АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-93744/2018-104-672

г. Москва

02 августа 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Бушмариной Н.В. (единолично),  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Воложбенской Д.И. (до  перерыва) помощником судьи Федоровой Д.Н. (после перерыва)  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Виталия Кромера 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН 1097746580656,  ИНН 7729640298)  

об обязании предоставить документы. при участии: от истца – Борисова Н.Г. по дов. от 03.11.2017 № 3-2912; от ответчика – Брюхов К.С. по дов. от 19.03.2018 № б/н; 

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН  1097746580656, ИНН 7729640298) в течение 10 рабочих дней с даты вступления  решения в законную силу предоставить копии, заверенные руководителем Общества,  следующих информации и документов за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 (за  исключением «сегмент размалывающий «Паллманн»):  

1. Оборотно-сальдовая ведомость отдельно за 2016 и отдельно за 2017 год со  всеми субсчетами, включая забалансовые счета - заверенная подписью руководителя с  печатью и датой копия (включая следующие: Оборотно-сальдовая ведомость по счету  01 со всеми субсчетами с аналитикой по основным средствам; Оборотно-сальдовая по  счету 08, оборотно-сальдовая ведомость по счету 10, 41 с субсчетами и аналитикой по  номенклатуре, Анализ счета 41 с субсчетами; оборотно-сальдовая ведомость по счетам  20, 26, 44 с субсчетами с аналитикой по статьям затрат, оборотно-сальдовая ведомость  по счетам 58, 73, 66, 67 со всеми субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счетам  60, 62, 63, 76 со всеми субсчетами с аналитикой по контрагентам, Оборотно-сальдовая  ведомость по счету 70 с аналитикой по всем сотрудникам и видам начислений в  соответствии со статьями НК РФ; Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 68, 69 со  всеми субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 с аналитикой по  номенклатурным группам с субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 с  аналитикой по прочим расходам и доходам);  

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016, 2017 год, в том числе бухгалтерский  баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о  движении денежных средств, пояснения к бухгалтерской отчетности - заверенная  подписью руководителя с печатью и датой копия, налоговая декларация по налогу на  

прибыль за 2016 и 2017 год, за исключением первых двух листов декларации  «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» по форме КНД 071099, и первых трех листов  формы «бухгалтерский баланс» по форме по ОКУД 071001;  

3. Аудиторские заключения в отношении отчетности Общества, протоколы,  заключения и отчеты ревизионной комиссии (ревизора) Общества за период с  01.01.2016 по 31.12.2017 за исключением Отчета по результатам экспертизы отдельных  сторон финансово-хозяйственной деятельности ООО «Паллманн» за период с  01.01.2015 по 30.06.2016,  

4. Все протоколы и решения Общего собрания участников Общества за период с  01.01.2016 по 31.12.2017, заверенные подписью руководителя с печатью и датой копия,  за исключением (за исключением Протоколов № 11-14);  

5. Перечень счетов Общества, открытых в кредитных организациях, открытых как  в России, так и за ее пределами на 31.12.2017 год, с указанием наименования, ОГРН  (регистрационного номера) и места нахождения кредитной организации, номера счета  Общества - оригинал с печатью кредитной организации;  

6. Штатное расписание на 2016, 2017, 2018 гг. - заверенная подписью  руководителя с печатью и датой копия, за исключением штатного расписания № 2 от  01.03.2016 за период с 01.03.2016 на 1 л, № 3 от 01.05.2016 за период с 01.05.2016 на 1  л., № 1 от 01.01.2016 за период с 01.01.2016 г. на 1 л., № 4 от 01.06.2016 за период с  01.06.2016 на 1 л., № 5 от 01.07.2016 за период с 01.07.2016, № 6 от 01.08.2016 за  период с 01.08.2016, № 7 от 01.09.2016 г. за период с 01.09.2016 г.;  

7. Справки из банков об остатках на счетах на 31.12.2017 г., включая  корпоративные карточные счета и депозитные счета — оригиналы;  

8. Справка (форма КНД 1160080) из ФНС о состоянии расчетов по налогам,  сборам - в электронном виде с ЭЦП или оригинал с синей печатью ФНС;  

9. Перечень договоров, заключенных Обществом за период 01.01.2016 –  31.12.2017, с указанием реквизитов договоров (наименование контрагента, дата и  номер), предмета договоров и его стоимости, а также данные договора; все изменения и  дополнения к таким договорам; первичные учетные документы, включая счета,  накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким  договорам; протоколы (решения) органов управления Общества об одобрении таких  договоров в соответствии с законодательством РФ и (или) учредительными  документами Общества (в том числе сделки, размер обязательств Общества по которым  превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным  его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (размер крупной сделки по  Уставу) и заключенных Обществом в рассматриваемом периоде, а также договора  возмездного оказания услуг (агентские, посреднические, консультационные,  юридические, бухгалтерские, исследовательские, информационные, аналитические и  др.), заключенных Обществом в Рассматриваемом периоде и по которым стоимость  услуг, оказанных Обществу или третьим лицам за счет Общества, превысила пятьсот  тысяч рублей, а также данные договоры возмездного оказания услуг, все изменения и  дополнения к таким договорам, первичные учетные документы, подтверждающие  исполнение сторонами обязательств по таким договорам; договоры, заключенные с  генеральным директором и главным бухгалтером общества, а также иными  сотрудниками за период со всеми приложениями и дополнениями к ним; перечень  договоров поручительства и банковских гарантий, заключенных (выданных)  Обществом в рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора  поручительства и банковской гарантии (дата и номер), наименования и ОГРН  (регистрационного номера) должника и выгодоприобретателя, размера обязательств  Общества, реквизитов (дата и номер), предмета и срока исполнения обеспечиваемого  договора, такие договора поручительства и банковские гарантии; все изменения и  дополнения к ним, первичные учетные документы, подтверждающие исполнение  

Обществом обязательств по ним; перечень договоров уступки прав требований,  заключенных Обществом в Рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов  договора уступки (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера)  другой стороны, существа и реквизитов договора (дата и номер), права требования по  которому были уступлены, размера уступленного права требования, стоимости  уступки, такие договоры уступки прав требований; все изменения и дополнения к  таким договорам, первичные учетные документы, включая счета, накладные, акты,  подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам; перечень  договоров залога движимого имущества Общества, заключенных Обществом в  рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора залога (дата и номер),  наименования и ОГРН (регистрационного номера) залогодержателя и должника (если  Общество не является должником), предмета залога и его балансовой и залоговой  стоимости, существа и реквизитов договора (дата и номер), обеспечиваемого залогом,  размера обеспеченного залогом обязательства, такие договоры залога, все изменения и  дополнения к таким договорам; первичные учетные документы, подтверждающие  исполнение сторонами обязательств по таким договорам, отчеты об оценке  заложенного движимого имущества, договоры, в обеспечение исполнения которых  движимое имущество Общества передано в залог; перечень сделок с имуществом  Общества, совершенных Обществом в Рассматриваемом периоде и которые подлежали  одобрению органами управления Общества в соответствии с законодательством РФ и  (или) учредительными документами Общества, с указанием реквизитов сделки (дата и  номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны и  выгодоприобретателя по сделке, заинтересованного лица (при наличии), предмета  сделки и его стоимости, наличия/отсутствия одобрения сделки органом управления  Общества, все договоры по указанным сделкам, все изменения и дополнения к таким  договорам; первичные учетные документы, включая счета, накладные, акты,  подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам) за  исключением следующих документов:  

- договор № ТП-160801 на оказание консультационных услуг от 24.08.2016, 

- договор № 26 на оказание услуг по переводу от 31.08.2016, счет от 31.07.2016 №  37 к договору,  

- договор поставки № 47 983 от 24.05.2016, 

- договор подряда № 1 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;  

- договор подряда № 2 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;  

- договор подряда № 3 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;  

- договор подряда № 4 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;  

- договор подряда № 5 от 04.04.2016, Акт приема-передачи от 07.04.2016; 

- договор аренды № 2016/02 от 21.03.2016, Акт приема-передачи помещения в  аренду от 21.03.2016, свидетельство о госрегистрации права, дополнительное  соглашение № 1 о продлении срока аренды от 24.11.2016;  

- контракт № 20091001 от 01.10.2009, приложение 1,2,3. 

10. Документы (решения, постановления, заключения, предписания, требования,  протоколы, запросы, акты проверок и др.), вынесенные (составленные) ФНС России,  ФСС, ПФР, Росстат, МВД и прочими надзорными ведомствами. Письменные  сообщения и документы (заявления, справки, ходатайства, протоколы, постановления и  др.), направленные Обществом в ответ в связи с вынесением (составлением) указанных  решений, постановлений, заключений, предписаний, требований и актов проверок, а  также по иным вопросам за исключением следующих документов:  

- Требования № 18-23/26477 о предоставлении документов (информации)  касаемой ООО «Чаадаевский завод древесных плит»,  

- Требование № 18-23/26026 о предоставлении документов (информации)  касаемой АО «Карелия ДСП»,  

- Требование № 18-23/20953 о предоставлении документов (информации)  касаемой ООО «Вятский фанерный комбинат».  

11. Информацию: 

1) о кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер которой  превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на 31.12.2017,  

2) о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер  которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на  31.12.2017,  

3) о пролонгированной кредиторской и дебиторской задолженности Общества,  размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц  на 31.12.2017 с указанием наименования кредитора/дебитора Общества, основания  возникновения задолженности, реквизитов сделки (дата и номер), первоначального  размера задолженности, текущего размера задолженности, срока погашения  задолженности, дополнительно в отношении просроченной задолженности – периода  просрочки, дополнительно в отношении пролонгированной задолженности – срока  пролонгации, нового срока погашения задолженности;  

Перечень: 

1) основных средств Общества, балансовая стоимость которых была больше  40 000 руб. на 31.12.2017,  

2) оборотных средств Общества, балансовая стоимость которых была больше  10 000 руб. на 31.12.2017 с указанием оснований приобретения, реквизитов сделки  (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны  сделки, цены приобретения, текущей балансовой стоимости, наличия обременения  правами третьих лиц.  

Перечень движимого имущества, принадлежащего обществу на  обязательственном праве (аренда, лизинг, доверительное управление и др.) на  31.12.2017 и стоимость которого по сделке была больше 100 000 руб. с указанием  основания возникновения права, реквизитов сделки (дата и номер), наименования и  ОГРН (регистрационного номера) другой стороны сделки, размера обязательств  Общества по сделке, сведений об исполнении Общества обязательств по сделке.  

В случае неисполнения судебного акта Обществом взыскать с Общества с  ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН 1097746580656, ИНН 7729640298)  в пользу Виталия Кромера судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день.  

В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН  1097746580656, ИНН 7729640298) в пользу Виталия Кромера расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства, в  Девятом арбитражном апелляционном суде, в течение месяца после его принятия  судом.  

СУДЬЯ: Н.В. Бушмарина