Резолютивная часть решения от 18 июня 2024 г. по делу № А40-1366/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-1366/24-45-12
г. Москва
19 июня 2024 года
Арбитражный суд в составе судьи Лаптев В. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Маклаковой Е. С. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ФИО1 к ответчику ООО "ПАЛЛМАНН" (ИНН: <***>)

об обязании предоставить документы (с учетом принятых в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений)

при участии представителей: согласно протоколу судебного заседания от 19.06.2024 г.

РЕШИЛ:

Обязать ООО "ПАЛЛМАНН" (ИНН: <***>) в течение 10 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1 заверенные руководителем общества копии следующих информации и документов общества:

1) Оборотно-сальдовые ведомости отдельно за 2020г. со всеми субсчетами, включая забалансовые счета - заверенная подписью руководителя с печатью и датой копия(включая следующие: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 со всеми субсчетами с аналитикой по основным средствам; Оборотно-сальдовая по счету 08, оборотно-сальдовая ведомость по счету 10, 41 с субсчетами и аналитикой по номенклатуре, Анализ счета 41 с субсчетами; оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20, 26, 44 с субсчетами с аналитикой по статьям затрат, оборотно-сальдовая ведомость по счетам 58, 73, 66, 67 со всеми субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 63, 76 со всеми субсчетами с аналитикой по контрагентам, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 с аналитикой по всем сотрудникам и видам начислений в соответствии со статьями НК РФ; Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 68, 69 со всеми субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 с аналитикой

по номенклатурным группам с субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 с аналитикой по прочим расходам и доходам);

2) Перечень договоров, заключённых Обществом за период 01.01.2020 - 30.06.2021, с указанием реквизитов договоров (наименование контрагента, дата и номер), предмета договоров и его стоимости, а также данные договора; все изменения и дополнения к таким договорам; первичные учетные документы, включая счета, накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам; протоколы (решения) органов управления Общества об одобрении таких договоров в соответствии с законодательством РФ и (или) учредительными документами Общества (в том числе сделки, размер обязательств Общества по которым превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (размер крупной сделки по Уставу) и заключенных Обществом в рассматриваемом периоде, а также договора возмездного оказания услуг (агентские, посреднические, консультационные, юридические, бухгалтерские, исследовательские, информационные, аналитические и др.), заключенных Обществом в рассматриваемом периоде и по которым стоимость услуг, оказанных Обществу или третьим лицам за счет Общества, превысила пятьсот тысяч рублей, а также данные договоры возмездного оказания услуг, все изменения и дополнения к таким договорам, первичные учетные документы, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам; договоры, заключенные с генеральным директором и главным бухгалтером общества, а также иными сотрудниками за период со всеми приложениями и дополнениями к ним; перечень договоров поручительства и банковских гарантий, заключенных (выданных) Обществом в рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора поручительства и банковской заключенных Обществом в рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора уступки (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны, существа и реквизитов договора (дата и номер), права требования по которому были уступлены, размера уступленного права требования, стоимости уступки, такие договоры уступки прав требований; все изменения и дополнения к таким договорам, первичные учетные документы, включая счета, накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам; перечень договоров залога движимого имущества Общества, заключенных Обществом в рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора залога (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) залогодержателя и должника (если Общество не является должником), предмета залога и его балансовой и залоговой стоимости, существа и реквизитов договора (дата и номер), обеспечиваемого залогом, размера обеспеченного залогом обязательства, такие договоры залога, все изменения и дополнения к таким договорам; первичные учетные документы, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам, отчеты об оценке заложенного движимого имущества, договоры, в обеспечение исполнения которых движимое имущество Общества передано в залог; перечень сделок с имуществом Общества, совершенных Обществом в рассматриваемом периоде и которые подлежали одобрению органами управления Общества в соответствии с законодательством РФ и (или) учредительными документами Общества, с указанием реквизитов сделки (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны и выгодоприобретателя по сделке, заинтересованного лица (при наличии), предмета сделки и его стоимости, наличия/отсутствия одобрения сделки органом управления Общества, все договоры по указанным сделкам, все изменения и дополнения к таким договорам; первичные учетные

документы, включая счета, накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам);

3) Информацию: 1) о кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер которой превышал 50 ООО руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на 30.06.2021, 2) о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на 30.06.2021, 3) о пролонгированной кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на 30.06.2021с указанием наименования кредитора/дебитора Общества, основания возникновения задолженности, реквизитов сделки (дата и номер), первоначального размера задолженности, текущего размера задолженности, срока погашения задолженности, дополнительно в отношении просроченной задолженности -периода просрочки, дополнительно в отношении пролонгированной задолженности -срока пролонгации, нового срока погашения задолженности;

4) информацию о расходовании поступивших в период с 11.08.2023 по 21.08.2023 на расчётный счёт ООО «ПАЛЛМАНН» денежных средств в сумме 54 826 000 рублей (в том числе:

- заключенный с ООО «Паллманн Технология» договор процентного займа № 01 от 13.10.2023, информацию о возврате денежных средств по указанному договору (платёжные поручения);

- заключенный с ИП ФИО2 договор на оказание юридических услуг, акты об оказании услуг, информацию о возврате денежных средств (неотработанного аванса) по этому договору;

- заключенный с ИП ФИО3 агентский договор № 14 от 31.07.2023, акты, подтверждающие оказание услуг по этому договору.

В случае неисполнения обществом судебного акта взыскать с ООО «ПАЛЛМАНН» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения, но не более 500 000 руб. 00 коп.

Взыскать с ООО "ПАЛЛМАНН" (ИНН: <***>) в пользу ФИО1 расходы по госпошлине в размере 6 000 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: В.А. Лаптев