Резолютивная часть решения от 1 августа 2018 г. по делу № А40-93744/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-93744/2018-104-672
г. Москва
02 августа 2018 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Бушмариной Н.В. (единолично),

при ведении протокола секретарем судебного заседания Воложбенской Д.И. (до перерыва) помощником судьи Федоровой Д.Н. (после перерыва)

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Виталия Кромера

к Обществу с ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН 1097746580656, ИНН 7729640298)

об обязании предоставить документы. при участии: от истца – Борисова Н.Г. по дов. от 03.11.2017 № 3-2912; от ответчика – Брюхов К.С. по дов. от 19.03.2018 № б/н;

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН 1097746580656, ИНН 7729640298) в течение 10 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу предоставить копии, заверенные руководителем Общества, следующих информации и документов за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 (за исключением «сегмент размалывающий «Паллманн»):

1. Оборотно-сальдовая ведомость отдельно за 2016 и отдельно за 2017 год со всеми субсчетами, включая забалансовые счета - заверенная подписью руководителя с печатью и датой копия (включая следующие: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 со всеми субсчетами с аналитикой по основным средствам; Оборотно-сальдовая по счету 08, оборотно-сальдовая ведомость по счету 10, 41 с субсчетами и аналитикой по номенклатуре, Анализ счета 41 с субсчетами; оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20, 26, 44 с субсчетами с аналитикой по статьям затрат, оборотно-сальдовая ведомость по счетам 58, 73, 66, 67 со всеми субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 63, 76 со всеми субсчетами с аналитикой по контрагентам, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 с аналитикой по всем сотрудникам и видам начислений в соответствии со статьями НК РФ; Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 68, 69 со всеми субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 с аналитикой по номенклатурным группам с субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 с аналитикой по прочим расходам и доходам);

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016, 2017 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерской отчетности - заверенная подписью руководителя с печатью и датой копия, налоговая декларация по налогу на

прибыль за 2016 и 2017 год, за исключением первых двух листов декларации «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» по форме КНД 071099, и первых трех листов формы «бухгалтерский баланс» по форме по ОКУД 071001;

3. Аудиторские заключения в отношении отчетности Общества, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии (ревизора) Общества за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 за исключением Отчета по результатам экспертизы отдельных сторон финансово-хозяйственной деятельности ООО «Паллманн» за период с 01.01.2015 по 30.06.2016,

4. Все протоколы и решения Общего собрания участников Общества за период с 01.01.2016 по 31.12.2017, заверенные подписью руководителя с печатью и датой копия, за исключением (за исключением Протоколов № 11-14);

5. Перечень счетов Общества, открытых в кредитных организациях, открытых как в России, так и за ее пределами на 31.12.2017 год, с указанием наименования, ОГРН (регистрационного номера) и места нахождения кредитной организации, номера счета Общества - оригинал с печатью кредитной организации;

6. Штатное расписание на 2016, 2017, 2018 гг. - заверенная подписью руководителя с печатью и датой копия, за исключением штатного расписания № 2 от 01.03.2016 за период с 01.03.2016 на 1 л, № 3 от 01.05.2016 за период с 01.05.2016 на 1 л., № 1 от 01.01.2016 за период с 01.01.2016 г. на 1 л., № 4 от 01.06.2016 за период с 01.06.2016 на 1 л., № 5 от 01.07.2016 за период с 01.07.2016, № 6 от 01.08.2016 за период с 01.08.2016, № 7 от 01.09.2016 г. за период с 01.09.2016 г.;

7. Справки из банков об остатках на счетах на 31.12.2017 г., включая корпоративные карточные счета и депозитные счета — оригиналы;

8. Справка (форма КНД 1160080) из ФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам - в электронном виде с ЭЦП или оригинал с синей печатью ФНС;

9. Перечень договоров, заключенных Обществом за период 01.01.2016 – 31.12.2017, с указанием реквизитов договоров (наименование контрагента, дата и номер), предмета договоров и его стоимости, а также данные договора; все изменения и дополнения к таким договорам; первичные учетные документы, включая счета, накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам; протоколы (решения) органов управления Общества об одобрении таких договоров в соответствии с законодательством РФ и (или) учредительными документами Общества (в том числе сделки, размер обязательств Общества по которым превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (размер крупной сделки по Уставу) и заключенных Обществом в рассматриваемом периоде, а также договора возмездного оказания услуг (агентские, посреднические, консультационные, юридические, бухгалтерские, исследовательские, информационные, аналитические и др.), заключенных Обществом в Рассматриваемом периоде и по которым стоимость услуг, оказанных Обществу или третьим лицам за счет Общества, превысила пятьсот тысяч рублей, а также данные договоры возмездного оказания услуг, все изменения и дополнения к таким договорам, первичные учетные документы, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам; договоры, заключенные с генеральным директором и главным бухгалтером общества, а также иными сотрудниками за период со всеми приложениями и дополнениями к ним; перечень договоров поручительства и банковских гарантий, заключенных (выданных) Обществом в рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора поручительства и банковской гарантии (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) должника и выгодоприобретателя, размера обязательств Общества, реквизитов (дата и номер), предмета и срока исполнения обеспечиваемого договора, такие договора поручительства и банковские гарантии; все изменения и дополнения к ним, первичные учетные документы, подтверждающие исполнение

Обществом обязательств по ним; перечень договоров уступки прав требований, заключенных Обществом в Рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора уступки (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны, существа и реквизитов договора (дата и номер), права требования по которому были уступлены, размера уступленного права требования, стоимости уступки, такие договоры уступки прав требований; все изменения и дополнения к таким договорам, первичные учетные документы, включая счета, накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам; перечень договоров залога движимого имущества Общества, заключенных Обществом в рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора залога (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) залогодержателя и должника (если Общество не является должником), предмета залога и его балансовой и залоговой стоимости, существа и реквизитов договора (дата и номер), обеспечиваемого залогом, размера обеспеченного залогом обязательства, такие договоры залога, все изменения и дополнения к таким договорам; первичные учетные документы, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам, отчеты об оценке заложенного движимого имущества, договоры, в обеспечение исполнения которых движимое имущество Общества передано в залог; перечень сделок с имуществом Общества, совершенных Обществом в Рассматриваемом периоде и которые подлежали одобрению органами управления Общества в соответствии с законодательством РФ и (или) учредительными документами Общества, с указанием реквизитов сделки (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны и выгодоприобретателя по сделке, заинтересованного лица (при наличии), предмета сделки и его стоимости, наличия/отсутствия одобрения сделки органом управления Общества, все договоры по указанным сделкам, все изменения и дополнения к таким договорам; первичные учетные документы, включая счета, накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам) за исключением следующих документов:

- договор № ТП-160801 на оказание консультационных услуг от 24.08.2016,

- договор № 26 на оказание услуг по переводу от 31.08.2016, счет от 31.07.2016 № 37 к договору,

- договор поставки № 47 983 от 24.05.2016,

- договор подряда № 1 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;

- договор подряда № 2 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;

- договор подряда № 3 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;

- договор подряда № 4 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;

- договор подряда № 5 от 04.04.2016, Акт приема-передачи от 07.04.2016;

- договор аренды № 2016/02 от 21.03.2016, Акт приема-передачи помещения в аренду от 21.03.2016, свидетельство о госрегистрации права, дополнительное соглашение № 1 о продлении срока аренды от 24.11.2016;

- контракт № 20091001 от 01.10.2009, приложение 1,2,3.

10. Документы (решения, постановления, заключения, предписания, требования, протоколы, запросы, акты проверок и др.), вынесенные (составленные) ФНС России, ФСС, ПФР, Росстат, МВД и прочими надзорными ведомствами. Письменные сообщения и документы (заявления, справки, ходатайства, протоколы, постановления и др.), направленные Обществом в ответ в связи с вынесением (составлением) указанных решений, постановлений, заключений, предписаний, требований и актов проверок, а также по иным вопросам за исключением следующих документов:

- Требования № 18-23/26477 о предоставлении документов (информации) касаемой ООО «Чаадаевский завод древесных плит»,

- Требование № 18-23/26026 о предоставлении документов (информации) касаемой АО «Карелия ДСП»,

- Требование № 18-23/20953 о предоставлении документов (информации) касаемой ООО «Вятский фанерный комбинат».

11. Информацию:

1) о кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на 31.12.2017,

2) о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на 31.12.2017,

3) о пролонгированной кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на 31.12.2017 с указанием наименования кредитора/дебитора Общества, основания возникновения задолженности, реквизитов сделки (дата и номер), первоначального размера задолженности, текущего размера задолженности, срока погашения задолженности, дополнительно в отношении просроченной задолженности – периода просрочки, дополнительно в отношении пролонгированной задолженности – срока пролонгации, нового срока погашения задолженности;

Перечень:

1) основных средств Общества, балансовая стоимость которых была больше 40 000 руб. на 31.12.2017,

2) оборотных средств Общества, балансовая стоимость которых была больше 10 000 руб. на 31.12.2017 с указанием оснований приобретения, реквизитов сделки (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны сделки, цены приобретения, текущей балансовой стоимости, наличия обременения правами третьих лиц.

Перечень движимого имущества, принадлежащего обществу на обязательственном праве (аренда, лизинг, доверительное управление и др.) на 31.12.2017 и стоимость которого по сделке была больше 100 000 руб. с указанием основания возникновения права, реквизитов сделки (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны сделки, размера обязательств Общества по сделке, сведений об исполнении Общества обязательств по сделке.

В случае неисполнения судебного акта Обществом взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН 1097746580656, ИНН 7729640298) в пользу Виталия Кромера судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день.

В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН 1097746580656, ИНН 7729640298) в пользу Виталия Кромера расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства, в Девятом арбитражном апелляционном суде, в течение месяца после его принятия судом.

СУДЬЯ: Н.В. Бушмарина