114, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 10, СТР. 4, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ. I/45, ОГРН: 1167746399897, Дата присвоения ОГРН: 21.04.2016, ИНН: 7725314818) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 213 руб. (двести тринадцать рублей ноль копеек)

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции ﻿в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

СудьяЕ.Ю. Давледьянова