Судебные и нормативные акты РФ

СудАкт в соцсетях

Постановление ФКЦБ РФ от 28.05.1998 N 18 Об утверждении Временного положения о порядке расчета стоимости активов, о составе и структуре активов инвестиционных фондов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АКТИВОВ, СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

1. Общие положения

2. Порядок расчета стоимости активов, оценки и составления отчетности о стоимости активов и пассивов фонда

3. Требования к составу и структуре активов фонда

Приложение. Справка о стоимости активов и пассивов инвестиционного фонда

Приложение

Отчет о финансовых вложениях в ценные бумаги

Отчет о вложениях инвестиционного фонда в недвижимое имущество, права на недвижимое имущество

Некотируемые ценные бумаги, недвижимое имущество и права на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых не была определена по результатам оценки независимого оценщика

Справка о расходах, оплаченных из имущества инвестиционного фонда

Справка об инвестиционных вложениях, не соответствующих требованиям к структуре и составу активов инвестиционного фонда

Указания по заполнению справки о стоимости активов и пассивов инвестиционного фонда

1. Общие положения

2. Справка о стоимости активов и пассивов инвестиционного фонда

3. Отчет о финансовых вложениях в ценные бумаги

4. Отчет о вложениях инвестиционного фонда в недвижимое имущество, права на недвижимое имущество

5. Некотируемые ценные бумаги, недвижимое имущество и права на недвижимое имущество, которые не могли быть оценены по результатам оценки независимого оценщика