Резолютивная часть решения от 4 марта 2021 г. по делу № А24-5168/2020

23/2021-8595(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-5168/2020
г. Петропавловск-Камчатский
04 марта 2021 года
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Душенкиной О.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску закрытого акционерного общества «Комбинат питания» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ФИО2 об истребовании документов

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

иск удовлетворить частично.

Обязать ФИО2 в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу сообщить закрытому акционерному обществу «Комбинат питания» в письменной форме пароль к электронной почте закрытого акционерного общества «Комбинат питания» zaopit@mail.ru, а также передать закрытому акционерному обществу «Комбинат питания» следующие документы и сведения за период с 09.01.2017 по 04.09.2020:

1. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учёта выданных доверенностей с приложением доверенностей, выданных за указанный период;

2. Сведения о движении денежных средств в кассе закрытого акционерного общества «Комбинат питания»;

3. Документы и сведения по выдаче авансов подотчётным лицам, а также авансовые отчёты подотчётных лиц;

4. Кассовые книги (отчёты) и документы первичного кассового учёта; 5. Книги покупок и продаж;

6. Базу программы 1С на информационном носителе (диск, флэш- накопитель);

7. Бухгалтерскую отчётность (форма № 1, 2), отчёты во внебюджетные фонды и органы статистики, налоговую отчётность;

8. Расшифровку расчётов с дебиторами по статье «Расчёты с персоналом по прочим операциям», расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованности авансов, расшифровку финансовых вложений;

10. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учёта, в том числе по счетам 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

11. Списки дебиторов и кредиторов с указанием размера дебиторской (кредиторской) задолженности по каждому дебитору (кредитору), а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

12. Справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;

13. Приказы и распоряжения руководителя закрытого акционерного общества «Комбинат питания»;

14. Утвержденное штатное расписание, сведения о численности работников, расчётные ведомости по начислению и удержанию (основание) из заработной платы денежных средств, а также выходных пособий;

15. Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2018, заключенный закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» с ФИО3;

16. Заявление о приёме на работу ФИО3, увольнении, должностную инструкцию, личное дело, трудовой договор от 09.01.2017, табель учёта рабочего времени;

17. Заявление о приёме на работу ФИО4, увольнении, должностную инструкцию, личное дело, трудовой договор от

01.08.2018 № 2, табель учёта рабочего времени;

18. Документы-основания перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет Петропавловск-Камчатского городского отдела СП № 2 УФССП России по Камчатскому краю (л/с <***>) за ФИО5 по платежным поручениям от 11.04.2018 № 61 на сумму 575 руб., от 18.05.2018 № 81 на сумму 575 руб., от 02.07.2018 № 105 на сумму 575 руб. и от 31.07.2018 № 128 на сумму 575 руб. с указанием в назначении платежа «Оплата задолженности по ИП № 31019/12/21/41 от 24.10.2012»;

19. Документы-основания перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет общества с ограниченной ответственностью «Эталон Эстейт» (ИНН <***>) за ФИО2 по платежному поручению от 05.02.2020 № 25 на сумму 100 240 руб. назначение платежа «Оплата по Договору ДВОУ № ЗР.АП.3.3.13.08 от 04.02.2020» и по платежному поручению от 11.02.2020 № 26 на сумму 1 160 руб. назначение платежа «Доплата по Договору ДВОУ № ЗР.АП.3.3.13.08 от 04.02.2020»;

20. Документы-основания перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет общества с ограниченной ответственностью «Новострой Град» за ФИО2 по платежному поручению от 27.08.2019 № 167 на сумму 64 783,39 руб. назначение платежа «Оплата по ДВОУ № МТП.4.4.352 от 26.08.2019» и по платежному поручению от 15.05.2020 № 93 на сумму 76 117,50 руб. назначение платежа «Оплата по ДВОУ № МТП2.А3.31.574 от 14 мая 2020г.»;

21. Документы-основания перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского округа за ФИО2 по платежным поручениям:

– от 15.09.2017 № 197 на сумму 150 393,94 руб. назначение платежа «Оплата по Договору купли-продажи земельного участка № 86/17 от 06.09.2017г. покупатель ФИО2, земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010117:1464»;

– от 06.05.2019 № 97 на сумму 1 436,48 руб. назначение платежа «Оплата по Договору аренды № 8/10 от 08.02.2010г. за использование земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010117:1498 на 28.03.2019г. Пользователь Дратова Римма Юрьевна»;

– от 11.04.2018 № 58 на сумму 161 393,77 руб. назначение платежа «Оплата по договору купли-продажи земельного участка № 20-18 от 22.02.2018г.; Покупатель: ФИО2, земельный участок с кадастровым № 41:01:0010117:1498»;

– от 02.03.2018 № 30 на сумму 596,94 руб. назначение платежа «Оплата по протоколу расч. аренд. платы за использование земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010117:1498 за 1-й квартал 2018г. Пользователь: ФИО2»;

– от 08.10.2018 № 192 на сумму 351,53 руб. назначение платежа «Оплата по протоколу расч. аренд. платы за использование земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010117:1498 за 2018г. Пользователь: ФИО2»;

22. Документы-основания перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет ФИО2 платежным поручением от 05.09.2019 № 183 на сумму 47 126 руб. назначение платежа «Оплата проезда и провоза багажа до места проведения отпуска и обратно сотруднику ФИО2.»;

23. Документы-основания перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет Петропавловск-Камчатского городского отдела СП № 2 УФССП России по Камчатскому краю (л/с <***>) за ФИО2 по платежным поручениям:

– от 26.06.2019 № 135 на сумму 10 735,77 руб. назначение платежа «Оплата задолженности на основании ИП № 38817/1941021-ИП от 21.06.2019 в отношении ФИО2, ул. Бохняка, 18-205»;

– от 24.06.2019 № 129 на сумму 183 145,06 руб. назначение платежа «Оплата задолженности на основании Постановления № 38189/17/41021-ИП от 29.08.2017 в отношении ФИО2, ул. Бохняка, 18-205, Исполнительный сбор УИН 32241021170038189006ИПО»;

– от 25.06.2019 № 132 на сумму 42 906,11 руб. назначение платежа «Оплата

задолженности на основании Постановления № 42393/17/41021-ИП в отношении Дратовой Риммы Юрьевны, ул. Бохняка, 18-205»;

– от 24.06.2019 № 130 на сумму 123 041,89 руб. назначение платежа «Оплата задолженности на основании Постановления № 44388/18/41021-ИП от 09.10.2018 в отношении ФИО2, ул. Бохняка, 18-205, Исполнительный сбор УИН 32241021180044388006ИПО»;

24. Документы-основания перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет Петропавловск-Камчатского городского отдела СП № 4 УФССП России по Камчатскому краю (л/с <***>) за ФИО2 по платежному поручению от 24.06.2019 № 131 на сумму 93 483,66 руб. назначение платежа «Оплата задолженности на основании Постановления № 44388/18/41021-ИП от 09.10.2018 в отношении ФИО2, ул. Бохняка, 18-205, Исполнительный сбор УИН 32241021180044388006ИПО»;

25. Документы-основания перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет Петропавловск-Камчатского ГОСП № 3 УФССП России по Камчатскому краю (л/с <***>) за ФИО2 по платежным поручениям:

– от 12.03.2020 № 43 на сумму 33 109,20 руб. назначение платежа «Оплата по исполнительному производству от 02.03.2020г. ИП № 17837/20/41022-ИП возобновлённое в отношении ФИО2, оплата задолженности по налогам, сборам»;

– от 25.05.2020 № 100 на сумму 169 886,92 руб. назначение платежа «Оплата по исполнительному производству от 13.05.2020г. ИП № 36106/20/41022-ИП в отношении ФИО2, оплата задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию»;

26. Договоры, заключенные закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» с индивидуальным предпринимателем ФИО6 (ИНН <***>), а также документы-основания для осуществления расчетов по этим договором, в том числе:

– договор от 19.12.2018 на проведение ремонтных работ и документы-

платежными поручениями от 25.12.2018 № 242 на сумму 490 000 руб. (основание платежа – счет от 19.12.2018 № 26) и от 05.03.2019 № 44 на сумму 135 000 руб. (основание платежа - счет от 28.02.2019 № 4);

– договор от 10.08.2018 на ремонт крыши здания по ул. Владивостокская, д. 11 и документы-основания (акты выполненных работ) для перечисления денежных средств по нему платежным поручением от 01.04.2019 № 70 на сумму 416 000 руб. (основание платежа – счет от 29.03.2019 № 6);

– договор от 05.03.2019 на проведение косметического ремонта коридора 2- го этажа в здании по ул. Владивостокская, д. 11 и документы-основания (акты выполненных работ) для перечисления денежных средств по нему платежными поручениями от 06.03.2019 № 51 на сумму 53 200 руб. (основание платежа – счет от 05.03.2019 № 6) и от 26.03.2019 № 67 на сумму 22 800 руб. (основание платежа – счет от 18.03.2019 № 4);

– договор от 11.03.2019 на косметический ремонт лестничных пролетов в здании по ул. Владивостокская, д. 11 и документы-основания (акты выполненных работ) для перечисления денежных средств по нему платежным поручением от 26.03.2019 № 68 на сумму 92 000 руб. (основание платежа – счет от 25.03.2019 № 5);

– договор от 04.04.2019 на работы по разбору и демонтажу оборудования и материалов подземного этажа здания по ул. Владивостокская, д. 11 и документы- основания (акты выполненных работ) для перечисления денежных средств по нему платежным поручением от 23.04.2019 № 89 на сумму 406 000 руб. (основание платежа – счет от 23.04.2019 № 7);

– договор от 10.04.2019 на проведение работ по разбору и демонтажу в помещении подземного этажа по ул. Владивостокская, д. 11 и на установку сейфовой двери по ул. Владивостокская, д. 11 и документы-основания (акты выполненных работ) для перечисления денежных средств по нему платежными поручениями от 06.05.2019 № 94 на сумму 53 000 руб. (основание платежа – счет от 30.04.2019 № 8) и от 04.06.2019 № 118 на сумму 12 000 руб. (основание платежа – счет от 24.05.2019 № 9);

– договор подряда на ремонтные работы от 15.06.2020 и документы-

платежными поручениями от 22.06.2020 № 132 на сумму 720 000 руб. (основание платежа – счет от 15.06.2020 № 4) и от 29.06.2020 № 138 на сумму 730 000 руб. (основание платежа – счет от 15.06.2020 № 5);

27. Документы-основания, акты выполненных работ для перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет индивидуального предпринимателя ФИО6 платежным поручением от 10.12.2018 № 236 на сумму 43 000 руб. назначение платежа «Оплата по Счету № 14 от 10.12.2018г., Проведение земельных работ»;

28. Документы-основания, акты выполненных работ для перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет индивидуального предпринимателя ФИО7 (ИНН <***>) с назначением платежа «Оплата по Счёту № 37 от 07.07.2020г. Автотранспортные услуги. Сумма: 270 000-00, Без налога (НДС)»;

30. Документы-основания, акты выполненных работ для перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет общества с ограниченной ответственностью «Термит» (ИНН <***>) с назначениями платежа «Оплата по Счёту № 59 от 16.06.2020г. Услуги автопогрузчика. Сумма: 34 415-50. Без налога (НДС)» и «Оплата по Счету № 64 от 02.07.2020г., Услуги автопогрузчика. Сумма: 64 750-00, Без налога (НДС)»;

31. Документы-основания, акты выполненных работ для перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет индивидуального предпринимателя ФИО8 (ИНН <***>) с назначением платежа «Оплата по Счёту № 16 от 12.07.2020г. Услуги эксковатора. Сумма: 75 000-00. Без налога (НДС)»;

32. Документы-основания, акты выполненных работ для перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет индивидуального предпринимателя ФИО9 (ИНН <***>) с назначением платежа «Оплата по Счёту № 43 от 13.07.2020 г. Услуги спецтехники. Сумма: 103 400-00. Без налога (НДС)»;

33. Документы-основания, акты выполненных работ для перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет индивидуального предпринимателя ФИО10

(ИНН 410115028352) с назначениями платежа: «Аванс по Счету № 8 от 11.07.2020г. за услуги по уборке помещения. Сумма: 53 500-00. Без налога (НДС)» и «Аванс по Счету № 8 от 11.07.2020 г. за услуги по уборке помещения. Сумма: 54 000-00. Без налога (НДС)»;

34. Документы-основания, акты выполненных работ для перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет индивидуального предпринимателя ФИО11 (ИНН <***>) с назначениями платежа «Оплата по Счёту № 499 от 03.06.2020г. услуги погрузчика. Сумма: 40 250-00. Без налога (НДС)» и «Оплата по Счёту № 568 от17.06.2020г. услуги спецтехники. Сумма: 10 500-00. Без налога (НДС)»

35. Документы-основания, акты выполненных работ для перевода денежных средств закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» на счет индивидуального предпринимателя Ю ФИО12 (ИНН <***>) с назначением платежа «Оплата по Счёту № 23 от 06.05.2019г. Бетон М-300; услуги автобетономешалки (миксер). Сумма: 83 600-00. Без налога (НДС)»;

36. Договор займа от 26.12.2019 и договор займа на определенные цели 14.07.2020, заключенные между закрытым акционерным обществом «Комбинат питания» и ФИО13;

37. Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества «Комбинат питания» от 09.01.2020 № 1.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ФИО2 в пользу закрытого акционерного общества «Комбинат питания» 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья О.А. Душенкина

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного департамента

Дата 06.08.2020 6:19:45

Кому выдана Душенкина Ольга Александровна