Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 N 482 Об утверждении форм отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованиюПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 2 августа 2005 г. N 482 ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ В соответствии со статьей 36.20 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. а) отчеты негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию (далее - отчеты) составляются нарастающим итогом с 1 января отчетного года по состоянию на последний календарный день (отчетную дату) каждого отчетного квартала; б) отчеты по состоянию на конец I, II и III кварталов представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам в срок, не превышающий 30 календарных дней, следующих за последним календарным днем (отчетной датой) соответствующего квартала; в) отчет за IV квартал представляется в Федеральную службу по финансовым рынкам в порядке и срок, установленные Службой для представления годового отчета о деятельности негосударственного пенсионного фонда; г) отчеты представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам в форме электронного документа либо на бумажном носителе с одновременным направлением по электронной почте. 3. Федеральной службе по финансовым рынкам в 3-месячный срок утвердить методические указания по составлению и заполнению форм отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. Российской Федерации М.ФРАДКОВ 1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода ──────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────── │строки│средств │ │ (тыс. │ │рублей) ──────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────── Средства пенсионных накоплений, поступившие в 100 результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, - всего в том числе: из Пенсионного фонда Российской Федерации, 110 включая страховые взносы и чистый финансовый результат от их временного размещения из других негосударственных пенсионных фондов 120 из них: из негосударственного пенсионного фонда _________ 121 из негосударственного пенсионного фонда _________ 122 из негосударственного пенсионного фонда _________ 123 Средства пенсионных накоплений, поступившие 200 от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего в том числе: для осуществления выплат накопительной части 210 трудовой пенсии для осуществления выплат правопреемникам умерших 220 застрахованных лиц для реализации права застрахованных лиц 230 на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации для реализации права застрахованных лиц 240 на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд для формирования имущества, предназначенного 250 для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда Иные поступления <*> 300 в том числе: __________________________________________________ 310 ────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода ──────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────── │строки│средств │ │ (тыс. │ │рублей) ──────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────── Средства пенсионных накоплений, переданные 500 в доверительное управление в отчетном периоде, - всего в том числе: управляющей компании _____________ 510 управляющей компании _____________ 520 управляющей компании _____________ 530 Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - 600 всего в том числе: выплаты застрахованным лицам накопительной части 610 трудовой пенсии выплаты правопреемникам умерших застрахованных 620 лиц Переводы денежных средств, осуществляемые 700 в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - всего в том числе: перечисления в Пенсионный фонд Российской 710 Федерации перечисления в другой негосударственный 720 пенсионный фонд в том числе: в негосударственный пенсионный фонд _____________ 721 в негосударственный пенсионный фонд _____________ 722 в негосударственный пенсионный фонд _____________ 723 Иные отчисления <**> 800 в том числе: __________________________________________________ 810 ────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода ──────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬────────── │строки│отчетного│отчетного │ │ периода │ периода │ ├─────────┴────────── │ │ (тыс. рублей) ──────────────────────────────────────┴──────┴──────────────────── Средства пенсионных накоплений, - 100 всего в том числе: остаток средств пенсионных накоплений 110 на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда, - всего средства пенсионных накоплений, 120 находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний из них: управляющей компании ____________ 121 управляющей компании ____________ 122 управляющей компании ____________ 123 ────────────────────────────────────────────────────────────────── -------------------------------- <*> Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные поступления с указанием назначения и суммы каждого денежного поступления. <**> Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные отчисления с указанием назначения и суммы каждого денежного отчисления. 1. Изменение стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений ──────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬──────────── │ Код │На начало│На конец │ Изменение │строки│отчетного│отчетного│ стоимости │ │ периода │ периода │(процентов) │ ├─────────┴─────────┤ │ │ (тыс. рублей) │ ──────────────────────────┴──────┴───────────────────┴──────────── в которые инвестированы средства пенсионных накоплений в том числе: в доверительном управлении управляющей компании ______________ в доверительном управлении управляющей компании ______________ в доверительном управлении управляющей компании ______________ ────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Состав и структура инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда по состоянию на начало и конец отчетного периода ──────────────────┬──────┬─────────────────────┬────────────────────── Вид актива │ Код │ На начало отчетного │ На конец отчетного │строки│ периода │ периода │ ├─────────┬───────────┼─────────┬──────────── │ │стоимость│ доля от │стоимость│ доля от │ │ (тыс. │ общей │ (тыс. │ общей │ │ рублей) │ стоимости │ рублей) │ стоимости │ │ │ активов │ │ активов │ │ │(процентов)│ │(процентов) ──────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────── средства на счетах в кредитных организациях, - всего в том числе: валюте средства в банковских депозитах, - всего в том числе: валюте ценные бумаги Российской Федерации, - всего в том числе: в рублях в иностранной валюте ценные бумаги субъектов Российской Федерации в том числе: в рублях в иностранной валюте российских эмитентов, помимо указанных и 400 эмитентов иностранных индексных инвестиционных фондов бумаги Прочие активы <*> 900 ────────────────────────────────────────────────────────────────────── -------------------------------- <*> Указывается сумма дебиторской задолженности управляющей компании. 1. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год ────────────────────────────────────┬──────┬────────────────────── │строки├───────┬────────────── │ │ (тыс. │ (процентов │ │рублей)│ от │ │ │среднегодовой │ │ │ стоимости │ │ │ чистых │ │ │ активов) ────────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────────── Выручка (нетто) от реализации 100 ценных бумаг Расходы, связанные с приобретением 200 и реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения Чистый финансовый результат 300 от реализации ценных бумаг (100 - Дивиденды и проценты (доходы) 400 по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях Финансовый результат, отражающий 500 изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда на основе переоценки Итого (300 + 400 + 500 + 600 - 700) 800 в том числе: компании __________________________ доход от управляющей компании __________________________ 820 компании __________________________ ────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений <*> ────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────── │строки├───────┬───────────┬────────────── │ │ (тыс. │(процентов │ (процентов │ │рублей)│ от │ от │ │ │полученного│среднегодовой │ │ │ дохода) │ стоимости │ │ │ │ чистых │ │ │ │ активов) ────────────────────────┴──────┴───────┴───────────┴────────────── Средства, направленные 100 на выплату вознаграждения управляющим компаниям в том числе: управляющей компании _____________ 110 управляющей компании _____________ 120 управляющей компании _____________ 130 на выплату вознаграждения специализированному депозитарию на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда на пополнение средств пенсионных накоплений ────────────────────────────────────────────────────────────────── Отчет о расходах, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений <*> ────────────────────────────────────┬──────┬────────────────────── │строки├───────┬────────────── │ │ (тыс. │ (процентов │ │рублей)│ от │ │ │среднегодовой │ │ │ стоимости │ │ │ чистых │ │ │ активов) ────────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────────── Оплата необходимых расходов 100 управляющих компаний в том числе: управляющей компании ____________ 110 управляющей компании ____________ 120 управляющей компании ____________ 130 Оплата услуг специализированного 200 депозитария Оплата необходимых расходов 300 специализированного депозитария Итого ────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Сведения о застрахованных лицах, с которыми негосударственным пенсионным фондом заключены или прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании ───────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────── │строки│ (человек) ───────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────── Застрахованные лица, заключившие договоры 100 об обязательном пенсионном страховании на начало года Застрахованные лица, заключившие договоры 200 об обязательном пенсионном страховании в течение отчетного периода в том числе: в результате реализации права застрахованных 210 лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации в результате реализации права застрахованных 220 лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из других негосударственных пенсионных фондов из них: из негосударственного пенсионного фонда ______ 221 из негосударственного пенсионного фонда ______ 222 из негосударственного пенсионного фонда ______ 223 Застрахованные лица, с которыми в течение 300 отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании в том числе: в связи с реализацией права застрахованных лиц 310 на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с реализацией права застрахованных лиц 320 на переход из негосударственного пенсионного фонда в другие негосударственные пенсионные фонды из них: в негосударственный пенсионный фонд __________ 321 в негосударственный пенсионный фонд __________ 322 в негосударственный пенсионный фонд __________ 323 в связи со смертью застрахованных лиц 330 Застрахованные лица, заключившие договоры 400 об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода ────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Сведения о застрахованных лицах, получающих накопительную часть трудовой пенсии, и правопреемниках застрахованных лиц по состоянию на конец отчетного периода ───────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────── │строки│ (человек) ───────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────── Застрахованные лица, подавшие 100 в негосударственный пенсионный фонд заявления о правопреемниках Застрахованные лица, получающие накопительную 200 часть трудовой пенсии Правопреемники умерших застрахованных лиц, 300 получивших выплаты ────────────────────────────────────────────────────────────────── Отчет о стоимости имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда ───────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────── │строки│ (тыс. рублей) ───────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────── Стоимость имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в том числе совокупный вклад учредителей ────────────────────────────────────────────────────────────────── Должность уполномоченного лица негосударственного ______________ пенсионного фонда (Ф.И.О.) Должность уполномоченного лица специализированного депозитария негосударственного ______________ пенсионного фонда (Ф.И.О.) |
